证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2022-014
江苏万林现代物流股份有限公司
关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定，编制了截至 2021
年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金
存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1608 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用包销方式，向向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,182.09 万股，发行价为每股人民
币 16.41 元，共计募集资金人民币 85,038.15 万元，坐扣承销和保荐费用人民币
份有限公司于 2016 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用人民币 447.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币
伙)验证，并由其出具《验资报告》（德师报(验)字(16)第 0908 号）。
(二) 募集资金使用情况
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 82,194.65
项目投入 B1 32,784.33
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 （注 1）1,227.06
项目投入 C1 11.50
本期发生额
利息收入净额 C2 3.49
项目投入 D1=B1+C1 32,795.83
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,230.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 50,629.37
实际结余募集资金 F 129.37
差异 G=E-F （注 2）50,500.00
（注 1）利息收入净额中包括使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益 895.42 万元。
（注 2）差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,500.00 万元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定，
结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行
专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于 2016
年 9 月 12 日分别与交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有
限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与子公
司上海万林供应链管理有限公司（以下简称“万林供应链”）连同安信证券于 2017
年 1 月 11 日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》；本公司与子公司万林国际木业投资有限公司（以下简称“万
林投资”）连同安信证券于 2019 年 5 月 10 日与中国建设银行股份有限公司上海
张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议/四方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行股份有限公司上海长宁支行 310066629018800028534 919,912.73
中国建设银行股份有限公司上海天目东路支
行
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 31050161404000000132 3,741.47
中国建设银行股份有限公司上海川沙支行 FTN31050161413600002137 149,571.81
合计 1,293,740.45
三、 本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》
。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过
之日起不超过 12 个月。
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过
之日起不超过 12 个月。
日、2021 年 5 月 17 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 1
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2016 年度非公开发行闲置募集资金
合计 51,000 万元归还至募集资金专用账户。
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人
民币14,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人
民币13,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人
民币15,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人民
币8,500万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的
余额为人民币50,500万元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
经本公司 2017 年 6 月 23 日第二届董事会第二十三次会议及 2017 年 7 月 20
日本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更 2016 年度非公开发
行股票部分募集资金用途的议案》，同意本公司将物流网点工程项目的投资规模
缩减，拟投入于收购裕林国际木业有限公司 55%股权，项目投资总额由 73,807.10
万元调整为 44,507.10 万元。同时新增非洲加蓬项目，拟投入募集资金金额为
经本公司 2018 年 10 月 12 日第三届董事会第十二次会议及 2018 年 10 月 29
日召开本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金
投资项目暨对外投资的议案》，同意本公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，
项目投资总额由 44,507.10 万元调整为 37,604.10 万元。同时新增江苏万林现代物
流股份有限公司加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目，拟投入募集资金金
额为 6,903 万元。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和
要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 募集资金使用的其他情况
(一) 2016年非公开发行
于2016年12月1日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意本公司使用2016年度非公
开发行募集资金对全资子公司万林供应链实缴注册资本人民币7,000.00万元。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法
律、法规的规定，万林供应链在中国建设银行股份有限公司上海曹路支行设立了
募集资金专项存储账户。于2017年1月11日，本公司与万林供应链、安信证券及
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，上述监管协议明确了各方的权利
和义务，截至2021年6月30日止，协议各方均履行了相关职责。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法
律、法规的规定，万林投资在中国建设银行股份有限公司上海川沙支行设立了募
集资金专项存储账户。于2019年5月10日，本公司与万林投资、安信证券及中国
建设银行股份有限公司张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上
述监管协议明确了各方的权利和义务，截至2021年6月30日止，协议各方均履行
了相关职责。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司的物流网点工程、木材供应链管理一体化服务平台、加蓬NKOK开发区
木材加工配送中心项目本期基本无投入，募集资金投资项目搁置时间已超过一年，
具体情况如下：
受国家环保整治、中美贸易战、新冠疫情和港口行业存储能力持续增长等主
要因素的影响，木材仓储物流行业面临的外部环境发生了很大的变化。大多数临
港木材产业集聚区所在地产业政策调整很大，主要木材物流与加工区在进行产业
布局调整，相关地区的木材仓储物流设施和木材加工企业一直面临着关停迁移的
不确定性，木材加工企业时常处于停产整改状态；中美贸易战和新冠疫情等市场
原因，导致木材特别是板材进口量出现了百分之十左右的下滑，大多数进口木材
在港口內仓储，使得专业木材仓储企业的业务量下降，同时，近几年物流地产升
值较大，正规化木材库场租金提高幅度很大，使得专业木材仓储企业经营压力增
加；“一带一路”的发展带来中西部木材产业比重增加，进一步降低了传统的临
港木材聚居区的仓储业务量；考虑到上述主要原因，公司放缓了物流网点工程项
目的进度、控制了当年的投资规模。
目前，公司已开发了先进的仓库管理系统，并使用射频识别技术进行无线货
物识别，完成了代理采购系统开发及正式运行，其他子系统也在开发或推广中。
但是由于木材类非标产品的特殊性，且木材流通行业整体的组织化程度较低，采
购方和客户在认同和适应木材交易信息化方面还需要一定的时间。因此，公司放
缓了木材供应链管理一体化服务平台的建设。
非洲依然对新冠疫情实施严厉的管控，公司根据当地新冠疫情和政治经济形
势，继续延后该项目建设，将视疫情后续变化和当地木材产业发展情况适时推进。
(三) 期末货币资金余额小于应结余募集资金事项
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的
余额为50,500.00万元，货币资金余额为6,623.10万元，货币资金余额小于闲置募
集资金暂时补充流动资金尚未归还的募集资金余额。2022年4月26日，公司原暂
时用于补充流动资金的14,000.00万元应到期全额归还至公司募集资金专用账户，
截至2022年4月28日，公司未如期将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金
全额归还至募集资金专项账户。
七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司董事会编制的 2021 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了万林物流公
司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
八、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见
报告期内，保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方
式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主
要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，安信证券认为：
公司募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方（或四方）监管
协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、持有交易性金
融资产和可供出售的金融资产等情形；公司募集资金使用和管理符合规定，募集
资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规情况。安信证券对公司在 2021
年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 82,194.65 本期投入募集资金总额 11.50
变更用途的募集资金总额 36,203.00
已累计投入募集资金总额 32,795.83
变更用途的募集资金总额比例 44.05%
已变更项 截至期末累计投 本期 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到预
目，含部 调整后投 本期投 入金额与承诺投 实现 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 进度（%）(4) 定可使用状
分变更 资总额 入金额 入金额的差额(3) 的效 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期
（如有） ＝(2)-(1) 益 效益 化
木材供应链管理一 详见本专项报告六（二）2 之
否 8,387.55 8,387.55 8,387.55 7.00 926.24 -7,461.31 11.04 否
体化服务平台 说明
详见本专项
物流网点工程 是 73,807.10 37,604.10 37,604.10 4.50 4,796.96 -32,807.14 12.76 报告六（二） 注1 注1 否（注 2）
不适 不适
非洲加蓬项目（注 3） 是 29,300.00 29,300.00 0.00 27,072.63 -2,227.37 92.40 2017 年 7 月 否
用 用
详见本专项
加蓬 NKOK 开发区木
是 6,903.00 6,903.00 0.00 0.00 -6,903.00 — 报告六（二） — — 否
材加工配送中心项目
合计 — 82,194.65 82,194.65 82,194.65 11.50 32,795.83 -49,398.82 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本专项报告六（二）之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本期募集资金的实际使用情况”之(三)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本专项报告六之说明
注1：本公司使用募集资金支付物流网点项目的租金。本年度实现收入和毛利分别为887.94万元及27.74万元，因公司放缓了物流网点工程项目的进度、控制了投资规模，该项目2021
年度未达到预计效益。
注2：经公司2017年第一次临时股东大会及2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由人民币73,807.10万元调整为人民
币37,604.10万元。同时新增非洲加蓬项目及加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目。物流网点工程项目拟投入募集资金金额调整规模占比较大，详见本专项报告四之说明。
注3：本公司收购裕林国际木业有限公司55%股权的收购对价为人民币29,300.00万元，本公司分别于2017年7月21日、2019年5月23日和2020年6月16日使用募集资金支付上述对价人
民币14,943.00万元、人民币7,032.00万元和人民币5,097.63万元。剩余对价人民币2,227.37万元抵冲应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款人民币2,227.37万元。
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 项目达到预定 变更后的项目
本期实际投 实际累计投入 投资进度（%） 本期实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 可使用状态日 可行性是否发
入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 预计效益
资金总额 金额(1) 期 生重大变化
非洲加蓬项目 物流网点工程 29,300.00 29,300.00 0.00 27,072.63 92.40 2017 年 7 月 不适用 不适用 否
加蓬 NKOK 开
发区木材加工 物流网点工程 6,903.00 6,903.00 0.00 0.00 — 注 — — 否
配送中心项目
合计 — 36,203.00 36,203.00 0.00 27,072.63 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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