关于济南高新发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
编制单位：济南高新发展股份有限公司
金额单位：人民币元
占用方与上市公 上市公司核算 2021 年度占用累计发生金额 2021 年度占用资金的利 2021 年度偿还累计发生金 2021 年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 2021 年期初占用资金余额 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 (不含利息) 息(如有) 额 额
现控股股东及其他 非经营性占用
关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他 非经营性占用
关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公 上市公司核算 2021 年度往来累计发生金额 2021 年度往来资金的利 2021 年度偿还累计发生金 2021 年期末往来资金余
其他关联资金往来 资金往来方名称 2021 年期初往来资金余额 往来形成原因 往来性质
司的关系 的会计科目 （不含利息） 息（如有） 额 额
股权转让款，尚
大股东及其附属企 济南高新城市建设发展有限公司 股东 其他应收款 125,985,830.00 208,040,500.00 306,953,511.81 27,072,818.19 经营性往来
未到支付节点
业
Barto Industry Co Pty Ltd 股东的所属企业 其他应收款 6,011,247.59 1,411,425.64 6,011,247.59 1,411,425.64 注 经营性往来
上市公司的子公司
烟台市存宝房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 21,649,053.51 0.00 21,649,053.51 0.00 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
上市公司的子公司
济南济高汉谷产业发展有限公司 控股子公司 其他应收款 90,000,000.00 88,141,780.56 75,168,047.70 102,973,732.86 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
上市公司的子公司
山东济安产业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 156,279,218.00 108,502,520.65 223,561,914.70 41,219,823.95 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
上市公司的子公司
山东济安企业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 153,691,223.86 87,000,000.00 66,691,223.86 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
上市公司的子公司
山东济高产业园投资有限公司 全资子公司 其他应收款 924,461,532.35 129,871,173.85 112,880,700.08 941,452,006.12 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
上市公司的子公司
济南高新产业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 1,479,691.59 0.00 1,479,691.59 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
上市公司的子公司
山东天业黄金矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 28,112,191.26 378,487,730.94 2,008,898.76 404,591,023.44 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
上市公司的子公司
山东吉瑞矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 52,911.60 0.00 0.00 52,911.60 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
山东吉成矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司
山东瑞蚨祥贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 38,208,684.40 10,945,715.70 19,420,000.00 29,734,400.10 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
明加尔金源有限公司 全资孙公司 其他应收款 237,874,251.62 109,755,800.00 14,150,366.07 0.00 361,780,417.69 拆借 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
深圳天盈创新投资有限公司 参股公司 其他应收款 216,198,016.25 216,198,016.25 资金往来 非经营性往来
山东万维天业现代城发展有限公司 参股公司 其他应收款 357,263.81 357,263.81 0.00 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附
天地国际矿业有限公司 参股公司 其他应收款 12,323,661.74 1,557,471.47 1,249,500.32 15,130,633.53 拆借 非经营性往来
属企业
徐州致远置业有限公司 参股公司 其他应收款 148,264,218.00 11,614,109.89 130,000,000.00 29,878,327.89 拆借 非经营性往来
临沂市金水河置业有限公司 参股公司 其他应收款 74,000,000.00 7,210,000.00 81,210,000.00 拆借 非经营性往来
总计 / / / 2,005,788,080.13 1,265,885,034.26 34,223,976.28 985,020,637.96 2,320,876,452.71 / /
注：截至报告日，该笔款项已全部收回。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
首页
微信公众号
证券之星APP
