福建水泥: 福建水泥2021年年度利润分配方案的公告

   证券代码：600802    证券简称：福建水泥     编号：临 2022-009
                 福建水泥股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.88 元（含税）
  ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
  ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
  ? 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:公司自我积累还较为
薄弱，发展升级资金需求较大，2022 年公司有重大现金支出计划。
   一、 利润分配方案内容
  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 104,083,791.80 元。经董事会决议，公司
次利润分配方案如下：
  拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税）。截至 20221 年 12
月 31 日，公司总股本 458,248,400 股，以此计算合计拟派发现金红利
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具
体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
  二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
  报告期内，公司盈利 398,522,871.49 元，母公司累计未分配利润为
年度归属于上市公司股东的净利润比例（10.12%）低于 30%，具体原因说明
如下：
  （一）上市公司所处行业情况及特点
  公司所处水泥制造业，是个市场充分竞争的行业，也是资源密集型行业，
还属于重资产行业。水泥产品具有体重、量大、附加值低的特点，决定了产
品销售受制于销售半径，企业效益依赖于优质产能的规模。
  近年，我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥
行业的特征。由于资源矿山的不可移动和资源的有限性，去的都是落后产能，
同时按行业产能置换实施办法在有矿山资源的地方投建优质产能。目前，行
业处于深入推进供给侧结构性改革和绿色发展阶段，大力促进结构调整、转
型升级，但产能过剩矛盾没有根本性改变。
影响，水泥需求减弱，但仍处高位水平，全年水泥产量 23.8 亿吨，同比下
降 0.4%。受能耗双控、限电限产、煤价飙升影响，生产成本大幅上涨，在错
峰生产、行业自律等供给侧结构调整持续深化推进下，水泥价格先抑后扬、
波动加大，全年水泥平均出厂价格同比上涨 6.0％，营业收入 10,754 亿元，
同比增长 7.3%，利润总额 1,694 亿元，同比下降 10.0%，行业效益总体水平
虽有减弱，但依旧处于历史较好水平。
  （二）上市公司发展阶段和自身经营模式
  受公司实力和其它因素影响，公司发展一直较为缓慢，总体滞后于行业
发展速度。受益于近几年效益好转，公司抓紧提升资产质量和优质产能的比
重。近二年，公司克服疫情影响，紧抓二个项目建设，炼石厂技改项目于 2020
年底投产，目前已基本达产达标；2021 年，公司全力推进安砂建福二期项目
建成投产，当前大力做好消缺整改工作，为达产达标考核验收创造条件。
耗技改项目，项目投资 24736.56 万元。因此，公司正处于建设期到提升期
的过渡阶段。
   为统筹资源、聚力经营发展，公司对各子公司的生产实行统一计划，产
品实行统一销售、集中管理，对资金实行统一归集、统筹使用。
   （三）上市公司盈利水平及资金需求
公司盈利状况不断改善。2021 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润
金流量净额 46172.91 万元，同比增加 13.98%。
   得益于效益好转，公司在提升优质产能的同时持续大力降杠杆，有息负
债从 2015 年底的 22.80 亿元降到 2021 年底的 12.50 亿元，
                                        资产负债率从 2017
年底的 74.09%降到 2021 年底的 55.36%。
   根据公司 2022 年资金使用计划，投资资金需求约为 60,186.56 万元，
包括支付炼石厂技改项目工程尾款 5,700 万元、安砂二期工程项目款 5,750
万元、永安建福与安砂建福节能降耗技改项目 18,736.56 万元、顺昌炼石东
坑矿山项目 3 亿元。
   （四）上市公司现金分红水平较低的原因
金支出计划，在现有资金基础上，尚需维持较大的债务融资。报告期末公司
现金及现金等价物余额 246,736,336.90 元。
   （五）上市公司留存未分配利润的确切用途
   根据 2021 年度利润分配方案，公司向股东共分配股利 40,325,859.20
元后，
  母公司剩余未分配利润 63,757,932.60      元
                                （合并数为 788,575,337.94
元）。根据公司实际情况，安排剩余未分配利润全部用于顺昌炼石厂技改项
    目工程尾款、支持安砂建福二期项目、永安建福与安砂建福节能降耗技改项
    目、顺昌炼石东坑矿山项目。
         （六）公司利润分配政策及执行情况的说明
         公司 2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
    事项的通知》的要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其是现金分
    红政策进行修改完善，明确现金分红为公司利润分配的优先选项，制定具体
    的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序。2014
    年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》
    规定，对章程关于利润分配政策的现金分红政策补充了“差异化的现金分红
    政策”有关具体内容。
         根据公司章程，在满足章程规定的现金股利分配条件时，公司每年以现
    金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且在最近三年以
    现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
         公司近三年现金分红情况，如下：
                                                                          单位：元
                                                                          现金分红总额占合并
         每 10 股送   每 10 股派                            分红年度合并报表中
分红年                          每 10 股转 现金分红的数额                              报表中归属于上市公
          红股数        息数                               归属于上市公司普通
 度                           增数（股）    （含税）                                司普通股股东的净利
          （股）      （含税）                                股股东的净利润
                                                                            润的比率(%)
                 合计                  138,085,517.76    1,143,291,522.90          12.08
         根据《公司章程》，近三年，公司应累计现金分红不少于 114,329,152.29
    元，实际分红总金额为 138,085,517.76 元，占该三年实现的年均可分配利
    润的 36.23%。本年度利润分配方案符合公司章程的规定。
         三、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
利润分配方案并将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二） 独立董事意见
  独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案是根据公司客观实际情况，
兼顾了公司可持续发展和回报股东两者需求，是较为合理的。公司本次及最
近三年累计现金分红比例符合《公司章程》的规定，不存在违反法律、法规
和公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对
公司的正常经营和发展均有积极意义。因此，我们一致同意该分配方案，
同意将该方案提交公司股东大会审议。
  （三）监事会意见
  经审核，监事会认为：分配方案兼顾了对股东的现金回报和公司经营发
展的需要，符合公司的实际，同意提交公司股东大会审议。
  四、相关风险提示
大影响。
审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        福建水泥股份有限公司董事会