关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
上海交大产
业投资管理 持本公司 5%以 经营性往
其他应收款 175.53 175.53 押金
大股东及其附属企 （集团）有 上股份股东 来
业 限公司
上海交通大 持本公司 5%以 销售商 经营性往
应收账款 535.07 334.16 869.23
学 上股份股东的 品服务 来
前最终控制方 形成的
债权余
额
持本公司 5%以
上海交通大 预付租 经营性往
上股份股东的 预付账款 653.36 653.36
学 金 来
前最终控制方
上海交大产
业投资管理 持本公司 5%以 预付租 经营性往
预付账款 239.35 239.35
（集团）有 上股份股东 金 来
限公司
持本公司 5%以
上海交通大
上股份股东的 经营性往
学浩然物业 其他应收款 26.94 26.94 押金
前最终控制方 来
管理中心
控制的企业
销售商
持本公司 5%以
上海交大科 品服务
上股份股东的 经营性往
技园有限公 预付账款 8.71 8.71 形成的
前最终控制方 来
司 债权余
控制的企业
额
持本公司 5%以
上海交盛科
上股份股东的 预付租 经营性往
技发展有限 预付账款 84.4 84.4
前最终控制方 金 来
公司
控制的企业
持本公司 5%以
上海交大企
上股份股东的 预付租 经营性往
业发展集团 预付账款 177.49 177.49
前最终控制方 金 来
有限公司
控制的企业
学校使
用举办
上市公司的子公司 嘉兴南洋职 非经营性
举办的学校 其他应收款 1,871.11 1,871.11 者资产
及其附属企业 业技术学院 往来
计提的
折旧与
摊销
上海交珏商
资金周 非经营性
务咨询有限 控股子公司 其他应收款 1,228.30 357.85 1,586.15
转 往来
公司
上海新南洋
数字电视产 资金周 非经营性
控股子公司 其他应收款 350 280 630
业投资有限 转 往来
公司
上海新南洋
资金周 非经营性
信息科技有 控股子公司 其他应收款 593.06 593.06
转 往来
限公司
销售商
上海交大南 品服务
非经营性
洋机电科技 控股子公司 其他应收款 95 95 形成的
往来
有限公司 债权余
额
上海交珺商
资金周 非经营性
务咨询有限 控股子公司 其他应收款 22.4 22.4
转 往来
公司
上海永慧实
资金周 非经营性
业有限公司 前控股子公司 其他应收款 1,640.66 113.68 1,754.34 -
转 往来
（注 1）
上海交大教
资金周 非经营性
育（集团） 控股子公司 其他应收款 6,662.50 6,662.50
转 往来
有限公司
上海交大南
资金周 非经营性
洋机电科技 控股子公司 其他应收款 3,088.02 3,088.02
转 往来
有限公司
上海交洋商
资金周 非经营性
务管理有限 控股子公司 其他应收款 90 90
转 往来
公司
上海住友物 控股子公司 其他应收款 249.43 249.43 资金周 非经营性
业有限公司 转 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
Astrum
Education 本公司投资单 资金周 非经营性
其他应收款 2,225.99 2,225.99
Limited（注 位的子公司 转 往来
其他关联方及其附 江苏南洋中
属企业 京科技有限 出售股 非经营性
前控股子公司 其他应收款 4,217.85 3,417.85 800
公司（注 权 往来
昆山上交南 资产使 非经营性
前举办的学校 其他应收款 0.75 30.28 31.03
洋学校 用费 往来
总计 / / / 15,283.07 9,597.29 471.53 17,352.65 7,999.24 / /
注 1：①上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月签署给上海浦东发展银行上海分行（以下简称“浦发银行”）
一份《资金支持安慰函》 ，对上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛领旗育”）在浦发银行的并购贷款融资业务提供相应的资金支
持，公司对该笔业务提供贷款本息差额补足。当赛领旗育在按时归还浦发银行借款本息出现资金短缺时，公司同意提供资金支持。公司于 2018 年预计
司 2019 年账面预计负债减少 1.16 亿元。2020 年 10 月 26 日，上述借款已经到期但赛领旗育未偿还。2021 年 1 月 6 日，公司就该借款纠纷收到上海金
融法院《受理通知书》[案号为（2021）沪 74 民初 11 号]；2021 年 3 月 23 日，公司与赛领旗育自愿达成和解协议，赛领旗育应于 2021 年 3 月 31 日之
前向公司一次性偿还借款本金 1.13 亿元、支付借款利息 904 万元以及因逾期还款产生的罚息；截至 2021 年 3 月 31 日，赛领旗育未能按照《民事调解
书》及时履行金钱给付义务；公司依法向上海金融法院申请强制执行；2022 年 1 月 21 日，公司收到上海金融法院《执行裁定书》（（2021）沪 74 执 211
号之一） ，裁定如下，赛领旗育 99.6%财产份额归公司子公司上海珀图企业管理咨询有限责任公司所有。
注 2：为保障本公司参与投资的英国 Astrum Education Limited（以下简称“AEL 公司”）及其下属公司和学校的正常运营，帮助顺利渡过新冠肺
炎疫情难关，避免之前公司向赛领旗育提供 1.13 亿元借款的质押标的价值贬损和灭失，公司于 2021 年 6 月 13 日对英国 AEL 公司提供 250 万元英镑的
有息借款（折合人民币 2,226.03 元） ，补充其经营所需的流动资金。借款期限自公司董事会审议通过且借款到达 AEL 公司账户之日起二十四个月；借款
利率为年利率 6%，因汇率变动导致的损失或差额由借款人承担，2021 年汇率变动导致的差额为 87.21 万元。
注 3：2021 年 5 月，公司将子公司上海交大南洋铸造有限公司（已更名为上海永慧实业有限公司） （以下简称“南洋铸造”）转让给上海盼固门窗
有限公司（以下简称“盼固门窗”） ，同时，南洋铸造对公司的欠款由盼固门窗偿还。其中，期初余额 1,640.66 万元，2021 年计提利息 113.68 万元，
注 4：经公司第十届董事会第二十五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售上海中京锻压有限公司、江苏南洋中京科技有限公
司股权暨关联交易的议案》 ，同意全资子公司上海交大南洋机电有限公司将其持有的上海中京锻压有限公司 66.95%股权出售给江苏南洋中京科技有限公
司，根据协议约定，股权转让价款总额为 4,217.85 万元，自协议签署之日起 10 个工作日内支付股权转让款人民币 2,817.85 万元，在 2021 年 12 月 31
日之前支付股权转让款人民币 600.00 万元，在 2022 年 12 月 31 日支付股权转让款人民币 800.00 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，尚有人民币 800.00
万元的股权转让款因尚未到期未归还。
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