东软集团股份有限公司
专项审计说明
关于东软集团股份有限公司
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA11718 号
东软集团股份有限公司全体股东：
我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021 年
度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 04 月 27
日出具了报告号为信会师报字(2022)第 11716 号的无保留意见审计报
告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告
〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—
—业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表” ）
。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师： 李晨
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 叶帅
中国·上海 二 O 二二年四月二十七日
专项报告第 2 页
东软集团股份有限公司 2021 年度
单位：万元
上市公司核 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
非经营性资 占用方与上市公司的 用累计发生 占用资金
资金占用方名称 算的会计科 初占用资 还累计发生 末占用资 占用形成原因 占用性质
金占用 关联关系 金额（不含 的利息(如
目 金余额 金额 金余额
利息） 有)
现大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计
前大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计
总计
上市公司核 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
其它关联资 往来方与上市公司的 来累计发生 往来资金
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 还累计发生 末往来资 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 金额（不含 的利息(如
目 金余额 金额 金余额
利息） 有)
阿尔派株式会社及其子公司 本公司之投资方 应收账款 192.52 7,529.80 7,615.47 106.85 销售商品或提供劳务 经营性往来
大连东软控股有限公司及其子公司 本公司之投资方 应收账款 29.59 292.28 270.84 51.03 销售商品或提供劳务 经营性往来
大股东及其
东芝数字解决方案株式会社、株式会社东芝 本公司之投资方 应收账款 625.29 5,486.21 5,504.35 607.15 销售商品或提供劳务 经营性往来
附属企业
大连东软控股有限公司及其子公司 本公司之投资方 应收票据 651.65 651.65 销售商品或提供劳务 经营性往来
小计 847.40 13,959.94 14,042.31 765.03
东软集团（广州）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 21,155.93 20,330.39 825.54 资金往来、代收代缴款项 非经营性往来
东软集团（武汉）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2,034.25 34.25 2,000.00 资金往来、代收代缴款项 非经营性往来
东软集团（海南）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 16,098.75 15,998.76 16,100.00 15,997.51 资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 大连东软智行科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 22,400.00 2,600.00 19,800.00 资金往来 非经营性往来
附属企业
天津智医科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 9,430.00 11,147.86 10,451.18 10,126.68 资金往来 非经营性往来
武汉东软信息技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 600.00 1,500.08 1,850.08 250.00 资金往来、代收代缴款项 非经营性往来
沈阳东软物业管理有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2,120.00 2,680.00 2,180.00 2,620.00 资金往来 非经营性往来
汇总表第 1 页
上市公司核 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
其它关联资 往来方与上市公司的 来累计发生 往来资金
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 还累计发生 末往来资 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 金额（不含 的利息(如
目 金余额 金额 金余额
利息） 有)
湖南东软软件有限公司 本公司之子公司 其他应收款 37.00 100.92 100.92 37.00 资金往来、代收代缴款项 非经营性往来
生活空间（上海）数据技术服务有限公司 本公司之子公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 资金往来 非经营性往来
西安东软系统集成有限公司 本公司之子公司 其他应收款 904.04 6,190.00 6,232.04 862.00 资金往来、代收代缴款项 非经营性往来
成都东软系统集成有限公司 本公司之子公司 其他应收款 12.11 12.11 代收代缴款项 非经营性往来
东软集团（北京）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 10.80 10.80 代收代缴款项 非经营性往来
东软集团（大连）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 45.66 45.66 代收代缴款项 非经营性往来
东软集团（上海）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 17.17 17.17 代收代缴款项 非经营性往来
东软集团（长春）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2.20 2.20 代收代缴款项 非经营性往来
东软集团南京有限公司 本公司之子公司 其他应收款 67.26 67.26 代收代缴款项 非经营性往来
东软云科技（沈阳）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 43.64 43.64 代收代缴款项 非经营性往来
河北东软软件有限公司 本公司之子公司 其他应收款 11.33 11.33 代收代缴款项 非经营性往来
山东东软系统集成有限公司 本公司之子公司 其他应收款 16.98 16.98 代收代缴款项 非经营性往来
小计 30,189.79 84,434.95 61,106.01 53,518.73
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
海纳新思智行服务有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 585.35 585.35 销售商品或提供劳务 经营性往来
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子
本公司之其他关联方 应收账款 2,320.77 1,549.27 771.50 销售商品或提供劳务 经营性往来
公司
东软教育科技有限公司及其子公司 本公司之其他关联方 应收账款 55.45 746.88 802.11 0.22 销售商品或提供劳务 经营性往来
诺基亚东软通信技术有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 665.63 1,146.63 1,480.13 332.13 销售商品或提供劳务 经营性往来
其他关联方 沈阳东软系统集成工程有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 4,434.00 5,135.00 4,813.65 4,755.35 销售商品或提供劳务 经营性往来
及其附属企 望海康信（北京）科技股份公司 本公司之其他关联方 应收账款 2.02 1.44 0.58 销售商品或提供劳务 经营性往来
业
东软熙康控股有限公司及其子公司 本公司之其他关联方 应收账款 819.15 574.50 1,014.80 378.85 销售商品或提供劳务 经营性往来
大连东软思维科技发展有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 1,229.65 2,664.63 2,345.37 1,548.91 销售商品或提供劳务 经营性往来
东软医疗系统股份有限公司及其子公司 本公司之其他关联方 应收账款 163.20 671.19 833.47 0.92 销售商品或提供劳务 经营性往来
融盛财产保险股份有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 364.44 364.44 销售商品或提供劳务 经营性往来
日本财产保险系统（大连）有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 4,487.91 4,487.91 销售商品或提供劳务 经营性往来
汇总表第 2 页
上市公司核 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
其它关联资 往来方与上市公司的 来累计发生 往来资金
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 还累计发生 末往来资 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 金额（不含 的利息(如
目 金余额 金额 金余额
利息） 有)
沈阳康睿道咨询有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 2.45 2.45 销售商品或提供劳务 经营性往来
沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙） 本公司之其他关联方 应收账款 1.14 1.14 销售商品或提供劳务 经营性往来
天津天任大数据科技有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 172.90 173.38 172.90 173.38 销售商品或提供劳务 经营性往来
沈阳睿前商务咨询有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 0.64 0.38 1.02 销售商品或提供劳务 经营性往来
沈阳睿锦商务咨询有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 1.14 1.14 销售商品或提供劳务 经营性往来
河北数港科技有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 153.36 150.46 2.90 销售商品或提供劳务 经营性往来
上海蓝熙健康服务有限公司 本公司之其他关联方 应收账款 98.90 98.90 销售商品或提供劳务 经营性往来
沈阳地铁集团有限公司及其子公司 本公司之其他关联方 应收账款 2,016.65 1,162.25 854.40 销售商品或提供劳务 经营性往来
河北数港科技有限公司 本公司之其他关联方 合同资产 5.50 5.50 销售商品或提供劳务 经营性往来
沈阳地铁集团有限公司及其子公司 本公司之其他关联方 合同资产 1,148.88 17.57 1,131.31 销售商品或提供劳务 经营性往来
东软熙康控股有限公司及其子公司 本公司之其他关联方 合同资产 416.84 220.59 196.25 销售商品或提供劳务 经营性往来
东软教育科技有限公司及其子公司 本公司之其他关联方 预付款项 29.34 29.34 采购商品或接受劳务 经营性往来
沈阳东软系统集成工程有限公司 本公司之其他关联方 预付款项 34.03 34.03 采购商品或接受劳务 经营性往来
沈阳东软系统集成工程有限公司 本公司之其他关联方 应收票据 6,839.88 3,000.00 6,839.88 3,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
东软熙康控股有限公司及其子公司 本公司之其他关联方 应收票据 362.42 362.42 销售商品或提供劳务 经营性往来
东软教育科技有限公司及其子公司 本公司之其他关联方 其他应收款 17.04 17.04 17.04 17.04 房租押金 经营性往来
小计 14,853.94 25,704.38 27,031.13 13,527.19
总计 45,891.13 124,099.27 102,179.45 67,810.95
本汇总表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人（会计主管人员）：宋林晏
汇总表第 3 页
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