证券代码：600017 证券简称：日照港
债券代码：143356 债券简称：17 日照 01
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信
息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增
项目 本报告期
减变动幅度(%)
营业收入 1,832,466,292.27 17.97
归属于上市公司股东的净利润 248,271,012.57 24.55
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 591,816,443.01 34.38
基本每股收益（元/股） 0.08 24.19
稀释每股收益（元/股） 0.08 24.19
加权平均净资产收益率（%） 1.88 增加 0.29 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 29,782,149,819.69 29,202,895,994.05 1.98
归属于上市公司股东的
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -24,026.04
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
非货币性资产交换损益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
减：所得税影响额 4,234,303.07
少数股东权益影响额（税后） 3,122,458.57
合计 9,580,450.62
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要原因是公司吞吐量增长，同
时公司加强了应收账款管理，客
经营活动产生的现金流
量净额
期，导致销售商品、提供劳务收
到的现金增加。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股 报告期末表决权恢复的优先
股东总数 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持有有限 冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%) 股份
份数量 数量
状态
山东港口日照港
国有法人 1,338,779,738 43.53 0 冻结 59,143,867
集团有限公司
山东能源集团有
国有法人 167,550,785 5.45 0 冻结 3,246,726
限公司
淄博矿业集团有
国有法人 72,199,200 2.35 0 冻结 1,391,454
限责任公司
中央汇金资产管
国有法人 56,667,400 1.84 0 未知 -
理有限责任公司
保宁资本有限公
司－保宁新兴市 其他 30,978,600 1.01 0 未知 -
场基金（美国）
日照港集团岚山
国有法人 27,198,450 0.88 0 未知 -
港务有限公司
邯郸钢铁集团有
国有法人 18,001,858 0.59 0 未知 -
限责任公司
山钢金控资产管
理（深圳）有限 国有法人 17,916,788 0.58 0 未知 -
公司
UBS AG 境外法人 13,528,592 0.44 0 未知 -
上海玖鹏资产管
理中心（有限合
伙）－玖鹏大鹏 其他 11,711,000 0.38 0 未知 -
精选 10 号私募证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
山东港口日照港
集团有限公司
山东能源集团有
限公司
淄博矿业集团有
限责任公司
中央汇金资产管
理有限责任公司
保宁资本有限公
司－保宁新兴市 30,978,600 人民币普通股 30,978,600
场基金（美国）
日照港集团岚山
港务有限公司
邯郸钢铁集团有
限责任公司
山钢金控资产管
理（深圳）有限 17,916,788 人民币普通股 17,916,788
公司
UBS AG 13,528,592 人民币普通股 13,528,592
上海玖鹏资产管
理中心（有限合
伙）－玖鹏大鹏 11,711,000 人民币普通股 11,711,000
精选 10 号私募证
券投资基金
上述股东关联关 上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司
系或一致行动的 为母子公司关系，为一致行动人；淄博矿业集团有限责任公司是山东能源集
说明 团有限公司的全资子公司。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
前 10 名股东及前
参与融资融券及 山钢金控资产管理（深圳）有限公司将持有本公司 0.52%的股份进行融资融
转融通业务情况 券业务。
说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,410,064,050.30 989,502,523.21
交易性金融资产
应收票据
应收账款 628,425,038.63 559,254,553.32
应收款项融资 175,190,144.48 140,913,892.10
预付款项 5,666,428.79 4,051,719.20
其他应收款 12,830,770.06 4,194,224.87
其中：应收利息
应收股利
存货 129,962,497.84 126,858,129.29
合同资产 31,091,471.59 54,891,936.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 252,073,564.82 260,185,779.16
流动资产合计 2,645,303,966.51 2,139,852,757.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 768,597,952.25 763,179,535.52
其他权益工具投资 26,034,787.07 26,610,116.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,934,813,250.96 13,047,622,845.60
在建工程 6,511,242,241.63 6,241,695,389.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,751,056,313.48 1,814,161,392.29
无形资产 4,787,537,359.37 4,812,017,792.35
开发支出 406,049.00
商誉 156,195,333.44 156,195,333.44
长期待摊费用
递延所得税资产 54,571,140.96 54,121,273.10
其他非流动资产 146,391,425.02 147,439,558.11
非流动资产合计 27,136,845,853.18 27,063,043,236.23
资产总计 29,782,149,819.69 29,202,895,994.05
流动负债：
短期借款 1,396,164,449.77 1,138,862,184.04
交易性金融负债
应付票据 75,984,977.61 52,914,608.31
应付账款 340,237,998.40 230,494,129.88
预收款项 18,999,999.96 19,593,749.97
合同负债 145,424,951.90 149,081,062.45
应付职工薪酬 133,379,509.57 127,492,946.05
应交税费 82,559,867.30 62,007,226.12
其他应付款 2,770,228,056.02 2,834,421,916.44
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,723,799,340.22 1,813,960,181.82
其他流动负债 518,973,505.29 521,711,313.62
流动负债合计 7,205,752,656.04 6,950,539,318.70
非流动负债：
长期借款 4,824,314,252.55 4,656,673,333.95
应付债券 535,041,325.53 534,830,883.72
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,575,333,861.15 1,628,936,930.85
长期应付款 547,383,373.18 620,007,112.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 42,924,536.87 43,546,431.62
递延所得税负债 4,930,945.10 5,108,574.72
其他非流动负债
非流动负债合计 7,529,928,294.38 7,489,103,266.96
负债合计 14,735,680,950.42 14,439,642,585.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,056,835,467.55 3,056,840,467.55
减：库存股
其他综合收益 -48,895,942.10 -48,320,612.48
专项储备 99,990,532.36 95,525,119.11
盈余公积 755,256,568.57 755,256,568.57
一般风险准备
未分配利润 6,392,007,230.31 6,143,736,217.74
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
少数股东权益 1,715,621,124.58 1,684,561,759.90
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并利润表
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 1,832,466,292.27 1,553,324,401.05
其中：营业收入 1,832,466,292.27 1,553,324,401.05
二、营业总成本 1,524,105,378.85 1,275,492,086.15
其中：营业成本 1,340,095,969.58 1,090,817,005.32
税金及附加 7,715,211.56 6,755,240.63
销售费用
管理费用 71,621,864.20 74,851,598.77
研发费用 11,875,659.91
财务费用 92,796,673.60 103,068,241.43
其中：利息费用 95,531,185.92 105,001,382.33
利息收入 2,799,146.95 1,976,191.15
加：其他收益 16,692,018.15 2,457,296.08
投资收益（损失以“－”号填列） 13,295,295.73 7,565,317.40
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-671,787.70 -2,428,622.58
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 338,204,077.32 285,651,593.91
加：营业外收入 276,690.15 1,955,790.78
减：营业外支出 31,496.04 3,850,958.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 59,354,179.68 60,361,171.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 279,095,091.75 223,395,254.87
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -575,329.62 -988,940.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-575,329.62 -988,940.54
益的税后净额
-575,329.62 -988,940.54
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -575,329.62 -988,940.54
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 278,519,762.13 222,406,314.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 30,824,079.18 24,059,051.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.07
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并现金流量表
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,679,150,440.01 1,202,960,173.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,581,580.11 35,070,629.60
经营活动现金流入小计 1,696,732,020.12 1,238,030,802.77
购买商品、接受劳务支付的现金 607,741,307.91 407,232,442.73
支付给职工及为职工支付的现金 431,432,810.77 343,933,836.55
支付的各项税费 39,133,519.64 21,495,119.75
支付其他与经营活动有关的现金 26,607,938.79 24,980,505.01
经营活动现金流出小计 1,104,915,577.11 797,641,904.04
经营活动产生的现金流量净额 591,816,443.01 440,388,898.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,876,879.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,883,088.18
投资活动现金流入小计 8,309,685.91 6,675,363.05
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,290,535.00
投资活动现金流出小计 338,926,090.44 177,256,230.99
投资活动产生的现金流量净额 -330,616,404.53 -170,580,867.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 768,389,668.60 724,475,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 768,389,668.60 724,475,600.00
偿还债务支付的现金 448,744,875.21 577,574,574.36
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 131,783,926.94 75,148,630.68
筹资活动现金流出小计 649,318,714.99 728,787,491.20
筹资活动产生的现金流量净额 119,070,953.61 -4,311,891.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 380,270,992.09 265,496,139.59
加：期初现金及现金等价物余额 982,391,046.73 830,468,119.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,362,662,038.82 1,095,964,259.53
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司资产负债表
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 487,443,703.16 230,959,781.02
交易性金融资产
应收票据
应收账款 411,854,876.88 327,417,979.36
应收款项融资 153,132,603.90 134,013,892.10
预付款项 3,042,935.73 3,371,709.20
其他应收款 43,899,541.06 47,412,219.86
其中：应收利息
应收股利
存货 116,331,929.96 112,438,266.77
合同资产 22,204,835.95 46,677,437.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 223,734,434.84 223,912,849.36
流动资产合计 1,461,644,861.48 1,126,204,134.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,082,662,011.89 6,077,243,595.16
其他权益工具投资 26,034,787.07 26,610,116.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,878,837,471.16 6,931,322,304.74
在建工程 4,531,490,532.95 4,273,661,939.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 535,606,638.70 572,376,147.59
无形资产 4,496,592,118.39 4,519,085,403.58
开发支出 406,049.00 0.00
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 45,241,949.45 44,719,964.05
其他非流动资产 6,211,083.15 7,263,612.39
非流动资产合计 22,636,020,006.81 22,485,220,448.50
资产总计 24,097,664,868.29 23,611,424,583.21
流动负债：
短期借款 1,396,164,449.77 1,138,862,184.04
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,003,267.06 46,932,897.76
应付账款 232,443,054.01 149,950,171.45
预收款项
合同负债 152,081,481.41 132,957,088.71
应付职工薪酬 114,181,607.26 108,428,550.38
应交税费 43,916,670.42 27,837,473.66
其他应付款 1,457,083,879.52 1,448,876,425.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,640,241,386.62 1,731,595,358.61
其他流动负债 518,340,446.72 518,996,388.17
流动负债合计 5,624,456,242.79 5,304,436,538.20
非流动负债：
长期借款 4,659,314,252.55 4,526,673,333.95
应付债券 535,041,325.53 534,830,883.72
其中：优先股
永续债
租赁负债 411,889,085.53 444,729,776.89
长期应付款 547,383,373.18 620,007,112.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 42,924,536.87 43,546,431.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,196,552,573.66 6,169,787,538.28
负债合计 11,821,008,816.45 11,474,224,076.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,060,401,480.13 3,060,406,480.13
减：库存股
其他综合收益 -48,895,942.10 -48,320,612.48
专项储备 83,315,988.62 82,242,901.30
盈余公积 751,779,174.25 751,779,174.25
未分配利润 5,354,401,462.94 5,215,438,675.53
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司利润表
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 1,206,576,750.82 1,332,611,152.13
减：营业成本 907,848,580.78 998,158,594.07
税金及附加 6,117,802.44 6,160,153.41
销售费用
管理费用 63,603,015.28 59,967,365.50
研发费用 10,219,394.93
财务费用 70,182,812.07 100,238,114.15
其中：利息费用 70,475,257.21 100,912,160.00
利息收入 336,789.72 703,116.27
加：其他收益 1,590,351.85 2,453,104.96
投资收益（损失以“－”号填列） 13,295,295.73 7,565,317.40
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-974,885.92 -2,120,734.65
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,058,172.77 176,209,900.82
加：营业外收入 144,268.00 1,883,990.78
减：营业外支出 31,496.04 3,850,327.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 24,208,157.32 32,705,129.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,962,787.41 141,538,435.30
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -575,329.62 -988,940.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-575,329.62 -988,940.54
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 138,387,457.79 140,549,494.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司现金流量表
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,109,968,250.32 997,656,584.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,737,398.10 33,368,004.13
经营活动现金流入小计 1,141,705,648.42 1,031,024,588.13
购买商品、接受劳务支付的现金 416,056,140.13 353,323,380.19
支付给职工及为职工支付的现金 316,052,793.71 309,404,578.90
支付的各项税费 14,218,504.40 3,117,129.06
支付其他与经营活动有关的现金 19,275,639.40 21,921,514.01
经营活动现金流出小计 765,603,077.64 687,766,602.16
经营活动产生的现金流量净额 376,102,570.78 343,257,985.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,876,879.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,309,685.91 2,255,298.87
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,290,535.00
投资活动现金流出小计 259,902,582.93 122,835,179.75
投资活动产生的现金流量净额 -251,592,897.02 -120,579,880.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 733,389,668.60 698,475,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 733,389,668.60 698,475,600.00
偿还债务支付的现金 448,744,875.21 565,614,574.36
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 125,798,342.16 69,598,833.18
筹资活动现金流出小计 641,705,955.22 711,079,423.25
筹资活动产生的现金流量净额 91,683,713.38 -12,603,823.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 216,193,387.14 210,074,281.84
加：期初现金及现金等价物余额 229,830,015.09 437,544,907.19
六、期末现金及现金等价物余额 446,023,402.23 647,619,189.03
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
□适用 √不适用
特此公告
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