证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-054
债券代码：149116 债券简称：20泛控03
泛海控股股份有限公司
关于“20泛控03”回售结果暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公
司债券（第三期）募集说明书》的相关约定及《泛海控股股份有限公
司关于“20泛控03”发行人不行使赎回选择权、不调整票面利率及投
资者回售实施办法第一次提示性公告》
，“20泛控03”债券持有人有权
选择在2022年3月16日至2022年3月18日将其持有的本期债券按面值
全部或部分回售给发行人，回售价格为100.00元/张（不含利息）
；泛
海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）应于2022年4
月29日支付“20泛控03”已登记回售债券的本金和利息，以及未登记
回售债券的利息，相关事宜具体情况如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行主体：泛海控股股份有限公司。
（二）债券名称：泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第三期）。
（三）债券简称：20 泛控 03。
（四）债券代码：149116。
（五）发行总额：人民币 7 亿元。
（六）债券余额：人民币 7 亿元。
（七）债券起息日：2020 年 4 月 29 日。
（八）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎
回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
（九）本计息期债券利率：7.50%。
（十）受托管理人：中信建投证券股份有限公司
（十一）担保情况：无担保。
（十二）其他：根据公司于2022年2月9日披露的《泛海控股股份
有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，本期债券持有人以债券
交易纠纷为由，将公司诉至北京金融法院。
二、本期债券回售实施结果、兑付相关情况及后续工作安排
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本
次回售申报数量为7,000,000张，回售金额为人民币7.00亿元（不含利
息），回售本息合计为人民币7.525亿元，未回售债券数量为0张，在
可撤销期间无撤销申报。
受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影
响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题，计划延期支付回售部分债
券本息。公司将结合当前资金状况和资产处置优化进展，就本期债券
兑付事宜与持有人沟通，了解持有人诉求，以期尽早达成持有人认可
的解决方案。
公司将遵守《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开
发行公司债券（第三期）募集说明书》、
《泛海控股股份有限公司2018
年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公
司2018年公开发行公司债券持有人会议规则》等相关规定以及《关于
泛海控股股份有限公司“19泛控01”“19泛控02”“20泛控02”“20
泛控03”债券持有人会议决议的公告》的相关约定，履行相关偿债保
障措施，维护债券持有人利益。
三、本期债券摘牌安排
本期债券于2022年4月29日摘牌。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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