中泰证券股份有限公司
关于华达汽车科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为华达
汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号——规范运作》等相关规定，
对华达科技首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205
号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股发行价格为 31.18 元，
募集资金总额为 124,720.00 万元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、
发行登记费以及其他费用等共计 9,723.00 万元后，募集资金净额为人民币
募集资金于 2017 年 1 月 19 日到帐。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具致同验字[2017]第 320ZA0003 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理使用作出了明
确规定。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国建设银行靖江支行、
中国农业银行靖江支行、上海浦东发展银行泰州分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，开立募集资金专户，对募集资金实施专项管理。
三、募集资金投资计划
根据首次公开发行股票招股说明书，募集资金用于投资以下项目：
单位：人民币万元
序
项目名称 投资额 项目备案情况
号
汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业
园）
浙江省企业投资项目备案通知书
（00001405214032596034 号）
合计 114,997.00 -
四、募集资金实际使用及节余情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建
设完毕并达到可使用状态。
（一）募集资金实际使用情况（截至 2022 年 3 月 31 日）
单位：人民币万元
序 调整后投资
募投项目 承诺投资金额 实际使用金额 投资额度 项目状态
号 总额
汽车零部件生产基
工业园）
汽车零部件（海
宁）生产基地项目
汽车零部件（成
都）生产基地项目
合计 114,997.00 98,234.08 85.42%
（二）募集资金节余及存放情况（截至 2022 年 3 月 31 日）
单位：人民币万元
序 承诺投资金 调整后投资总 减：实际使 加：累计收到
募投项目 节余金额
号 额 额 用金额 的扣除银行手
续费的银行利
息收入和现金
管理收益
汽车零部件生产基
工业园）
汽车零部件（海
宁）生产基地项目
汽车零部件（成
都）生产基地项目
合计 114,997.00 - 98,234.08 5,193.68 21,956.60
注：（1）利息总收入=每季度利息收入总和
每季度利息收入=实时本金余额×银行利率×实际存放天数
实时本金余额：在银行每月末计息并将其利息计入本金作为下月的本金计算；银行利率：以银行签订
合同约定的协定存款年利率计算；
（2）节余募集资金实际金额以资金转出当日专户金额为准。
单位：人民币万元
加：累计收到的扣除银
承诺投资 实际使用 永久补充流
项目名称 节余金额 行手续费的银行利息收
金额 金额 动资金金额
入和现金管理收益
研发中心建设项目 7,277.80 5,599.36 1,678.44 558.41 2,236.85
注：公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于终止研
发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
，将“研发中心建设项目”节余的资金
单位：人民币元
银行账户 账 号 金 额 存储方式
中国建设银行靖江支行 32050176623609989988 4,048,735.97 活期
中国农业银行靖江支行 10221601040221283 5,561.74 活期
上海浦东发展银行靖江支行 67010155200001266 3,148,714.95 活期
合 计 - 7,203,012.66 -
注：（1）中国农业银行靖江支行账户剩余 5,561.74 元，为研发中心建设项目剩余募集资金永久补充流
动资金后，银行后期结息所致。
（2）2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用累计余额不超过 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
决议有效期自 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日止；2021 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》，同意公司在第
三届董事会第十五次会议审议通过的 16,000 万元资金额度基础上，增加闲置募集资金进行现金管理资金额
度 3,000 万元，使用期限自 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 4 月 26 日止，本次增加 3,000 万元资金额度后，
公司可使用闲置募集资金用于购买理财产品的资金额度合计为 19,000 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，公司
使用募集资金进行现金管理的余额为 19,000.00 万元。
五、本次募投项目资金节余的主要原因
（一）公司在募投项目实施过程中，本着节约、合理的原则，审慎地使用募
集资金，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用。
（二）公司本着为股东谋取更多的投资回报的原则，为提高募集资金的使用
效率，在保证募投项目建设进度的前提下对建设项目闲置募集资金进行了现金管
理，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
六、节余募集资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“汽车零部件生产基地项目（靖江
城北工业园）”、“汽车零部件（海宁）生产基地项目”和“汽车零部件（成都）
生产基地项目”已完工并达到可使用状态，为更合理地使用募集资金，提高募集
资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项，并将节余资金、产生的利
息及取得的理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常经营业务所需。
七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用
效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益，不存
在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，符合中国证监会和上海证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
节余募集资金转出上述募集资金专户后，专户将不再使用，公司将办理销户
手续。专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金专户
存储三方监管协议》随之终止。
八、已履行的审批程序
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事
会第十一次会议审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议
通过后方可实施。
（一）独立董事意见
我们认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际情况而做
出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年
修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文
件的规定。公司董事会审议本次事项的程序符合相关规定，不存在损害公司股东、
特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司将节余募集资金永久补充
流动资金，同意将此议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化资金配置，提高募集资金使用效率，
促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或者变相改变募集
资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年）《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件的规定。公司
监事会同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金。
九、保荐机构核查意见
经核查，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确
同意意见，履行了必要的审批程序；本次首次公开发行股票募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于公司提升募集资金使用效率，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。本事项尚需
提交公司股东大会审议。
保荐机构对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司首次
公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
许 超 李嘉俊
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