齐鲁银行股份有限公司
况的专项说明
附表
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
上市公司 2021 年期 2021 年度占用 2021 年度占用 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用形成
非经营性资金占用 核算的会 初占用资金 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 司的关联关系 原因
计科目 余额 (不含利息) (如有) 发生金额 金余额
现控股股东及其他关 非经营性
无 无 无 无 无 无 无 无 无
联方 占用
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
前控股股东及其他关 非经营性
无 无 无 无 无 无 无 无 无
联方 占用
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
上市公司 2021 年期 2021 年度往来 2021 年度往来 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市公 往来形成
其他关联资金往来 核算的会 初往来资金 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 司的关系 原因
计科目 余额 （不含利息） （如有） 发生金额 金余额
经营性往
大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无
来（注）
上市公司的子公司及 非经营性
无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企业 往来
非经营性
关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无
往来
其他关联方及其附属 非经营性
无 无 无 无 无 无 无 无 无
企业 往来
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行与关联方开展的贷款及资金业务严格按照中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会的规定，不属于一般意义上的关联方占
用上市公司资金范畴。有关本行与持股 5%以上股东及其他关联方的重大交易，已在本行 2021 年度经审计的财务报表附注九、关联方关系及其交易中披露，未在本表列示。
本汇总表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。
法定代表人及董事长：黄家栋 财务工作分管行长：张华 财务部门负责人：高永生
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