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江苏国信: 2021年年度审计报告

证券之星 2022-04-29 00:00:00
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                      江苏国信股份有限公司
    附注一、公司基本情况
    一、公司概况
    江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”) ，原名江苏舜天船舶股份有限公司，系经江苏省工商
行政管理局批准，由江苏舜天船舶股份有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。于 2007 年 10
月 19 日成立并领取了企业法人营业执照。根据公司 2010 年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员
会证监许可[2011]1125 号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于
银行股份有限公司南通崇川支行对公司的重整申请，公司进入破产重整程序。2016 年 3 月 25 日，公司
重整案召开了第一次债权人会议，2016 年 5 月 12 日，经公司债权人委员会同意，公司管理人与江苏舜
天资产经营有限公司签署了《资产转让协议》，江苏舜天资产经营有限公司同意以现金方式收购拍卖
资产，收购价格为 138,014.77 万元。2016 年 9 月 23 日，公司召开第二次债权人会议及出资人组会议，
表决通过了重整计划草案和出资人权益调整方案。2016 年 10 月 24 日，南京中院裁定批准公司重整计
划并终止公司重整程序。
    根据公司出资人组会议暨 2016 年第二次临时股东大会决议，南京市中级人民法院民事裁定书([2015]
宁商破字第 26 号之四），公司以总股本 374,850,000 股为基数，按每 10 股转增 13.870379 股的比例实施
资本公积金转增股本，共计转增 519,931,171 股，变更后注册资本为人民币 894,781,171.00 元。上述转增
股本不向原股东分配，全部根据公司重整计划的规定进行分配或处置。
    根据公司出资人组会议暨 2016 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许
可[2016]3102 号《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信集团有限公司发行股份购买资产的
批复》核准，公司向江苏省国信集团有限公司发行 2,358,364,152 股 A 股以收购江苏省国信集团有限公
司所拥有的江苏省国际信托有限责任公司 81.49%的股权、江苏新海发电有限公司 89.81%的股权、江苏
国信扬州发电有限责任公司 90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司 100%的股权、扬州第二发电有
限责任公司 45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司 55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司 95%的股
权、江苏国 信协联燃气热电有 限公司 51%的股权。本 次发行新股后公司 注册资本变更为人民 币
    根据公司 2017 年 5 月 4 号召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的决议和 2018 年 4 月 20 日召开
的 2018 年第一次临时股东大会通过的决议，并经中国证券监督管理委员会 2017 年 11 月 30 日出具的《关
于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213 号）批准，公司获准非公
开发行人民币普通股股票不超过 650,629,064 股新股。截止 2018 年 5 月 17 日止，公司非公开发行股票最
终实际发行 524,934,381 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.62 元。上述合计非公
开 发 行 股 票 524,934,381 股 ， 增 加 注 册 资 本 人 民 币 524,934,381.00 元 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币
    主要经营活动：实业投资、股权投资（包括金融、电力能源股权等）、投资管理与咨询，电力项
目开发建设和运营管理，电力技术咨询、节能产品销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
    总部地址：南京市玄武区长江路 88 号。
    法定代表人：浦宝英
    统一社会信用代码：91320000751254554N
    二、合并财务报表范围
    公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合
并范围。本期合并财务报表范围参见附注七“在其他主体中的权益”。
    合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：
    本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体
                         名称                                       取得方式
    江苏国信滨海港发电有限公司                                                 投资设立
    附注二、财务报表的编制基础
    一、编制基础
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
    二、持续经营
    公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批
准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2021年12
月31日止的财务报表。
    附注三、重要会计政策和会计估计
    本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收账款、 存货、
固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三之“金融工具”、“应
收款项”、“存货”、“固定资产”、“收入”各项描述。
    一、遵循企业会计准则的声明
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、
经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。
    二、会计期间
  公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
  三、营业周期
  本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
  四、记账本位币
  公司以人民币为记账本位币。
  五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
  （一）同一控制下企业合并的会计处理方法
  公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
  在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最
终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始
投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发
行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资
本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
  （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法
  公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量
基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
  （1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并
成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
  （2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照
公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日
之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
  （1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已
确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并
按公允价值计量。
  （2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按
公允价值计量。
     （3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会
导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
     （4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负
债并按公允价值计量。
     （5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方
在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
     （1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉。
     （2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规
定处理：
     ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
     ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当
期损益。
     （三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
金额。
     （1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
     （2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
的初始计量金额。
     （1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
     （2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
     六、合并财务报表的编制方法
     （一）统一会计政策和会计期间
     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采
用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间
进行必要的调整。
  （二）合并财务报表的编制方法
  合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公
司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，
由母公司编制。
  （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
  在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额
的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了
少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。
  （四）报告期内增减子公司的处理
  （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
  在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子
公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告
期末的现金流量纳入合并现金流量表。
  （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
  在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将
该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末
的现金流量纳入合并现金流量表。
  公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收
入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
  七、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
  （一）合营安排的分类
  合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相
关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
  未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构
的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
  通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且
符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：
营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
  （二）共同经营的会计处理
  合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行
会计处理：
  八、现金及现金等价物的确定标准
  现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
  公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
  九、外币业务和外币报表折算
  （一）外币业务的核算方法
  对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金
额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实
际采用的汇率进行折算。
  资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：
  （1）外币货币性项目的会计处理原则
  对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中
间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额
处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化
条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
  （2）外币非货币性项目的会计处理原则
  ①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，
不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。
  ②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货
的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成
本进行比较。
  ③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按
照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作
为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
  （二）外币报表折算的会计处理方法
  （1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
  （2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法
确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
  按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综
合收益”项目列示。
  （1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予
以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。
  （2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价
格水平重述的财务报表进行折算。
外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例
计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
  十、金融工具
  金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
  （一）金融工具的分类
  公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包
括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
  公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的
金融负债。
  （二）金融工具的确认依据和计量方法
  公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
  （1）金融资产
  金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销
售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合
同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
  ①以摊余成本计量的金融资产
  初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不
属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊
销或确认减值时，计入当期损益。
  ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
  初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用
实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前
计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
  公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期
损益。
  ③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产
  公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，
公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
  （2）金融负债
  金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他
金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
     ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有
关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该
负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其
他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入
当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的
会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当
期损益。
     ②以摊余成本计量的金融负债
     除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合
同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销
产生的利得或损失计入当期损益。
     （三）金融资产转移的确认依据和计量方法
     公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生
或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继
续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留
的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资
产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
     金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金
融资产在终止确认日的账面价值；（2） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止
确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日
各自的相对公允价值进行分摊。
     （四）金融负债终止确认
     当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负
债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损
益。
     （五）金融资产和金融负债的抵销
     金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互
抵销后的净额在资产负债表内列示：
  不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
  （六）权益工具
  权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融
资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权
益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股
票股利不影响股东权益总额。
  公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，
在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。
  （七）金融工具公允价值的确定方法
  存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，
采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致
的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的
情况下，使用不可观察输入值。
  在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅
使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递
延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的
利得或损失。
  （八）金融资产减值（不含应收款项）
  减值准备的确认方法
  本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
  本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
  本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项
金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内
的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
  如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失
的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，
本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信
用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显
著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
  十一、应收款项
  本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款。
  对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的
预期信用损失金额计量损失准备。
  对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否
已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确
认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果
逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
  如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失
的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，
本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信
用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
  对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显
著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
  单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收
款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
  除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，
在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
      项目     组合名称                确定组合的依据
                      本组合以应收款项、合并范围外关联方和商业承兑汇票的账龄作为信用
组合一        账龄组合
                      风险特征。
组合二        关联方组合      合并范围内关联方具有相同的信用风险特征。
组合三        银行承兑汇票组合   承兑人为信用风险较小的银行的银行承兑汇票。
组合四        手续费及佣金     本组合为子公司江苏信托应收取的其管理信托产品的手续费及佣金
组合五        其他组合       本组合为日常经常活动中应收取的各类代垫及暂付款项等应收款项。
  对于划分为组合一的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
  对于划分为组合二的应收款项，均为合并范围内的关联方单位，具有较低信用风险，不计提坏账
准备。
  对于划分为组合三的银行承兑汇票，由于承兑人均为风险极低的商业银行，具有较低信用风险，
不计提坏账准备。
  对于划分为组合四的应收手续费及佣金，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制不同信用风险等级的信托计划与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失。
  对于划分为组合五的各类代垫及暂付款项，主要为子公司江苏信托代垫的信托业保障基金和其他
暂付款项，本公司在资产负债表日评估其信用风险，认为具有较低的信用风险，不计提坏账准备。
  十二、应收款项融资
  对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取
合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及
汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收
益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
  十三、存货
 （一）存货的分类
  公司存货分为原材料、在产品、库存商品（产成品）、周转材料等。
 （二）发出存货的计价方法
  原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
 （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
  存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关
税费后的金额确定。
  期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存
货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，
转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
 （四）存货的盘存制度
  公司存货盘存采用永续盘存制。
 （五）周转材料的摊销方法
  周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
  十四、合同资产
  合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其
他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以
净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
  十五、持有待售及终止经营
 （一）持有待售
     公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处
置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
     处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中
转让的与这些资产直接相关的负债。
     公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
     （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
     （2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将
在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。
     公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产
或处置组中各项资产和负债的账面价值。
     公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确
认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的
资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占
比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。
     持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵
销，分别作为流动资产和流动负债列示。
     公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分
权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对
子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类
别。
 （二）终止经营
     终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或
划分为持有待售类别：
的一部分；
     十六、长期股权投资
 （一）长期股权投资初始投资成本的确定
制下企业合并的会计处理方法。
投资成本：
  （1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资
成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
  （2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券
（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值
比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价
值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金
等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务
性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。
  （3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产
的税金等作为其初始投资成本。
  （4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入
资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的
账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
  公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初
始投资成本。
  公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现
金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
 （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
  （1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
  （2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚
未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应
享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
  （1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
  （2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
  （3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益
的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应
分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单
位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资
产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原
因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。
公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面
价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整
长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
  公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发
生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。
公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围
的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在
此基础上确认投资损益。
  在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账
面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合
同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减
记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资
的账面价值，同时确认投资收益。
 （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
  共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资
产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净
资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而
不是合营企业。
  重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
  十七、投资性房地产
  公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法
计提折旧或进行摊销。
        类别    使用寿命（年）          预计净残值率（%）     年折旧（摊销）率（%）
   房屋建筑物           20              5              4.75
   土地使用权           50                              2
  十八、固定资产
 （一）固定资产的确认条件
  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
 （二）固定资产折旧
别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或
当期损益。
   固定资产类别       折旧年限（年）          净残值率（%）       年折旧率（%）
房屋及建筑物            20-30                5         3.17-4.75
机器设备              10-20                5         4.75-9.50
运输设备               5                   5           19.00
其他设备              3-20                 0-5       4.75-33.33
  已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚
可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
  资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为
会计估计变更处理。
间内，采用年限平均法单独计提折旧。
  十九、在建工程
 （一）在建工程的类别
  在建工程以立项项目分类核算。
 （二）在建工程结转为固定资产的标准和时点
  在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账
价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程
价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以
资本化，计入在建工程成本。
  公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状
态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并
按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂
估价值，但不调整原已计提的折旧额。
  二十、借款费用
 （一）借款费用的范围
  公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款
而发生的汇兑差额等。
 （二）借款费用的确认原则
  公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
  符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者
可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
 （三）借款费用资本化期间的确定
  当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购
建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化
条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
  符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停
借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活
动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可
使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
  当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本
化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据
其发生额确认为当期损益。
  购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中
可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活
动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分
别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资
本化。
 （四）借款费用资本化金额的确定
     在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确
定：
     （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的
利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后
的金额确定。
     （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的
利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
     （3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金
额，调整每期利息金额。
     （4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息
金额。
     （1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者
可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在
所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据
其发生额确认为费用，计入当期损益。
     （2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
     在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资
产的成本。
     二十一、使用权资产
     使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
     在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，
并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁
期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。
     （一）初始计量
     在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债
的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁
激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、
复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而
发生的除外。
     （二）后续计量
     在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计
减值损失计量使用权资产。
     公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
     自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计
提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的
折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。
如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。使
用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下：
       使用权资产类别        折旧年限（年）        年折旧率（%）
房屋及建筑物                  2-5            20-50
机器设备                     20             5
运输设备                     2              50
场地                       2              50
     【注】公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租
赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余
使用寿命短于前两者，则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。
     二十二、无形资产
     （一）无形资产的初始计量
     外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生
的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的
成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的
以外，在信用期间内计入当期损益。
  自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额
确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
  公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，
不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法
区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
 （二）无形资产的后续计量
  公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资
产和使用寿命不确定的无形资产。
  公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不
预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品
或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。
  无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：
     无形资产类别       预计使用寿命(年)     预计净残值率(%)   年摊销率(%)
土地使用权                 50                       2
软件                     5                      20
排污权指标                 10                      10
小机组容量指标               20                       5
  资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
  公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。
 （三）无形资产使用寿命的估计
利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出
大额成本的，续约期计入使用寿命。
行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
不确定的无形资产。
 （四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
  根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
     研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶
段。
     开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生
产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
     内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
 （五）开发阶段支出符合资本化的具体标准
     内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
形资产；
 （六）土地使用权的处理
的，将其转为投资性房地产。
固定资产。
     二十三、长期资产减值
     长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形
资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回
金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去
处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基
础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的
可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
     公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减
值测试。
  公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法
分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面
价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组
或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组
组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资
产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对
不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确
认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者
资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资
产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
  上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
  二十四、长期待摊费用
 （一）长期待摊费用的范围
  长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）
的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
 （二）长期待摊费用的初始计量
  长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
 （三）长期待摊费用的摊销
  长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
  二十五、合同负债
  合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商
品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期
应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净
额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
  二十六、职工薪酬
  职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
 （一）短期薪酬
  短期薪酬，
      是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的
职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
  短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生
育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，
非货币性福利以及其他短期薪酬。
  公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
 （二）离职后福利——设定提存计划
  公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金
缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪
酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
 （三）辞退福利
  辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受
裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
 （四）其他长期职工福利
  其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告
期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
  为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
  二十七、租赁负债
   （一）初始计量
  公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
  租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①
固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可
变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购
买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁
选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。
  计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采
用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值
接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑
相关因素进行调整而得出该增量借款利率。
 （二）后续计量
  在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加
租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因
导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
  在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的
账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需
进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。
  在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。
  二十八、预计负债
 （一）预计负债的确认原则
  当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时
符合以下三个条件时，确认为预计负债：
 （二）预计负债的计量方法
  预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
  二十九、股份支付
  股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
 （一）授予日的会计处理
  除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予
日均不做会计处理。
 （二）等待期内每个资产负债表日的会计处理
  在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认
所有者权益或负债。
  对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业
绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前
期估计进行修改。
  对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积
(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负
债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。
  在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估
计，修正预计可行权的权益工具数量。
  根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费
用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。
  （三）可行权日之后的会计处理
整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本
公积)。
值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。
  （四）回购股份进行职工期权激励的会计处理
  公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，
同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职
工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销
交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本
公积（股本溢价）。
  三十、收入
  （一）收入确认原则和计量方法
  公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司
对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，
还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。
  合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的
单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计
量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应
付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续
约或变更。
 （二）具体的收入确认政策
  本公司及其子公司销售电力、热力、煤炭等商品给予客户时确认收入。
  劳务合同履约业务属于在某一时段内履行的，按照履约进度确认收入。
  当履约进度能够合理确定时，在资产负债表日，按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计
期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。
  当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金
额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
  利息收入按他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
  实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资
产账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率
组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。当单项金融资产或一组类似的金融资
产发生减值，利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。
  手续费及佣金收入按劳务已经提供，已收取款项或已取得收取款项的权利时确定。
  三十一、合同成本
  合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
  公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
  公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
  与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于
合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
  与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准
备，并确认为资产减值损失：
  上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该
资产在转回日的账面价值。
     三十二、政府补助
 （一）政府补助的类型
     政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助
和与收益相关的政府补助。
     与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
     与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
 （二）政府补助的确认原则和确认时点
     政府补助的确认原则：
     政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
 （三）政府补助的计量
计量（名义金额为人民币1元）。
 （四）政府补助的会计处理方法
的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直
接计入当期损益。
     （1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
     （2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成
本。
行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴
息冲减相关借款费用。
  （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
  （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
  （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
  三十三、递延所得税
  公司采用资产负债表债务法核算所得税。
 （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当
期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债
或递延所得税资产。
  （1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣
暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正
常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回
而增加的应纳税所得额。
  （2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和
税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
  （3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能
获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
  公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非
企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
 （二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
或清偿该负债期间的适用税率计量。
在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入
税率变化当期的所得税费用。
的税率和计税基础。
  三十四、租赁（出租人的会计处理）
   （一）经营租赁的会计处理方法
  公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营
租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础
分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，
采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，
在实际发生时计入当期损益。
  经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前
租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
   （二）融资租赁的会计处理方法
  在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按
照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期
间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租
赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。
  融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该
变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的
单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
  三十五、信托业务核算方法
  根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，“信托财产与属于受托人所有
的财产（以下简称“固有财产”）相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”
公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约
定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，
独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，并编制财务报表。其
资产、负债及损益不列入本财务报表。
  三十六、专项准备、一般风险准备、信托赔偿准备和信托业保障基金
次级类的资产计提30%的资产减值损失；对可疑类的资产计提60%的资产减值损失；对损失类资产计提
一般风险准备。
[2014]50号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，信托业保障基金认购执行下列统一标准：
  （1）信托公司按净资产余额的1%认购，每年4月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；
  （2）资金信托按新发行金额的1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托
公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司
基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；
  （3）新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算，由信托公司认购。
  三十七、重要会计政策和会计估计的变更
  （一）重要会计政策变更
  财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35
号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财
务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自
  （二）重要会计估计变更
  公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。
  （三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
                             合并资产负债表项目
        项目                                                            调整数
                （上年年末余额）                      （期初余额）
固定资产                 31,550,353,513.22            30,967,136,412.46    -583,217,100.76
使用权资产                  —                             694,706,764.53     694,706,764.53
一年内到期的非流动负债           2,311,515,489.71             2,332,527,055.61      21,011,565.90
租赁负债                   —                             370,478,097.87     370,478,097.87
长期应付款                  280,000,000.00                                  -280,000,000.00
                                母公司资产负债表项目
                项目                                                               调整数
                                 （上年年末余额）              （期初余额）
使用权资产                                   —                    5,081,533.27               5,081,533.27
一年内到期的非流动负债                           129,164,844.17       130,089,078.01                924,233.84
租赁负债                                    —                    4,157,299.43               4,157,299.43
                         项目                                                 金额
减：采用简化处理的租赁付款额
加：未在 2020 年 12 月 31 日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款
额的增加
加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款                                                         280,000,000.00
减：一年内到期的租赁负债                                                                          21,011,565.90
   附注四、税项
   一、主要税种和税率
           税种                           计税依据                                     税率
增值税                         销售货物或者提供劳务                                      6%、9%、13%
城市维护建设税                     应缴流转税税额                                           7%、5%
教育费附加                       应缴流转税税额                                              3%
地方教育费附加                     应缴流转税税额                                              2%
                            从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值计
房产税                                                                          1.2%或 12%
                            缴；从租计征的，按租金收入计缴
企业所得税                       应纳税所得额                                               注1
   注 1：存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，税率情况如下：
                纳税主体名称                                       所得税税率
江苏新海电力工程有限公司                                                     20%
连云港新电光明物业有限公司                                                    20%
江苏国信苏淮热力有限公司                                                     20%
          纳税主体名称                            所得税税率
盐城射电燃料有限公司                                    20%
除上述以外的其他纳税主体                                  25%
  二、税收优惠及批文
  增值税：
射阳港发电有限责任公司符合以下条件：（1）产品原料 95%以上来自燃煤发电厂及各类工业企业生产
过程中产生的烟气；（2）石膏的二水硫酸钙含量 85%以上。自 2015 年 9 月起，享受增值税即征即退的
税收优惠。
及各类工业产品的烟气高硫天然气进行脱硫生产的副产品石膏(其二水硫酸钙含量不低于 85%)，可享受
增值税即征即退 50%的政策。子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司副
产品脱硫石膏通过扬州产品质量检验所检验，二水硫酸钙含量不低于 85%，符合以上条件，可以享受
增值税即征即退优惠政策。子公司江苏新海发电有限公司副产品脱硫石膏通过连云港市质量技术综合
检验检测中心，检测二水硫酸钙含量不低于 85%，符合以上条件，可以享受增值税即征即退优惠政策。
  企业所得税：
  根据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及财政部、
（2008 年版）的通知》的规定，企业综合利用资源生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，
可以在计算应纳税所得额时减按 90%计入收入总额。子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第
         江苏国信仪征热电有限责任公司本期生产销售的粉煤灰享受取得的收入减按 90%
二发电有限责任公司、
计入收入总额的优惠政策。
  根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 （中华人民共和国国务院令第 512 号）第一百
条规定：“企业所得税法第三十四条所称税额抵免，是指企业购置并实际使用《环境保护专用设备企
企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免；享受前款规定的
企业所得税优惠的企业，应当实际购置并自身实际投入使用前款规定的专用设备。”子公司江苏新海
发电有限公司、苏晋朔州煤矸石发电有限公司、苏晋保德煤电有限公司本期享受专用设备所得税抵免
的税收优惠。
  企业所得税法第三十条第（二）项所称企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除，是指企业安
置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100%加计
扣除。残疾人员的范围适用《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定。子公司江苏新海发电有限
公司、江苏射阳港发电有限责任公司本期享受此项税收优惠政策。
  根据财税〔2018〕54 号文件，企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器
具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分
年度计算折旧；单位价值超过 500 万元的，仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于
完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75 号）、《财政部 国家税务总局关于
进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕106 号）等相关规定执行。设备、
器具，是指除房屋、建筑物以外的固定资产。根据财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号文件规定，对
财税〔2018〕54 号文件规定的税收优惠政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。子公司江苏国信扬州
发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏国信仪征热电有限责任公司本期享受一次性计
入当期成本费用在计算应纳税所得额的税收优惠。
  根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公
告》（2021 年第 8 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得
额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司江苏
新海电力工程有限公司、连云港新电光明物业有限公司、江苏国信苏淮热力有限公司、盐城射电燃料
有限公司符合小型微利企业的条件，本期享受上述优惠政策。
  根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021 年第 13 号）
规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定
据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产
的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。子公司江苏国信扬州发电有限责任
公司、江苏国信靖江发电有限公司本期享受此项税收优惠政策。
   附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）
                 项目                         期末余额                       期初余额
库存现金                                                    16,488.91              13,783.48
银行存款                                           7,524,264,361.78         5,308,605,075.98
其中：计提未到期的银行存款利息                                       7,403,337.50
其他货币资金                                          140,669,778.73              40,207,634.17
                 合计                            7,664,950,629.42         5,348,826,493.63
其中：存放在境外的款项总额
其他货币资金分类披露
         项   目                期末余额                                   期初余额
存出投资款                                  7,652,505.26                              89,368.22
住房维修基金                                15,541,149.28                          15,385,542.06
银行保函保证金                                                                      20,000,000.00
银行承兑汇票保证金                            116,649,387.30                           1,600,000.00
土地复垦保证金                                 826,736.89                            3,132,723.89
         合   计                       140,669,778.73                          40,207,634.17
[注] 其他货币资金中使用受限金额 133,017,273.47 元，其中住房维修基金 15,541,149.28 元，银行承兑汇
票保证金 116,649,387.30 元，土地复垦保证金 826,736.89 元。
                  项目                                   期末余额                               期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                   9,215,235,467.64                  10,546,446,970.71
其中：股票                                                      232,635,055.50                    257,604,292.68
    信托计划                                                 8,982,600,412.14                  10,288,842,678.03
                  合计                                     9,215,235,467.64                  10,546,446,970.71
   （1）应收票据分类列示
                  项目                                   期末余额                           期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据                                                                                       33,500,000.00
                  合计                                                                         33,500,000.00
   （2）期末公司无质押的应收票据
   （3）期末公司无背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
   （4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
   （5）按坏账计提方法分类披露
                                                       期末余额
         类别                     账面余额                          坏账准备
                                                                                              账面价值
                         金额             比例（%）          金额             计提比例（%）
按组合计提坏账准备的应收票据
其中：账龄组合
         合计
   （续表）
                                                       期初余额
         类别                     账面余额                          坏账准备
                                                                                              账面价值
                         金额             比例（%）          金额             计提比例（%）
按组合计提坏账准备的应收票据          36,000,000.00         100.00   2,500,000.00                6.94       33,500,000.00
其中：账龄组合                 36,000,000.00         100.00   2,500,000.00                6.94       33,500,000.00
         合计             36,000,000.00         100.00   2,500,000.00                6.94       33,500,000.00
   组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收票据
                         期末余额                                               期初余额
    账龄
               账面余额        坏账准备          计提比例(%)         账面余额               坏账准备             计提比例(%)
                                   期末余额                                                     期初余额
     账龄
                    账面余额            坏账准备             计提比例(%)               账面余额             坏账准备            计提比例(%)
其中：1个月以内                                                                   11,000,000.00
     合计                                                                    36,000,000.00    2,500,000.00               6.94
        （6）坏账准备的情况本期无实际核销的应收票据情况
                                                                                                             单位： 元
                                                           本期变动金额
     类别         期初余额                                                                                         期末余额
                                  计提             收回或转回             转销或核销                   其他变动
按组合计提坏账
准备
     合计           2,500,000.00   -2,500,000.00
        （7）本期无实际核销的应收票据情况
     （1）按账龄披露
                账龄                                    期末账面余额                                    期初账面余额
其中：1 个月以内                                                      2,835,234,672.38                            2,407,321,282.39
合计                                                             2,947,652,092.71                            2,454,236,976.08
减：应收账款坏账准备                                                         28,293,340.14                             25,720,201.14
账面价值                                                           2,919,358,752.57                            2,428,516,774.94
  （2）按坏账计提方法分类披露
                                                                        期末余额
             类别                              账面余额                                坏账准备
                                                                                                             账面价值
                                         金额                比例(%)            金额             计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款                            14,357,605.45        0.49       14,357,605.45          100.00
按组合计提坏账准备的应收账款                         2,933,294,487.26       99.51       13,935,734.69            0.48 2,919,358,752.57
                                                                      期末余额
            类别                   账面余额                                          坏账准备
                                                                                                                 账面价值
                             金额                  比例(%)                  金额              计提比例(%)
其中：账龄组合                   2,933,294,487.26                   99.51    13,935,734.69                    0.48 2,919,358,752.57
            合计            2,947,652,092.71           /                28,293,340.14           /                2,919,358,752.57
（续表）
                                                                      期初余额
            类别                   账面余额                                              坏账准备
                                                                                                                 账面价值
                             金额                   比例(%)                  金额                 计提比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款                 14,357,605.45                    0.59    14,357,605.45                  100.00
按组合计提坏账准备的应收账款             2,439,879,370.63                   99.41    11,362,595.69                    0.47 2,428,516,774.94
其中：账龄组合                    2,439,879,370.63                   99.41    11,362,595.69                    0.47 2,428,516,774.94
            合计             2,454,236,976.08              /             25,720,201.14              /            2,428,516,774.94
     按单项计提坏账准备：
                                                                       期末余额
       应收账款（按单位）
                            账面余额                  坏账准备                 计提比例(%)                               计提理由
                                                                                             法院已裁定，该公司无财
江苏顺大电子科技材料有限公司[注 1]         10,895,714.37        10,895,714.37                     100.00
                                                                                             产清偿本公司债务。
                                                                                             法院已判决，但该公司未
江苏中海华邦化工销售有限公司[注 2]          3,461,891.08         3,461,891.08                     100.00
                                                                                             履行判决偿还本公司债务
            合计              14,357,605.45        14,357,605.45                 /
     [注 1]根据公司子公司扬州第二发电有限责任公司(以下简称扬二发电)和江苏国信扬州发电有限责
任公司(以下简称国信扬电)与江苏顺大电子材料科技有限公司（以下简称顺大公司）签订的热力供应合
同，扬二发电和国信扬电向顺大公司供应热力形成的债权，法院已裁定，该公司无财产清偿。截止 2021
年 12 月 31 日，扬二发电和国信扬电将账面应收顺大公司账款余额 10,895,714.37 元，全额计提了坏账准
备。
     [注 2] 根据公司江苏淮阴发电有限责任公司 (以下简称淮阴发电)与江苏中海华邦化工销售有限公
司（以下简称华邦公司）签订的供用气合同，淮阴发电向华邦公司供用气形成的债权。已进行诉讼并
判决生效，但该公司一直未履行判决。截止 2021 年 12 月 31 日，淮阴发电将账面应收华邦公司账款
余额 3,461,891.08 元全额计提了坏账准备。
     按组合计提坏账准备：
                                                               期末余额
       名称
                   账面余额                            坏账准备                                       计提比例(%)
账龄组合                2,933,294,487.26                           13,935,734.69                                           0.48
       合计           2,933,294,487.26                           13,935,734.69                             /
   组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
                                       期末余额                                                        期初余额
       账龄                                                   计提比例
                     账面余额                坏账准备                                   账面余额                 坏账准备                 计提比例(%)
                                                                 (%)
其中：1个月以内            2,835,252,714.38                                          2,407,321,282.39
       合计           2,933,294,487.26     13,935,734.69            /           2,439,879,370.63       11,362,595.69              /
   （3）坏账准备的情况
                                                                             本期变动额
        类别              期初余额                                          收回或                                                  期末余额
                                               计提                                   转销或核销                其他变动
                                                                       转回
按单项计提坏账准备               14,357,605.45                                                                                     14,357,605.45
按组合计提坏账准备                11,362,595.69        2,573,139.00                                                                13,935,734.69
        合计              25,720,201.14         2,573,139.00                                                                28,293,340.14
   （4）本期无实际核销的应收账款情况
   （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                              占应收账款期末余额
             债务人名称                               期末余额                                                           坏账准备金额
                                                                               合计数的比例(%)
国网江苏省电力有限公司                                        2,016,125,916.12                              68.40
国网山西省电力公司                                            426,036,540.56                              14.45
国家电网有限公司                                             233,912,349.53                               7.94
朔州市平鲁区供热服务中心                                             79,659,579.93                            2.70                    9,958,324.82
江苏苏龙能源有限公司                                               22,153,756.78                            0.75                    2,215,375.68
               合计                                  2,777,888,142.92                              94.24                   12,173,700.50
               项目                                    期末余额                                                  期初余额
银行承兑汇票                                                                 139,553,847.91                                   132,210,675.62
               合计                                                      139,553,847.91                                   132,210,675.62
   应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额
与公允价值相近。
   （1）预付款项按账龄列示
                                      期末余额                                              期初余额
        账龄
                          金额                          比例(%)                       金额                  比例(%)
        合计                    1,118,529,947.92                  100.00           1,209,191,284.71       100.00
   （2）账龄超过1年的重要预付款项
                  单位名称                                  期末余额                        未及时结算原因
大唐山西发电有限公司                                                   625,000,000.00              未到账期
中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司                                       84,134,790.51              未到账期
通用电气商业（上海）有限公司                                                13,151,020.22              未到账期
江苏山鑫重工有限公司                                                      5,350,700.00             未到账期
                   合计                                        727,636,510.73                  /
   （3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
   本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额                                         933,911,636.62    元，占预付款项期
末余额合计数的比例          83.49% 。
             项目                            期末余额                                     期初余额
应收利息                                                    9,370,495.43                              21,366,066.84
应收股利
其他应收款                                                 279,518,781.67                             220,204,722.35
             合计                                       288,889,277.10                             241,570,789.19
   （1）应收利息
             项目                            期末余额                                     期初余额
已到期信托产品尚未收到的利息                                          9,370,495.43                              21,366,066.84
             合计                                         9,370,495.43                              21,366,066.84
   （2）其他应收款
   ①按账龄披露
             账龄                            期末账面余额                                 期初账面余额
             账龄                           期末账面余额                             期初账面余额
其中：1 个月以内                                            2,006,914.96                      1,431,179.92
             合计                                   294,516,804.26                  236,404,252.33
减：其他应收款坏账准备                                         14,998,022.59                     16,199,529.98
账面价值                                              279,518,781.67                  220,204,722.35
     ②按款项性质分类情况
           款项性质                           期末账面余额                             期初账面余额
往来款                                                 6,874,284.48                      6,788,456.62
信托业保障基金                                           268,756,872.86                  207,734,475.06
保证金                                                11,514,160.79                   14,888,529.96
其他                                                  7,371,486.13                      6,992,790.69
            合计                                    294,516,804.26                  236,404,252.33
            减：坏账准备                                 14,998,022.59                   16,199,529.98
            净额                                    279,518,781.67                  220,204,722.35
     ③坏账准备计提情况
                        第一阶段                 第二阶段                      第三阶段
        坏账准备          未来 12 个月预期信         整个存续期预期信用损                整个存续期预期信用损          合计
                         用损失              失（未发生信用减值）                失(已发生信用减值)
——转入第二阶段                    -94,489.60              94,489.60           ——
——转入第三阶段
——转回第二阶段                  ——
——转回第一阶段
本期计提                      -1,117,557.40             -83,949.99                        -1,201,507.39
本期转回
本期核销
其他变动
     ④坏账准备的情况
                                                                   本期变动额
    类别           期初余额                                                                                         期末余额
                                       计提                   收回或转回              转销或核销              其他变动
其他应收款            16,199,529.98         -1,201,507.39                                                          14,998,022.59
    合计           16,199,529.98         -1,201,507.39                                                          14,998,022.59
     ⑤本报告期无实际核销的其他应收款情况
     ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                        占其他应收款期末余             坏账准备
         单位名称                款项性质          期末余额                         账龄
                                                                                         额合计数的比例(%)           期末余额
中国信托业保障基金有限责任               信托业保障
公司                               基金
靖江市国土资源局                      保证金            4,855,270.00                                            1.65
靖江经济开发区新港园区管委
                              土地款            4,782,947.22              4～5 年                         1.63       4,782,947.22
会
江苏省 PPP 融资支持基金                保证金            2,000,000.00             5 年以上                          0.68       2,000,000.00
宏益（上海）企业发展有限公司                   押金          1,922,200.08              2～3 年                         0.65       1,345,540.06
            合计                    /        282,317,290.16                 /                         95.86       8,128,487.28
     （1）存货分类
                                       期末余额                                                       期初余额
       项目
                      账面余额             减值准备                   账面价值              账面余额              减值准备        账面价值
原材料                 1,433,364,855.35    122,176,620.19      1,311,188,235.16     457,066,761.80                457,066,761.80
库存商品                1,160,292,692.58                        1,160,292,692.58     133,772,925.71                133,772,925.71
周转材料                      17,852.76                               17,852.76
       合计           2,593,675,400.69    122,176,620.19      2,471,498,780.50     590,839,687.51                590,839,687.51
     （2）存货跌价准备
                                                            本期增加                           本期减少
          项目                     期初余额                                                                        期末余额
                                                       计提                 其他         转回或转销          其他
原材料                                               122,176,620.19                                            122,176,620.19
          合计                                      122,176,620.19                                            122,176,620.19
     注：存货的可变现净值以预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关
税费后的金额确定。
         （1）分类列示
           项目                               期末余额                                          期初余额
待抵扣进项税额                                                     452,667,175.90                            103,055,604.32
待认证进项税额                                                        4,898,228.81
预交的税费                                                       141,323,231.86                             26,626,498.55
应收手续费及佣金                                                    710,465,456.57                            744,482,244.77
碳排放权资产                                                            59,584.91
其他                                                             4,209,323.12                             3,492,857.31
           合计                                              1,313,623,001.17                           877,657,204.95
      （2）碳排放配额变动情况
                                      本年度                                                上年度
       项目
                    数量（单位：吨）                金额（单位：元）                       数量（单位：吨）             金额（单位：元）
（1）免费分配取得的配额               77,294,047.00
（2）购入取得的配额                  2,585,356.00             107,329,220.37
（3）其他方式增加的配额
（1）履约使用的配额                 79,402,503.13             103,213,031.69
（2）出售的配额                      380,000.00                  4,056,603.77
（3）其他方式减少的配额
      （3）应收手续费及佣金坏账准备计提
                                                                期末余额
      项目                                                                          坏账金额占账面余
                  账面余额              比例（%）                     坏账金额                                      账面价值
                                                                                      额比例（%）
通道类及信用等级
较高的信托计划
信用等级一般的信
托计划
信用等级较低的信
托计划
      合计          777,726,537.86            100.00              67,261,081.29               8.65       710,465,456.57
           （续表）
                                                                   期初余额
       项目                                                                             坏账金额占账面
                          账面余额              比例（%）                  坏账金额                                 账面价值
                                                                                      余额比例（%）
通道类及信用等级较高的
信托计划
                                                                                             期初余额
         项目                                                                                                        坏账金额占账面
                                       账面余额                 比例（%）                            坏账金额                                               账面价值
                                                                                                                   余额比例（%）
信用等级一般的信托计划                             181,899,156.43                  22.32                 9,094,957.82                         5.00       172,804,198.61
信用等级较低的信托计划                             611,738,669.28                  75.04                61,173,866.93                        10.00       550,564,802.35
         合计                             815,181,952.05              100.00                   70,699,707.28                         8.67       744,482,244.77
  （1）长期应收款情况
                                        期末余额                                                                 期初余额                                     折现率
   项目
                    账面余额                坏账准备              账面价值                      账面余额                     坏账准备                 账面价值                 区间
售后回租保证金                                                                            75,000,000.00                              75,000,000.00
   合计                                                                              75,000,000.00                              75,000,000.00                   /
                                                                                                                                                                  减
                                                                         本期增减变动                                                                                   值
                                                                                                                              计                                   准
                                                 减
                                                                                                              宣告发放现           提                                   备
 被投资单位        期初余额                               少   权益法下确认                  其他综合收             其他权                            减   其          期末余额                 期
                                追加投资                                                                           金股利或           值                                   末
                                                 投    的投资损益                    益调整             益变动                                他
                                                                                                                 利润           准                                   余
                                                 资                                                                            备                                   额
⑴合营企业
  小计
⑵联营企业
江苏银行股份
有限公司
利安人寿保险
股份有限公司
宜兴信志燃气
管道有限公司
  小计      15,095,898,957.46   1,278,075,337.74       1,493,003,557.21     90,172,681.25       -14,506.67     382,787,834.75               17,574,348,192.24
  合计      15,095,898,957.46   1,278,075,337.74       1,493,003,557.21     90,172,681.25       -14,506.67     382,787,834.75               17,574,348,192.24
              项目                                                  期末余额                                                            期初余额
非交易性权益工具投资                                                                           283,071,264.26                                           264,861,846.38
              合计                                                                     283,071,264.26                                           264,861,846.38
                               项目                                                                 期末余额                                期初余额
江苏南通农村商业银行股份有限公司                                                                                           27,177,732.72                        25,917,245.00
江苏扬州农村商业银行股份有限公司                                                                                           23,943,120.47                        22,983,038.50
                   项目                                         期末余额                           期初余额
江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司                                                      7,168,773.00                 8,750,028.00
阜宁民生村镇银行股份有限公司                                                    12,852,703.35                   12,499,982.00
江苏海门农村商业银行股份有限公司                                                 183,503,309.19                  168,000,169.73
江苏民丰农村商业银行股份有限公司                                                 135,407,622.43                  111,599,980.00
高投名力成长创业投资有限公司                                                    22,084,365.89                   20,712,560.42
江苏国投衡盈创业投资中心(有限合伙)                                                97,942,673.13                  107,253,402.89
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司                                                      3,978,731.99
                   合计                                            514,059,032.17                  477,716,406.54
  （1）分类
                项目                                          期末余额                              期初余额
固定资产                                                              31,146,758,131.84          30,967,077,127.92
固定资产清理                                                                       45,804.28              59,284.54
                合计                                                31,146,803,936.12          30,967,136,412.46
  （2）固定资产
       项目     房屋建筑物                机器设备              运输设备                   其他设备                   合计
一、账面原值：
⑴购置                                 25,563,594.22      3,682,242.53          12,368,118.70        41,613,955.45
⑵在建工程转入         191,838,799.43    2,114,702,164.77      756,247.78           15,562,465.48     2,322,859,677.46
⑶企业合并增加
⑷其他增加                                 8,758,550.13      213,401.88              173,661.89         9,145,613.90
⑴处置或报废           10,924,496.45      19,486,357.64      2,711,729.41             766,304.17        33,888,887.67
⑵企业合并减少
⑶其他减少            16,036,954.55                                                                    16,036,954.55
二、累计折旧
⑴计提             386,691,341.70    1,755,659,614.64     6,564,262.53          20,083,245.55     2,168,998,464.42
⑵企业合并增加
      项目        房屋建筑物                机器设备                 运输设备              其他设备                  合计
⑶其他增加                                   1,385,292.62                                              1,385,292.62
⑴处置或报废             7,461,228.29       13,796,794.48         2,519,935.71       755,866.04       24,533,824.52
⑵企业合并减少
⑶其他减少              1,722,785.33                                40,150.78         74,595.74        1,837,531.85
三、减值准备
⑴计提
⑵企业合并增加
⑴处置或报废
⑵企业合并减少
四、账面价值
  注：本期固定资产原值和累计折旧其他增加和其他减少金额主要为按照竣工决算报告对原暂估固
定资产的类别重分类。
  ②公司期末无暂时闲置的固定资产情况
  ③未办妥产权证书的固定资产情况
           项目                                 账面价值                             未办妥产权证书原因
秦港港务房屋                                                     5,960,530.04            正在办理中
仪征热电房屋                                                   43,944,878.58             正在办理中
苏晋塔山房屋建筑物                                               583,691,795.31             正在办理中
苏晋朔州房屋建筑物                                               415,655,535.40     新投产项目，正在办理竣工决算
苏晋保德房屋建筑物                                              1,274,649,396.41    新投产项目，正在办理竣工决算
           合计                                          2,323,902,135.74
  （3）固定资产清理
           项目                                 期末余额                                   期初余额
运输设备                                                         45,804.28                                      -
其他设备                                                                                               59,284.54
           合计                                                45,804.28                             59,284.54
     （1）分类
              项目                           期末余额                                              期初余额
在建工程                                                  2,504,470,123.17                              2,333,727,219.39
工程物资                                                       1,008,130.56                                  977,771.94
              合计                                      2,505,478,253.73                              2,334,704,991.33
     （2）在建工程
     ①在建工程情况
                                         期末余额                                                期初余额
         项目                              减值                                                   减值
                       账面余额                           账面净值                 账面余额                         账面净值
                                         准备                                                   准备
江苏射阳港发电有限责任公司 7 号
机、四期工程
江苏射阳港发电有限责任公司技
改工程
江苏国信秦港港务有限公司秦港
煤炭物流基地
江苏国信靖江发电有限公司基建
工程
江苏国信靖江发电有限公司技改
工程
江苏新海发电有限公司技改项目          69,196,263.93                  69,196,263.93        43,134,711.31                 43,134,711.31
江苏国信扬州发电有限责任公司
供热扩容改造
江苏国信扬州发电有限责任公司
二期煤场全封闭改造
扬州第二发电有限责任公司#1、2
机组宽负荷脱硝改造
扬州第二发电有限责任公司一期
煤场全封闭改造
苏晋保德煤电有限公司 2*660MW
超超临界低热值煤发电工程
苏晋朔州煤矸石发电有限公司低
热值煤发电新建项目
淮阴发电至二燃机清浦工业园供
热管道互联互通工程
江苏淮阴发电有限责任公司全厂
SCR 烟气脱硝还原剂液氨改尿素
江苏国信滨海港发电有限公司
其他零星工程                 108,841,116.26                 108,841,116.26        38,419,587.55                38,419,587.55
         合计           2,504,470,123.17               2,504,470,123.17     2,333,727,219.39             2,333,727,219.39
     ②重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                           本期减少
                                                       本期                                                                            工程累计投入占
    项目名称         预算数               期初余额                                                       转入无形           其他     期末余额
                                                       增加                 转入固定资产                                                     预算比例（%）
                                                                                                资产           减少
江苏射阳港发电
有限责任公司 7      9,000,000,000.00    308,718,234.69    802,118,381.15                                                1,110,836,615.84       12.56
号机、四期工程
江苏射阳港发电
有限责任公司技        225,800,400.00      26,066,761.84     59,524,759.30         26,845,332.60                            58,746,188.54        26.02
改工程
江苏国信秦港港
务有限公司秦港       1,182,580,000.00     61,321,136.15    466,996,337.07                            4,996,715.40         523,320,757.82        44.67
煤炭物流基地
江苏国信靖江发
电有限公司基建         47,000,000.00       1,595,365.56      3,804,199.19                                                   5,399,564.75        11.49
工程
江苏国信靖江发
电有限公司技改         111,026,000.00        520,802.15     44,395,389.86         44,399,408.00                               516,784.01        40.46
工程
江苏新海发电有
限公司技改项目
江苏国信扬州发
电有限责任公司          9,800,000.00       4,745,838.24      1,755,465.94                                                   6,501,304.18        66.34
供热扩容改造
江苏国信扬州发
电有限责任公司
二期煤场全封闭
改造
扬州第二发电有
限责任公司#1、2
机组宽负荷脱硝
改造
扬州第二发电有
限责任公司一期        172,200,000.00         154,716.98     10,010,035.44                                                  10,164,752.42         5.90
煤场全封闭改造
苏晋保德煤电有
限公司 2*660MW
超超临界低热值
煤发电工程
苏晋朔州煤矸石
发电有限公司低
热值煤发电新建
项目
淮阴发电至二燃
机清浦工业园供
热管道互联互通
工程
江苏淮阴发电有
限责任公司全厂
SCR 烟气脱硝还
原剂液氨改尿素
江苏国信滨海港
发电有限公司
清洁燃煤发电项
目
                                                                                                  本期减少
                                                             本期                                                                             工程累计投入占
     项目名称            预算数                期初余额                                                          转入无形          其他     期末余额
                                                             增加                  转入固定资产                                                     预算比例（%）
                                                                                                        资产          减少
 其他零星工程                                 38,419,587.55     346,058,157.17         257,416,491.66     18,220,136.80         108,841,116.26
      合计         31,988,671,400.00    2,333,727,219.39   2,625,032,191.73    2,322,859,677.46      131,429,610.49        2,504,470,123.17
      （续）
                     工程进度                                                        其中：本期利息
     项目名称                                 利息资本化累计金额                                                            本期利息资本化率(%)                  资金来源
                         (%)                                                       资本化金额
江苏射阳港发电有限
责任公司 7 号机、四期                   4.00                       61,693,944.63                     20,499,829.28                       3.56        金融机构贷款
工程
江苏射阳港发电有限
                                                                                                                                             其他
责任公司技改工程
江苏国信秦港港务有
限公司秦港煤炭物流                    44.67                         7,238,408.91                      7,238,408.91                       4.33
                                                                                                                                            银行借款
基地
江苏国信靖江发电有
限公司基建工程
江苏国信靖江发电有
限公司技改工程
江苏新海发电有限公
司技改项目
江苏国信扬州发电有
限责任公司供热扩容                    70.00                                                                                                           其他
改造
江苏国信扬州发电有
限责任公司二期煤场                    10.00                                                                                                           其他
全封闭改造
扬州第二发电有限责
任公司#1、2 机组宽负                 95.00                                                                                                           其他
荷脱硝改造
扬州第二发电有限责
任公司一期煤场全封                    20.00                                                                                                           其他
闭改造
苏晋保德煤电有限公
司 2*660MW 超超临界              100.00                       527,085,100.29                      4,002,680.32                       1.95        金融机构贷款
低热值煤发电工程
苏晋朔州煤矸石发电
                                                                                                                                             金融
有限公司低热值煤发                    98.00                       528,314,619.58
                                                                                                                                            机构贷款
电新建项目
淮阴发电至二燃机清
                                                                                                                                             金融
浦工业园供热管道互                   100.00                         2,346,258.05                      2,346,258.05                       1.37
                                                                                                                                            机构贷款
联互通工程
江苏淮阴发电有限责                   100.00                                                                                                           其他
                  工程进度                                                   其中：本期利息
    项目名称                           利息资本化累计金额                                                    本期利息资本化率(%)             资金来源
                   (%)                                                    资本化金额
任公司全厂 SCR 烟气
脱硝还原剂液氨改尿
素
江苏国信滨海港发电
有限公司 2×1000MW 高          1.61                                                                                             其他
效清洁燃煤发电项目
其他零星工程
     合计                                          1,126,678,331.46               34,087,176.56
    ③本期无计提在建工程减值准备情况
    （3）工程物资
                                       期末余额                                                            期初余额
      项目
                   账面余额                 减值准备                   账面价值                 账面余额                减值准备         账面价值
 专用材料及设备            1,008,130.56                               1,008,130.56               977,771.94                     977,771.94
      合计            1,008,130.56                               1,008,130.56               977,771.94                     977,771.94
          项目                    房屋及建筑物                      场地                机器设备                 运输设备               合计
 一、账面原值：
 ⑴新增租赁                           28,477,049.76                                                                       28,477,049.76
 ⑵企业合并增加
 ⑶其他
 ⑴租赁到期                            9,309,209.19                                                                         9,309,209.19
 ⑵企业合并减少
 ⑶其他
 二、累计折旧
 ⑴计提                              9,528,073.87            1,094,489.36         53,480,216.06           32,218.50     64,134,997.79
 ⑵企业合并增加
      项目      房屋及建筑物                场地             机器设备              运输设备               合计
⑴租赁到期             4,137,426.31                                                           4,137,426.31
⑵企业合并减少
三、减值准备
⑴计提
⑵企业合并增加
⑴租赁到期
⑵企业合并减少
四、账面价值
  （1）无形资产情况
      项目    土地使用权                排污权指标            小机组容量指标               软件                合计
一、账面原值
 ⑴购置                                                67,867,924.61      7,866,636.44     75,734,561.05
 ⑵在建工程转入        4,996,715.40     102,216,212.00                       24,216,683.09    131,429,610.49
 ⑶其他增加                                                                  847,105.31         847,105.31
 ⑴处置
 ⑵其他减少             39,471.30                                                                39,471.30
二、累计摊销
 ⑴计提           23,340,209.81      11,356,785.11       1,131,132.08    12,026,145.42     47,854,272.42
 ⑵其他增加                                                                  452,239.23         452,239.23
    项目         土地使用权                排污权指标              小机组容量指标                软件                合计
  ⑴处置
  ⑵其他减少                 67.13                                                                         67.13
三、减值准备
  ⑴计提
  ⑵企业合并增加
  ⑴处置
  ⑵企业合并减少
四、账面价值
  （2）未办妥产权证书的土地使用权情况
               项目                                      账面价值                     未办妥产权证书原因
扬州第二发电有限责任公司灰场部分土地使用权                                        9,706,335.82         正在办理过程中
               合计                                            9,706,335.82
  （1）商誉账面原值
                                                      本期增加                  本期减少
被投资单位名称或形成商誉的
                          期初余额                企业合并                                            期末余额
          事项                                                             处置
                                               形成的
苏晋塔山发电有限公司                  10,713,185.93                                                     10,713,185.93
苏晋保德煤电有限公司                   1,817,400.00                                                      1,817,400.00
苏晋朔州煤矸石发电有限公司                    35,878.50                                                        35,878.50
          合计                12,566,464.43                                                     12,566,464.43
  （2）商誉减值准备
  截止2021年12月31日，公司不需计提商誉减值准备。
  （3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：
  公司于 2019 年度，取得苏晋保德煤电有限公司（以下简称“苏晋保德”）100.00%股权、苏晋塔山发
电有限公司（以下简称“苏晋塔山”）60.00%股权、苏晋朔州煤矸石发电有限公司（以下简称“苏晋朔州”）
所在资产组与购买日所确认的资产组一致，评估范围包括形成资产组的固定资产、无形资产和长期待
摊费用等非流动资产。
  （4）说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：
  资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理
层批准的 5 年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5 年以后的现金流量趋于稳定，增长率为零。
现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率。
  采用未来现金流量折现方法的主要假设：
      项 目                         苏晋塔山                         苏晋保德                            苏晋朔州
预测期营业收入增长率                      2024 年-3.95%                 2024 年-3.90%                    2024 年-2.29%
预测期利润率                          2024 年 9.87%                 2024 年 11.60%                   2024 年 11.15%
稳定期营业收入增长率                          0.00%                          0.00%                         0.00%
稳定期利润率                             10.93%                          12.11%                       14.05%
折现率                                10.00%                          9.69%                        10.04%
  经测试，本公司于 2021 年 12 月 31 日的商誉未发生减值。
                                                                        本期减少
      项目        期初余额                    本期增加                                                       期末余额
                                                              摊销额                  其他减少
生产准备费           23,175,265.41                                 1,944,777.52                          21,230,487.89
租赁费              2,844,241.95                                 2,844,241.95
      合计        26,019,507.36                                 4,789,019.47                          21,230,487.89
  （1）未经抵销的递延所得税资产
                                            期末余额                                        期初余额
           项目                    可抵扣暂时性            递延所得税
                                                                     可抵扣暂时性差异                递延所得税资产
                                     差异                 资产
资产减值准备                            206,541,614.86   51,608,746.93            112,007,680.02          27,978,389.72
                                           期末余额                                             期初余额
           项目                 可抵扣暂时性                递延所得税
                                                                        可抵扣暂时性差异                    递延所得税资产
                                   差异                      资产
递延收益                            94,396,479.26        23,599,119.83            107,447,259.99                26,861,815.01
内部交易未实现利润                      198,024,559.92        49,506,139.97            200,937,672.44                 50,234,418.11
可抵扣亏损                         1,947,569,407.94      486,892,352.00            409,187,190.19               102,296,797.55
固定资产折旧暂时性差异                     24,673,078.71         6,168,269.68             26,836,891.59                 6,709,222.90
           合计                 2,471,205,140.69      617,774,628.41            856,416,694.23               214,080,643.29
  （2）未经抵销的递延所得税负债
                                                 期末余额                                              期初余额
           项目                      应纳税暂时性                                            应纳税暂时性                 递延所得税
                                                            递延所得税负债
                                         差异                                               差异                   负债
其他非流动金融资产公允价值变动                          117,044,418.34          29,261,104.59           72,719,022.68        18,179,755.67
长期股权投资暂时性差异                              955,106,559.66         238,776,639.92          955,106,559.66      238,776,639.92
非同一控制下企业合并被投资单位
可辨认净资产公允价值大于账面价                           74,739,858.60          18,684,964.65           76,510,801.92        19,127,700.48
值形成的差异
固定资产折旧暂时性差异                               54,549,444.95          13,637,361.24           54,188,306.90        13,547,076.73
交易性金融资产公允价值变动                             63,991,830.57          15,997,957.64           73,534,788.88        18,383,697.22
内部交易未实现利润                                     21,855.93                 5,463.98             21,855.93             5,463.98
计提银行存款利息收入                                  7,248,312.52            1,812,078.13
           合计                           1,272,702,280.57        318,175,570.15        1,232,081,335.97      308,020,334.00
  （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                    递延所得税资产和负             抵销后递延所得税资                    递延所得税资产和负                   抵销后递延所得税资
     项目
                     债期末互抵金额               产或负债期末余额                       债期初互抵金额                   产或负债期初余额
递延所得税资产                 31,243,010.06              586,531,618.35                  30,636,362.75            183,444,280.54
递延所得税负债                 31,243,010.06              286,932,560.09                  30,636,362.75            277,383,971.25
  （4）未确认递延所得税资产明细
          项目                            期末余额                                               期初余额
境内公司可抵扣亏损                                        2,470,270,608.38                                         7,355,738,509.21
可抵扣暂时性差异                                            59,824,115.88                                           36,948,424.95
          合计                                     2,530,094,724.26                                         7,392,686,934.16
  （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
               年份                         期末余额                                期初余额                             备注
              年份   期末余额                                期初余额                       备注
              合计   2,470,270,608.38                      7,355,738,509.21           /
              项目        期末余额                                      期初余额
预付土地款                                 77,449,300.00                           67,449,300.00
预付设备款                                  1,464,578.70                           15,359,798.04
预付内港池资产款                                                                      10,000,000.00
购买长期资产待抵扣进项税额                     723,634,058.93                             718,204,785.18
江苏银行配股款                                                                     1,278,075,337.74
预付软件款                                 12,193,491.17
              合计                  814,741,428.80                            2,089,089,220.96
  （1）短期借款分类
              项目        期末余额                                      期初余额
质押借款                                   2,000,000.00
信用借款                            11,804,507,920.31                           8,170,840,000.00
应计利息                                  22,772,625.32                             9,389,810.18
              合计                11,829,280,545.63                           8,180,229,810.18
  （2）期末无已逾期未偿还的短期借款情况
          项目           期末余额                                        期初余额
银行拆入款项                           1,200,000,000.00                            1,200,000,000.00
应计利息                                     172,708.33                                203,888.89
          合    计                 1,200,172,708.33                            1,200,203,888.89
          票据类别          期末余额                                      期初余额
银行承兑汇票                           1,293,293,061.70                           1,058,149,756.56
国内信用证                                 759,098,648.04
              合计                 2,052,391,709.74                           1,058,149,756.56
 ①应付账款列示
          项目                     期末余额                                      期初余额
货款                                       1,530,661,877.34                             1,551,153,782.85
工程设备款                                    1,570,821,129.73                             1,456,204,631.78
其他                                          8,601,092.58                                   138,798.15
          合计                             3,110,084,099.65                             3,007,497,212.78
 ②账龄超过 1 年的重要应付账款
                  项目                        期末余额                        未偿还或结转的原因
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司                           145,664,519.56       尚未完成结算审计的工程款
中国能源建设集团山西电力建设有限公司                               50,961,627.52       尚未完成结算审计的工程款
北京巴布科克·威尔科克斯有限公司                                 28,879,653.46       尚未完成结算审计的工程款
中煤西安设计工程有限责任公司                                   24,817,749.66       尚未完成结算审计的工程款
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司                           14,785,904.32       尚未完成结算审计的工程款
通用电气（上海）电力技术有限公司                                 11,798,290.60       尚未完成结算审计的工程款
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司                          10,603,210.89       尚未完成结算审计的工程款
上海重型机器厂有限公司                                      10,500,000.00       尚未完成结算审计的工程款
                  合计                            298,010,956.01                    /
          项目                     期末余额                                      期初余额
货款                                             38,000.00                                    38,000.00
租金                                            769,350.41
          合计                                  807,350.41                                    38,000.00
         项目                  期末余额                                         期初余额
货款                                       71,650,127.44                                 193,410,761.37
信托业务暂收款                                                                                  1,109,447.62
租金                                                                                         732,714.68
         合计                              71,650,127.44                                 195,252,923.67
 （1）应付职工薪酬列示
         项    目        期初余额               本期增加                   本期减少                  期末余额
一、短期薪酬                 285,769,209.19    1,410,401,373.91    1,408,155,748.29          288,014,834.81
二、离职后福利—设定提存计划           1,415,024.73     188,947,947.99         189,228,995.19          1,133,977.53
三、辞退福利                                        107,472.00            107,472.00
          项    目   期初余额               本期增加                  本期减少                 期末余额
四、一年内到期的其他福利
          合    计   287,184,233.92    1,599,456,793.90      1,597,492,215.48      289,148,812.34
  （2）短期薪酬列示
          项目       期初余额                  本期增加                   本期减少              期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴       231,408,786.68      1,026,792,944.97      1,039,195,509.59   219,006,222.06
二、职工福利费                                   108,344,177.82       108,344,177.82
三、社会保险费               1,294,907.27         71,091,117.81         69,792,671.76     2,593,353.32
其中：1. 医疗保险费             781,554.55         60,442,034.08         59,105,319.44     2,118,269.19
四、住房公积金                 139,817.22        114,631,299.52        114,686,410.56        84,706.18
五、工会经费和职工教育经费        31,300,515.09         34,964,129.63         26,145,109.51    40,119,535.21
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、补充医疗保险             21,600,973.82         38,541,906.07         34,662,331.31    25,480,548.58
九、其他从业人员成本               24,209.11         16,035,798.09         15,329,537.74      730,469.46
   合计               285,769,209.19      1,410,401,373.91      1,408,155,748.29   288,014,834.81
  （3）设定提存计划列示
          项目       期初余额               本期增加                  本期减少                 期末余额
   合计                1,415,024.73     188,947,947.99        189,228,995.19         1,133,977.53
          项目                 期末余额                                      期初余额
企业所得税                                 142,248,458.15                             134,517,766.40
增值税                                   199,744,704.05                             202,196,434.65
土地使用税                                  10,629,370.70                               4,695,968.03
房产税                                     21,611,989.72                              7,764,724.58
城市维护建设税                                16,671,276.40                              14,223,188.29
教育费附加                                   11,929,436.64                             10,162,929.81
代扣代缴个人所得税                              14,406,898.41                               7,237,271.44
印花税                                     5,912,630.31                               2,354,661.89
环境保护税                                  19,493,206.30                               5,904,640.74
          合计                          442,647,970.68                             389,057,585.83
 （1）分类
         项目             期末余额                             期初余额
应付利息
应付股利                                                            311,399,952.52
其他应付款                         3,412,640,349.36              5,051,189,614.64
         合计                   3,412,640,349.36              5,362,589,567.16
 （2）应付股利
         项目             期末余额                             期初余额
应付少数股东股利                                                        311,399,952.52
         合计                                                     311,399,952.52
 （3）其他应付款
 ①按款项性质列示的其他应付款
           项目            期末余额                            期初余额
往来款                           2,920,977,305.99              4,464,324,126.40
保证金                              70,875,811.26                   67,639,035.79
工程及设备质保金                        394,464,575.51                  495,503,637.10
其他                               26,322,656.60                   23,722,815.35
           合计                 3,412,640,349.36              5,051,189,614.64
 ②账龄超过 1 年的重要其他应付款
                项目              期末余额                    未偿还或结转的原因
中煤平朔集团有限公司                            813,164,062.41      未到账期
江苏舜天国际集团有限公司                           98,702,060.54   应付破产重组债权兑付款
上海电气集团股份有限公司                           57,030,000.00      设备质保金
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司                  56,424,570.62      设备质保金
东方电气集团东方锅炉股份有限公司                       41,580,538.09      设备质保金
                合计                  1,066,901,231.66
         项目             期末余额                             期初余额
一年内到期的长期借款                    3,148,208,594.26              2,202,950,594.26
一年内到期的长期应付款
一年内到期的租赁负债                     103,452,671.69                   126,372,969.09
应计利息                             4,252,423.40                     3,203,492.26
         合计                   3,255,913,689.35              2,332,527,055.61
            项目                                    期末余额                                           期初余额
待转销项税额                                                         79,224,198.02                               70,321,148.35
应付调剂资金及利息                                                     200,265,833.34
            合计                                                279,490,031.36                               70,321,148.35
            项目                                    期末余额                                           期初余额
信用借款                                                        11,227,005,865.55                           7,556,312,427.15
质押借款                                                         4,523,607,249.98                           4,802,305,844.24
保证借款                                                                                                       94,000,000.00
应计利息                                                           19,677,380.72                               16,542,681.95
            合计                                             15,770,290,496.25                           12,469,160,953.34
             项目                                    期末余额                                      期初余额
租赁付款额                                                       313,577,135.23                               410,600,738.60
减：未确认的融资费用                                                   25,821,942.32                                40,122,640.73
             合计                                             287,755,192.91                               370,478,097.87
             项目                                   期末余额                          期初余额                    形成原因
产品质量保证 [注]                                           6,952,944.74                   6,952,944.74
其他                                                   2,973,055.99                   3,150,007.19
             合计                                      9,926,000.73                 10,102,951.93                 /
  注：公司机动船出口时与客户约定质量保证期，本公司按照可能支付的金额计入预计负债。
       项目             期初余额              本期增加                 本期减少                期末余额                  形成原因
政府补助                 108,913,926.56       1,400,000.00       14,650,780.77       95,663,145.79     与资产相关政府补助
       合计            108,913,926.56       1,400,000.00       14,650,780.77       95,663,145.79              /
 注：政府补助明细情况详见附注五-66 政府补助。
                                                   本期增减变动（＋、－）
  项目         期初余额                                                                                         期末余额
                                发行新股              送股            公积金转股                其他          小计
股份总数         3,778,079,704                                                                               3,778,079,704
        项目                      期初余额                     本期增加                   本期减少                   期末余额
资本溢价（股本溢价）                    15,265,757,682.52           242,156,641.72                              15,507,914,324.24
           项目                        期初余额                     本期增加                    本期减少                        期末余额
其他资本公积                              1,504,864,930.36                                        11,821.49            1,504,853,108.87
           合计                      16,770,622,612.88              242,156,641.72            11,821.49           17,012,767,433.11
    [注]1 本期增加为公司本期按照原江苏舜天船舶股份有限公司重整计划，以每股 13.72 元的价格，将
南京分行等 3 家债权人，增加资本公积 242,156,641.72 元。
    [注]2 本期减少为子公司江苏信托因联营企业江苏银行资本公积变动按权益法核算减少资本公积
                                                                             本期发生金额
                                                     减：前期计    减：前期计
                                                     入其他综         入其他综
      项目        期初余额              本期所得税前                                     减：所得     税后归属于           税后归属于                期末余额
                                                     合收益当         合收益当
                                     发生额                                     税费用       母公司              少数股东
                                                     期转入损         期转入留
                                                       益          存收益
一、不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：重新计量设定
受益计划变动额
权益法下不能转损益
的其他综合收益
其他权益工具投资公
允价值变动
企业自身信用风险公
允价值变动
二、将重分类进损益
的其他综合收益
其中：权益法下可转
损益的其他综合收益
其他债权投资公允价
值变动
金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
其他债权投资信用减
值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差
额
           项目                    期初余额                       本期增加                    本期减少                         期末余额
安全生产费                               18,247,340.11                                     1,701,055.49                     16,546,284.62
           合计                       18,247,340.11                                     1,701,055.49                     16,546,284.62
        项目                       期初余额                       本期增加                    本期减少                              期末余额
法定盈余公积                           1,581,532,336.66             52,483,473.64                                           1,634,015,810.30
          项目          期初余额                    本期增加                         本期减少                       期末余额
任意盈余公积                1,709,382,120.89                                                                1,709,382,120.89
          合计          3,290,914,457.55           52,483,473.64                                        3,343,397,931.19
     项   目            期初余额                     本期增加                     本期减少                        期末余额
一般风险准备                    338,425,513.18                                1,225,048.65                  337,200,464.53
信托赔偿准备金                   935,774,790.56      83,106,986.50                                         1,018,881,777.06
     合   计              1,274,200,303.74      83,106,986.50             1,225,048.65                1,356,082,241.59
                 项目                                          本期                                     上期
调整前上期末未分配利润                                                     3,966,368,812.59                     1,918,450,749.14
调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－）
调整后期初未分配利润                                                      3,966,368,812.59                     1,918,450,749.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                                -342,811,207.86                     2,273,700,501.06
减：提取法定盈余公积                                                         52,483,473.64                         91,900,771.91
     提取任意盈余公积
     提取一般风险准备                                                      81,881,937.85                      133,881,665.70
     应付普通股股利                                                      755,615,940.80
     转作股本的普通股股利
     其他减少
期末未分配利润                                                         2,733,576,252.44                     3,966,368,812.59
     （1）营业收入与营业成本
                               本期发生额                                                    上期发生额
         项目
                       收入                              成本                       收入                        成本
主营业务                      27,403,505,315.39      29,206,336,546.80            20,043,792,975.34     17,317,964,691.01
其他业务                         607,042,803.96            247,668,107.55              572,133,671.48     265,414,315.18
         合计               28,010,548,119.35      29,454,004,654.35            20,615,926,646.82     17,583,379,006.19
     （2）合同产生的收入情况
     按商品类型分类：
     合同分类                 能源业务                                金融业务                                  合计
电力                                 22,951,040,514.79                                                 22,951,040,514.79
热力                                  1,143,626,729.98                                                  1,143,626,729.98
煤炭                                  3,308,838,070.62                                                  3,308,838,070.62
     合同分类            能源业务                           金融业务              合计
其他                           607,042,803.96                                 607,042,803.96
      合计                28,010,548,119.35                               28,010,548,119.35
     按经营地区分类：
     合同分类            能源业务                           金融业务              合计
江苏省内                    22,440,266,280.77                               22,440,266,280.77
江苏省外                        5,570,281,838.58                             5,570,281,838.58
      合计                28,010,548,119.35                               28,010,548,119.35
     （3）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息
     本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为71,650,127.44
 元，其中71,650,127.44 元预计将于2022年度确认收入。
            项    目                     本期发生额                         上期发生额
利息收入                                               18,766,444.48             21,168,769.91
其中：存放同业                                            13,402,847.18             10,342,710.85
     缴纳保障基金收到的收益                                    5,363,597.30             10,826,059.06
利息支出                                               89,352,608.20            118,779,530.43
利息净收入                                              -70,586,163.72           -97,610,760.52
            项    目                     本期发生额                         上期发生额
手续费及佣金收入                                          849,944,137.92         1,053,492,137.95
其中：信托报酬                                           849,944,137.92         1,053,492,137.95
     中间业务收入
手续费及佣金支出
手续费及佣金净收入                                         849,944,137.92         1,053,492,137.95
            项目                    本期发生额                             上期发生额
城市维护建设税                                         41,488,123.43               58,805,253.81
教育费附加                                           30,697,069.86               43,074,019.32
房产税                                             45,125,589.85               37,467,702.45
土地使用税                                           22,498,617.26               20,631,647.29
印花税                                             15,034,456.18                8,161,308.63
环境保护税                                           46,871,351.73               41,780,521.93
其他税费                                                77,377.28                  76,268.37
            合计                                 201,792,585.59            209,996,721.80
         项目    本期发生额                          上期发生额
人员费用                    5,386,510.74                   4,373,515.33
折旧费用                     298,726.32                      60,979.69
无形资产摊销                    44,068.47                      44,068.47
办公费                     2,732,121.64                   2,128,012.57
业务招待费                   1,625,777.68                   1,300,739.92
销售服务费                   6,248,779.43                   9,935,631.41
租赁费                       27,698.91                     482,360.53
其他                       628,514.63                     830,499.85
         合计            16,992,197.82                  19,155,807.77
         项目    本期发生额                          上期发生额
人员费用                   568,393,648.43             580,615,146.55
折旧费                     52,396,781.96              38,901,783.90
无形资产摊销                  32,177,231.45              25,756,900.56
中介机构费用                  10,440,001.95              22,353,613.46
业务招待费                   14,889,023.98              12,342,784.90
汽车费用                    13,167,935.04              10,525,971.74
排污绿化费                   18,822,498.77              19,765,036.74
保险费                      6,898,608.31                 4,416,828.01
办公费                     56,082,221.64              42,755,998.42
修理费                      3,160,716.64                 1,760,759.34
租赁费                      6,166,155.66              12,815,859.83
物业费                     21,372,943.35              18,310,156.33
其他                      25,807,522.72              40,179,656.32
         合计            829,775,289.90             830,500,496.10
          项目   本期发生额                          上期发生额
职工薪酬                     2,964,854.54                  1,837,811.00
其他费用                       410,837.61                    58,137.65
          合计             3,375,692.15                  1,895,948.65
         项目    本期发生额                           上期发生额
利息支出                       1,024,530,304.30        853,520,043.65
其中：租赁负债利息费                    17,044,358.71
减：利息收入                        80,701,318.49           65,370,985.77
         项目                     本期发生额                                    上期发生额
加：汇兑损失（减收益）                                        -414,902.91                  -36,631,394.98
加：手续费支出                                           3,628,255.10                  32,974,984.02
加：票据贴现利息                                         16,239,249.83                   3,166,847.22
         合计                                     963,281,587.83               787,659,494.14
    产生其他收益的来源           本期发生额             上期发生额                   计入当期非经常性损益的金额
政府补助                     19,989,034.63      21,044,546.17                          5,020,482.95
个人所得税手续费返还                 795,100.30          527,801.86                           795,100.30
代扣代缴增值税款手续费返还                                   27,006.53
          合计             20,784,134.93      21,599,354.56                          5,815,583.25
  注：明细情况详见附注五-66.政府补助。
  （1）投资收益明细情况
                   项目                           本期发生额                     上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                    1,493,003,557.21          1,229,000,518.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益                                    61,414,600.85           175,046,391.73
处置交易性金融资产取得的投资收益                                          -454,265.57           43,890,410.96
其他权益工具在持有期间的投资收益                                      3,115,607.25               2,713,097.73
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益                                   6,436,789.67               8,148,831.43
债务重组收益                                              254,436,985.42
                   合计                             1,817,953,274.83          1,458,799,250.65
  （2）对联营企业的投资收益
         被投资单位                      本期发生额                                上期发生额
江苏银行股份有限公司                                 1,461,853,683.02                  1,127,616,948.31
利安人寿保险股份有限公司                                  29,718,720.68                      99,763,021.08
宜兴信志燃气管道有限公司                                   1,431,153.51                        1,620,549.41
          合    计                           1,493,003,557.21                  1,229,000,518.80
  产生公允价值变动收益的来源               本期发生额                                     上期发生额
交易性金融资产                                  187,936,087.01                      199,288,552.93
其他非流动金融资产                                 39,325,395.66                          -5,447,100.00
          合计                             227,261,482.67                      193,841,452.93
          项目                  本期发生额                                     上期发生额
应收票据坏账损失                                   2,500,000.00                          -2,500,000.00
         项目                    本期发生额                              上期发生额
应收账款坏账损失                                   -2,573,139.00                   6,875,795.37
其他应收款坏账损失                                  1,201,507.39                    -2,537,602.01
应收手续费及佣金减值损失                               3,438,625.99                   -18,875,455.31
         合计                                4,566,994.38                   -17,037,261.95
          项目                         本期发生额                        上期发生额
⑴存货跌价损失及合同履约成本减值损失                         -122,176,620.19
⑵固定资产减值损失                                                                 -32,370,000.00
          合计                               -122,176,620.19                -32,370,000.00
         项目      本期发生额                     上期发生额               计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失              83,538.21                  9,659.83                  83,538.21
无形资产处置利得或损失            -270,777.70             -5,075,899.39                -270,777.70
使用权资产处置利得或损失           -105,408.60                                          -105,408.60
         合计            -292,648.09             -5,066,239.56                -292,648.09
         项目      本期发生额                     上期发生额               计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得                  500.00                   5,134.48                     500.00
政府补助                  3,107,093.39              2,781,567.59               3,107,093.39
罚款收入                  5,011,344.12                741,684.42               5,011,344.12
债务人破产财产分配收入          26,080,162.97                                        26,080,162.97
碳排放交易配额收入            10,830,188.68                                        10,830,188.68
其他                    6,364,787.65              2,472,631.55               6,364,787.65
         合计          51,394,076.81              6,001,018.04              51,394,076.81
  注：政府补助明细情况详见附注五-66.政府补助。
         项目      本期发生额                     上期发生额               计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失              5,985,946.44            2,214,040.19                 5,985,946.44
捐赠支出                     970,000.00            1,815,000.00                   970,000.00
各项罚款违约支出               4,257,766.89            1,796,611.20                 4,257,766.89
三供一业支出                                         3,050,733.02
碳排放交易配额支出            103,213,031.69                                       103,213,031.69
退休人员支出                16,718,789.81                                        16,718,789.81
其他                     2,484,682.44            6,365,120.26                 2,484,682.44
         合计          133,630,217.27          15,241,504.67                133,630,217.27
  （1）所得税费用表
           项目              本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                           361,615,129.18            693,947,584.87
递延所得税费用                          -393,538,748.97                -4,412,510.46
           合计                     -31,923,619.79            689,535,074.41
  （2）会计利润与所得税费用的调整过程
                     项目                                 本期发生额
利润总额                                                         -813,501,774.94
按法定/适用税率计算的所得税费用                                             -203,375,443.74
子公司适用不同税率的影响                                                       -781,066.46
调整以前期间所得税的影响                                                    63,304,069.66
非应税收入的影响                                                     -376,987,432.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                -23,591,683.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                         -56,125,889.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                               481,244,202.01
本期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异的影响                                        -11,250,684.93
研发费用加计扣除的影响                                                        -771,867.17
残疾人工资加计扣除的影响                                                       -133,099.20
弥补前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                            153,021.33
转回前期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                                96,392,253.84
所得税费用                                                           -31,923,619.79
  详见附注五之39本期发生金额情况。
  （1）收到其他与经营活动有关的现金
                项目               本期发生额                   上期发生额
收到的政府补助                                  9,639,227.96        35,269,501.45
收到的存款利息                                 73,152,791.43        64,926,238.15
其他业务收入收款                               551,873,509.60       524,759,645.68
收到代垫信托业保障基金                                                 360,345,614.81
收到代缴信托产品税款                                                    25,311,640.27
收到的往来款及其他                              259,176,289.77       258,648,284.90
                合计                     893,841,818.76      1,269,260,925.26
  （2）支付其他与经营活动有关的现金
            项目                  本期发生额                                 上期发生额
各项费用                                   189,350,538.97                    199,552,888.30
支付的代缴信托产品税款                             31,160,798.58
支付的往来款及其他                              406,094,296.60                    156,357,520.46
退回的政府补助                                    420,000.00
            合计                         627,025,634.15                    355,910,408.76
 （3）支付其他与投资活动有关的现金
            项目                  本期发生额                                 上期发生额
处置非流动资产支付的相关费用                                                             4,697,900.20
            合计                                                             4,697,900.20
 （4）收到其他与筹资活动有关的现金
            项目                  本期发生额                                 上期发生额
收到国信集团流动性支持                            200,000,000.00
收到信托业保障基金流动性支持                        1,650,000,000.00                  2,850,000,000.00
收回融资租赁保证金                               74,999,900.00
收回保证金                                   20,000,000.00
            合计                        1,944,999,900.00                  2,850,000,000.00
 （5）支付其他与筹资活动有关的现金
            项目                  本期发生额                             上期发生额
支付售后回租租金                                                                 254,230,378.54
归还中国信托业保障基金有限责任公司流动性支持           2,940,554,146.69                       1,936,109,865.10
偿还租赁负债本金及利息                       145,837,030.70
其他                                                                         2,241,288.25
            合计                   3,086,391,177.39                       2,192,581,531.89
 （1）现金流量表补充资料
                 项目                           本期金额                      上期金额
净利润                                                 -781,578,155.15     3,060,071,385.39
加：资产减值损失                                            122,176,620.19        32,370,000.00
信用减值损失                                                -4,566,994.38       17,037,261.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                         2,168,998,464.42        1,805,648,521.01
使用权资产折旧                                              64,134,997.79
无形资产摊销                                               47,711,826.68        32,517,106.79
长期待摊费用摊销                                              4,789,019.47        34,667,612.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)                         292,648.09        5,066,239.56
                   项目             本期金额                 上期金额
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)                    5,985,446.44        2,208,905.71
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)                  -227,261,482.67    -193,841,452.93
财务费用(收益以“－”号填列)                    1,024,161,740.31      817,028,808.47
投资损失(收益以“－”号填列)                    -1,817,953,274.83   -1,458,799,250.65
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)                 -403,087,337.81       4,633,426.91
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)                   9,548,588.84        -9,045,937.37
存货的减少(增加以“－”号填列)                   -2,002,835,713.18     238,123,055.70
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)                -886,234,523.44     394,268,086.93
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)                964,815,498.61    3,441,646,367.70
其他
          经营活动产生的现金流量净额            -1,710,902,630.62   8,223,600,137.51
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额                            7,524,517,655.15    5,308,708,227.68
减：现金的期初余额                          5,308,708,227.68    4,657,722,701.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       2,215,809,427.47      650,985,525.86
  （2）公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为63,870,435.95元，商业承兑汇票背书
转让的金额为0.00元
  （3）本期支付的取得子公司的现金净额：无。
  （4）本期收到的处置子公司的现金净额：无。
  （5）现金和现金等价物的构成
                   项目             期末余额                 期初余额
一、现金                              7,524,517,655.15     5,308,708,227.68
其中：库存现金                                 16,488.91             13,783.48
  可随时用于支付的银行存款[注 1]               7,516,848,660.98     5,308,605,075.98
  可随时用于支付的其他货币资金[注 2]                 7,652,505.26            89,368.22
  可用于支付的存放中央银行款项
  存放同业款项
  拆放同业款项
二、现金等价物
                项目                            期末余额                      期初余额
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                    7,524,517,655.15          5,308,708,227.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
   [注1]期末可随时用于支付的银行存款中，已扣除计提的存款利息7,403,337.50元和其他受限的银行存
款12,363.30元。
   [注2] 期末可随时用于支付的其他货币资金中，已扣除住房维修基金、银行承兑汇票保证金和复垦
保证金133,017,273.47元，期初可随时用于支付的其他货币资金中，已扣除住房维修基金、银行承兑汇票
保证金、保函保证金、补充医保专户和复垦保证金40,118,265.95元。
          项目         期末账面价值                主体账簿                       受限原因
货币资金                    133,029,636.77                   资金使用受限
其中：银行承兑汇票保证金            116,649,387.30
    住房维修基金               15,541,149.28
    土地复垦保证金                826,736.89
    其他受限资金                   12,363.30     苏晋保德
应收账款                   1,166,587,316.24
   应收账款                262,527,265.51      靖江发电          为售后回租提供质押保证
   应收账款                165,775,819.85      淮阴发电          为银行借款提供质押担保
   应收账款                205,287,786.87      苏晋塔山          为银行借款提供质押担保
   应收账款                312,247,690.32      苏晋朔州          为银行借款提供质押担保
   应收账款                220,748,753.69      苏晋保德          为银行借款提供质押担保
使用权资产                  541,714,760.25
   使用权资产               541,714,760.25      靖江发电          售后回租
固定资产                   588,801,676.72
   固定资产                588,801,676.72      苏晋朔州          为获得委托贷款提供抵押担保
          合计           2,430,133,389.98                                 /
       项目        期末外币余额                    折算汇率                      期末折算人民币余额
货币资金                                                                             1,980,320.15
其中：美元                   310,604.35                     6.3757                    1,980,320.15
其他应付款                                                                           10,169,822.84
其中：美元                  1,595,091.18                    6.3757                   10,169,822.84
预计负债                                                                             7,561,580.20
其中：美元                  1,186,000.00                    6.3757                    7,561,580.20
      （1）计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表
                                    种类（与资产
                                                                                                      计入当期损
            补助项目                      相关/与收益                金额                      列报项目
                                                                                                          益的金额
                                       相关）
本期递延收益转入                              与资产相关                 14,230,780.77           其他收益              14,230,780.77
增值税即征即退                               与收益相关                   737,770.91            其他收益                   737,770.91
稳岗补贴                                  与收益相关                  2,416,397.69           其他收益                  2,416,397.69
三供一业补贴                              与收益相关                    2,099,500.00          营业外收入              2,099,500.00
                                                                                  其他收益/营业外收
其他零星补助                                与收益相关                  1,611,678.65                                 1,611,678.65
                                                                                      入
              合计                                            23,096,128.02                             23,096,128.02
      （2）计入递延收益的政府补助明细表
                                                                                                             本期结转
                                                                  本期结转计
                             种类（与资产                                                                          计入损益
                                                       本期新增      入损益或冲
           补助项目              相关/与收益     期初余额                                       其他变动    期末余额              或冲减相
                                                       金额        减相关成本
                              相关）                                                                            关成本的
                                                                   的金额
                                                                                                             列报项目
国信扬电公司省级环保引导资金脱硝工程环保
                             与资产相关       416,000.00                 416,000.00                               其他收益
补助
国信扬电公司 NO2 分析仪补助金            与资产相关         4,500.00                   3,000.00                1,500.00       其他收益
国信扬电公司#1、#2 机组脱硫旁路挡板拆除专
                             与资产相关        70,000.00                  40,000.00               30,000.00       其他收益
项补助资金
国信扬电公司 2011 年市产业振兴科技创新奖励     与资产相关       216,666.67                 100,000.00              116,666.67       其他收益
国信扬电公司市财政局产#4 机脱硝环保引导资
                             与资产相关      3,139,333.33               1,108,000.00            2,031,333.33      其他收益
金
国信扬电公司 2013 年度省级环保引导资金(煤
                             与资产相关       316,666.67                 100,000.00              216,666.67       其他收益
污水综合治理)
国信扬电公司#3 机组烟气脱硝改造引导资金        与资产相关      2,729,333.33                712,000.00             2,017,333.33      其他收益
国信扬电公司#3、4 机组锅炉燃烧器改造引导资
                             与资产相关      1,138,500.00                297,000.00              841,500.00       其他收益
金
国信扬电公司 3、4 机脱硫旁路拆除及相关配套
                             与资产相关       300,000.00                  75,000.00              225,000.00       其他收益
设施改造补助资金
国信扬电公司 2016/12 扬州市经济技术开发区财
                             与资产相关      7,845,500.00               1,326,000.00            6,519,500.00      其他收益
政局 16 年大气污染防治专项资金
国信扬电公司 2016 年中央大气污染防治专项资
金（#4 机组烟气污染污染物超低排放改造示范       与资产相关      7,440,000.00                930,000.00             6,510,000.00      其他收益
工程）
国信扬电公司 2017 年省级环保引导资金（一期     与资产相关      1,792,000.00                224,000.00             1,568,000.00      其他收益
                                                                                                        本期结转
                                                                   本期结转计
                            种类（与资产                                                                      计入损益
                                                     本期新增          入损益或冲
          补助项目              相关/与收益   期初余额                                         其他变动   期末余额           或冲减相
                                                       金额          减相关成本
                             相关）                                                                        关成本的
                                                                   的金额
                                                                                                        列报项目
煤场封闭改造工程）
国信扬电公司#4 机组增容提效升参数改造        与资产相关     600,000.00                     75,000.00            525,000.00    其他收益
国信扬电公司扬州经济技术开发区管委会经济
                            与资产相关    1,362,500.00                   150,000.00           1,212,500.00   其他收益
发展局第二批省转型升级
国信扬电公司扬州经济技术开发区管委会经济
                            与资产相关     590,416.67                     65,000.00            525,416.67    其他收益
发展局 2019 年先进制造业
国信扬电公司 1#锅炉烟气除尘改造项目         与资产相关      19,999.96                     19,999.96                      -   其他收益
国信扬电公司 1#锅炉烟气脱硫脱硝改造项目       与资产相关     345,500.20                    345,500.20                      -   其他收益
国信扬电公司 50t/h 燃气锅炉低氮改造政府补助
                            与资产相关                   1,400,000.00     65,812.01           1,334,187.99   其他收益
金
扬二发电公司 NO2 分析仪补助金           与资产相关       4,500.00                      3,000.00              1,500.00    其他收益
扬二发电公司#2 机组烟气脱硝工程补助款        与资产相关    2,086,667.67                  1,252,000.00           834,667.67    其他收益
扬二发电公司#1 机组锅炉受热面及汽轮机汽封
                            与资产相关     558,332.33                    335,000.00            223,332.33    其他收益
综合节能改造
扬二发电公司#1、#2 机组脱硫旁路挡板拆除专
                            与资产相关     150,000.00                     90,000.00             60,000.00    其他收益
项补助资金
扬二发电公司#2 机组脱硝工程             与资产相关     696,666.67                    380,000.00            316,666.67    其他收益
扬二发电公司 2012 减排专项奖励          与资产相关      75,933.33                     26,800.00             49,133.33    其他收益
扬二发电公司省工业和信息产业转型项目#2 锅
                            与资产相关     313,333.33                     80,000.00            233,333.33    其他收益
炉尾部受热面改造引导资金
扬二发电公司 2015 年度省级环保引导资金（#1
                            与资产相关    4,665,000.00                   933,000.00           3,732,000.00   其他收益
机组烟气污染物超低排放改造示范工程）
扬二发电公司 2015 年省级工业和信息产业转型
升级专项资金-#1 机组凝气器整体换管技改项      与资产相关     338,333.33                     70,000.00            268,333.33    其他收益
目
扬二发电公司 2016 年中央大气污染防治专项资
金以及省级环保引导资金（#2 机组烟气污染污      与资产相关    7,150,400.00                   893,800.00           6,256,600.00   其他收益
染物超低排放改造示范工程）
扬二发电公司 2017 年省级环保引导资金（一期
                            与资产相关    1,792,000.00                   224,000.00           1,568,000.00   其他收益
煤场封闭改造工程）
扬二发电公司 2018 年车辆购置税收入补助地方
                            与资产相关     416,000.00                     52,000.00            364,000.00    其他收益
资金（第四批）
新海发电公司超低排放改造补贴              与资产相关    9,895,833.50                   624,999.96           9,270,833.54   其他收益
淮阴发电公司 3 号机超低排放改造补贴         与资产相关    1,466,666.57                   200,000.04           1,266,666.53   其他收益
靖江发电公司大气污染防治补助              与资产相关    6,510,000.00                   465,000.00           6,045,000.00   其他收益
                                                                                                                 本期结转
                                                                    本期结转计
                         种类（与资产                                                                                  计入损益
                                                      本期新增          入损益或冲
         补助项目            相关/与收益       期初余额                                          其他变动          期末余额           或冲减相
                                                        金额          减相关成本
                          相关）                                                                                    关成本的
                                                                     的金额
                                                                                                                 列报项目
靖江发电公司煤炭储备能力建设投资资金       与资产相关       22,100,000.00                                               22,100,000.00   其他收益
射阳港发电公司 6 号机组超低排放环保引导资
                         与资产相关        9,614,717.00                    759,056.60                  8,855,660.40   其他收益
金
苏晋能源公司技术改造项目资金           与资产相关        3,400,000.00                                  420,000.00    2,980,000.00
协联燃气热电公司热电设备投入补贴         与资产相关        4,619,260.00                    989,820.00                  3,629,440.00   其他收益
协联燃气热电公司热电工业新建项目类设备投
                         与资产相关        4,733,366.00                    799,992.00                  3,933,374.00   其他收益
入奖励
          合计                      108,913,926.56     1,400,000.00   14,230,780.77   420,000.00   95,663,145.79
         注：其他变动为政府补助收回。
      （3）本期退回的政府补助金额及原因
         补助项目                   金额                                   退回原因                                 列报项目
大同市云冈区财政局山西省技术改                                      技改项目部分投入资金经核实不符
造项目资金                                                合申报要求，政府要求退回
          合计                      420,000.00
    附注六、合并范围的变更
    无。
    无。
    无。
    无。
    本期公司投资设立江苏国信滨海港发电有限公司，持股比例 51%，纳入合并范围。
    附注七、在其他主体中的权益
    （1）企业集团的构成
                   主要经                            持股比例（%）
      子公司名称              注册地         业务性质                           取得方式
                   营地                             直接       间接
                                                                    同一控制下
江苏国信协联燃气热电有限公司     宜兴    宜兴    电力生产和供热            51.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
扬州第二发电有限责任公司[注]    扬州    扬州    电力生产、粉煤灰生产与加工      45.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
江苏国信扬州发电有限责任公司     扬州    扬州    电力生产和供热、煤炭销售       90.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
江苏国信仪征热电有限公司       仪征    仪征    电力生产和供热                     100.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
江苏国信高邮热电有限责任公司     高邮    高邮    电力生产和供热                     85.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
江苏国信靖江发电有限公司       靖江    靖江    电力生产和供热、粉煤灰销售      55.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
靖江信达售电有限公司         靖江    靖江    售电业务；蒸汽、热水销售                100.00
                                                                    企业合并
                               港区内普通货物装卸、仓储服务；煤                     同一控制下
江苏国信秦港港务有限公司       靖江    靖江                                85.00
                               炭批发、零售；货运配载                          企业合并
                                                                    同一控制下
江苏射阳港发电有限责任公司      射阳县   射阳县   电力生产、热力生产与供应       100.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
盐城射电燃料有限公司         射阳县   盐城市   煤炭批发经营等                     100.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
江苏新海发电有限公司         连云港   连云港   电能生产与销售            89.81
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
江苏新海电力工程有限公司       连云港   连云港   发电设备安装与检修                   100.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
连云港新电光明物业有限公司      连云港   连云港   商品流通、工程施工、物业管理等             100.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
江苏淮阴发电有限责任公司       江苏    淮安    火力电力供应、粉煤灰开发及销售    95.00
                                                                    企业合并
                                                                    同一控制下
江苏国信淮安燃气发电有限责任公司   江苏    淮安    电力、热力生产                     95.00
                                                                    企业合并
江苏国信淮安第二燃气发电有限责任                                                    同一控制下
                   江苏    淮安    电力、热力生产                     95.00
公司                                                                  企业合并
                                                                    同一控制下
淮安国信热力有限公司         江苏    淮安    蒸汽热水销售                      95.00
                                                                    企业合并
江苏国信苏淮热力有限公司       江苏    淮安    电力、热力、燃气及水生产和供应             60.00    投资设立
江苏国信能源销售有限公司       江苏    南京    电力燃料、天然气的采购、储运与销   51.00             同一控制下
                        主要经                                              持股比例（%）
       子公司名称                   注册地                     业务性质                                    取得方式
                        营地                                               直接      间接
                                         售；电力采购、输配与销售等                                       企业合并
                                         电力供应、购售电；煤炭燃料及天然
苏晋能源控股有限公司              山西      朔州       气贸易；煤款等能源项目投资业务和                51.00               投资设立
                                         咨询业务
                                                                                             非同一控制
苏晋塔山发电有限公司              山西      大同       电力生产销售                                  60.00
                                                                                             下企业合并
                                                                                             非同一控制
苏晋朔州煤矸石发电有限公司           山西      朔州       电力生产销售                                  66.00
                                                                                             下企业合并
                                                                                             非同一控制
苏晋保德煤电有限公司              山西      忻州       电力生产销售                                  100.00
                                                                                             下企业合并
江苏国信滨海港发电有限公司           江苏     滨海县       电力、热力生产、煤炭销售                    51.00               投资设立
                                                                                             同一控制下
江苏省国际信托有限责任公司           江苏      南京       资金、资产信托、投资基金                    81.49
                                                                                             企业合并
     [注]公司持有扬州第二发电有限责任公司（以下简称扬二电厂）45%的股权但仍控制扬二电厂的
 依据：扬二电厂董事长和总经理均由公司委派，扬二电厂经营管理层全部由公司委派的人员担任，
 公司能够控制扬二电厂的经营管理制度、政策和财务，公司对扬二电厂具有实际控制权。
  （2）重要的非全资子公司
               少数股东的持股        当期归属于少数股东的               当期向少数股东支付的股               期末累计少数股东
  子公司名称
                 比例                  损益                       利                           权益
江苏省国际信托有
限责任公司
江苏国信扬州发电
有限责任公司
扬州第二发电有限
责任公司
江苏新海发电有限
公司
江苏淮阴发电有限
责任公司
江苏国信靖江发电
有限公司
江苏国信协联燃气
热电有限公司
江苏国信能源销售
有限公司
苏晋能源控股有限
公司
江苏国信滨海港发
电有限公司
     （3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                 期末余额
子公司名称
               流动资产              非流动资产                资产合计                流动负债              非流动负债                负债合计
江苏省国际
信托有限责         9,288,156,965.37   18,581,046,912.14   27,869,203,877.51   3,407,431,548.08    278,006,640.36     3,685,438,188.44
任公司
江苏国信扬
州发电有限         1,706,390,857.08    3,654,438,377.07    5,360,829,234.15   2,689,194,554.34   1,305,317,198.22    3,994,511,752.56
责任公司
扬州第二发
电有限责任          431,674,124.94     2,151,947,433.54    2,583,621,558.48    500,054,072.16      13,907,566.66      513,961,638.82
公司
江苏新海发
电有限公司
江苏国信靖
江发电有限         1,989,258,183.12    5,054,284,109.89    7,043,542,293.01   2,047,625,649.15   3,675,872,767.26    5,723,498,416.41
公司
江苏淮阴发
电有限责任         1,251,210,793.48    3,744,826,569.98    4,996,037,363.46   2,717,985,152.50   1,033,005,455.21    3,750,990,607.71
公司
江苏国信协
联燃气热电          420,889,635.87      823,464,001.29     1,244,353,637.16    651,724,718.65       7,562,814.00      659,287,532.65
有限公司
苏晋能源控
股有限公司
江苏国信能
源销售有限         2,227,854,943.30        1,674,658.68    2,229,529,601.98   1,831,240,860.36    135,097,758.14     1,966,338,618.50
公司
江苏国信滨
海港发电有          107,185,695.07      159,180,703.87      266,366,398.94      21,566,398.94                          21,566,398.94
限公司
     (续上表)
                                                                 期初余额
子公司名称
               流动资产              非流动资产                资产合计                流动负债              非流动负债                负债合计
江苏省国际
信托有限责        10,763,139,333.00   17,324,557,086.33   28,087,696,419.33   5,518,812,275.73    261,757,716.64     5,780,569,992.37
任公司
江苏国信扬
州发电有限          904,944,244.80     3,643,556,892.74    4,548,501,137.54   2,457,482,303.70    529,467,392.21     2,986,949,695.91
责任公司
扬州第二发
电有限责任         1,217,053,728.91    1,485,351,419.23    2,702,405,148.14    402,015,717.42      19,206,527.76      421,222,245.18
公司
江苏新海发
电有限公司
江苏国信靖
江发电有限          699,396,457.70     4,790,195,037.42    5,489,591,495.12   1,283,316,359.61   2,570,086,483.95    3,853,402,843.56
公司
                                                                    期初余额
子公司名称
              流动资产              非流动资产                   资产合计                       流动负债                   非流动负债                   负债合计
江苏淮阴发
电有限责任        1,193,471,448.82    3,920,922,662.24       5,114,394,111.06       2,281,247,937.73           1,129,347,392.41       3,410,595,330.14
公司
江苏国信协
联燃气热电         293,278,702.17      983,012,628.96        1,276,291,331.13           677,288,615.40             9,352,626.00        686,641,241.40
有限公司
苏晋能源控
股有限公司
江苏国信能
源销售有限         742,986,229.09         1,035,874.03        744,022,103.12            521,977,850.38                   33,559.02     522,011,409.40
公司
                                                                             本期发生额
       子公司名称
                                  营业收入                         净利润                        综合收益总额                           经营活动现金流量
江苏省国际信托有限责任公司                      2,522,194,873.03            2,039,685,519.62               2,129,858,200.87                    384,248,340.67
江苏国信扬州发电有限责任公司                     5,572,001,901.82             -195,233,960.04                -195,233,960.04                    -995,435,021.82
扬州第二发电有限责任公司                       2,365,062,737.98             -211,522,983.30                -211,522,983.30                    240,592,200.04
江苏新海发电有限公司                         4,301,230,108.08             -862,997,145.49                -862,997,145.49                    -170,310,926.25
江苏国信靖江发电有限公司                       3,305,659,966.09             -331,144,774.96                -331,144,774.96                     -52,282,615.34
江苏淮阴发电有限责任公司                       4,367,813,129.58             -450,652,025.17                -450,652,025.17                     17,410,297.82
江苏国信协联燃气热电有限公司                     1,710,573,700.73                84,416,014.78                    84,416,014.78                 238,689,732.24
苏晋能源控股有限公司                         5,570,281,838.58             -811,738,494.30                -811,738,494.30                    251,039,697.31
江苏国信能源销售有限公司                      14,386,152,276.13                51,550,289.76                    51,550,289.76               -1,387,909,373.79
     (续上表)
                                                                              上期发生额
       子公司名称
                                   营业收入                        净利润                        综合收益总额                            经营活动现金流量
江苏省国际信托有限责任公司                       2,562,682,955.86           1,944,137,712.78                2,020,932,874.91                  2,300,273,245.43
江苏国信扬州发电有限责任公司                      3,832,842,039.43             206,066,527.78                     206,066,527.78                988,950,943.78
扬州第二发电有限责任公司                        1,799,192,762.47             246,958,225.90                     246,958,225.90                170,286,586.17
江苏新海发电有限公司                          3,707,076,376.82             120,095,346.52                     120,095,346.52               1,081,773,935.29
江苏国信靖江发电有限公司                        2,221,852,224.70               74,949,299.67                     74,949,299.67                743,630,916.63
江苏淮阴发电有限责任公司                        3,926,965,779.77               34,980,219.41                     34,980,219.41                738,185,557.35
江苏国信协联燃气热电有限公司                      1,818,034,662.34               98,615,177.96                     98,615,177.96                333,046,843.45
苏晋能源控股有限公司                          2,230,442,329.80             202,714,906.43                     202,714,906.43                862,975,413.35
江苏国信能源销售有限公司                        6,317,916,798.99               50,543,104.60                     50,543,104.60                412,960,499.44
      无。
      （1）重要的合营企业或联营企业
                                                                             持股比例（%）                         对合营企业或联营
    合营企业或
              主要经营地                 注册地              业务性质                                                    企业投资的会计处
 联营企业名称                                                                   直接                间接
                                                                                                                  理方法
                                                 天然气专用输气
宜兴信志燃气管                           江苏省宜
             江苏省宜兴市                              管道的投资、运                                    30.00                 权益法
道有限公司                                兴市
                                                 营管理
利安人寿保险股
                   南京                南京                保险业                                  22.79                 权益法
份有限公司
江苏银行股份有
                   南京                南京                银行业                                 8.1695                 权益法
限公司[注]
江苏新能昊扬新
能源发展有限公            扬州                扬州             太阳能发电                                   49.00                 权益法
司
苏晋朔州新能源
                   朔州                朔州             太阳能发电                                   34.00                 权益法
开发有限公司
      [注]公司子公司江苏省国际信托有限责任公司期末持有江苏银行股份有限公司 8.1695%股份，为江苏银行股份有限公
司第一大股东，且对江苏银行股份有限公司派驻董事，对江苏银行股份有限公司能够产生重大影响。
      （2）重要联营企业的主要财务信息
                             期末余额/本期发生额                                                           期初余额/上期发生额
      项目                        利安人寿                                                        利安人寿
            宜兴信志燃气                                江苏银行股份                宜兴信志燃气管                                江苏银行股份
                                保险股份                                                        保险股份
            管道有限公司                                  有限公司                道有限公司                                     有限公司
                                有限公司                                                        有限公司
流动资产         11,058,256.96                                               11,533,901.07
非流动资产        19,785,562.33                                               24,771,859.72
资产合计         30,843,819.29   72,183,920,426.57   2,618,390,000,000.00    36,305,760.79   56,877,903,233.00    2,337,893,000,000.00
流动负债          1,158,527.66                                                6,390,980.86
非流动负债
    负债合计      1,158,527.66   63,667,523,344.74   2,426,159,471,491.00     6,390,980.86   48,541,343,713.00    2,196,412,121,281.28
少数股东权益                                             39,974,758,000.00                                              3,417,878,718.72
归属于母公司股
东权益
按持股比例计算
的净资产份额
调整事项
-商誉                           3,143,745,011.11         42,250,003.23                      3,143,745,011.11         133,393,207.90
                              期末余额/本期发生额                                                        期初余额/上期发生额
      项目                         利安人寿                                                     利安人寿
           宜兴信志燃气                                 江苏银行股份              宜兴信志燃气管                              江苏银行股份
                                 保险股份                                                     保险股份
           管道有限公司                                  有限公司               道有限公司                                 有限公司
                                 有限公司                                                     有限公司
-内部交易未实现
利润
-其他
对联营企业权益
投资的账面价值
存在公开报价的
权益投资的公允                                            7,034,519,229.76                                         5,067,749,701.56
价值
营业收入        17,001,317.85     22,226,879,437.44   63,771,000,000.00    17,605,714.05   17,984,857,240.00   52,026,000,000.00
净利润            4,770,511.70     130,402,460.22    19,694,000,000.00     5,401,831.36     381,549,016.00    15,066,000,000.00
其他综合收益                           49,435,102.51      965,864,000.00                       420,710,793.00      -371,570,054.48
综合收益总额         4,770,511.70     179,837,562.73    20,659,864,000.00     5,401,831.36     802,259,809.00    14,694,429,945.52
本期收到的来自
联营企业的股利
      [注]江苏银行少数股东权益包含归属于优先股股东权益和永续债。
      （3）被投资单位向本公司转移资金未受到限制。
      （4）不存在联营企业发生的超额亏损。
      公司报告期无共同经营情形。
      公司报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
      附注八、与金融工具相关的风险
      本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括:信用风险、流动风险、利率风险和汇率
风险。
      本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财
务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的
风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会
定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司
的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
      信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用
风险主要来自货币资金和应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
      本公司除现金以外的货币资金主要存放于关联方的非银行金融机构和信用良好的大型国有银行，
管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。
  对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，本公司所有客户与本公司有长期业务往
来，而且主要为电网公司、热力公司和煤炭运销公司，很少出现信用损失。为监控本公司的信用风险，
本公司按照债务人到期偿付能力和账龄等要素对本公司的客户资料进行分析。本公司应收账款对电网
公司自出具账单日起 30 天内到期，对热力和煤炭采购客户主要采用先收款后发货的模式。在一般情况
下，本公司不会要求客户提供抵押品。对于其他应收款项，本公司运用账龄分析结合个别认定的方式，
持续对不同客户的财务状况进行信用评估以监控信用风险，坏账准备金额符合管理层预期。
  本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，因此重大信用风险集中的情况主要源自本公
司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收
款项总额的 94.24 %(上年末 93.92%)，其中应收款项包括应收账款及从其取得的应收票据；此外，本公
司的其他客户于近期并无违约记录。
  本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司未持有任何
可能令本公司承受信用风险的担保物。
  流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负
责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某
些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需
求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获
得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
  本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则
按本年末或上年末的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：
                                                                                 单位：万元
                                       本期末未折现的合同现金流量
   项目                                                                            资产负债表
                                                                                 账面价值
短期借款       1,204,267.61                                           1,204,267.61    1,182,928.05
拆入资金        120,052.48                                             120,052.48      120,017.27
应付款项[注]     857,511.62                                             857,511.62      857,511.62
长期借款（含一
年内到期）
租赁负债（含一
年内到期）
预计负债            992.60                                                 992.60          992.60
   合计      2,579,435.86   410,711.31    966,040.56   482,826.29   4,439,014.02    4,092,845.48
  [注]应付款项包括应付票据、应付账款及其他应付款。
  于 2021 年 12 月末，本公司的净流动负债为人民币 8.01 亿元。为解决本公司借款合同到期日所带
来的短期流动性风险，扩大与银行等金融机构的合作范围，增加授信额度；截止报告日，本公司已取
得财务公司及银行授信额度共计人民币 403.59 亿元，本公司管理层有信心如期偿还到期借款。
  综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报
表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
  固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。
本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定
和浮动利率工具组合。
  本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与借款及租赁负债(含一年内到期的租赁
负债)有关，详见附注五 22、23、31、33、34。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率
的公允价值变动风险。
  利率风险敏感性分析：
  利率风险敏感性分析基于下述假设:市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。
  在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对净利润和股东权益
的影响如下:
                                                                    单位：万元
     项目利率变动
                       对净利润的影响                           对股东权益的影响
   利率增加 50 个基点                    -15,306.39                 -15,306.39
   利率减少 50 个基点                    15,306.39                   15,306.39
  对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性
分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。
  对于不是以记账本位币计价的外币资产和外币负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要
时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
  (1)本公司各外币主要资产负债项目外汇风险敞口请参见附注五、65。
  (2)本公司适用的主要外汇汇率分析如下:
         项目
                         平均汇率                            报告日中间汇率
         美元              6.4512                            6.3757
  (3)敏感性分析
  假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司人民币兑换美元的汇率升值 10%将导致股东权益和
净利润的增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。
                                                                                           单位：万元
           项目
                             对净利润的影响                                      对股东权益的影响
           美元                       118.13                                       118.13
  在假定其他变量保持不变的前提下，人民币兑换美元的汇率贬值 10%将导致股东权益和损益的变
化和上表列示的金额相同但方向相反。
上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、
面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。
  附注九、公允价值计量
                                                   期末公允价值
       项目          第一层次                   第二层次                   第三层次
                                                                                             合计
                  公允价值计量              公允价值计量                   公允价值计量
一、持续的公允价值计量的披露
（一）交易性金融资产         101,048,755.50         131,586,300.00         8,982,600,412.14         9,215,235,467.64
动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资          101,048,755.50         131,586,300.00         8,982,600,412.14         9,215,235,467.64
动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）衍生金融资产
（三）其他债权投资
（四）其他权益工具投资                                                          283,071,264.26        283,071,264.26
（五）其他非流动金融资产                                                         514,059,032.17        514,059,032.17
（六）应收款项融资                                                            139,553,847.91        139,553,847.91
（七）投资性房地产
使用权
（八）生物资产
                                                    期末公允价值
         项目          第一层次                  第二层次              第三层次
                                                                                    合计
                    公允价值计量            公允价值计量                公允价值计量
持续以公允价值计量的资产总额       101,048,755.50        131,586,300.00    9,919,284,556.48   10,151,919,611.98
（八）交易性金融负债
期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
其他
计入当期损益的金融负债
（九）衍生金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总
额
非持续以公允价值计量的负债总
额
      对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债，其公允价值是按资产负债表日的市场
    报价确定的。
      本公司持有无限售流动股份的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定。
      第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
      本公司持有限售流动股份和全国中小企业股份转让系统中流动性较弱公司股份的公允价值在参考证券交易所公
    开市场收盘价的基础上增加可观察输入值。
      （1）对于非上市股权投资、无公开市场报价的信托产品，公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公
    允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折
    扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。
      （2）对于持有的应收银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。
     附注十、关联方及关联交易
                                                                      母公司对本
                                                       母公司对本公司                    本公司最
 母公司名称       注册地           业务性质            注册资本                       公司的表决
                                                       的持股比例(%)                   终控制方
                                                                       权比例(%)
                      国有资本投资、管理、经营、转让，                                            江苏省人
江苏省国信    南京 市玄 武      企业托管、资产重组、管理咨询、房                                            民政府国
集团有限公    区 长 江 路 88   屋租赁以及经批准的其它业务。（依    3000000万元整     73.82           73.82    有资产监
司        号            法须经批准的项目，经相关部门批准                                            督管理委
                      后方可开展经营活动）                                                       员会
    公司于 2021 年 5 月 25 日披露了《关于部分股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：：
份有限公司之国有产权无偿划转协议书》，江苏舜天国际集团有限公司拟将其持有的江苏国信
准日。
券过户登记确认书》，本次无偿划转已于 2021 年 8 月 25 日完成证券过户登记手续。本次股份划转完成
后，江苏舜天国际集团有限公司不再持有公司股份，江苏省国信集团有限公司持有公司 2,789,094,871
股股份，占公司股份总数的 73.82%。
    本公司子公司的情况详见附注七之1.
    本公司重要的合营或联营企业详见附注七之3。
             其他关联方                       与本公司关系                     组织机构代码
江苏舜天国际集团有限公司                         同一实际控制人                      91320000134791880Y
江苏省新能源开发股份有限公司                       同一实际控制人                      91320000743141824Y
江苏舜天资产经营有限公司                         同一实际控制人                     91320000MA1MK2GJOE
江苏省国信集团财务有限公司                        同一实际控制人                      9132000056685112XE
江苏国信协联能源有限公司                         同一实际控制人                      91320282607994371P
江苏国信连云港发电有限公司                        同一实际控制人                     91320700MA1MGMRG9H
盐城发电有限公司                             同一实际控制人                      91320900729019865M
江苏省天然气有限公司                           同一实际控制人                      913200007322512278
江苏国信盐城生物质发电有限公司                      同一实际控制人                      91320900669605925Y
江苏国信射阳光伏发电有限公司                       同一实际控制人                      913209243545308428
江苏国信黄海风力发电有限公司                       同一实际控制人                      91320000079859845K
国信启东热电有限公司                           同一实际控制人                     9132068169671916XM
舜天造船（扬州）有限公司                         同一实际控制人                      91321081772455531Q
扬州舜天顺高造船有限公司                         同一实际控制人                      91321000755882072K
南京国信大酒店有限公司                          同一实际控制人                      91320100667357892Y
江苏省电影发行放映有限公司                        同一实际控制人                      91320000134751651L
          其他关联方               与本公司关系                              组织机构代码
江苏电影股份有限公司                   同一实际控制人                           91320000MA1NJGW86T
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司             同一实际控制人                           91320481798629413K
江苏协联能源科技服务有限公司（原：宜兴信
                             同一实际控制人                           91320282301973885K
联电力燃料有限公司）
江苏虚拟软件园股份有限公司                同一实际控制人                           91320000684912253L
恒泰保险经纪有限公司                   同一实际控制人                           913200007205884981
江苏省医药有限公司                    同一实际控制人                           91320000134751352N
江苏锦盈资本管理有限公司                 同一实际控制人                           913201000670980652
江苏省投资管理有限责任公司                同一实际控制人                           9132000013479781XW
南京丁山花园酒店有限公司                 同一实际控制人                           9132000060790097XT
江苏舜天西服有限公司                   同一实际控制人                           91320100135183836Y
浦宝英                                董事长                               自然人
张顺福                                 董事                               自然人
徐国群                                 董事                               自然人
成希                                  董事                               自然人
陈良                               独立董事                                自然人
蒋建华                              独立董事                                自然人
魏青松                              独立董事                                自然人
王松奇                              监事会主席                               自然人
张丁                                  监事                               自然人
贾宇                                  监事                               自然人
张晓宁                              职工监事                                自然人
严骥                               职工监事                                自然人
李宪强                                总经理                               自然人
胡道勇                              副总经理                                自然人
顾中林                       副总经理、财务负责人、董秘                              自然人
章明                               历任监事                                自然人
张铁楹                              历任董事                                自然人
万广善                           历任职工监事                                 自然人
胡永军                           历任职工监事                                 自然人
冯芳                            历任职工监事                                 自然人
 （1）销售商品、提供劳务
                   关联交易
        关联方                本期发生额            获批的交易额度          是否超过交易额度       上期发生额
                   内容
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司   检修维护      5,664,601.76     6,000,000.00       否            5,376,749.20
江苏国信盐城生物质发电有限公司    检修服务        25,663.72                                        61,946.90
                      关联交易
      关联方                        本期发生额                获批的交易额度                    是否超过交易额度             上期发生额
                      内容
江苏国信射阳光伏发电有限公司        检修维护                                                                              1,466,660.38
江苏国信连云港发电有限公司         检修维护       170,350,000.00          250,000,000.00                    否          184,486,725.66
江苏国信连云港发电有限公司         物业收入         3,191,968.12                4,000,000.00                否            2,916,738.79
江苏国信连云港发电有限公司         替代电力       284,216,814.15          782,000,000.00                    否          290,146,902.64
江苏国信连云港发电有限公司       销售燃料、原材料     644,912,220.77         1,130,000,000.00                   否          111,910,588.23
江苏国信连云港发电有限公司         销售热力        58,064,505.45          100,000,000.00                    否           41,477,264.50
江苏国信连云港发电有限公司       碳排放权交易        14,264,150.94
江苏国信协联能源有限公司          销售煤炭       530,046,821.42          660,000,000.00                    否          265,343,667.76
江苏国信协联能源有限公司          销售热力       171,980,876.69          190,000,000.00                    否          163,836,626.60
盐城发电有限公司              煤炭运输          444,943.39                 8,000,000.00                否             547,072.41
盐城发电有限公司              销售电力                               273,700,000.00                                45,205,584.92
盐城发电有限公司              销售煤炭        64,071,291.29          170,000,000.00                    否          133,670,221.14
盐城发电有限公司            碳排放权交易         3,867,924.53
江苏协联能源科技服务有限公司        销售煤炭       516,854,384.50          610,000,000.00                    否          247,032,489.81
江苏协联能源科技服务有限公司        煤炭运输                                     5,000,000.00                             1,301,576.73
 （2）采购商品、接受劳务
                                                                                               是否超过
       关联方             关联交易内容             本期发生额                    获批的交易额度                            上期发生额
                                                                                               交易额度
江苏电影股份有限公司及其子公司         宣传制作                       41,037.74                  350,000.00        否        231,877.35
江苏国信淮安生物质发电有限公司         采购热力                 8,417,174.34                14,000,000.00          否      13,772,559.65
江苏国信协联能源有限公司          采购水电气、材料               8,285,543.61                11,200,000.00          否       3,185,636.97
江苏国信协联能源有限公司           碳排放权交易               14,264,150.94
江苏省天然气销售有限公司            采购天然气              192,116,178.94              303,500,000.00           否
江苏省天然气有限公司          采购天然气及运行维护费等           311,210,581.42              903,500,000.00           否     649,437,768.73
江苏虚拟软件园股份有限公司           技术服务                      248,514.85                  300,000.00        否        182,739.05
江苏省医药有限公司              医疗物资及费用               1,409,790.88                13,600,000.00          否       1,672,288.82
南京丁山花园酒店有限公司          酒店服务及物业费                    497,702.73              5,000,000.00          否        458,907.01
南京国信大酒店有限公司           酒店服务及物业费               3,830,503.85                 7,500,000.00          否       4,402,431.21
溧阳市望湖岭酒店有限公司          酒店服务及物业费                      3,881.19
江苏舜天西服有限公司            采购劳动防护用品                    668,009.72              1,000,000.00          否         221,711.14
盐城发电有限公司                购入电力                 1,111,858.41              285,000,000.00           否       1,016,460.18
盐城发电有限公司                采购煤炭                 5,795,292.60
江苏国信协联能源有限公司            采购煤炭                                                                             155,928.47
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司       采购煤炭                39,188,454.73              360,000,000.00           否
江苏国信淮安新能源投资有限公司        市场开拓服务费                                            3,000,000.00                   463,600.00
                                                                                                      是否超过
        关联方                 关联交易内容                           本期发生额              获批的交易额度                           上期发生额
                                                                                                      交易额度
恒泰保险经纪有限公司                   保险经纪费                            4,464,641.00            6,000,000.00       否         2,159,492.07
 （3）支付租赁费
                                                                                               是否超
                   关联交易
     关联方                             本期发生额                       获批的交易额度                       过交易           上期发生额
                    内容
                                                                                               额度
江苏省国信集团有限公司        房屋租赁                    1,165,606.67                   5,500,000.00          否                1,165,606.67
 （4）收取租金
                         关联交易                                                                  是否超过交
        关联方                                本期发生额                    获批的交易额度                                      上期发生额
                          内容                                                                     易额度
江苏国信连云港发电有限公司          设备租赁费                     5,200,000.00                6,000,000.00            否           5,200,000.00
 （5）购买江苏信托产品
           关联交易   本期购买                                                                          本期产品利            上期产品利
  关联方                         期末规模                      本期收益                   上期收益
            内容    本金                                                                                 息支出           息支出
江苏省国信集     购买信托
团有限公司       产品
 （6）关联方资金拆借
        关联方              拆借金额                    起始日               到期日               利率                    账面科目
拆入
江苏省国信集团财务有限公司             100,000,000.00         2021/6/15        2022/6/10         3.600%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司             100,000,000.00     2021/10/18           2022/10/18        3.600%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司              55,000,000.00         2021/6/29        2022/6/28         3.600%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司              45,000,000.00         2021/7/27        2022/7/26         3.600%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司              49,000,000.00         2021/8/31         2021/9/1         3.600%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司             100,000,000.00         2021/9/28        2022/9/27         3.600%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司              40,000,000.00     2021/10/29           2022/10/28        3.600%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司              50,000,000.00         2020/8/13        2021/8/12         3.800%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司             102,040,000.00         2020/8/13        2021/8/12         3.800%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司             102,040,000.00         2021/6/17        2022/6/17         3.600%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司              97,960,000.00         2021/8/31        2022/8/31         3.600%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司             200,000,000.00         2020/7/29        2021/7/28         3.600%                 短期借款
江苏省国信集团财务有限公司             100,000,000.00         2020/8/28        2021/8/27         3.600%                 短期借款
     关联方        拆借金额             起始日          到期日          利率       账面科目
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00   2020/9/25    2021/9/25    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/5/29    2021/5/27    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   200,000,000.00   2021/7/29    2022/7/28    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00    2021/7/1    2022/6/30    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/8/31    2022/8/30    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00    2020/1/7     2021/1/5    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/2/25     2021/1/4    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/5/19    2021/3/21    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2020/5/29    2021/3/21    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2020/5/29    2021/5/17    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/6/10     2021/6/8    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/6/17    2021/6/15    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    10,000,000.00   2020/7/21    2021/6/30    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    90,000,000.00   2020/7/21    2021/7/20    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/7/29    2021/7/28    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/7/30    2021/7/29    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2020/10/27   2021/10/26   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    80,000,000.00   2020/11/25   2021/11/24   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/12/15   2021/12/14   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/1/25    2021/9/16    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/1/25    2021/12/30   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   200,000,000.00   2021/4/14    2022/4/14    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   140,000,000.00   2021/6/15    2022/6/15    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   120,000,000.00   2021/6/17    2022/6/17    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    90,000,000.00   2021/7/19    2022/7/18    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   140,000,000.00   2021/7/27    2022/7/26    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/8/27    2022/8/26    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/8/31    2022/8/30    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/9/26    2022/9/25    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2021/10/25   2022/10/24   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2021/10/27   2022/10/26   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   200,000,000.00   2021/10/28   2022/10/27   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   200,000,000.00   2021/5/25    2021/9/30    3.600%   短期借款
     关联方        拆借金额             起始日          到期日          利率       账面科目
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/10/12   2021/12/30   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/10/12   2022/10/12   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    70,000,000.00   2020/2/19    2021/2/18    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/3/25    2021/3/24    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/7/22    2021/7/21    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00    2021/4/7     2022/4/7    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2021/4/16    2022/4/15    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2021/5/10     2022/5/9    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    45,000,000.00   2021/5/27    2022/5/27    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    33,000,000.00   2021/6/15    2022/6/14    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    35,000,000.00   2021/6/21    2022/6/20    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    58,000,000.00   2021/7/19    2022/7/19    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    25,000,000.00   2021/8/23    2022/8/23    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    88,000,000.00   2021/9/18    2022/9/16    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    60,000,000.00   2021/10/20   2022/10/20   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00   2021/11/8    2022/11/8    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2021/12/8    2022/12/8    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/2/17     2021/2/3    3.920%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2020/3/24     2021/3/1    3.920%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2020/6/28     2021/6/3    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2020/6/30     2021/6/3    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    87,000,000.00   2020/7/29     2021/7/6    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00   2020/9/23     2021/8/9    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2020/9/23     2021/8/3    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00   2020/9/23    2021/11/2    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2020/9/23    2021/9/15    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    60,000,000.00   2020/10/19   2021/10/15   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    80,000,000.00   2020/11/13    2021/9/3    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    22,000,000.00    2020/6/5    2021/5/26    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    53,000,000.00    2020/7/7     2021/7/1    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/8/13     2021/8/2    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    11,000,000.00    2020/9/8    2021/5/26    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司     9,000,000.00    2020/9/8    2021/8/20    3.600%   短期借款
     关联方        拆借金额             起始日          到期日          利率       账面科目
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00    2020/9/8     2021/9/1    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/10/19   2021/10/8    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    15,000,000.00   2021/4/20    2021/11/10   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    42,000,000.00   2021/4/20    2022/4/20    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00   2021/5/14    2022/5/13    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    33,000,000.00   2021/5/27    2022/5/27    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2021/6/22    2022/6/22    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    25,000,000.00    2021/8/3     2022/8/3    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    24,000,000.00   2021/8/23    2022/8/23    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    28,000,000.00    2021/9/2     2022/9/2    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    22,000,000.00   2021/9/18    2022/9/16    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    15,000,000.00   2021/11/15   2022/11/15   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    11,000,000.00   2021/12/14   2022/12/14   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    74,000,000.00   2020/5/27    2021/5/13    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/6/15     2021/6/9    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2020/8/24     2021/4/7    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    60,000,000.00   2020/8/27    2021/7/15    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2020/8/27     2021/8/4    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2020/9/24     2021/9/6    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/10/15   2021/10/14   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2020/10/27   2021/10/14   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00    2021/4/8    2021/11/15   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    26,000,000.00   2021/5/14    2021/12/13   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    24,000,000.00    2021/8/5    2021/12/13   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2021/6/11    2022/6/10    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    48,000,000.00   2021/5/14    2022/5/13    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2021/6/25    2022/6/24    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    60,000,000.00   2021/7/16    2022/7/15    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    52,000,000.00    2021/8/5     2022/8/4    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    70,000,000.00   2021/9/29    2022/9/28    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    70,000,000.00   2021/10/15   2022/10/14   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2021/11/17   2022/11/16   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2021/12/14   2022/12/13   3.600%   短期借款
     关联方        拆借金额             起始日          到期日          利率       账面科目
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00   2021/4/29    2022/4/28    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    80,000,000.00    2021/5/8     2022/5/7    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    70,000,000.00   2021/5/27    2022/5/26    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/6/11    2022/6/10    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    60,000,000.00   2021/6/24    2022/6/23    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00    2021/7/2     2022/7/1    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   130,000,000.00   2021/7/28    2022/7/27    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    70,000,000.00   2021/7/29    2022/7/28    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    60,000,000.00   2021/8/16    2022/8/15    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   190,000,000.00   2021/8/30    2022/8/29    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    60,000,000.00   2021/9/10     2022/9/9    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   190,000,000.00   2021/9/27    2022/9/26    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   220,000,000.00   2021/10/19   2022/10/18   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/11/4    2022/11/3    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/12/24   2021/1/18    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    68,000,000.00   2020/2/12    2021/1/28    3.920%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   140,000,000.00   2020/4/28     2021/2/1    3.920%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    60,000,000.00    2020/4/7    2021/2/20    3.920%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    54,000,000.00   2020/5/11    2021/2/20    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/5/27    2021/3/31    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/6/28    2021/4/22    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2020/5/27    2021/4/30    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司     6,000,000.00   2020/5/11     2021/5/7    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/5/29     2021/5/7    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    35,000,000.00    2020/6/5    2021/5/17    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/6/10    2021/5/17    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    29,000,000.00   2020/6/28    2021/5/17    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    11,000,000.00   2020/6/28    2021/6/25    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    60,000,000.00   2020/8/13    2021/7/16    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/8/21    2021/7/16    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00    2020/9/4    2021/7/30    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00    2020/9/4     2021/8/2    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    80,000,000.00   2020/10/28    2021/8/2    3.600%   短期借款
     关联方        拆借金额             起始日          到期日          利率       账面科目
江苏省国信集团财务有限公司     5,000,000.00   2020/10/20   2021/8/30    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    90,000,000.00   2020/11/19   2021/8/31    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    55,000,000.00   2020/11/26   2021/8/31    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    25,000,000.00   2020/10/20   2021/9/16    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    55,000,000.00   2020/11/26   2021/9/16    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   120,000,000.00   2020/12/3    2021/9/16    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    12,000,000.00   2020/12/3    2021/10/18   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    32,000,000.00    2021/1/4    2021/1/28    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00   2021/1/29    2021/9/30    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   113,000,000.00    2021/1/4    2021/10/18   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    49,000,000.00   2021/1/26    2021/10/18   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    26,000,000.00    2021/2/4    2021/10/18   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00    2021/2/4    2021/10/29   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2021/3/30    2021/11/30   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    10,000,000.00   2021/1/29    2021/12/31   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司   154,000,000.00    2021/2/4    2021/12/31   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    80,000,000.00    2021/4/8    2021/12/31   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2020/6/28    2021/6/27    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2020/6/23    2021/6/22    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2020/7/14    2021/7/13    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2020/7/27    2021/7/26    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/8/25    2021/8/24    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/9/29    2021/9/28    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/9/24    2021/9/23    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/10/20   2021/10/19   3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/10/15   2021/10/14   3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2020/11/5    2021/11/4    3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00   2020/11/18   2021/11/17   3.915%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2021/5/13    2022/5/12    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00    2021/6/2     2022/6/1    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2021/7/14    2022/7/13    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    30,000,000.00   2021/7/27    2022/7/26    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2021/8/17    2022/8/16    3.600%   短期借款
     关联方        拆借金额                起始日          到期日          利率       账面科目
江苏省国信集团财务有限公司      40,000,000.00    2021/9/17    2022/9/16    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司      40,000,000.00     2021/9/6     2022/9/5    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司      40,000,000.00    2021/10/9    2022/10/8    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司      40,000,000.00    2021/10/19   2022/10/18   3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司      40,000,000.00    2021/11/8    2022/11/7    3.600%   短期借款
江苏省国信集团财务有限公司      20,000,000.00    2021/11/18   2022/11/17   3.600%   短期借款
      小计        11,685,040,000.00
江苏省国信集团财务有限公司      30,000,000.00    2020/1/19    2028/11/20   4.260%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      26,000,000.00    2020/4/16    2028/11/20   4.260%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      24,000,000.00    2020/4/27    2028/11/20   4.260%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      74,000,000.00    2020/5/19    2028/11/20   4.260%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      36,000,000.00    2020/5/29    2028/11/20   4.260%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      40,000,000.00    2020/6/29    2028/11/20   4.260%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      50,000,000.00    2021/11/19   2024/11/19   3.850%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     100,000,000.00    2021/12/27   2024/12/27   3.850%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      50,000,000.00    2020/4/30    2030/4/29    4.260%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     200,000,000.00    2020/6/16    2030/4/29    4.260%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     100,000,000.00    2020/8/24    2030/4/29    4.260%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      60,000,000.00    2021/11/30   2024/11/29   3.850%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     200,000,000.00    2021/10/28   2024/10/27   3.850%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     100,000,000.00    2021/9/16    2024/9/15    3.850%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      49,000,000.00    2021/8/31    2024/8/30    3.850%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     100,000,000.00    2021/8/17    2024/8/16    3.850%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      60,000,000.00    2021/7/29    2024/7/28    3.850%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     100,000,000.00    2021/4/22    2024/4/21    3.850%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      30,000,000.00    2020/5/26    2023/5/25    3.940%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      30,000,000.00    2020/5/29    2023/5/26    3.940%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     150,000,000.00    2016/11/9    2023/11/3    4.260%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      25,000,000.00    2016/2/26    2026/2/25    4.510%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     200,000,000.00    2016/7/11    2026/2/25    4.510%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      40,000,000.00    2021/5/19    2034/5/13    4.200%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      60,000,000.00    2021/9/18    2034/5/13    4.200%   长期借款
江苏省国信集团财务有限公司      80,000,000.00    2020/12/21   2023/12/20   3.850%   长期借款
     关联方        拆借金额               起始日          到期日          利率           账面科目
江苏省国信集团财务有限公司     35,000,000.00    2021/1/22    2024/1/22    3.850%       长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     45,000,000.00    2021/1/27    2024/1/26    3.850%       长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     36,000,000.00     2021/2/8     2024/2/8    3.850%       长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     44,000,000.00    2021/2/25    2024/2/23    3.850%       长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     80,000,000.00    2021/3/24    2024/3/22    3.850%       长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     30,000,000.00     2021/7/2     2024/7/2    3.850%       长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     23,000,000.00    2021/7/26    2024/7/26    3.850%       长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     30,000,000.00    2021/10/9    2024/10/9    3.850%       长期借款
江苏省国信集团财务有限公司     20,000,000.00    2021/10/27   2024/10/25   3.850%       长期借款
江苏省国信集团财务有限公司    150,000,000.00    2020/7/24    2023/7/21    3.400%       长期借款
江苏省国信集团财务有限公司    150,000,000.00    2021/4/23    2024/4/22    3.400%       长期借款
      小计        2,657,000,000.00
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     10,000,000.00    2020/1/19    2021/5/20    4.260%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     10,000,000.00    2020/1/19    2021/11/20   4.260%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     25,000,000.00    2020/4/30    2021/4/21    4.410%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     25,000,000.00    2020/4/30    2021/12/21   4.260%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    100,000,000.00    2020/6/23    2022/6/22    3.940%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    100,000,000.00    2019/9/23    2022/9/22    3.930%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    100,000,000.00    2019/11/19   2022/11/18   3.930%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    100,000,000.00    2019/12/19   2022/12/16   3.980%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     15,000,000.00    2016/2/26    2021/2/16    4.510%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     37,500,000.00    2016/11/9    2021/5/10    4.260%
                                                                          动负债
江苏省国信集团财务有限公司     30,000,000.00    2019/12/24   2021/6/30    3.980%   长期借款、一年内到期的非流
     关联方        拆借金额             起始日          到期日          利率           账面科目
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    25,000,000.00   2016/2/26    2021/8/16    4.510%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司   100,000,000.00   2020/4/20     2021/9/6    4.280%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    40,000,000.00   2019/12/24   2021/10/27   3.980%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    37,500,000.00   2016/11/9    2021/11/10   4.260%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     6,000,000.00   2012/10/30   2021/10/19   4.900%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    94,000,000.00   2012/10/30   2022/10/19   4.750%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    45,000,000.00   2019/1/23    2022/1/21    4.280%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    70,000,000.00   2019/2/28    2022/2/27    4.280%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00   2021/8/10    2022/6/28    3.850%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    13,000,000.00   2021/9/28    2022/6/28    3.550%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    50,000,000.00    2019/4/4     2021/2/3    4.280%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    55,000,000.00   2019/4/23     2021/4/6    4.280%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    55,000,000.00   2019/4/30     2021/1/4    4.280%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    90,000,000.00   2019/5/29     2021/5/6    4.280%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    10,000,000.00   2021/6/28    2021/12/1    3.850%
                                                                        动负债
                                                                    长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司    20,000,000.00   2021/7/21    2021/12/1    3.850%
                                                                        动负债
     关联方        拆借金额               起始日          到期日          利率           账面科目
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     30,000,000.00    2019/2/28     2021/3/1    4.280%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     44,000,000.00     2019/7/3     2022/7/1    4.280%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     23,000,000.00     2019/9/5     2022/9/2    4.280%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     50,000,000.00    2019/10/9    2022/10/8    4.280%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     10,000,000.00    2019/12/13   2022/12/12   4.280%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     10,000,000.00     2019/7/3    2021/12/13   4.280%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     57,000,000.00     2019/8/2    2021/4/19    4.280%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     20,000,000.00     2019/9/5    2021/5/13    4.280%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     10,000,000.00     2019/9/5    2021/9/17    4.280%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     10,000,000.00    2019/10/9    2021/10/20   4.280%
                                                                          动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的非流
江苏省国信集团财务有限公司     20,000,000.00    2019/12/13   2021/6/21    4.280%
                                                                          动负债
      小计        1,567,000,000.00
江苏省国信集团有限公司      300,000,000.00    2020/12/28   2021/1/26    3.800%       短期借款
      小计         300,000,000.00
                                                                      长期借款、一年内到期的其他
江苏省国信集团有限公司       80,000,000.00     2019/5/5     2022/5/4    4.750%
                                                                          非流动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的其他
江苏省国信集团有限公司      100,000,000.00    2019/8/28    2022/8/27    3.880%
                                                                          非流动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的其他
江苏省国信集团有限公司       70,000,000.00    2019/10/28   2022/10/27   3.920%
                                                                          非流动负债
                                                                      长期借款、一年内到期的其他
江苏省国信集团有限公司       70,000,000.00     2018/7/9     2021/7/8    4.750%
                                                                          非流动负债
       关联方               拆借金额                    起始日            到期日               利率                     账面科目
                                                                                               长期借款、一年内到期的其他
江苏省国信集团有限公司                 50,000,000.00        2019/10/8      2022/10/7        4.280%
                                                                                                        非流动负债
                                                                                               长期借款、一年内到期的其他
江苏省国信集团有限公司                 50,000,000.00       2019/12/23      2022/12/22       4.280%
                                                                                                        非流动负债
       小计                  420,000,000.00
江苏省国信集团有限公司                 50,000,000.00        2020/9/29      2023/9/28        3.940%                   长期借款
江苏省国信集团有限公司                100,000,000.00       2020/10/29      2023/10/27       3.940%                   长期借款
江苏省国信集团有限公司                100,000,000.00        2021/1/25      2024/1/24        3.940%                   长期借款
江苏省国信集团有限公司                 70,000,000.00       2021/11/15      2024/11/14       3.940%                   长期借款
       小计                  320,000,000.00
江苏省国信集团有限公司                200,000,000.00        2021/8/25      2022/8/24        4.350%                 其他应付款
       小计                  200,000,000.00
       合计                17,149,040,000.00
拆出
无
     ②按增减变动情况
     关联方            账面科目                     期初余额                  本期借入                      本期归还              期末余额
江苏省国信集团财务
                 短期借款                        4,903,040,000.00       6,782,000,000.00      6,201,040,000.00    5,484,000,000.00
有限公司
江苏省国信集团财务        长期借款、一年内到期的
有限公司             非流动负债
江苏省国信集团有限
                 短期借款                         300,000,000.00                                 300,000,000.00
公司
江苏省国信集团有限        长期借款、一年内到期的
公司               非流动负债
江苏省国信集团有限
                 其他应付款                                               200,000,000.00                            200,000,000.00
公司
    （7）收取资金利息
           关联方                     项目                           本期发生额                                   上期发生额
                             财务公司账户
江苏省国信集团财务有限公司                                                               76,770,597.03                      62,283,214.55
                                存款利息
    （8）支付资金利息
           关联方                        项目                         本期发生额                                  上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司                 借款利息                                          320,441,182.32                    329,090,727.06
           关联方                项目                         本期发生额                                上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司              票据贴现利息                                 16,043,822.07                       27,584,162.23
江苏省国信集团财务有限公司              票据手续费                                       361,635.54                        84,923.31
江苏省国信集团有限公司                借款利息                                   30,259,451.38                       36,106,401.48
  （9）关联担保情况
       本公司作为被担保方
       ①关联方为子公司融资提供担保
                                                                                                           担保是
        被担保方               担保方                    担保金额             担保起始日                担保到期日              否履行
                                                                                                            完毕
江苏国信秦港港务有限公司[注]      江苏省国信集团有限公司                  94,000,000.00     2012-10-30           2023-10-18          否
   [注]江苏国信秦港港务有限公司向江苏国信集团财务有限公司借款 1 亿元人民币，由江苏省国信集团有限公司提供
连带责任担保，截止 2021 年 12 月 31 日，长期借款余额 0.94 亿元。
       ②子公司向子公司融资提供抵押担保
                                                                                                      抵押担保是
                                                                       抵押起始           抵押到期
    抵押人             抵押权人           借款金额                抵押物                                            否已经履行
                                                                           日              日
                                                                                                          完毕
苏晋朔州煤矸石发
                 苏晋能源控股有限公司      500,000,000.00       机器设备             2019-12-18     2022-12-16           否
电有限公司[注]
  [注]苏晋朔州煤矸石发电有限公司从苏晋能源控股有限公司获得委托贷款 5 亿元，以其所有的部分机器设备提供抵
押担保。截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 2 亿元。
  （10）关键管理人员薪酬
            项目                          本期发生额                                           上期发生额
关键管理人员报酬                                                3,484,200.00                                   2,121,000.00
  （1）应收项目
会计科目名                                               期末余额                                   期初余额
                    关联方
   称                                     账面余额                 坏账准备                  账面余额               坏账准备
货币资金[注]    江苏省国信集团财务有限公司               7,178,114,384.95                        4,966,096,562.45
应收账款       盐城发电有限公司                                                                 18,287,809.50       223,584.65
应收账款       江苏国信射阳光伏发电有限公司                                                             420,000.00         42,000.00
应收账款       江苏国信黄海风力发电有限公司                                                             395,310.00        276,717.00
应收账款       江苏国信协联能源有限公司                   14,679,031.63                              5,902,609.52
应收账款       江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司                   438,559.00                             4,052,750.00
会计科目名                                期末余额                          期初余额
                  关联方
  称                           账面余额            坏账准备         账面余额                坏账准备
预付账款     江苏国信连云港发电有限公司        34,028,065.07
预付账款     江苏省天然气有限公司            2,195,901.38                 5,282,700.88
预付账款     江苏省天然气销售有限公司          8,163,931.32
  [注]上述货币资金为存放于江苏省国信集团财务有限公司的银行存款余额。
 （2）应付项目
         会计科目名称               关联方                     期末余额                   期初余额
短期借款                    江苏省国信集团财务有限公司                5,484,000,000.00      4,903,040,000.00
短期借款（接受委托贷款）            江苏省国信集团有限公司                                         300,000,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债        江苏省国信集团财务有限公司                3,426,000,000.00      2,749,000,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债（接
                        江苏省国信集团有限公司                   670,000,000.00        570,000,000.00
受委托贷款）
应付利息                    江苏省国信集团财务有限公司                  10,185,174.31           8,893,639.30
应付利息                    江苏省国信集团有限公司                       834,227.77            829,979.17
应付票据                    江苏省国信集团财务有限公司                 673,593,193.34       1,109,649,756.56
应付账款                    南京国信大酒店有限公司                        15,648.88             15,648.88
应付账款                    盐城发电有限公司                        1,256,400.00           1,148,600.00
应付账款                    江苏国信淮安生物质发电有限公司                                        5,431,211.03
应付账款                    江苏舜天西服有限公司                          5,309.73
合同负债                    江苏国信连云港发电有限公司                                        59,662,902.80
其他流动负债                  江苏国信连云港发电有限公司                                          7,756,177.36
合同负债                    江苏国信协联能源有限公司                                         12,636,881.42
其他流动负债                  江苏国信协联能源有限公司                                           1,642,794.58
合同负债                    江苏协联能源科技服务有限公司                                       24,778,761.06
其他流动负债                  江苏协联能源科技服务有限公司                                         3,221,238.94
应付股利                    江苏省国信集团有限公司                                          17,199,000.00
其他应付款                   江苏省国信集团有限公司                   200,265,833.34
其他应付款                   江苏舜天西服有限公司                         10,820.70
其他应付款                   盐城发电有限公司                        7,416,398.94
其他应付款                   江苏舜天国际集团有限公司                   98,702,060.54         98,702,060.54
其他应付款                   江苏舜天资产经营有限公司                   19,095,812.07         19,095,812.07
其他应付款                   舜天造船（扬州）有限公司                      288,832.96            288,832.96
 （1）2021年12月28日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资成立合资公司（昊
扬新能）暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（以下简称“国
信扬电”）与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）合资成立江苏新能昊
扬新能源发展有限公司（以下简称“昊扬新能”），昊扬新能注册资本为人民币3,100万元，其中，江
苏新能出资1,581万元，占注册资本的51%，国信扬电出资1,519万元，占注册资本的49%。江苏新能为公
司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联
方及关联交易的有关规定，本次投资昊扬新能构成了公司的关联交易。
 （2）2021年12月28日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资成立合资公司（朔
州新能）暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司苏晋能源控股有限公司（以下简称“苏晋能源”）
与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）合资成立苏晋朔州新能源开发有
限公司（以下简称“朔州新能”），朔州新能注册资本为人民币7,000万元，其中：江苏新能出资4,620
万元，占注册资本的66%；苏晋能源出资2,380万元，占注册资本的34％。江苏新能为公司控股股东江苏
省国信集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的
有关规定，本次投资朔州新能构成了公司的关联交易。
  附注十一、承诺及或有事项
  截止资产负债表日，公司无重要的承诺事项。
  公司不存在需要披露的重要或有事项。
  附注十二、资产负债表日后事项
  截止资产负债表日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
  附注十三、其他重要事项
  公司本期按照原江苏舜天船舶股份有限公司重整计划，以每股13.72元的价格，将17,649,901.00股股
票分配给南京银行股份有限公司南京分行、中国进出口银行和北京银行股份有限公司南京分行等3家债
权人，用于清偿公司对上述债权人的全部债务。分配股权增加公司资本公积242,156,641.72元，重整所预
留的保证债权确定与偿付后，本期可以确认豁免债务收益254,436,985.42元。
   （1）报告分部的确定依据与会计政策
  公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同
时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定
期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③能够通过分析取得该组成部分
的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息；本公司以战略规划中业务板块为基础确定报告分
部，分为能源业务、金融业务及其他。
      （2）报告分部的财务信息
     项目        能源业务                金融业务                        其他                分部间抵销                      合计
营业收入         28,010,548,119.35                                                                          28,010,548,119.35
利息收入                                18,766,444.48                                                          18,766,444.48
手续费及佣金
收入
营业成本         29,454,004,654.35                                                                          29,454,004,654.35
营业利润         -3,227,870,717.16    2,255,910,290.64          498,955,773.38        -258,260,981.34         -731,265,634.48
对联营企业和
合营企业的投            1,431,153.51    1,491,572,403.70                                                       1,493,003,557.21
资收益
利润总额         -3,333,246,704.92    2,253,171,174.97          524,834,736.35        -258,260,981.34         -813,501,774.94
资产总额         50,220,892,359.65   27,869,203,877.51        29,667,505,205.66    -27,303,279,631.73       80,454,321,811.09
负债总额         37,196,175,314.91    3,685,438,188.44         1,513,181,286.71                             42,394,794,790.06
     （1）出租情况
     ①经营租赁
                                     项目                                                                   金额
一、收入情况
租赁收入                                                                                                       10,431,668.60
     （2）承租情况
     ①承租人信息披露
                                   项目                                                                   金额
计入当期损益的短期租赁费用                                                                                                8,209,453.78
与租赁相关的总现金流出                                                                                               154,046,484.48
     A. 租赁活动的性质
                                                                                            是否存在续
      租赁资产                 类别                   数量                            租赁期                               备注
                                                                                              租选择权
房屋                      房屋建筑物             1088.88 平方米                2021/10/01-2024/9/30           否
房屋                      房屋建筑物              364.09 平方米                2020/12/1-2023/11/30           否
房屋                      房屋建筑物              387.66 平方米               2021/12/10-2023/12/09           否
房屋                      房屋建筑物              571.95 平方米               2020/10/16-2025/10/15           否
房屋                      房屋建筑物                   1套                  2021/12/01-2022/11/30           否
房屋                      房屋建筑物             1088.88 平方米                2021/10/01-2024/9/30           否
                                                         是否存在续
     租赁资产    类别        数量              租赁期                       备注
                                                         租选择权
房屋          房屋建筑物      1间        2018/10/12-2021/06/30     否
房屋          房屋建筑物   116 平方米      2021/05/01-2021/10/31     否
房屋          房屋建筑物   96.06 平方米    2021/01/23-2022/01/22     否
房屋          房屋建筑物   126.59 平方米   2021/01/03-2022/01/02     否
房屋          房屋建筑物   63.41 平方米    2021/04/23-2022/04/23     否
房屋          房屋建筑物   126.59 平方米   2021/05/01-2022/05/01     否
房屋          房屋建筑物   128.24 平方米   2021/05/18-2022/05/18     否
房屋          房屋建筑物   113.1 平方米    2021/01/01-2021/06/30     否
房屋          房屋建筑物   74.54 平方米    2021/09/02-2022/09/02     否
房屋          房屋建筑物      1套        2021/06/01-2022/05/31     否
房屋          房屋建筑物   113.3 平方米    2021/10/01-2022/09/30     否
房屋          房屋建筑物      1套        2020/12/31-2021/06/30     否
房屋          房屋建筑物   191.04 平方米   2021/04/30-2022/04/29     否
房屋          房屋建筑物   127.52 平方米   2021/11/01-2022/11/01     否
房屋          房屋建筑物      1套         2021/4/1-2022/3/31       否
房屋          房屋建筑物   100.82 平方米    2021/5/1-2022/4/30       否
房屋          房屋建筑物   107 平方米       2021/7/12-2022/7/11      否
房屋          房屋建筑物   92.53 平方米     2021/7/24-2022/7/23      否
房屋          房屋建筑物   177 平方米       2021/12/9-2022/12/8      否
房屋          房屋建筑物   3566 平方米      2020/6/1-2021/5/31       是
房屋          房屋建筑物   3767 平方米      2020/9/1-2021/8/31       是
房屋          房屋建筑物   2998 平方米      2020/9/1-2021/8/31       是
房屋          房屋建筑物   3566 平方米      2021/6/1-2022/5/31       是
房屋          房屋建筑物   3767 平方米      2021/9/1-2022/8/31       是
房屋          房屋建筑物   2998 平方米      2021/9/1-2022/8/31       是
临时用地         场地        50 亩      2020/11/1-2022/10/31      是
临时用地         场地      162.83 亩     2021/1/1-2021/12/31      是
车辆          运输设备       2辆        实际交车之日起 1 年               是
车辆          运输设备       2辆          2021/7/9-2022/7/8       是
车辆          运输设备       1辆        2020/10/22-2021/4/21      是
车辆          运输设备       1辆        2021/4/20-2021/10/19      是
车辆          运输设备       6辆         2020/8/20-2021/2/19      是
车辆          运输设备       6辆         2021/2/20-2021/7/19      是
车辆          运输设备       1辆        实际交车之日起 1 年               是
                                                                  是否存在续
      租赁资产         类别        数量                  租赁期                           备注
                                                                  租选择权
车辆                运输设备        1辆            2021/7/20-2022/7/19     是
房屋                房屋建筑物   97.02 平方米         2021/9/17-2022/9/16     是
房屋                房屋建筑物   104.51 平方米        2021/7/21-2021/9/20     是
房屋                房屋建筑物   128.01 平方米        2021/9/20-2022/9/19     是
房屋                房屋建筑物   124.99 平方米      2020/12/16-2021/12/15     是
房屋                房屋建筑物   1289.66 平方米       2021/1/1-2021/12/21     是
车辆                运输设备        1辆           2020/12/1-2022/11/30     否
房屋                房屋建筑物    134 平方米         2021/11/1-2022/10/31     是
房屋                房屋建筑物   127.92 平方米        2020/8/10-2023/8/9      否
房屋                房屋建筑物   141.06 平方米       2021/12/1-2023/11/30     否
房屋                房屋建筑物   148.74 平方米      2021/12/23-2024/12/22     否
房屋                房屋建筑物      1套           2021/11/14-2023/11/14     否
房屋                房屋建筑物   146.07 平方米        2019/10/8-2022/10/7     否
房屋                房屋建筑物   129.04 平方米        2021/4/12-2024/4/11     否
房屋                房屋建筑物      1套             2021/11/8-2023/11/7     否
房屋                房屋建筑物   146.35 平方米        2021/5/26-2022/5/25     是
铁路专用线             机器设备       1条           2018/6/14-2028/6/13       是
海州区新海路 183 号地块     场地     37299.8 平方米     2020/11/1-2021/10/31      是
生产设备              机器设备       1批           2015/6/5-2025/6/15        否
     B.未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出
     无。
     子公司解除关联担保的情况
签订了《解除保证担保合同》》，合同约定：新时代信托股份有限公司同意从本合同签订之日起解除
苏晋能源控股有限公司的保证责任，三方于2019年11月7日签署的《保证合同》同时终止。
     附注十四、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）
             项目                    期末余额                             期初余额
应收利息
应收股利                                                                      474,259,187.37
              项目                                      期末余额                                  期初余额
其他应收款                                                                                             900,000,000.00
              合计                                                                                 1,374,259,187.37
   （1）应收股利
        项目（或被投资单位）                                  期末余额                                   期初余额
扬州第二发电有限责任公司                                                                                       94,500,000.00
江苏国信扬州发电有限责任公司                                                                                    126,000,000.00
江苏国信靖江发电有限公司                                                                                       26,715,662.37
江苏射阳港发电有限责任公司                                                                                      70,000,000.00
江苏新海发电有限公司                                                                                         90,932,625.00
江苏国信能源销售有限公司                                                                                       17,901,000.00
苏晋能源控股有限公司                                                                                         48,209,900.00
              合计                                                                                  474,259,187.37
   （2）其他应收款
   ①按账龄披露
             账龄                               期末账面余额                                     期初账面余额
其中：1 月以内                                                                                          900,000,000.00
             合计                                                                                   900,000,000.00
   ②按款项性质分类情况
                  款项性质                                    期末余额                             期初余额
往来款                                                                                               900,000,000.00
减：坏账准备
                   净额                                                                             900,000,000.00
                                            期末余额                                         期初余额
        项目
                           账面余额             减值准备      账面价值              账面余额             减值准备      账面价值
对子公司投资                  27,303,279,631.73          27,303,279,631.73 27,058,479,631.73          27,058,479,631.73
对联营、合营企业投资
        合计              27,303,279,631.73          27,303,279,631.73 27,058,479,631.73          27,058,479,631.73
   （1）对子公司投资
                                                                                  本期计提       减值准备
    被投资单位名称    期初余额               本期增加             本期减少     期末余额
                                                                                  减值准备       期末余额
江苏省国际信托有限
责任公司
江苏国信扬州发电有
限责任公司
扬州第二发电有限责
任公司
江苏淮阴发电有限责
任公司
江苏射阳港发电有限
责任公司
江苏国信靖江发电有
限公司
江苏新海发电有限公
司
江苏国信协联燃气热
电有限公司
江苏国信能源销售有
限公司
苏晋能源控股有限公
司
江苏国信滨海港发电
有限公司
      合计      27,058,479,631.73   244,800,000.00          27,303,279,631.73
                     项目                                    本期发生额                         上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                                   258,260,981.34           5,174,415,644.54
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
处置交易性金融资产取得的投资收益                                                                            43,890,410.96
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
               项目                本期发生额                        上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                     258,260,981.34                 5,174,415,644.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
债务重组收益                             254,436,985.42
               合计                  512,697,966.76                 5,218,306,055.50
 附注十五、补充资料
                    项目                              金额                说明
非流动资产处置损益                                           -292,648.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
                                                                  本期以重整所
                                                                  预留的保证债
债务重组损益                                        254,436,985.42      权确定与偿付
                                                                  后，可以确认
                                                                  豁免债务收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -84,548,133.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计（影响利润总额）                              222,726,519.84
                   项目                             金额              说明
减：所得税影响数                                       -20,199,903.25
非经常性损益净额（影响净利润）                               242,926,423.09
其中：影响少数股东损益                                     -6,232,074.70
影响归属于母公司普通股股东净利润合计                            249,158,497.79
  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目。
                            加权平均净资产              每股收益(元/股)
           报告期利润
                                收益率（%）      基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                      -1.18          -0.09               -0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润             -2.04          -0.16               -0.16
  附注十六、财务报表之批准
  本财务报表经本公司第五届董事会第十八次会议于2022年4月27日决议批准报出。
                                                江苏国信股份有限公司
                                               二〇二二年四月二十七日

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