证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--011
山西科新发展股份有限公司
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式》的相关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”、“科新发展”）就 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1581 号”文《关
于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准，同意本公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 60,075,093
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.99 元。截至 2021 年 7 月 6
日止，本公司共募集资金 479,999,993.07 元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币 7,391,580.24 元，募集资金净额 472,608,412.83 元。
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截止 2021 年 7 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以“中喜验字[2021]第 00055
号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部用于偿还有息
负债及补充流动资金。其中 14,000.00 万元用于补充流动资金，其余
资金用于偿还有息负债。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山
西科新发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”），该《管理制度》经本公司 2015 年七届十四次临时董事会审
议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国
农业银行股份有限公司深圳梅丽路支行开设募集资金专项账户，并于
公司深圳中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该
协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。公司对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人
可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求
保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一
次。
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根据本公司与中原证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公
司深圳中心区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司
单次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5,000 万
元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应
当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限
公司深圳梅丽路支行
合 计 477,452,823.26
说明：本次募集资金总额人民币 479,999,993.07 元，扣除承销保荐费人民
币 2,547,169.81 元后的余额 477,452,823.26 元存入该账户。因本公司 2021 年
非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，该账户已于 2021 年 11 月 2 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表：《2021 年非
公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司在非公开发行股票的申请文件中对募集资金置换先行投入
做出了如下安排：若在募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还了相
关有息负债，则在非公开发行股票募集资金到位后，公司将以募集资
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金置换前期已偿还的款项。截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金
预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 3,000.00 万元。经公司
董事会、监事会审议通过，公司于 2021 年 8 月以募集资金置换前期
以自筹资金偿还的有息负债，公司独立董事就该事项发表了同意的独
立意见。2021 年 8 月，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
以自筹资金人民币 3,000.00 万元偿还有息负债的情况进行了核查并
出具了《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入
募集资金项目的自筹资金的审核报告》
（中喜专审字〔2021〕第 01528
号）。中原证券股份有限公司出具了《关于山西广和山水文化传播股
份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查
意见》。中介机构对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹
资金 3000 万元的事项无异议。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司不存在节余募集资金使用情况。
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（八）募集资金使用的其他情况。
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。
六、独立董事意见
独立董事对公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》进行了审议，认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符
合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意该项
议案。
七、监事会意见
监事会认为：公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科新发展 2021
年度募集资金存放与使用情况，公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券
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交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的
规定和要求，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情况。
八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况出具了《山西科新发展股份有限公司募集资金存放与
使用情况鉴证报告》（中喜专审 2022Z00392 号），认为：科新发展
公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》的相关规定，并
在所有重大方面如实反映了科新发展公司募集资金 2021 年度实际存
放与使用情况。
九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见。
中原证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出
具了《关于山西科新发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项核查意见》，认为：科新发展 2021 年度募集资金
的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
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金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规的规定和要求，科新发展严格执行募集资金专户存储制度，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不
存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二二年四月二十七日
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附表：
截止 2021 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金净额（扣除发行费用后） 47,260.84 已累计使用募集资金总额 47,260.84
变更用途的募集资金总额 不适用 各年度使用募集资金总额 47,260.84
变更用途的募集资金总额比例 不适用 2021 年使用募集资金金额 47,260.84
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资 定可使用状
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 态日期（或截
序 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 止日项目完
号 金额 金额
额 额 额 额 投资金额 工程度）
的差额
未达到计划进度的原因（分具体募投项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
不适用
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成的原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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