中信建投证券股份有限公司
关于江苏南方卫材医药股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”或“公司”）首次
公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规
定，对南卫股份首次公开发行股票募集资金于 2021 年度的存放与使用情况进行
了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242 号）核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股
人民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用
人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。上述募集
资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 2
日出具信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。
（二）募集资金使用金额和余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 256,382,075.47
加：累计扣除手续费后利息收入净额 2,896,749.35
项目 金额
加：暂时闲置资金用于现金管理实现的收益 7,712,027.36
减：募投项目累计投入使用金额 154,197,774.83
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31,660,991.60
减：补充流动资金支出 65,000,000.00
公司 2021 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：元
项目 金额
加：累计扣除手续费后利息收入净额 268,519.27
加：暂时闲置资金用于现金管理实现的收益 210,000.00
加：补充流动资金收回 26,000,000.00
加：本期收回理财产品本金 30,000,000.00
减：本期募投项目投入使用金额 1,431,767.26
减：本期购买理财产品本金 30,000,000.00
减：补充流动资金支出 65,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》 、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，
公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管
理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于 2017 年
户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：
普菲特医疗用品有限公司，专户账号：3040000010120100037979；该账户已于
公司于 2017 年 8 月 3 日与中信建投证券、中信银行股份有限公司常州分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份
有限公司，专户账号：8110501012800948105。
公司于 2017 年 9 月 20 日与中信建投证券、中国农业银行股份有限公司常州
武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材
医药股份有限公司，专户账号：10607301040008368。
公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于 2019
年 3 月 2 日与中信建投证券、中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，
专户账号：10607301040009549。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户单位 开户银行 银行账号 存放金额
江苏南方卫材医 浙 商 银 行股份有限公司
药股份有限公司 常州分行
江苏南方卫材医 中国农业银行股份有限
药股份有限公司 公司常州西太湖支行
江苏南方卫材医 中信银行股份有限公司
药股份有限公司 常州分行
安徽普菲特医疗 浙 商 银 行股份有限公司
用品有限公司 常州分行
安徽普菲特医疗 中国农业银行股份有限
用品有限公司 公司常州西太湖支行
合计 - - 16,132,085.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年度实际使用募集资金人民币 1,431,767.26 元，截至 2021 年
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自
筹资金预先投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日，安徽普菲特医疗用品有限公
司以自筹资金投入募投项目为人民币 31,660,991.60 元。
上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第二届董
事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十八次，分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集
资金人民币 50,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 12 月 8 日将上述用于补充流动资金已全部
转回至公司募集资金专用账户，并于 2021 年 12 月 9 日公告。
十七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集
资金人民币 65,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 12 月 13 日使用 65,000,000.00 元闲置募集
资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用
闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司
于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币
年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
金管理的金额 30,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 210,000.00 元，截至 2021
年 12 月 31 日，公司不存在尚未赎回的现金管理相关理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
“营销体系建设及品牌推广项目”主
要建设内容为自有品牌产品的营销网络建设、电子商务平台建设、品牌推广，由
于公司自有品牌产品研发、培育周期较长，截至 2021 年 12 月 31 日该项目的投
入比例较低。鉴于该项目五年建设期将于 2022 年届满，中信建投证券建议公司
尽快开展对该项目可行性的重新论证。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告》，认为南卫股份 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重
大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了
南卫股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方
式，对南卫股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他
相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通
交流。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：南卫股份 2021 年度募集资金的管理及使用符合中
国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的
《江苏南方卫材医药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
中关于公司 2021 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 2021 年度
单位： 万元
募集资金总额 25,638.21 本年度投入募集资金总额 143.18
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 18,585.88
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项目， 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
调整后投 本年度投 项目达到预定可
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
资总额 入金额 使用状态日期
（如有） 总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化
新建医用胶粘
否 18,138.21 18,138.21 18,138.21 133.40 18,544.59 406.38 102.24 2021 年 7 月 -203.63 注4 否
敷料生产项目
营销体系建设
及品牌推广项 否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 9.78 41.29 -7,458.71 0.55 注5
目
合计 25,638.21 25,638.21 25,638.21 143.18 18,585.88 -7,052.33 102.79
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日
止，安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募投项目为人民币 31,660,991.60 元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普
募集资金投资项目先期投入及置换情况
通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 6 日出具信会师报字[2017]第 ZA15964 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议通过。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 65,000,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 12 月 13 日使用 65,000,000.00 元闲置募
集资金暂时补充流动资金。
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 50,000,000.00 元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在尚未赎回的现金管理相关理财产品。
对照表 第 1 页
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：本年度实现的效益尚未达到预计效益主要原因系相关项目建设竣工后受疫情影响订单量及产能释放均未达到预计的影响。
注 5：“营销体系建设及品牌推广项目”主要建设内容为自有品牌产品的营销网络建设、电子商务平台建设、品牌推广，由于公司自有品牌产品研发、培育周期较长，截
至 2021 年 12 月 31 日该项目的投入比例较低。鉴于该项目五年建设期将于 2022 年届满，中信建投证券建议公司尽快开展对该项目可行性的重新论证。
对照表 第 2 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 2021 年度
单位： 万元
截至期末计划 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
对应的原 变更后项目拟投入 本年度实 是否达到
变更后的项目 累计投资金额 际投入金 投入金额 （%） 可使用状态 可行性是否发
项目 募集资金总额 现的效益 预计效益
(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
不适用
募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人： ____________ ____________
刘连杰 陈龙飞
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