广州市金钟汽车零件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2022-019
广州市金钟汽车零件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 158,379,189.59 121,826,277.98 30.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,081,200.43 10,780,741.21 49.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,911,072.91 -53,794,970.25 25.81%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14%
加权平均净资产收益率 2.00% 2.53% -0.53%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,014,145,341.81 1,009,661,743.67 0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 811,574,667.02 794,266,903.19 2.18%
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-98,273.44 主要系固定资产清理损失。
分）
主要系收到广州市地方金融
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 监督管理局对境内外证券市
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 3,705,531.01 场新上市企业的补贴及广州
府补助除外） 市科学技术局 2019 年度高新
技术的奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,526.18
主要系代扣个人所得税手续
其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,297.54
费返还。
减：所得税影响额 538,387.77
合计 3,049,641.16 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动情况说明
主要系本期加大对募投项目的建设、
货币资金 202,670,058.25 321,411,065.32 -36.94% 偿还银行借款以及本期客户回款减少
所致。
主要系本期收到信用等级较低的银行
应收票据 5,454,457.00 700,000.00 679.21%
承兑汇票增加所致。
应收账款 263,759,370.62 197,819,972.61 33.33% 主要系本期客户回款减少所致。
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主要系本期收到的用于背书目的银行
应收款项融资 7,592,637.46 1,472,805.11 415.52%
承兑汇票增加所致。
预付款项 2,453,015.94 1,301,876.66 88.42% 主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款 6,282,936.16 3,507,854.95 79.11% 主要系本期支付工程押金增加所致。
主要系本期加大对募投项目的建设所
在建工程 23,632,600.27 1,764,039.30 1239.69%
致。
主要系本期加大对募投项目的建设，
其他非流动资产 11,512,399.32 3,792,259.10 203.58%
预付设备及工程款所致。
短期借款 10,057,764.81 34,957,764.81 -71.23% 主要系本期偿还银行借款所致。
主要系本期应缴纳的增值税以及所得
应交税费 15,057,651.16 9,734,189.15 54.69%
税增加所致。
主要系本期使用权资产相关的租赁负
一年内到期的非流动负债 3,087,826.50 5,516,321.32 -44.02%
债减少所致。
主要系本期收到信用等级较低的银行
其他流动负债 5,454,457.00 700,000.00 679.21%
承兑汇票增加所致。
长期借款 - 15,189,407.60 -100.00% 主要系本期偿还银行长期借款所致。
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动情况说明
营业收入 158,379,189.59 121,826,277.98 30.00% 主要系本期销售订单增加所致。
主要系销售规模扩大以及海运费增加、
营业成本 121,409,011.68 77,815,145.81 56.02%
关税重分类、员工调薪等所致。
主要系本期公司根据会计准则要求将运
费、关税重分类至营业成本所致，上期
销售费用 5,766,651.97 17,477,752.30 -67.01%
发生的运费关税1190万元在销售费用列
示。
研发费用 7,255,910.30 4,669,328.55 55.40% 主要系本期加大研发投入所致。
财务费用 -454,582.96 565,477.05 -180.39% 主要系本期利息收入增加所致。
其他收益 3,731,828.55 1,321,344.61 182.43% 主要系本期政府补助增加所致。
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主要系本期应收款项增加，以及本期的
信用减值损失 -3,136,982.94 -2,395,469.16 -30.95%
客户回款减少所致。
资产减值损失 -333,649.13 -724,682.43 53.96% 主要系本期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益 -15,763.94 47,345.14 -133.30% 主要系公司处置固定资产所致。
营业外支出 136,796.45 97,892.24 39.74% 主要系公司报废固定资产所致。
项目 本期发生额 上期发生额 比例 变动情况说明
投资活动产生的现金流量
-36,280,753.88 -13,654,828.88 -165.70% 主要系加大了对募投项目的建设所致。
净额
筹资活动产生的现金流量
-42,343,191.04 1,942,620.00 -2279.70% 主要系公司本期偿还借款所致。
净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 17,794 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州思呈睿企
业管理有限公 境内非国有法人 51.42% 54,549,636 54,549,636
司
辛洪萍 境内自然人 9.00% 9,546,186 9,546,186
周剑 境内自然人 3.24% 3,437,964 3,437,964
珠海景瑞资本
管理有限公司
－珠海景瑞恒
境内非国有法人 1.97% 2,094,972 2,094,972
润股权投资合
伙企业（有限合
伙）
辛洪燕 境内自然人 1.93% 2,045,611 2,045,611
李小敏 境内自然人 1.93% 2,045,611 2,045,611
珠海市思普睿
投资合伙企业 境内非国有法人 1.77% 1,874,997 1,874,997
（有限合伙）
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广东宏升投资
管理有限公司
－深圳前海宏
境内非国有法人 1.58% 1,675,978 1,675,978
升优选五号投
资合伙企业（有
限合伙）
珠海市思普投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.41% 1,499,995 1,499,995
限合伙）
南京蓝天投资
境内非国有法人 1.19% 1,258,200 1,258,200
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈勇 534,953 人民币普通股 534,953
中国工商银行股份有限公司－富国
新兴产业股票型证券投资基金
中国国际金融香港资产管理有限公
司－客户资金 2
华泰证券股份有限公司 182,671 人民币普通股 182,671
邵子龙 141,274 人民币普通股 141,274
刘国庆 106,200 人民币普通股 106,200
史建光 92,800 人民币普通股 92,800
周泽光 91,400 人民币普通股 91,400
陈睿智 83,783 人民币普通股 83,783
华泰金融控股（香港）有限公司－
自有资金
配偶。
上述股东关联关系或一致行动的说 事和法定代表人；辛洪燕持有广州思呈睿 15%的股权；李小敏持有广州思呈睿 15%的
明 股权。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股 司客户信用交易担保证券账户持有 294,274 股，实际合计持有公司股份 534,953 股；
东情况说明（如有） 2、公司股东史建光除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华龙证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 92,800 股，实际合计持有公司股份 92,800 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适
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单位：股
期初限售 本期解除限 本期增加限 拟解除限售日
股东名称 期末限售股数 限售原因
股数 售股数 售股数 期
广州思呈睿企业管理有限 2024 年 11 月
公司 26 日
辛洪萍 9,546,186 9,546,186 首发前限售股
周剑 3,437,964 3,437,964 首发前限售股
珠海景瑞资本管理有限公
司－珠海景瑞恒润股权投 2,094,972 2,094,972 首发前限售股
资合伙企业（有限合伙）
辛洪燕 2,045,611 2,045,611 首发前限售股
李小敏 2,045,611 2,045,611 首发前限售股
珠海市思普睿投资合伙企 2024 年 11 月
业（有限合伙） 26 日
广东宏升投资管理有限公
司－深圳前海宏升优选五 2022 年 11 月
号投资合伙企业（有限合 26 日
伙）
珠海市思普投资合伙企业 2024 年 11 月
（有限合伙） 26 日
肖泳林 795,666 795,666 首发前限售股
网下发行有限售股份 1,260,309 1,260,309 首发后限售股
首发后可出借 2023 年 11 月
南京蓝天投资有限公司 521,200 737,000 1,258,200
限售股 26 日
合计 81,348,125 737,000 82,085,125 -- --
注：南京蓝天投资有限公司实际持有公司股份 1,326,500 股（首发后可出借限售股），拟解除限售日为 2023 年 11 月 26 日，
与上表之间的差额均为转融通出借的股份。
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
司章程》进行了修订。公司已完成上述内容的工商变更、备案，并已取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体
内容详见公司于2022年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的
公告》（公告编号：2022-001）；
力地支持和推动项目在花都区的发展，本着平等自愿的原则，共同友好协商，公司拟与广州市花都区人民政府就公司在花都
区投资建设汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目达成协议。具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的公告》
（公告编号：2022-003）
。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：广州市金钟汽车零件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 202,670,058.25 321,411,065.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,454,457.00 700,000.00
应收账款 263,759,370.62 197,819,972.61
应收款项融资 7,592,637.46 1,472,805.11
预付款项 2,453,015.94 1,301,876.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,282,936.16 3,507,854.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 155,097,228.47 144,444,428.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,454,147.82 101,765,295.16
流动资产合计 745,763,851.72 772,423,297.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 179,561,678.08 179,438,830.45
在建工程 23,632,600.27 1,764,039.30
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,192,608.00 5,528,089.33
无形资产 30,514,902.73 30,197,497.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,950,355.23 11,290,270.92
递延所得税资产 6,016,946.46 5,227,459.05
其他非流动资产 11,512,399.32 3,792,259.10
非流动资产合计 268,381,490.09 237,238,445.86
资产总计 1,014,145,341.81 1,009,661,743.67
流动负债：
短期借款 10,057,764.81 34,957,764.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,182,374.95 17,072,581.36
应付账款 126,419,865.92 110,191,666.94
预收款项
合同负债 1,034,351.22 835,688.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,859,880.92 10,848,204.12
应交税费 15,057,651.16 9,734,189.15
其他应付款 2,846,286.70 2,479,075.94
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,087,826.50 5,516,321.32
其他流动负债 5,454,457.00 700,000.00
流动负债合计 195,000,459.18 192,335,491.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,189,407.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,285,652.61 2,282,846.89
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,495,205.67 3,797,736.68
递延所得税负债 1,789,357.33 1,789,357.33
其他非流动负债
非流动负债合计 7,570,215.61 23,059,348.50
负债合计 202,570,674.79 215,394,840.48
所有者权益：
股本 106,096,616.00 106,096,616.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 487,407,714.25 487,407,714.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,901,254.63 17,901,254.63
一般风险准备
未分配利润 200,169,082.14 182,861,318.31
归属于母公司所有者权益合计 811,574,667.02 794,266,903.19
少数股东权益
所有者权益合计 811,574,667.02 794,266,903.19
负债和所有者权益总计 1,014,145,341.81 1,009,661,743.67
法定代表人：辛洪萍 主管会计工作负责人：王贤诚 会计机构负责人：晏辉
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 158,379,189.59 121,826,277.98
其中：营业收入 158,379,189.59 121,826,277.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,062,850.24 107,393,565.34
其中：营业成本 121,409,011.68 77,815,145.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
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分保费用
税金及附加 674,839.76 661,341.40
销售费用 5,766,651.97 17,477,752.30
管理费用 6,411,019.49 6,204,520.23
研发费用 7,255,910.30 4,669,328.55
财务费用 -454,582.96 565,477.05
其中：利息费用
利息收入 1,336,394.86 73,413.41
加：其他收益 3,731,828.55 1,321,344.61
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,136,982.94 -2,395,469.16
资产减值损失（损失以“-”号填列） -333,649.13 -724,682.43
资产处置收益（损失以“-”号填列） -15,763.94 47,345.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,561,771.89 12,681,250.80
加：营业外收入 8,760.77 9,344.34
减：营业外支出 136,796.45 97,892.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,433,736.21 12,592,702.90
减：所得税费用 1,352,535.78 1,811,961.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,081,200.43 10,780,741.21
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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益
益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,081,200.43 10,780,741.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,081,200.43 10,780,741.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.14
（二）稀释每股收益 0.15 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：辛洪萍 主管会计工作负责人：王贤诚 会计机构负责人：晏辉
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,688,907.11 57,361,771.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,370,273.11 3,636,274.03
收到其他与经营活动有关的现金 4,809,077.40 1,056,313.24
经营活动现金流入小计 93,868,257.62 62,054,358.87
购买商品、接受劳务支付的现金 83,447,493.67 66,954,618.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
广州市金钟汽车零件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,979,049.77 22,372,492.97
支付的各项税费 1,619,124.24 5,250,251.96
支付其他与经营活动有关的现金 22,733,662.85 21,271,965.44
经营活动现金流出小计 133,779,330.53 115,849,329.12
经营活动产生的现金流量净额 -39,911,072.91 -53,794,970.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 410,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,410,958.90 210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 136,691,712.78 13,864,828.88
投资活动产生的现金流量净额 -36,280,753.88 -13,654,828.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,942,620.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,942,620.00
偿还债务支付的现金 42,129,407.60
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,343,191.04
筹资活动产生的现金流量净额 -42,343,191.04 1,942,620.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-372,461.98 302,138.72
响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,907,479.81 -65,205,040.41
加：期初现金及现金等价物余额 318,401,520.30 127,669,145.78
六、期末现金及现金等价物余额 199,494,040.49 62,464,105.37
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
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