证券代码：603883 证券简称：老百姓
老百姓大药房连锁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 4,140,649,849 13.81
归属于上市公司股东的净利润 241,794,170 6.26
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 260,866,324 -41.62
基本每股收益（元/股） 0.53 -4.01
稀释每股收益（元/股） 0.53 -4.01
加权平均净资产收益率（%） 4.30 减少 0.20 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 18,446,687,171 16,958,085,717 8.78
归属于上市公司股东的
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 580,764
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 8,302,110
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -374,042
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,139,537
减：所得税影响额 -15,029,325
少数股东权益影响额（税后） 1,033,918
合计 25,643,776
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 69.87 主要系本期定增所致。
主要系公司收回华佗收购款项所
其他应收款 -63.96
致。
主要系公司预付的股权收购款等
其他非流动资产 416.49
增加所致。
资本公积 146.90 主要系本期定增所致。
管理费用 35.60 主要系人工费增长所致。
信用减值损失 526.27 主要系收回前期计提信用损失。
资产减值损失 169.50 主要系本期策略关店所致。
资产处置收益 151.38 主要系公司闭店处置所致。
经营活动产生的现金流 主要系疫情期间客户回款减少所
-41.62
量净额 致。
投资活动产生的现金流 主要系公司收回华佗收购款项所
-34.74
量净额 致。
筹资活动产生的现金流 主要系本期定增所致。
量净额
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,535 无
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持有有限 冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%) 股份
份数量 数量
状态
境内非国 72,66
老百姓医药集团有限公司 126,452,741 28.19 0 质押
有法人 0,000
泽星投资有限公司 境外法人 99,415,997 22.16 0 质押
香港中央结算有限公司 未知 38,100,001 8.49 0 无 0
境内自然 4,200
陈秀兰 8,027,040 1.79 0 质押
人 ,000
阿布达比投资局 未知 7,043,332 1.57 0 无 0
广东恒阔投资管理有限公
未知 6,859,371 1.53 6,859,371 无 0
司
境内自然
石展 6,068,420 1.35 0 无 0
人
兴业银行股份有限公司－
兴全新视野灵活配置定期
未知 5,400,314 1.20 0 无 0
开放混合型发起式证券投
资基金
境内非国
林芝腾讯科技有限公司 4,373,400 0.97 0 无 0
有法人
中国建设银行股份有限公
司－国泰大健康股票型证 未知 3,914,625 0.87 0 无 0
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
人民币普通
老百姓医药集团有限公司 126,452,741 126,452,741
股
人民币普通
泽星投资有限公司 99,415,997 99,415,997
股
人民币普通
香港中央结算有限公司 38,100,001 38,100,001
股
人民币普通
陈秀兰 8,027,040 8,027,040
股
人民币普通
阿布达比投资局 7,043,332 7,043,332
股
人民币普通
石展 6,068,420 6,068,420
股
兴业银行股份有限公司－
兴全新视野灵活配置定期 人民币普通
开放混合型发起式证券投 股
资基金
人民币普通
林芝腾讯科技有限公司 4,373,400 4,373,400
股
中国建设银行股份有限公
人民币普通
司－国泰大健康股票型证 3,914,625 3,914,625
股
券投资基金
中国光大银行股份有限公
人民币普通
司－兴全商业模式优选混 3,794,672 3,794,672
股
合型证券投资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致 公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外，公司未
行动的说明 知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券及
无
转融通业务情况说明（如
有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）经营情况与分析
东的净利润 2.42 亿元，同比增长 6.26%；实现经营活动产生的现金流量净额 2.61 亿元，同比减
少 41.62%。因部分地区疫情反复等影响，公司经营情况受到一定的影响，在全体员工的努力
下，公司 1-3 月营业收入同比增速持续提升，经营情况明显向好，详见“一季度营业收入增长趋
势图”。
公司主要经营情况如下：第一、持续完善网络布局提升市场占有率，加强加盟业务及品牌宣
传，落地重大收购项目。第二、高效组织变革加强精益化管理，慢病管理深入开展。第三、数字
化转型逐步实现，新零售保持高速增长。第四、商品精细化管理持续提升，自有品牌继续发力。
持续提升市场占有率。直营+星火+加盟+联盟“四驾马车”并驾齐驱完善网络布局，公司连
锁布局网络已覆盖全国 20 个省级市场、120 多个地级以上城市，报告期内公司拥有门店 8,612
家（其中直营店 6,242 家，加盟店 2,370 家），新增门店 359 家（其中直营 156 家，加盟 203
家）。并通过有效的运营机制，报告期内共实现门店年度降租 1,208 万。
公司历史上最大并购落地。2022 年 3 月，公司以自有资金 16.37 亿元收购湖南怀仁大健康
产业发展有限公司 71.96%的股权。本次交易完成后，公司位于湖南地区的门店数将超过 3,000
家，成为了湖南省域门店数和销售额最多的连锁药店企业。本次收购完成后，老百姓门店总数将
超过 9,200 家，将显著提升公司规模效应及竞争力，加强对上游供应商的议价能力，降低产品采
购成本提升整体盈利能力。
公司历史上最大股权融资落地。2022 年 2 月，公司顺利完成非公开发行 A 股股票事项，发
行 39,927,820 股股票，满额募集资金 17.40 亿元。本次发行募集资金用于新建连锁药店项目、
华东医药产品分拣加工项目、企业数字化平台及新零售建设项目及补充流动资金，能够进一步提
升公司的门店数量、门店经营质量，符合公司的整体发展战略和经营目标，有助于公司不断扩大
经营规模、提升盈利水平；公司资金实力将得到加强，使得公司能够拥有更充足的营运资金用于
主业经营和拓展，从而有利于公司的持续、稳定、健康发展。
举办直播加盟招商节。2022 年 3 月公司启动 318 直播加盟招商节，再创行业先河，董事长
首次线上签售，为创业者提供进军健康行业创业收益的机会，直播间现场签约达 700 余家，引发
行业权威媒体争相报道，助力加盟事业再上新台阶。
高效组织变革初见成效。为更好服务顾客，适应社区店发展需要，公司持续进行组织架构扁
平化和管理模式集权化改革。通过精简管理层级，推动实现管理精细化、营运标准化、服务专业
化的目标。报告期内，公司直营事业群与星火事业群合并为营运中心；公司采购线、商品中心、
物流运营中心、供应链大区合并管理关系；公司逐步推进多个省区整合成战区管理，提升管理效
率。
精益化管理更进一步。第一、搭建全国训战体系，人才传、帮、带机制落地，提高一线核心
人才经营管理能力。第二、营销创新提升会员粘性，开展会员预约有礼、双周末满立减、储值卡
有礼，以及门店终端体验式营销、新品预售机制等，增强企业、商品、消费者之间的沟通和信
任，提升会员粘性和复购。2022 年一季度会员销售占比同比提升 4.2%、动销会员数同比增长
数字化转型逐步实现。报告期内取得阶段性成果：第一、一季度门店智能请货项目优化，试
点门店初始周转天数由 69.8 天下降 3.2 天；第二、完成巡店工具开发，推动营运动作落地，实
现门店现场管理闭环；建立数据指标看板，让执行进度可视化，助力营运基本面提升；第三、紧
贴公司业务搭建数据工具平台，目前已进入研发阶段，为公司数字化生态繁荣打好基础；。第
四、通过完善数据治理流程和考核体系，加速数据资产化进程。
新零售保持高速增长。报告期内，公司线上渠道实现销售额 2.7 亿元，同比增长 123%。公
司 O2O 外卖服务门店达到 6,628 家，24 小时门店增至 434 家。公司会员总数已达到 6,271 万，
全域营销推陈出新。公司搭建了以官方蓝 V“老百姓大药房”账号为主力宣发、多位药师
KOL（关键意见领袖）为扩散下沉的“1+N”内容矩阵。通过公域+私域多平台分发的模式，打通
了内容生产与流量运营全链路，老百姓 MCN 体系与内容运营商业化方法论正在快速成长。
商品精细化管理持续提升。公司围绕商品全、疗效好、价格低、效率高四个维度进行精细化
提升，运用供应链数字化工具提高商品满足率，降低存货周转天数，提升物流配送效率。截止报
告期末，公司经营商品品规 2.7 万余种，同比下降 2.2%；2022 年 3 月统采销售占比 64.6%，较
去年同期上升 2.1%；报告期内公司存货周转天数 89 天，保持行业领先。
自有品牌继续发力。公司利用先进的物联网技术，围绕“健康管理、健康养生、健康运动”
等场景，打造医药健康生态链体系。公司自有品牌产品 2022 年度一季度销售额达到 5.6 亿元，
同比增长 35.7%，毛利额同比增长 37%。报告期内公司自有品牌销售占比超过 17.8%，较去年同
期增加 3.3 个百分点。
慢病管理深入开展。首先，推动自测推广，五项自测项目（血压、血糖、尿酸、血脂、幽门
螺杆菌）合计自测次数 77.6 万次，人均检测频次 1.8，同比提升 34%。其次，公司加强对 11 个重
点品种药品持续用药的管理：2022 年 1 季度用药天数 67.3 天，2021 年 1 季度 64.8 天，同比增加
打造未来药店的营销新模式。随着 “互联网+医保支付”、国家医保谈判药品“双通道”等政策落地，
为零售药店发展提供了新机遇。公司加快数字化转型、智能化升级，开展线上线下融合，以匹配
不同消费者个性化需求；继续创新经营模式，发展专业药房、智慧药房等多种模式，提供健康监
测、器械康复、医疗延伸、慢病管理等服务功能，以满足消费者健康服务的多样化需求。报告期
内，公司持续关注对抗新冠肺炎的创新药物，抗原新冠检测试剂盒与中药治疗药物等产品实现市
场率先发售。
（二）经营数据说明
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增减 比上年增减 上年增减
（%）
（%） （%） （%）
零售 3,495,527,916 2,164,650,408 38.07 12.70 11.01 0.94
加盟、
联盟及 609,711,788 530,682,311 12.96 20.31 19.15 0.85
分销
其他 35,410,145 24,378,432 31.15 19.07 1.19 12.17
合计 4,140,649,849 2,719,711,152 34.32 13.81 12.41 0.82
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
中西成药 3,323,431,154 2,263,117,613 31.90 15.17 12.36 1.70
中药 246,424,501 116,489,919 52.73 2.86 2.21 0.30
非药品 570,794,194 340,103,620 40.42 11.32 16.75 -2.77
总计 4,140,649,849 2,719,711,152 34.32 13.81 12.41 0.82
分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华中区域 1,624,287,549 15.04
华南区域 244,409,436 2.62
华北区域 489,093,941 13.27
华东区域 1,106,096,558 10.60
西北区域 676,762,364 21.67
总计 4,140,649,849 13.81
注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；
华南区域包括：广东省、广西省；
华北区域包括：北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区、山西省；
华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省；
西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。
（1）截至报告期末，公司拥有门店8,612家，其中：加盟门店2,370家，年度新增加盟门店203
家，部分门店受疫情的影响关闭门店56家；直营门店6,242家，一季度新增直营门店156家（其中
自建126家，资产并购30家），因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店43家。报告期内直营门
店总体分布情况如下：
单位：家
地区 2021年期末
新增 关闭 期末
华中区域 1,879 44 4 1,919
华南区域 439 11 - 450
华北区域 1,056 46 22 1,080
华东区域 1,825 37 15 1,847
西北区域 930 18 2 946
合计 6,129 156 43 6,242
（2）公司直营门店经营效率如下：
门店经营面积（平
店型 门店数（家） 日均平效（元/平米）
米）
旗舰店 88 36,690 233
大店 190 40,111 96
中小成店 5,964 565,071 47
合计 6,242 641,871 60
（3）门店取得医保资质的情况如下
报告期内，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达 5,813 家，
较 2021 年底增加 164 家。公司医保门店占门店总数 93.13%。
地区 门店总数 获得各类医保资格门店数 占药店总数比例
华中区域 1,919 1,838 95.78%
华南区域 450 414 92.00%
华北区域 1,080 1,052 97.41%
华东区域 1,847 1,655 89.60%
西北区域 946 854 90.27%
合计 6,242 5,813 93.13%
（三）收购项目情况
报告期内，公司及下属子公司共完成 3 起收购项目，包括股权收购、资产收购等，合计金额
司、白城市盛源同泰药业有限公司、白城市怡然医疗器械经销部签订《业务及资产收购协议》，
收购其控制的 39 家门店相关资产和业务，收购价格为 1,320 万元；
股东签订《股权收购协议》，拟收购其重组后公司的 100%股权，涉及门店 59 家，收购价格为
东签订了《股权收购协议》，收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司 71.96%股权，涉及直营门
店 660 家，购买价格为 163,718.84 万元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,393,268,364 1,408,874,821
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,000,000 3,000,000
衍生金融资产
应收票据 32,290,763 44,856,149
应收账款 1,657,149,089 1,376,163,686
应收款项融资 13,029,684 378,858
预付款项 167,993,163 143,436,576
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 130,981,065 363,387,872
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,792,238,785 2,729,631,056
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 25,932,498 33,127,327
其他流动资产 112,877,678 125,294,237
流动资产合计 7,328,761,089 6,228,150,582
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 300,256,667 300,256,667
其他债权投资
长期应收款 74,032,382 63,369,600
长期股权投资 63,318,623 63,318,623
其他权益工具投资 176,745,723 178,824,723
其他非流动金融资产 94,539,900 94,539,900
投资性房地产 342,742,927 343,964,578
固定资产 1,032,794,951 1,042,989,186
在建工程 164,979,166 132,742,532
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,365,051,653 3,495,727,239
无形资产 476,532,269 466,317,378
开发支出
商誉 3,707,314,863 3,695,010,549
长期待摊费用 683,712,966 683,555,826
递延所得税资产 64,161,413 58,620,018
其他非流动资产 571,742,579 110,698,316
非流动资产合计 11,117,926,082 10,729,935,135
资产总计 18,446,687,171 16,958,085,717
流动负债：
短期借款 1,265,505,695 1,616,080,175
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,161,823,116 3,145,696,849
应付账款 1,840,217,907 1,769,245,431
预收款项 23,353,274 20,545,678
合同负债 100,231,024 102,744,959
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 226,995,565 265,544,676
应交税费 143,668,678 132,441,920
其他应付款 666,340,321 643,728,975
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 752,776,933 908,953,976
其他流动负债 9,083,525 7,837,179
流动负债合计 8,189,996,038 8,612,819,818
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 968,301,497 875,135,712
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,461,603,875 2,625,296,387
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,288,043 22,288,043
递延所得税负债 43,570,265 43,651,732
其他非流动负债
非流动负债合计 3,495,763,680 3,566,371,874
负债合计 11,685,759,718 12,179,191,692
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,601,481 408,673,661
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,812,418,686 1,139,082,597
减：库存股 13,749,993 13,749,993
其他综合收益 82,127,342 84,206,342
专项储备
盈余公积 204,336,831 204,336,831
一般风险准备
未分配利润 2,776,937,064 2,535,033,094
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
少数股东权益 450,256,042 421,311,493
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：谢子龙 主管会计工作负责人：朱景炀 会计机构负责人：文杰锋
合并利润表
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 4,140,649,849 3,638,107,166
其中：营业收入 4,140,649,849 3,638,107,166
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,835,648,341 3,358,435,538
其中：营业成本 2,719,711,152 2,419,431,073
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,094,715 10,065,613
销售费用 871,424,542 746,525,726
管理费用 195,528,449 144,196,327
研发费用
财务费用 36,889,483 38,216,799
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 16,325,451 38,495,344
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
(1,277,470) (203,981)
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
(2,043,465) (758,255)
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 321,726,325 317,524,089
加：营业外收入 6,496,549 4,232,663
减：营业外支出 6,870,590 1,561,778
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 50,749,565 63,221,811
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 270,602,719 256,973,163
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 (2,079,000)
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 268,523,719 256,973,163
（一）归属于母公司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.53 0.56
（二）稀释每股收益(元/股) 0.53 0.56
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：谢子龙 主管会计工作负责人：朱景炀 会计机构负责人：文杰锋
合并现金流量表
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,674,888,551 4,070,664,535
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,062,592
收到其他与经营活动有关的现金 83,564,997 77,101,781
经营活动现金流入小计 3,759,516,140 4,147,766,316
购买商品、接受劳务支付的现金 2,507,475,776 2,942,648,861
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 650,193,920 542,762,358
支付的各项税费 155,411,976 100,558,267
支付其他与经营活动有关的现金 185,568,144 114,917,015
经营活动现金流出小计 3,498,649,816 3,700,886,501
经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 285,600,000 22,900,000
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,063,000
投资活动现金流入小计 298,888,764 24,598,818
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 73,700
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 458,895,947 1,764,000
投资活动现金流出小计 744,956,536 708,082,178
投资活动产生的现金流量净
(446,067,772) (683,483,360)
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,730,843,133 10,169,625
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000 1,429,915,278
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000
筹资活动现金流入小计 2,130,843,133 1,440,084,903
偿还债务支付的现金 400,000,000 843,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 605,892,999 534,628,673
筹资活动现金流出小计 1,015,396,563 1,421,569,070
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
(96,118)
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 930,149,004 (218,087,712)
加：期初现金及现金等价物余额 679,559,431 797,281,287
六、期末现金及现金等价物余额 1,609,708,435 579,193,575
公司负责人：谢子龙 主管会计工作负责人：朱景炀 会计机构负责人：文杰锋
□适用 √不适用
特此公告
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