证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-027
山东太阳纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 9,667,374,677.84 7,643,476,871.84 26.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 674,993,236.44 1,107,996,537.07 -39.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,034,839,918.43 1,936,201,904.83 -46.55%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.42 -40.48%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.41 -41.46%
加权平均净资产收益率 3.45% 6.49% -3.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 44,484,216,870.66 42,737,472,318.13 4.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,404,594,262.22 18,733,086,920.89 3.58%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 949,098.91
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 6,275,151.74
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-4,127,752.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,973,477.80
减：所得税影响额 2,253,367.15
少数股东权益影响额（税后） 389.71
合计 16,816,218.88 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（表一） 单位：元
报表项目 原因说明
本报告期 上年期末 减变动幅度
应收票据 0.00 5,000,000.00 -100.00% 主要原因是本期比期初减少贴现未到期票据所致。
在建工程 1,231,845,352.52 294,190,872.36 318.72% 主要原因是在建工程项目陆续开工建设所致。
其他非流动资
产
主要原因是本期已收货款而应向客户转让商品货款
合同负债 665,990,861.99 371,634,530.27 79.21%
比期初增加所致。
其他流动负债 81,501,553.81 46,190,695.45 76.45% 主要原因是本期待转销项税额增加所致。
主要原因是上年期末计提应予以支付薪酬本季支付
应付职工薪酬 24,382,692.56 80,260,814.69 -69.62%
完成所致。
主要原因是本期长期应付款本季支付及重分类至一
长期应付款 327,886,529.45 483,228,788.12 -32.15%
年内到期的非流动负债所致。
（表二） 单位：元
报表项目 原因说明
本报告期 上年同期 减变动幅度
营业收入 9,667,374,677.84 7,643,476,871.84 26.48% 主要原因是本报告期，由于新增产能释放，致使产
营业成本 8,317,091,625.87 5,852,007,241.34 42.12% 品销售收入及销售量同比增长；同时，本期大宗材
营业利润 724,273,850.21 1,336,025,723.89 -45.79% 料物资价格远高于去年同期水平，产品销售成本同
比随之增长，致使本期利润总额同比减少，实现所
利润总额 740,247,328.01 1,362,772,485.75 -45.68%
得税费用也相应减少，故本期实现净利润较上年同
净利润 675,972,233.83 1,111,710,131.78 -39.20% 期下降较多。
主要原因是销售量增加致使本期销售费用中职工
销售费用 38,514,301.88 29,523,307.26 30.45%
薪酬、差旅费、仓储费比去年同期增加所致。
主要原因是股权激励成本摊销同比增加,及广西基
管理费用 243,218,652.51 160,627,570.59 51.42%
地新项目投产产能增加致使污水治理费同步增加。
主要原因是本期研发力度增加致使费用支出同比
研发费用 184,938,373.47 70,084,026.35 163.88%
增加所致。
主要原因是本期权益工具投资按享有权益份额调
公允价值变动
-4,127,752.71 287,996.33 -1533.27% 整公允价值变动收益产生的损失比上年同期增加
收益
所致。
主要原因是本期计提信用减值损失比上年同期减
信用减值损失 -2,111,686.95 -15,285,393.75 86.18%
少所致。
主要原因是本期计提存货跌价损失比上年同期增
资产减值损失 -862,087.50 0.00 -100.00%
加所致。
主要原因是本报告期非流动资产处置利得比去年
资产处置收益 949,098.91 563,192.47 68.52%
同期增加所致。
营业外收入 16,380,987.62 27,015,758.05 -39.37% 主要原因是收到的政府补助比去年同期减少所致。
营业外支出 407,509.82 268,996.19 51.49% 主要原因是捐赠支出比去年同期增加所致。
其他综合收益
-36,782,991.57 57,602,179.17 -163.86%
的税后净额 主要原因是汇率变动影响外币报表折算差额将重
外币财务报表 分类进损益的其他综合收益比去年同期减少所致。
-36,782,991.57 57,602,179.17 -163.86%
折算差额
（表三） 单位：元
报表项目 原因说明
本报告期 上年同期 减变动幅度
销售商品、提供
劳务收到的现 10,455,967,008.48 9,172,957,915.49 13.99%
金
经营活动现金
流入小计
购买商品、接受
主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金比
劳务支付的现 8,496,559,841.74 6,349,337,753.25 33.82%
去年同期增加；本期购买商品、接受劳务支付的现
金
金比去年同期大幅增加，支付给职工以及为职工支
支付其他与经
付的现金同比增加，使得本期经营活动现金流量净
营活动有关的 275,041,680.26 178,591,178.38 54.01%
额同比减少较大。
现金
经营活动现金
流出小计
经营活动产生
的现金流量净 1,034,839,918.43 1,936,201,904.83 -46.55%
额
投资活动现金
流入小计
购建固定资产、
无形资产和其
他长期资产支
付的现金
主要原因是本期取得投资活动收到的现金比去年
投资支付的现
金
产支付的现金减少，公司子公司南宁太阳纸业有限
支付其他与投
公司收购广西六景成全投资有限公司支付的现金
资活动有关的 4,500,000.00 0.00 100.00%
增加，致使投资产生的现金流出增加。
现金
投资活动现金
流出小计
投资活动产生
的现金流量净 -2,738,384,090.59 -2,038,255,130.12 -34.35%
额
筹资活动现金
流入小计
筹资活动现金 主要原因是筹资活动收到的借款增加致现金流入
流出小计 增加，筹资活动偿还债务支付的现金同比减少，致
筹资活动产生 使筹资活动现金流量净额增加。
的现金流量净 1,367,080,795.86 496,684,056.63 175.24%
额
汇率变动对现
金及现金等价 4,304,388.23 -1,607,232.94 367.81% 主要原因是本期汇率变动影响所致。
物的影响
现金及现金等
-332,158,988.07 393,023,598.40 -184.51%
价物净增加额 主要原因是筹资活动产生的现金流量净额同比增
期末现金及现 加所致。
金等价物余额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 85,757 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份数量 股份状态 数量
山东太阳控股集团有限公司 境内非国有法人 45.97% 1,235,224,184 0
全国社保基金一零三组合 其他 2.23% 59,825,830 0
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选
其他 1.41% 37,877,617 0
股票型证券投资基金
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值
其他 1.34% 36,023,683 0
优选灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青
其他 1.00% 26,918,136 0
混合型证券投资基金
嘉实基金管理有限公司－社保基金
其他 1.00% 26,865,702 0
宁波亚洲纸管纸箱有限公司 境内非国有法人 0.97% 25,950,000 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 25,630,927 0
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动
其他 0.93% 24,971,200 0
一年持有期混合型证券投资基金
中泰证券资管－招商银行－中泰星河
其他 0.82% 22,086,259 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东太阳控股集团有限公司 1,235,224,184 人民币普通股 1,235,224,184
全国社保基金一零三组合 59,825,830 人民币普通股 59,825,830
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选
股票型证券投资基金
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值 36,023,683 人民币普通股 36,023,683
优选灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青
混合型证券投资基金
嘉实基金管理有限公司－社保基金
宁波亚洲纸管纸箱有限公司 25,950,000 人民币普通股 25,950,000
香港中央结算有限公司 25,630,927 人民币普通股 25,630,927
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动
一年持有期混合型证券投资基金
中泰证券资管－招商银行－中泰星河
公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东中，嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资
基金和嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司旗下
上述股东关联关系或一致行动的说明 基金，中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金和中泰星河 12 号集合资产管理
计划同为中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金，社保基金一零三组合和社保
基金 16041 组合同属于全国社保基金；
其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股 股 份 ， 通 过 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 46,000,000 股 股 份 ， 合 计 持 有
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
明（如有）
过客户信用交易担保证券账户持有 25,950,000 股股份，合计持有 25,950,000 股股份。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）公司公开发行A股可转换公司债券（2017年）事宜进展情况
年第二次临时股东大会审议通过。
对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认
为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司于2017年11
月8日获得核准发行批文。
初始转股价格为8.85元/股，上市时间为2018年1月16日；债券存续的起止日期为2017年12月22日至2022年12月22日；债券转
股期的起止日期为2018年6月28日至2022年12月22日。
公司本次公开发行可转换公司债券发行募集资金总额为12.00亿元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、
信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金总额为117,859.00万元，前述资金已于2017年12月28日汇至公司指
定的募集资金专项存储账户。
金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金117,859.00
万元。
债自2018年6月28日起可转换为公司股份。太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的
转股价格于2018年6月22日起由原来的 8.85元/股调整为8.75元/股。
因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的
转股价格于2019年5月23日起由原来的 8.75元/股调整为8.65元/股。
因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的
转股价格于2020年7月8日起由原来的 8.65元/股调整为8.55元/股。
因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2021年7月8日，太阳转债的
转股价格于2021年7月8日起由原来的 8.55元/股调整为8.45元/股。
，转股数量为1,181股，剩余可转债余额908,622,700元
（9,086,227
张）。截至2022年3月31日，太阳转债尚有908,622,700元（9,086,227张）挂牌交易。
（二）广西基地北海园区“林浆纸一体化”项目
实施。2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化
（一期）项目的议案》。北海“林浆纸一体化”已经实施建设的纸、浆项目包括55万吨/年文化用纸项目（广西PM1文化纸生
产线）、12万吨/年生活用纸项目（广西PM5、PM6生活用纸生产线）和配套的80万吨/年化学浆项目、20万吨/年化学机械浆
项目。
上述纸、浆项目均已经在2021年度成功试产，2022年度，公司将在新上项目全面达产增效方面下足功夫，产销紧密配合，
做好磨合协调，不断优化改善工艺，保证质量，降低成本。
目》的议题，为了进一步提高广西基地项目的经济效益、规模效益，实现基地内产品结构的更加优化，并充分利用基地的自
制木浆优势，公司拟通过全资子公司广西太阳纸业有限公司实施年产15万吨生活用纸项目。项目预计总投资不超过人民币
广西太阳15万吨生活用项目拟分两期实施，第一期新上4台国产2850生活用纸纸机，预计总投资为25,499万元，设计年
产能为10万吨，计划在2022年下半年陆续竣工投产；第二期的纸机配置和实施时间将根据公司的发展实际和行业发展情况另
行确定。
广西太阳本次在生活用纸领域的投资将进一步提升公司生活用纸产能，丰富和优化生活用纸的产品结构，在差异化的细
分市场不断提升市场份额，从而不断提升公司在生活用纸领域的产品竞争力。
（三）广西基地南宁园区“林浆纸一体化”项目
阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）注册资本为100,000万元人民币，太阳纸业拥有100%的股份。
投资有限公司（以下简称“六景成全公司”）100%股权。
太阳纸业在南宁市投资建设“年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”。公司全资子公司南宁太阳将作为广西基地南
宁“年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”的实施主体。
纸一体化”项目的正式启动。
全资孙公司广西六景成全投资有限公司的议案》，为进一步优化资源配置，降低管理成本，优化组织管理架构，提高运营效
率和管理水平，公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司吸收合并全资孙公司广西六景成全投资有限公司全部资产、负债、权
益、人员及业务。吸收合并完成后，南宁太阳作为吸收合并方存续经营，将依法继承六景成全公司所有资产、债权债务、人
员及其他一切权利与义务，广西六景成全投资有限公司作为被吸收合并方依法予以注销登记。
广西六景成全投资有限公司主要资产包括厂房设备（年产浆15万吨、纸20万吨）、近2000亩工业用地、能耗指标等。南
宁太阳将全力盘活六景成全公司现有的资产，用最短时间在全面符合环保、安全等方面的要求下，实现相关纸机、浆线的稳
定生产。同时，六景成全公司的生产基地地理位置优越，公司将充分发掘该生产基地的区位优势，依据《战略合作框架协议》，
在原有厂房、土地基础上改造、扩建、扩容，广西基地南宁“年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”建设有望进一
步加快实施。
基于六景成全公司原有资产的迅速盘活，加之当地政府各项优惠投资政策的大力支持，南宁太阳通过六景成全公司股权
的收购事项加速了太阳纸业南宁项目的落地进度，有利于广西基地南宁园区“林浆纸一体化”项目的稳步推进，使广西基地
生产设施布局更加合理；广西基地南宁“林浆纸一体化”项目具备地理卡位、原料多元化、政策优惠等综合优势，该项目的
顺利实施将使公司山东基地、老挝基地及广西基地北海“林浆纸一体化”项目进一步相互融合、相互补充，形成协同，有助
于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级，持续提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司开启更加广阔
的成长空间。
（四）公司兴隆分公司搬迁暨年产5万吨特种纸搬迁升级改造项目
议题。根据公司战略发展规划要求和自身优势，为达到“产业规模化、技术现代化、原料结构系统化、产品等级系列化”的
新高度及新水平，推动技术创新和科技进步，创造显著的经济效益和社会效益，公司启动兴隆分公司搬迁暨5万吨特种纸搬
迁升级改造项目，项目预计总投资为34,293.00万元。
兴隆分公司生产设施在济宁市兖州区兴隆庄镇驻地，根据公司山东基地的规划，公司拟将兴隆分公司主要生产设施搬迁
到兖州区颜店镇太阳新材料产业园，将兴隆分公司原有的2362长网多缸纸机、2880长网多缸纸机生产线进行设备升级改造，
同时规划新建一条年产能2.4万吨的3600长网多缸纸机生产线（以下简称“新上纸机”）；搬迁完成后，兴隆分公司在兖州
区兴隆庄镇驻地不再存续生产设施，本项目新上纸机的实施时间将根据公司的发展实际和行业发展情况另行确定；同时，根
据企业运营需要，兴隆分公司搬迁完成后，公司将及时将该分公司进行注销。
报告期内，兴隆分公司已经完成搬迁工作，兴隆分公司原有的2362长网多缸纸机、2880长网多缸纸机生产线的设备升级
改造工作稳步推进，其中2880长网多缸纸机已在2022年4月上旬完成了技术改造，2362长网多缸纸机预计在2022年5月上旬完
成技术改造工作。
（五）公司全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司年产3.4万吨超高强度特种纸项目
度特种纸项目》的议题。为进一步提高企业的经济效益、规模效益和节能降耗水平，拟通过全资子公司山东太阳宏河纸业有
限公司在邹城市太平镇实施年产3.4万吨超高强度特种纸项目。项目总投资30,069.00万元，项目纸机采用一台1880长网多缸
纸机，建成后可形成年产超高强度特种纸3.4万吨的生产能力。
根据该项目的进展情况，公司预计山东太阳宏河纸业有限公司年产3.4万吨超高强度特种纸项目将于2023年一季度投产
运行。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,067,989,744.60 3,467,740,792.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,000,000.00
应收账款 2,804,417,115.86 1,786,554,040.17
应收款项融资 1,066,485,481.45 1,130,595,273.72
预付款项 713,228,454.33 555,266,065.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 105,305,406.80 149,593,667.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,079,556,895.71 3,506,493,388.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 676,106,972.56 649,257,557.00
流动资产合计 11,513,090,071.31 11,250,500,784.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 245,288,030.35 240,589,212.99
其他权益工具投资 87,094,852.38 87,094,852.38
其他非流动金融资产 54,787,990.01 58,915,742.72
投资性房地产 31,119,586.57 31,408,851.25
固定资产 28,554,274,833.12 27,922,453,619.49
在建工程 1,231,845,352.52 294,190,872.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 31,335,529.12 31,979,967.24
无形资产 1,576,847,296.06 1,274,064,135.18
开发支出
商誉 39,413,645.38 39,413,645.38
长期待摊费用 141,321,898.27 118,921,107.31
递延所得税资产 225,582,987.84 235,019,297.97
其他非流动资产 752,214,797.73 1,152,920,229.60
非流动资产合计 32,971,126,799.35 31,486,971,533.87
资产总计 44,484,216,870.66 42,737,472,318.13
流动负债：
短期借款 7,550,519,489.91 7,697,691,745.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,274,369,746.21 1,221,534,746.21
应付账款 3,962,537,999.20 3,883,829,651.75
预收款项
合同负债 665,990,861.99 371,634,530.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,382,692.56 80,260,814.69
应交税费 267,084,957.45 288,087,923.72
其他应付款 1,189,666,042.64 1,213,024,882.69
其中：应付利息 3,734,044.07 373,388.88
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,237,975,766.89 3,072,760,021.76
其他流动负债 81,501,553.81 46,190,695.45
流动负债合计 18,254,029,110.66 17,875,015,012.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,249,031,148.31 5,391,387,209.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 22,648,914.86 23,244,530.68
长期应付款 327,886,529.45 483,228,788.12
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 140,837,165.05 146,472,074.14
递延所得税负债 3,056,303.61 4,196,577.82
其他非流动负债
非流动负债合计 6,743,460,061.28 6,048,529,180.63
负债合计 24,997,489,171.94 23,923,544,192.65
所有者权益：
股本 2,687,004,024.00 2,687,002,843.00
其他权益工具 189,476,488.19 189,478,573.51
其中：优先股
永续债
资本公积 2,458,755,759.37 2,426,397,462.15
减：库存股 520,046,350.00 520,046,350.00
其他综合收益 -466,321,712.28 -429,538,720.71
专项储备 26,300,544.59 25,360,841.03
盈余公积 1,298,817,355.24 1,298,817,355.24
一般风险准备
未分配利润 13,730,608,153.11 13,055,614,916.67
归属于母公司所有者权益合计 19,404,594,262.22 18,733,086,920.89
少数股东权益 82,133,436.50 80,841,204.59
所有者权益合计 19,486,727,698.72 18,813,928,125.48
负债和所有者权益总计 44,484,216,870.66 42,737,472,318.13
法定代表人：李洪信 主管会计工作负责人：王宗良 会计机构负责人：李辉
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,667,374,677.84 7,643,476,871.84
其中：营业收入 9,667,374,677.84 7,643,476,871.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,948,414,662.17 6,306,587,572.38
其中：营业成本 8,317,091,625.87 5,852,007,241.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,674,958.78 34,782,847.85
销售费用 38,514,301.88 29,523,307.26
管理费用 243,218,652.51 160,627,570.59
研发费用 184,938,373.47 70,084,026.35
财务费用 128,976,749.66 159,562,578.99
其中：利息费用 143,885,504.79 163,857,598.50
利息收入 5,853,020.23 5,231,566.52
加：其他收益 6,767,445.43 7,196,891.88
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,127,752.71 287,996.33
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,111,686.95 -15,285,393.75
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-862,087.50
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 724,273,850.21 1,336,025,723.89
加：营业外收入 16,380,987.62 27,015,758.05
减：营业外支出 407,509.82 268,996.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 740,247,328.01 1,362,772,485.75
减：所得税费用 64,275,094.18 251,062,353.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 675,972,233.83 1,111,710,131.78
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -36,782,991.57 57,602,179.17
归属母公司所有者的其他综合收益
-36,782,991.57 57,602,179.17
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-36,782,991.57 57,602,179.17
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 639,189,242.26 1,169,312,310.95
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 978,997.39 3,713,594.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.42
（二）稀释每股收益 0.24 0.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李洪信 主管会计工作负责人：王宗良 会计机构负责人：李辉
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,455,967,008.48 9,172,957,915.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,027,691.51
收到其他与经营活动有关的现金 18,080,396.43 32,844,547.98
经营活动现金流入小计 10,495,075,096.42 9,205,802,463.47
购买商品、接受劳务支付的现金 8,496,559,841.74 6,349,337,753.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 232,977,917.56 348,063,292.59
支付其他与经营活动有关的现金 275,041,680.26 178,591,178.38
经营活动现金流出小计 9,460,235,177.99 7,269,600,558.64
经营活动产生的现金流量净额 1,034,839,918.43 1,936,201,904.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 536,420.92
投资活动现金流入小计 4,668,765.99 8,483,039.45
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,500,000.00
投资活动现金流出小计 2,743,052,856.58 2,046,738,169.57
投资活动产生的现金流量净额 -2,738,384,090.59 -2,038,255,130.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,837,038,585.01 4,351,529,760.62
收到其他与筹资活动有关的现金 67,592,059.59
筹资活动现金流入小计 4,904,630,644.60 4,351,529,760.62
偿还债务支付的现金 3,209,623,600.40 3,270,615,596.05
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 182,166,698.22 464,301,880.01
筹资活动现金流出小计 3,537,549,848.74 3,854,845,703.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,367,080,795.86 496,684,056.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -332,158,988.07 393,023,598.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,772,338,730.55 1,261,283,030.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,440,179,742.48 1,654,306,628.45
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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