北京淳中科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
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会议资料
淳中科技 603516
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会议议程
一、会议时间：2022 年 5 月 10 日下午 13:30
二、会议方式：现场和网络方式同时召开
三、会议地点：公司 8 层大会议室
四、主持人：董事长何仕达
五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、国枫律师
六、会议议程
（一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始
（二）主持人逐项宣读议案
关联交易的议案》
（三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决
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（四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网
络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
（五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
（六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
（七）主持人宣布会议结束。
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关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
根据公司 2021 年度经营发展情况，公司编写了《2021 年年度报告》以及
《2021 年年度报告摘要》。
公司《2021 年年度报告》全文及其摘要已于 2022 年 4 月 20 日登载于上海
证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
附件：《北京淳中科技股份有限公司 2021 年年度报告》
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关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
《证券法》、
《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、
《董事会议事规则》等内部治理制度
的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，
积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董
事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
附件：《2021 年度董事会工作报告》
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照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2021 年度
工作情况报告如下：
一、 2021 年度主要经营指标
现归属于上市公司股东的净利润 8,310.54 万元，比上年同期下降 35.22%；实现
基本每股收益 0.45 元，比上年同期下降 34.78%；经营活动产生的现金流量净额
二、 董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
实际经营需要，不断搭建完善公司治理体系，通过董事会日常会议，进一步梳理、
修订、建立健全公司管理体系、业务经营体系、相关制度规范，保障公司在日常
管理运营过程中满足经营需求，符合各项法律法规。
（二）董事会会议情况及决议内容
召开 13 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议通过的议案
第 二届 董事会第 2021 年 1
二十一次会议 月 25 日
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（一）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限
第 二届 董事会第 2021 年 2 制性股票第一期解除限售条件成就及期权第一个行权
二十二次会议 月 19 日 期符合行权条件的议案》
（二）《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》
（一）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
（二）《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
（四）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
（六）《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
（七）《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况
及2021年度预计日常关联交易的议案》
（八）《2020年度内部控制评价报告》
（九）《关于续聘2021年度审计机构的议案》
（十）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
第 二届 董事会第 2021 年 3 案》
二十三次会议 月 4 日 （十一）《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人
员薪酬的议案》
（十二）《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
（十三）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
（十四）《关于变更公司注册资本的议案》
（十五）《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议
案》
（十六）《关于公司会计政策变更的议案》
（十七）《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议
案》
（一）《关于公司2021年第一季度报告的议案》
第 二届 董事会第 2021 年 4
二十四次会议 月 19 日
划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》
第 二届 董事会第 2021 年 4 （一）《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计
二十五次会议 月 26 日 划授予权益数量的议案》
（一）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
第 二届 董事会第 2021 年 7 的议案》
二十六次会议 月 28 日 （二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
（一）《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》
第 二届 董事会第 2021 年 8
二十七次会议 月 10 日
情况的专项报告>的议案》
（一）《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议
第 二届 董事会第 2021 年 8 案》
二十八次会议 月 19 日 （二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三）《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪
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酬的议案》
（四）《关于选举公司第三届非独立董事的议案》
（五）《关于选举公司第三届独立董事的议案》
（六）《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
（一）《关于选举何仕达先生为第三届董事会董事长的
议案》
（二）《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任
委员的议案》
第 三届 董事会第 2021 年 9
一次会议 月6日
（四）《关于聘任张峻峰先生为公司副总经理的议案》
（五）《关于聘任付国义先生为公司副总经理、董事会
秘书的议案》
（六）《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》
（一）《与北京中孚利安科技有限公司关联交易的议案》
（二）《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议
案》
第 三届董事会第 2021 年 9
二次会议 月 14 日
（四）《关于公司向华夏银行申请低风险授信的议案》
（五）《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会
的议案》
第 三届董事会第
三次会议
日
第 三届董事会第
四次会议
日 案》
第 三届董事会第
五次会议
日
三、 董事会组织召开股东大会情况
络方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章
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程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻
先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会
通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后
审议的情形。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议通过的议案
（一）《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
（二）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（三）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
（四）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
（六）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
（六） 《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情
东大会 31 日 （七）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
（八）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
（九）《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬的议案》
（十）《关于变更公司注册资本的议案》
（十一）《关于修改公司章程及办理公司变更登记的
议案》
（一）《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的
议案》
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三）《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案》
（四）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议
案》
临时股东大会 6 日
（五） 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
（六）《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
临时股东大会 30 日 议案》
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（二）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》
临时股东大会 月 2 日
四、 董事会下设委员会工作情况
董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部
控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，
在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决
策的质量。
五、 独立董事工作情况
立董事规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规
章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对
公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
六、 2022 年经营计划
根据公司的战略目标和发展规划，公司制定了 2022 年度的主要业务策略，
具体如下：
（1）现有产品继续保持市场领先
公司现有产品可在复杂苛刻环境下稳定且不间断运行，具有良好的市场口碑
和较为稳定的客户群。公司将继续加大现有优势产品的研发投入，积极推动相关
产品的升级换代，提高用户的操控体验，加大产品附加值，保持产品优势，深挖
用户潜力。
（2）丰富产品线扩大收入规模
公司现有产品线比较单一，相对于国际标杆企业而言还有很大提升空间，产
品线不足会制约公司的收入规模。公司将以现有产品线为基础，以政府政策和市
场需求为导向，充分利用资本市场各类合规工具，利用资金和平台优势不断扩充
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产品线，丰富产品维度，完善产品生态。
（3）深耕优势领域，开拓潜在行业
公司在国防军工、政府、公检法、交通、气象、电力等领域一直有积累和沉
淀，在这些优势行业公司将继续做专做深。同时，在业务拓展的过程中，公司将
以国家“十四五”发展规划为指导，凭借自身良好的技术基础及产品优势，加大
智慧国防、智慧城市、应急管理、智慧电力、数字医疗、广电融媒体中心、餐饮
娱乐、教育等重点行业领域的拓展力度，持续提升公司的品牌影响力。
（4）优化人员组织结构，提高市场覆盖
公司将进一步加强营销体系的建设，在人才资源扩充、重点城市业务拓展等
方面加快速度，打造人员覆盖和业务资源匹配的有效联动机制，以此来提高市场
覆盖率和渗透率；建立“重点行业领域+区域”的营销队伍，以“重点行业领域”
营销团队为主体，以“区域”营销团队为枢纽，覆盖重点行业领域和全国主要中
心城市的“点面结合”销售网络，提高对用户需求的响应，降低运营成本，提高
人均产值。
（5）积极拓展海外市场
目前公司业务基本都来源于国内市场，海外市场占比还非常低。通过参加国
际性展会及前期市场开拓，可以看到海外市场也有着巨大的显控产品需求，公司
目前已有部分产品应用在发达国家的机场、商业显示、指挥控制室等项目中。但
与 Extron/Barco 等行业巨头相比，公司的国际销售经验及人才还非常欠缺，未
来公司将逐步加大海外市场投入，力争海外市场也能形成一定的收入规模。
随着募集资金投资项目的实施以及公司业务的拓展，公司经营规模进一步扩
大，对公司在战略规划制订、内部流程控制、日常运营管理、财务管理等方面都
提出了更高要求。未来，公司将进一步完善内部控制，提升管理水平，严格控制
费用支出，持续提升经营效率和盈利能力，为公司业务规模的快速发展提供管理
保障。同时，公司制定了具有激励效果的股权激励方案，完善和改进公司的考核
与激励制度，提高员工的积极性。公司将加大人才培养和优秀人才的引进，对发
展过程中所需要的关键岗位、素质和技能进行梳理，制定各关键岗位资源池建设
计划，采用外部引进、内部选拔等多种灵活的方式进行后备人才的培养，形成具
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有竞争力的专业人才团队，为公司的快速发展夯实基础。
公司将根据业务和市场发展的需要，适时对组织架构、业务流程、运行方式
进行调整，进一步完善法人治理结构，实现公司管理的专业化、精细化和高效化。
公司将在现有业务模式的基础上，以公司发展战略为核心，细化业务流程，全面
提升公司的核心竞争力。公司将通过制度建设、文化建设和市场化的分配机制有
效地激励员工，最大限度地挖掘员工潜力，提高运作效率。
本着股东价值最大化的基本原则，在条件具备时，公司将寻求与主业相关的
企业或资源作为收购、兼并对象，以整合市场资源，达到低成本扩张、丰富产品
种类、提高市场占有率、延长产业链、降低运营成本和提高服务质量等目标。在
未有明确合适投资标的情况下，公司将继续保持以内生业务增长为主。
通过募投项目的实施，公司拟达到以下目标：完善产品结构，拓展产品线，
提高公司显控解决方案附加值；保持公司的技术领先优势；提高公司在全国范围
内的服务覆盖率；引领客户的使用需求，巩固并提高公司的行业地位。
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关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
《证券法》、
《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、
《监事会议事规则》等内部治理制度
的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，
积极推进监事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体监
事认真履职、勤勉尽责，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
附件：《2021 年度监事会工作报告》
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章程》及《公监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司全体股东
负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。全体
监事勤勉尽责、忠于职守，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与，
并提出意见和建议，对公司董事、管理层执行公司职务的行为进行了有效监督，
并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。
本年度，公司按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，公司重大事
项决策程序合法。公司内控管理制度进一步完善，公司高级管理人员勤勉尽责，
董事和高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司
利益的行为。现将 2021 年公司监事会主要工作情况汇报如下：
一、2021 年度监事会工作情况
同时总结了监事会的工作。一致认为，公司生产经营状况符合企业目前的实际情
况，严格执行了财务准则和财务制度，履行了相关的手续，相关会议情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议通过的议案
第二届监事会 2021 年 1 月
第十九次会议 25 日
（一）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划
第二届监事会 2021 年 2 月 限制性股票第一期解除限售条件成就及期权第一个
第二十次会议 19 日 行权期符合行权条件的议案》
（二）《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》
（一）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
（二）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
第二届监事会 （三）《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
议 况及2021年度预计日常关联交易的议案》
（五）《2020年度内部控制评价报告》
（六）《关于续聘2021年度审计机构的议案》
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（七）《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
（八）《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人
员薪酬的议案》
（九）《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
（十）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
（十一）《关于变更公司注册资本的议案》
（十二）《关于修改公司章程及办理公司变更登记的
议案》
（十三）《关于公司会计政策变更的议案》
（一）《关于公司2021年第一季度报告的议案》
第二届监事会
议
案》
第二届监事会
议
（一）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
第二届监事会
议
金的议案》
第二届监事会 （一）《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》
议 情况的专项报告>的议案》
（一）《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的
议案》
第二届监事会 （二）《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员
议 （三）《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
第三届监事会 2021 年 9 月
第一次会议 6日
（一）《与北京中孚利安科技有限公司关联交易的议
案》
第三届监事会 2021 年 9 月 （二）《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的
第二次会议 14 日 议案》
（三）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（四）《关于公司向华夏银行申请低风险授信的议案》
第三届监事会 2021 年 10
第三次会议 月 25 日
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二、监事会对 2021 年度有关事项的独立意见
程》的规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联交易、对外担保、重大
决策等事项进行认真监督检查，根据检查结果，对报告期内的有关情况发表意见
如下：
（一） 公司依法运作情况
事会全体成员列席了公司历次股东大会会议和董事会会议，在会前查阅会议相关
资料，与董事、高级管理人员、股东及时沟通，提出自己见解，参与公司重大决
策讨论，依法监督了各次股东大会、董事会的议案审议和会议召开程序。
我们认为公司的股东大会和董事会的召集、召开和决议程序合法有效，本年
度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定，公司董事及高级管理人员认真执
行股东大会通过的各项决议，逐步完成内部管理，建立了较为完善的内部管理机
制，公司运作均遵循了《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规制度的规
定，经营决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，诚信
勤勉，遵守国家法律法规和公司章程，不存在违法、违规和有损于公司和股东利
益的行为。
（二） 检查公司财务情况
报告、定期报告及相关文件进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为：
公司财务制度比较健全、财务运作规范、财务状况良好，未发生违反财务规定和
损害股东利益的现象。财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财
务状况、现金流量和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
公司财务报告合法合规。
（三） 公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况
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监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，一致认为：2021 年公司发
生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司经营发展规
划和战略布局，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不
会对公司业务的独立性造成影响。报告期内，公司不存在对外担保以及实际控
制人和大股东占用资金情况事项，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。
（四） 审核公司内部控制情况
认为公司内部控制体系已经初见成效，通过科学的决策机制、执行机制和监督机
制，能够保证公司规范、安全运行。
三、2022 年监事会工作计划
《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规以及规章制度的规定，认真
履行监督职责，督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，加强与审计委
员会的合作，加大审计监督力度，深化风险防范意识，积极参与财务审计，并扎
实做好各项工作，与公司董事和全体股东一起共同促进公司的规范运作，切实维
护好全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的
进一步提高。
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关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股
份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
附件：《北京淳中科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
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一、 2021 年主要决算数据与去年同比完成情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现
将公司2021年财务决算情况汇报如下：
单位：万元
主要会计数据 2021 年 2020 年 同比增减(%)
营业收入 46,809.61 48,260.36 -3.01
归属于上市公司股东的净利润 8,310.54 12,829.13 -35.22
经营活动产生的现金流量净额 10,014.17 14,460.38 -30.75
每股收益（元/股） 0.45 0.69 -34.78
归属于上市公司股东的净资产 106,622.88 102,616.18 3.90
净资产收益率（%） 7.95 13.97 减少 6.02 个百分点
二、 2021 年决算数据说明
（一）经营成果情况
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 同比增减(%)
营业收入 46,809.61 48,260.36 -3.01
营业成本 19,697.47 19,899.71 -1.02
销售费用 6,770.09 6,699.83 1.05
管理费用 4,471.67 4,160.15 7.49
财务费用 1,536.26 720.30 113.28
研发费用 6,610.61 6,159.99 7.32
营业利润 9,848.08 12,511.07 -21.29
利润总额 9,849.03 12,515.62 -21.31
所得税费用 1,538.49 -305.21 604.08
净利润 8,310.54 12,820.83 -35.18
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报告期内，公司实现营业收入 46,809.61 万元，较上年同期下降 3.01%，上
半年公司销售订单同比保持增长，下半年受到大订单落地时间不及预期等因素影
响同比下滑。
报告期内，公司产生营业成本 19,697.47 万元，较上年同期下降 1.02%。本
报告期公司综合毛利率为 57.92%，同比减少了 0.85 个百分点；公司主营的显示
控制类产品毛利率同比下降了 9 个百分点，主要是受到芯片等元器件涨价因素影
响。
报告期内，公司产生期间费用总额为 19,388.64 万元，比上年同期增长 9.29%，
其中：
销售费用 6,770.09 万元，比上年同期增长 1.05%。其中职工薪酬增加 979.94
万元，股权激励费用降低 992.01 万元。
管理费用 4,471.67 万元，比上年同期增长 7.49%。其中职工薪酬增加 577.79
万元，股权激励费用降低 1,014.85 万元，折旧摊销增加 522.50 万元。
研发费用 6,610.61 万元，比上年同期增长 7.32%。其中职工薪酬增加
财务费用 1,536.26 万元，比上年同期增长 113.28%，主要系本期计提可转
换债券利息增加 938.07 万元所致。
报告期内，所得税费用 1,538.49 万元，较上年同比增长 604.08%，主要是
由于子公司北京视界恒通科技有限公司不再符合重点软件企业新的认定标准，
年归属于上市公司股东的净利润的 4.38%，根据重要性原则，不对该影响金额进
行追溯调整，相关影响在本报告期损益中反映），以及本期确认递延所得税资产
所致。
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（二）财务状况
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 增幅（%）
货币资金 27,855.52 45,994.11 -39.44
交易性金融资产 38,409.34 20,870.67 84.04
应收票据 2,271.65 / /
应收账款融资 650.83 2,559.61 -74.57
预付款项 331.54 746.36 -55.58
存货 9,968.75 7,782.79 28.09
流动资产合计 102,316.61 100,745.23 1.56
其他非流动金融资产 3,644.43 1,254.03 190.62
投资性房地产净额 2,399.17 434.09 452.69
固定资产净额 30,177.31 10,548.18 186.09
在建工程净值 64.41 22,263.13 -99.71
无形资产净额 1,963.14 1,074.45 82.71
使用权资产净值 1,904.71 / /
长期待摊费用 1,196.77 263.68 353.88
非流动资产合计 43,909.06 38,016.69 15.50
资产总计 146,225.67 138,761.91 5.38
产较年初增长 1.56%，非流动资产较年初增长 15.50%。资产变动幅度较大的项目
主要有：
货币资金 27,855.52 万元，较年初下降 39.44%，主要系闲置资金购买理财
产品和结构性存款所致。
交易性金融资产 38,409.34 万元，较年初增长 84.04%，主要系闲置资金购
买理财产品和结构性存款所致。
应收票据 2,271.65 万元，主要系本期收到商业承兑汇票所致。
应收账款融资 650.83 万元，较年初下降 74.57%，主要系汇票到期解付所致。
预付款项 331.54 万元，较年初下降 55.58%，主要系收到上期预付采购材料
所致。
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其他非流动金融资产 3,644.43 万元，较年初增长 190.62%，主要系向芯动
能基金支付出资款所致。
投资性房地产净额 2,399.17 万元，较年初增长 452.69%，主要系原总部办
公楼由自用转为出租所致。
固定资产净额 30,177.31 万元，较年初增长 186.09%，主要系总部新办公楼
竣工投入使用所致。
无形资产净额 1,963.14 万元，较年初增长 82.71%，主要系购买芯片设计 IP
授权所致。
使用权资产净值 1,904.71 万元，主要系新租赁房屋用于生产厂房及办事处
办公所致。
长期待摊费用 1,196.77 万元，较年初增长 353.88%，主要系总部新办公楼
竣工投入使用所致。
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 增幅（%）
应付账款 5,195.76 5,447.93 -4.63
其他应付款 2,970.81 4,242.38 -29.97
合同负债 1,605.66 779.32 106.03
其他流动负债 410.52 96.62 324.86
流动负债合计 13,504.58 13,717.24 -1.55
应付债券 23,574.53 22,179.15 6.29
租赁负债 2,012.71 / /
非流动负债合计 26,098.21 22,428.50 16.36
负债合计 39,602.79 36,145.74 9.56
降 1.55%，非流动负债增 16.36%，负债变动幅度较大的项目主要有：
合同负债 1,605.66 万元，较年初增长 106.03%，主要系预收合同款增加所
致。
其他流动负债 410.52 万元，较年初增长 324.86%，主要系待转销项税增加
所致。
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租赁负债 2,012.71 万元，主要系新租赁房屋用于生产厂房及办事处办公所
致。
单位：万元
增幅
项目 2021 年 2020 年
（%）
经营活动产生的现金流量净额 10,014.17 14,460.38 -30.75
投资活动产生的现金流量净额 -22,509.27 -23,611.22 4.67
筹资活动产生的现金流量净额 -5,624.10 29,156.15 -119.29
经营活动产生的现金流量净额为 10,014.17 万元，较上年同期下降 30.75%，,
主要因支付给职工以及为职工支付的现金和支付各项税费增加所致。经营活动现
金流入方面，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 1,520.95 万元；经营活
动现金流出方面，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 837.54 万元，支付
给职工以及为职工支付的现金同比增长 3,496.39 万元,支付的各项税费同比增
长 1,067.95 万元。
投资活动产生的现金流量净额为-22,509.27 万元，较上年同期增长 4.67%，
主要是由于本期净增加的未到期理财产品和结构性存款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-5,624.10 万元，较上年同期下降 119.29%，
主要是上年同期收到限制性股票出资款及发行可转换债券募集资金所致。
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关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东：
根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度公司经营管理目标，并结合公
司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司 2022 年
度财务预算报告》。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
附件：《北京淳中科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
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关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投
资和业务发展计划，2021 年度利润分配方案拟以实施分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红
利总额为 37,267,274.40 元（按目前已披露的总股本 186,336,372 股测算，具体
以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。
如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生
变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按
照分配比例不变的原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
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关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及
各位股东：
公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。公司对 2022 年度日常
关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行
情况及 2022 年度预计日常关联交易的公告》。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
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关于续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连
续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。
具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外
的资金收益。公司将在不超过人民币 60,000 万元（含）的额度内使用自有闲置
资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置
资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。
在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权
限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
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关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任
能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员
本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公
司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税前），独立董事津贴按月发放。
公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬
主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发
放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确
定，按各考核周期进行考核发放。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
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关于变更公司注册资本、经营范围的议案
各位股东：
公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期限制性股票回购注销事
项已实施完毕，回购注销限制性股票225,400股，公司注册资本减少225,400元；
公司于2020年7月21日公开发行了30,000万元可转换公司债券“淳中转债”，本
次发行的可转债转股期自2021年1月27日至2026年7月20日止，自前次工商注册资
本变更至今，“淳中转债”累计转股数量7,797股，公司注册资本增加7,797元。
综上，公司注册资本由人民币186,553,975元变更为人民币186,336,372元。鉴于
“淳中转债”目前仍处于转股期，具体股本变更情况以工商登记机关核准为最终
结果。
根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司经营范围登记规范表述的需要，
公司对《公司章程》的经营范围进行适当修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司
章程>的公告》。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
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关于修改<公司章程>及办理公司变更登记的议案
各位股东：
该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公
司章程>的公告》。
同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更手续；董事会授
权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手
续,变更内容以工商登记机关核准为最终结果。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
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