浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2022-025
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 129,835,985.00 119,098,396.09 9.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,383,635.42 13,457,741.06 -22.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,879,322.33 20,002,664.21 14.38%
基本每股收益（元/股） 0.1144 0.1976 -42.11%
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稀释每股收益（元/股） 0.1144 0.1976 -42.11%
加权平均净资产收益率 1.52% 2.96% -1.44%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 899,843,678.43 586,619,820.38 53.39%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 965,852.98
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,571.74
减：所得税影响额 240,014.33
合计 1,359,867.42 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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单位：人民币元
报表项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比率% 变动原因说明
主要系远期外汇业务增加以及汇率波
交易性金融资产 1,668,101.60 1,228,500.00 35.78%
动所致。
预付款项 8,715,852.08 4,058,208.74 114.77% 主要系预付供应商材料款增加所致。
其他流动资产 10,618,746.25 7,270,378.03 46.05% 主要系留抵增值税增加所致。
在建工程 36,029,597.13 24,050,709.50 49.81% 主要系工程投入增加所致。
其他非流动资产 30,895,478.18 16,634,428.74 85.73% 主要系预付工程设备采购款增加所致。
短期借款 30,000,000.00 - - 主要系新增借款所致。
主要系随着采购业务规模增长，公司使
应付票据 47,170,140.16 11,753,900.00 301.31%
用票据结算增加所致。
应交税费 1,849,608.24 2,758,776.84 -32.96% 主要系房产税缴纳所致。
单位：人民币元
报表项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 变动比率% 变动原因说明
主要系开拓内销市场，销售人员及市场开
销售费用 2,620,592.28 1,679,799.48 56.01%
发投入增加所致。
主要系俄乌战争子公司汇兑损失增加所
财务费用 4,687,747.79 688,750.16 580.62%
致。
其他收益 965,852.98 - - 主要系政府补助增加所致。
主要系持有的衍生金融工具公允价值变
公允价值变动收益 575,101.60 -18,462.48 -3214.97%
动所致。
主要系收到货款部分信用减值损失转回
信用减值损失 487,788.31 -617,124.98 -179.04%
所致。
资产减值损失 -492,878.97 - - 主要系计提存货跌价准备增加所致。
主要系子公司汇率波动以及原材料价格
营业利润 10,639,008.87 15,904,448.35 -33.11%
上涨导致成本增加所致。
主要系子公司汇率波动以及原材料价格
利润总额 10,679,434.62 15,971,905.23 -33.14%
上涨导致成本增加所致。
主要系当期所得税减少，递延所得税费用
所得税费用 295,799.20 2,514,164.17 -88.23%
增加所致。
主要系本期公司股本增加以及营业成本
基本每股收益 0.1144 0.1976 -42.11%
上升导致的净利润下降。
主要系本期公司股本增加以及营业成本
稀释每股收益 0.1144 0.1976 -42.11%
上升导致的净利润下降。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 10,653 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈宜文 境内自然人 19.99% 18,150,000 18,150,000
温岭市地久电
境内非国有法
子科技有限公 19.82% 18,000,000 18,000,000
人
司
邵雨田 境内自然人 7.39% 6,714,600 6,714,600
林慧 境内自然人 4.41% 4,000,000 4,000,000
李勇 境内自然人 4.27% 3,876,600 3,876,600
毛世良 境内自然人 4.06% 3,683,200 3,683,200
毛世俊 境内自然人 3.86% 3,500,600 3,500,600
潘军平 境内自然人 3.51% 3,189,000 3,189,000
赵林森 境内自然人 2.90% 2,630,800 2,630,800
温岭市宏泰投
资合伙企业 境内自然人 2.20% 2,000,000 2,000,000
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东融汇房地产有限公司 216,900 人民币普通股 216,900
华泰证券股份有限公司 184,996 人民币普通股 184,996
UBS AG 180,290 人民币普通股 180,290
陈忠 170,700 人民币普通股 170,700
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL 145,276 人民币普通股 145,276
ASSOCIATION
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周伟 125,300 人民币普通股 125,300
华泰金融控股（香港）有限公司
－自有资金
刘继民 116,900 人民币普通股 116,900
耿素君 107,800 人民币普通股 107,800
侯野林 100,000 人民币普通股 100,000
上述股东关联关系或一致行动
的说明
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 216,900.00 股，合计持有 216,900.00 股；
前 10 名股东参与融资融券业务 2、股东陈忠除通过普通证券账户持有 31,100.00 股外，还通过国泰君安证券股份有限
股东情况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 139,600.00 股，合计持有 170,700.00 股；
客户信用交易担保证券账户持有 27,400.00 股，合计持有 125,300.00 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解 本期增
股东名称 期初限售股数 除限售 加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
首发前限售股份，限售期
陈宜文 18,150,000 18,150,000 限为自公司首次公开发行 2024 年 5 月 25 日
并上市之日起 36 个月。
温岭市地久 首发前限售股份，限售期
电子科技有 18,000,000 18,000,000 限为自公司首次公开发行 2024 年 5 月 25 日
限公司 并上市之日起 36 个月。
邵雨田 6,714,600 6,714,600 首发前限售股份，限售期 2022 年 5 月 25 日
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限为自公司首次公开发行
并上市之日起 12 个月。
首发前限售股份，限售期
林慧 4,000,000 4,000,000 限为自公司首次公开发行 2024 年 5 月 25 日
并上市之日起 36 个月。
首发前限售股份，限售期
李勇 3,876,600 3,876,600 限为自公司首次公开发行 2022 年 5 月 25 日
并上市之日起 12 个月。
首发前限售股份，限售期
毛世良 3,683,200 3,683,200 限为自公司首次公开发行 2022 年 5 月 25 日
并上市之日起 12 个月。
首发前限售股份，限售期
毛世俊 3,500,600 3,500,600 限为自公司首次公开发行 2022 年 5 月 25 日
并上市之日起 12 个月。
首发前限售股份，限售期
潘军平 3,189,000 3,189,000 限为自公司首次公开发行 2022 年 5 月 25 日
并上市之日起 12 个月。
首发前限售股份，限售期
赵林森 2,630,800 2,630,800 限为自公司首次公开发行 2022 年 5 月 25 日
并上市之日起 12 个月。
温岭市宏泰
首发前限售股份，限售期
投资合伙企
业（有限合
并上市之日起 36 个月。
伙）
温岭市益泰
首发前限售股份，限售期
投资合伙企
业（有限合
并上市之日起 36 个月。
伙）
首发前限售股份，限售期
张哲洋 505,200 505,200 限为自公司首次公开发行 2024 年 5 月 25 日
并上市之日起 36 个月。
合计 68,100,000 0 0 68,100,000 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
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方签字后生效，有效期3年，自2022年7月1日至2025年6月30日。具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订日常经营重大合同公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,929,252.54 123,486,751.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,668,101.60 1,228,500.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 104,788,188.18 116,271,408.45
应收款项融资
预付款项 8,715,852.08 4,058,208.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,579,911.02 5,428,471.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 198,438,776.98 186,790,784.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 10,618,746.25 7,270,378.03
流动资产合计 461,738,828.65 444,534,502.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 21,284,495.57 21,084,890.14
其他债权投资
长期应收款 150,000.00 310,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资 250,000.00 250,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,992,547.64 3,064,387.11
固定资产 275,647,723.63 273,798,652.95
在建工程 36,029,597.13 24,050,709.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 878,550.09 942,518.33
无形资产 62,963,044.01 63,307,386.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,355,015.88 3,397,280.82
递延所得税资产 3,658,397.65 3,304,930.17
其他非流动资产 30,895,478.18 16,634,428.74
非流动资产合计 438,104,849.78 410,145,183.93
资产总计 899,843,678.43 854,679,686.83
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 135,500.00
衍生金融负债
应付票据 47,170,140.16 11,753,900.00
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应付账款 84,656,246.13 112,149,976.62
预收款项 342,125.74 429,264.30
合同负债 14,330,421.99 15,616,587.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,764,368.17 7,358,265.87
应交税费 1,849,608.24 2,758,776.84
其他应付款 5,430,338.23 5,108,115.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 262,749.74 264,183.83
其他流动负债 128,886.32 108,434.79
流动负债合计 190,934,884.72 155,683,006.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 611,637.22 648,362.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,324,677.83 10,640,530.81
递延所得税负债 7,908,086.10 8,063,095.63
其他非流动负债
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非流动负债合计 18,844,401.15 19,351,988.96
负债合计 209,779,285.87 175,034,995.00
所有者权益：
股本 90,800,000.00 90,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 279,283,132.11 279,283,132.11
减：库存股
其他综合收益 135,060.49 98,995.18
专项储备
盈余公积 31,864,548.70 31,864,548.70
一般风险准备
未分配利润 287,981,651.26 277,598,015.84
归属于母公司所有者权益合计 690,064,392.56 679,644,691.83
少数股东权益
所有者权益合计 690,064,392.56 679,644,691.83
负债和所有者权益总计 899,843,678.43 854,679,686.83
法定代表人：陈宜文 主管会计工作负责人：朱国庆 会计机构负责人：朱国庆
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 129,835,985.00 119,098,396.09
其中：营业收入 129,835,985.00 119,098,396.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 120,751,195.48 102,484,025.28
其中：营业成本 104,571,305.62 91,586,869.74
利息支出
浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 90,181.70 878,961.75
销售费用 2,620,592.28 1,679,799.48
管理费用 4,066,590.30 3,147,538.87
研发费用 4,714,777.79 4,502,105.28
财务费用 4,687,747.79 688,750.16
其中：利息费用 730,415.89 57,811.28
利息收入 307,804.55 222,480.49
加：其他收益 965,852.98
投资收益（损失以“－”号填列） 18,355.43 -74,335.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 575,101.60 -18,462.48
信用减值损失（损失以“-”号填列） 487,788.31 -617,124.98
资产减值损失（损失以“-”号填列） -492,878.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,639,008.87 15,904,448.35
加：营业外收入 54,285.57 68,319.47
减：营业外支出 13,859.82 862.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,679,434.62 15,971,905.23
减：所得税费用 295,799.20 2,514,164.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,383,635.42 13,457,741.06
（一）按经营持续性分类
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（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 36,065.31 -101,584.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 36,065.31 -101,584.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 36,065.31 -101,584.37
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,419,700.73 13,356,156.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,419,700.73 13,356,156.69
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1144 0.1976
（二）稀释每股收益 0.1144 0.1976
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈宜文 主管会计工作负责人：朱国庆 会计机构负责人：朱国庆
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,164,423.34 138,300,008.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 17,128,820.76 14,471,696.55
收到其他与经营活动有关的现金 1,291,235.34 1,623,508.06
经营活动现金流入小计 160,584,479.44 154,395,213.09
购买商品、接受劳务支付的现金 97,451,475.41 106,048,375.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,300,019.46 14,729,589.55
支付的各项税费 8,687,254.19 1,530,385.80
支付其他与经营活动有关的现金 12,266,408.05 12,084,198.39
经营活动现金流出小计 137,705,157.11 134,392,548.88
经营活动产生的现金流量净额 22,879,322.33 20,002,664.21
二、投资活动产生的现金流量：
浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 160,000.00
取得投资收益收到的现金 342,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,000.00 342,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 181,250.00
投资活动现金流出小计 50,614,105.21 21,794,256.25
投资活动产生的现金流量净额 -50,454,105.21 -21,452,256.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 21,366,788.43
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 21,366,788.43
偿还债务支付的现金 15,025,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,959.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,640.16
筹资活动现金流出小计 197,599.41 15,025,666.66
筹资活动产生的现金流量净额 29,802,400.59 6,341,121.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -850,336.93 4,160,583.38
五、现金及现金等价物净增加额 1,377,280.78 9,052,113.11
加：期初现金及现金等价物余额 114,474,108.88 58,737,928.89
六、期末现金及现金等价物余额 115,851,389.66 67,790,042.00
浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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