博腾股份: 2022年一季度报告

证券之星 2022-04-29 00:00:00
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               第一季度报告
               QUARTERLY REPORT
股票简称: 博腾股份
股票简称:博腾股份
股票代码: 300363
股票代码:300363
                                      重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
股票代码:300363          股票简称:博腾股份                                公告编号:2022-063 号
              重庆博腾制药科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                       本报告期               上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                1,442,770,395.49     542,859,651.10               165.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)        381,898,709.67       88,091,336.52               333.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        334,267,821.88       35,593,516.02               839.13%
基本每股收益(元/股)                       0.70                0.16               337.50%
稀释每股收益(元/股)                       0.70                0.16               337.50%
加权平均净资产收益率                       9.14%               2.57%        增加 6.57 个百分点
                       本报告期末              上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                 7,574,948,452.70    6,562,035,209.95              15.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)     4,384,399,020.91    3,981,557,111.07              10.12%
(二)非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:元
              项目                           本报告期金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -4,367,726.83
                                                        重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                                             2,793,000.00
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           38,257.40
减:所得税影响额                                                                    133,571.77
     少数股东权益影响额(税后)                                                          210,664.40
合计                                                                          889,317.42         --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的
情况说明
□ 适用 √ 不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
                                                                                                    单位:元
  科目名称                                            变动额                                     变动原因说明
                 余额                 余额                           (%)
货币资金         1,537,975,045.67 1,216,870,789.10 321,104,256.57      26.39 主要系去年销售本期回款较多所致
                                                                           主要系本期远期结售汇套期公允价值变
衍生金融资产          8,693,474.00      2,907,293.11    5,786,180.89    199.02
                                                                           动所致
应收账款         1,239,977,445.58 1,035,069,446.63 204,907,998.95      19.80 主要系本期销售增加所致
                                                                           主要系本期采用应收票据背书转让支付
应收款项融资          5,926,343.88     13,416,818.35   -7,490,474.47    -55.83
                                                                           采购货款增加所致
预付款项           47,370,179.12     32,571,437.69   14,798,741.43     45.43 主要系本期材料采购预付款增加所致
其他应收款         104,658,297.53     66,742,986.28   37,915,311.25     56.81 主要系本期出口退税款增加所致
存货            981,104,971.05    757,387,527.32 223,717,443.73      29.54 主要系本期销售备货增加所致
                                                                           主要系本期随着已履约未结算资产减
合同资产           11,304,878.27     39,238,644.52 -27,933,766.25     -71.19
                                                                           少,导致合同资产余额也随之减少所致
                                                                         主要系本期制剂CDMO工厂一期建设项
在建工程          485,061,865.63    341,581,208.41 143,480,657.22      42.00 目、301车间建设项目等工程项目投资增
                                                                         加所致
短期借款          265,399,788.87    389,662,412.19 -124,262,623.32    -31.89 主要系本期偿还部分银行短期借款所致
应付票据          777,668,670.13    514,700,549.84 262,968,120.29      51.09 主要系本期票据结算支付货款增加所致
应付职工薪酬        113,257,763.93    168,965,050.71 -55,707,286.78     -32.97 主要系本期支付年终奖所致
                                                                           主要系本期利润总额增加确认应交所得
应交税费           92,574,097.96     63,281,266.48   29,292,831.48     46.29
                                                                           税所致
一年内到 期的非
流动负债
长期借款          468,391,239.60     23,999,996.00 444,391,243.60    1,851.63 主要系本期银行长期借款增加所致
                                                                           主要系本期重庆博腾药业有限公司、湖
递延收益           36,372,423.45     18,260,752.48   18,111,670.97     99.18
                                                                           北宇阳药业有限公司收到政府补助所致
                                                                                                    单位:元
                                                           重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
 科目名称                                          变动额                                      变动原因说明
            发生额               发生额                             (%)
                                                                           主要系本期公司前期收到的重大订单的逐步
营业收入     1,442,770,395.49 542,859,651.10     899,910,744.39      165.77
                                                                           交付,以及客户、产品管线的持续拓展所致
                                                                           主要系本期销售收入增加,营业成本对应增加
营业成本      736,658,489.58 323,599,198.21      413,059,291.37      127.65
                                                                           所致
销售费用       53,058,451.86    14,356,833.76     38,701,618.10      269.57 主要系本期销售业务增长,销售提成增加所致
                                                                           主要系本期管理人员数量增加以及薪酬调整
管理费用       96,466,639.56    54,206,789.29     42,259,850.27       77.96
                                                                           所致
                                                                           主要系本期研发人员数量增加,研发技术平台
研发费用      104,914,096.80    65,675,223.56     39,238,873.24       59.75
                                                                           持续投入导致的研发投入增加所致
财务费用       10,938,366.01      -659,875.72     11,598,241.73     1,757.64 主要系本期汇率变动产生损失所致
                                                                           主要系去年同期处置浙江晖石药业有限公司
投资收益        -3,650,298.45   18,243,157.51    -21,893,455.96      -120.01
                                                                           剩余少数股权所致
所得税费用      59,477,591.43     2,742,504.85     56,735,086.58     2,068.73 主要系本期盈利增加,应纳税所得额增加所致
                                                                                                   单位:元
    科目名称                                                 变动额                              变动原因说明
                      发生额              发生额                              (%)
销售商品、提供劳务收
到的现金
收到的税费返还              98,430,190.82    37,544,241.50     60,885,949.32      162.17 主要系本期出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有
关的现金
购买商品、接受劳务支
付的现金
支付给职工以及为职工                                                                           主要系本期员工总数同比增长及发放
支付的现金                                                                                年终奖增加所致
                                                                                     主要系本期盈利增加,缴纳的所得税
支付的各项税费              75,798,945.79    16,383,289.50     59,415,656.29      362.66
                                                                                     增加所致
                                                                                  主要系本期支付的票据保证金增加,
支付其他与经营活动有
关的现金
                                                                                  发投入增加所致
                                                                                     主要系去年同期处置浙江晖石药业有
收回投资收到的现金                             26,261,837.20    -26,261,837.20      -100.00
                                                                                     限公司剩余少数股权所致
购建固定资产、无形资                                                                        主要系本期制剂CDMO工厂一期建设
产和其他长期资产支付          251,081,745.85   146,468,721.97    104,613,023.88       71.42 项目、301车间建设项目等工程项目投
的现金                                                                               资增加所致
支付其他与投资活动有                                                                           主要系本期支付远期结售汇保证金增
关的现金                                                                                 加所致
取得借款收到的现金           559,126,133.95    35,593,856.49    523,532,277.46   1,470.85 主要系本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有
关的现金
偿还债务支付的现金           314,350,305.64   114,000,000.00    200,350,305.64      175.75 主要系本期偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
                                      重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                         单位:股
                                   报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数               22,525
                                   优先股股东总数(如有)
                         前 10 名股东持股情况
                                                     持有有限售条     质押、标记或冻结情况
      股东名称      股东性质     持股比例         持股数量
                                                     件的股份数量     股份状态    数量
重庆两江新区产业发展集团
             国有法人           14.51%      78,982,719
有限公司
居年丰            境内自然人        10.82%      58,890,521    44,167,891 质押    20,148,475
陶荣             境内自然人          8.12%     44,195,030    33,146,272 质押    15,597,475
张和兵            境内自然人          7.70%     41,903,020             质押      15,359,475
中国工商银行股份有限公司
-中欧医疗健康混合型证券 其他               4.90%     26,660,397
投资基金
张家港卓远投资合伙企业
            境内非国有法人           4.17%     22,687,600
(有限合伙)
中国建设银行股份有限公司
-工银瑞信前沿医疗股票型 其他               2.57%     14,000,061
证券投资基金
中国银行股份有限公司-广
发医疗保健股票型证券投资 其他               2.22%     12,092,341
基金
华泰瑞联基金管理有限公司
-南京华泰瑞联并购基金二 其他               1.85%     10,070,893
号(有限合伙)
中国工商银行股份有限公司
-中欧医疗创新股票型证券 其他               1.42%      7,703,939
投资基金
                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                               股份种类
        股东名称            持有无限售条件股份数量
                                                        股份种类           数量
重庆两江新区产业发展集团有限公司                         78,982,719 人民币普通股             78,982,719
张和兵                                      41,903,020 人民币普通股             41,903,020
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗
健康混合型证券投资基金
张家港卓远投资合伙企业(有限合伙)                        22,687,600 人民币普通股             22,687,600
居年丰                                      14,722,630 人民币普通股             14,722,630
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信
前沿医疗股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司-广发医疗保健
股票型证券投资基金
陶荣                                       11,048,758 人民币普通股             11,048,758
华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰
瑞联并购基金二号(有限合伙)
                                           重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗
创新股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                 股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》
                                                             ,为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情
                    不适用
况说明(如有)
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
                                                                          单位:股
                    期初限售股 本期解除限 本期增加限
      股东名称                            期末限售股数             限售原因     拟解除限售日期
                      数    售股数   售股数
                                                                任职期间每年可转让股份
居年丰                 44,167,891                44,167,891 高管锁定   数按照上年末持股总数的
                                                                任职期间每年可转让股份
陶荣                  33,146,272                33,146,272 高管锁定   数按照上年末持股总数的
                                                                任职期间每年可转让股份
喻咏梅                   674,025                   674,025 高管锁定    数按照上年末持股总数的
                                                                任职期间每年可转让股份
薛缨                     11,025                    11,025 高管锁定    数按照上年末持股总数的
                                                              所持高管锁定股在任职期
                                                              间每年可转让股份数按照
                                                        高管锁定及 上年末持股总数的 25%计
孙敏                    236,250                   236,250 股权激励限 算;所持股权激励限售股自
                                                        售     首次授予日起 12 个月、24
                                                              个月、36 个月后,按照股权
                                                              激励计划规定的比例解锁
                                                              所持高管锁定股在任职期
                                                              间每年可转让股份数按照
                                                        高管锁定及 上年末持股总数的 25%计
吉耀辉                   258,750                   258,750 股权激励限 算;所持股权激励限售股自
                                                        售     首次授予日起 12 个月、24
                                                              个月、36 个月后,按照股权
                                                              激励计划规定的比例解锁
除孙敏、吉耀辉外,其余                                                   自首次授予日起 12 个月、
制性股票激励计划首次授                                             售     股权激励计划规定的比例
予限制性股票激励对象                                                    解锁
                                                         股权激励限
制性股票激励计划预留授            21,500                   21,500         个月后,按照股权激励计划
                                                         售
予限制性股票激励对象                                                     规定的比例解锁
                                                              自首次授予日起 12 个月、
                                                        股权激励限 24 个月、36 个月后,按照
制性股票激励计划首次授           582,000                   582,000
                                                        售     股权激励计划规定的比例
予限制性股票激励对象
                                                              解锁
                                  重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
                                                  股权激励限
励计划预留授予限制性股           123,600          123,600          个月、36 个月后,按照股权
                                                  售
票激励对象                                                   激励计划规定的比例解锁
                                                      自首次授予日起 12 个月、
                                                股权激励限 24 个月、36 个月后,按照
励计划首次授予限制性股          1,556,000        1,541,000
                                                售     股权激励计划规定的比例
票激励对象
                                                      解锁
                                                     自首次授予日起 12 个月、
                                               股权激励限 24 个月、36 个月后,按照
励计划预留授予限制性股           314,000          314,000
                                               售     股权激励计划规定的比例
票激励对象
                                                     解锁
       合计           81,595,313       81,573,713     --          --
三、其他重要事项
利指标均快速提升,公司团队规模进一步扩大。
业务板块原料药CDMO业务,得益于公司前期收到的重大订单的逐步交付以及公司持续的管线拓展,该板块实现营业收入
营业收入785万元,同比增长953%。
非经常性损益后的净利润3.81亿元,同比增长406%。报告期内,公司战略新业务制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO合计减
少公司合并报表净利润约3,040万元;三家参股公司合计减少公司合并报表净利润约358万元。剔除上述影响后,2022年第一
季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元,同比增长约290%。
    截至报告期末,公司员工总数达到4,158人,较2021年底增长10%,较去年同期增长46%。其中,原料药CDMO业务员工
总数3,656人,较2021年底增长10%,较去年同期增长38%;基因细胞治疗CDMO业务员工总数达到324人,较2021年底增长
统计)。已签订单产品数347个(不含J-STAR),同比增长26%,其中,当期实现销售产品数158个,同比增长8%。当期实
现销售的产品按照临床阶段分布情况如下:临床二期及以前98个,临床三期18个,新药申请及上市阶段42个。
  在服务价值链上,2022年第一季度,公司API产品实现收入7,903万元,同比下降11%,主要由于产品交付在季度上存在
波动导致;服务API产品数56个,同比增加40%。
              图1:订单客户数                               图2:订单产品数
                                重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位:重庆博腾制药科技股份有限公司
                                                                 单位:元
          项目           期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                         1,537,975,045.67          1,216,870,789.10
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产                           8,693,474.00              2,907,293.11
  应收票据
  应收账款                         1,239,977,445.58          1,035,069,446.63
  应收款项融资                           5,926,343.88            13,416,818.35
  预付款项                            47,370,179.12            32,571,437.69
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                          104,658,297.53            66,742,986.28
   其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                             981,104,971.05           757,387,527.32
  合同资产                            11,304,878.27            39,238,644.52
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                          58,157,770.67            46,725,895.44
流动资产合计                         3,995,168,405.77          3,210,930,838.44
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                         394,877,432.81           377,130,857.54
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                           4,986,713.97             4,705,379.85
  固定资产                         1,747,834,257.25          1,748,203,062.70
  在建工程                           485,061,865.63           341,581,208.41
               重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产          231,307,954.63      226,712,952.53
 无形资产           162,411,788.00      130,802,087.84
 开发支出
 商誉             280,003,815.23      280,426,228.69
 长期待摊费用          62,594,973.99       63,792,119.85
 递延所得税资产         58,795,924.32       58,915,700.14
 其他非流动资产        151,905,321.10      118,834,773.96
非流动资产合计        3,579,780,046.93    3,351,104,371.51
资产总计           7,574,948,452.70    6,562,035,209.95
流动负债:
 短期借款           265,399,788.87      389,662,412.19
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债          99,630,000.00       99,630,000.00
 应付票据           777,668,670.13      514,700,549.84
 应付账款           710,415,380.05      596,353,128.78
 预收款项
 合同负债            50,270,733.40       63,679,957.26
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬         113,257,763.93      168,965,050.71
 应交税费            92,574,097.96       63,281,266.48
 其他应付款          117,665,738.69       98,310,177.62
   其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     46,593,950.41      119,775,471.87
 其他流动负债           5,268,422.49        4,204,186.74
流动负债合计         2,278,744,545.93    2,118,562,201.49
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款           468,391,239.60       23,999,996.00
 应付债券
   其中:优先股
        永续债
 租赁负债           213,424,353.54      207,335,739.78
                             重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        36,372,423.45                   18,260,752.48
  递延所得税负债                      6,980,125.60                    7,789,551.64
  其他非流动负债
非流动负债合计                      725,168,142.19                  257,386,039.90
负债合计                        3,003,912,688.12                2,375,948,241.39
所有者权益:
  股本                         544,165,320.00                  544,404,533.00
  其他权益工具
   其中:优先股
       永续债
  资本公积                      1,800,981,319.85                1,798,563,404.36
  减:库存股                       58,841,608.83                   61,833,736.48
  其他综合收益                      -11,526,450.52                  -27,298,820.55
  专项储备
  盈余公积                       208,032,381.94                  208,032,381.94
  一般风险准备
  未分配利润                     1,901,588,058.47                1,519,689,348.80
归属于母公司所有者权益合计               4,384,399,020.91                3,981,557,111.07
  少数股东权益                     186,636,743.67                  204,529,857.49
所有者权益合计                     4,571,035,764.58                4,186,086,968.56
负债和所有者权益总计                  7,574,948,452.70                6,562,035,209.95
法定代表人:居年丰            主管会计工作负责人:陈晖                        会计机构负责人:陈晖
                                                                    单位:元
                项目             本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                               1,442,770,395.49       542,859,651.10
  其中:营业收入                             1,442,770,395.49       542,859,651.10
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                               1,008,533,596.22       460,377,911.50
  其中:营业成本                               736,658,489.58       323,599,198.21
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
                            重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                         6,497,552.41    3,199,742.40
     销售费用                         53,058,451.86   14,356,833.76
     管理费用                         96,466,639.56   54,206,789.29
     研发费用                        104,914,096.80   65,675,223.56
     财务费用                         10,938,366.01     -659,875.72
      其中:利息费用                     14,696,840.87    4,062,031.35
             利息收入                  3,424,940.66    3,676,313.12
  加:其他收益                           2,770,023.02     689,688.74
    投资收益(损失以“-”号填列)               -3,650,298.45   18,243,157.51
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益            -4,211,298.45   -1,563,842.49
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            2,232,000.00   -2,424,200.00
    信用减值损失(损失以“-”号填列)             -8,530,428.19   -5,558,241.70
    资产减值损失(损失以“-”号填列)             -5,059,512.68
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                                -98,682.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                421,998,582.97   93,333,461.17
  加:营业外收入                           963,621.39     1,865,302.55
  减:营业外支出                          5,293,090.82    4,780,229.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              417,669,113.54   90,418,533.78
  减:所得税费用                         59,477,591.43    2,742,504.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                358,191,522.11   87,676,028.93
 (一)按经营持续性分类
 (二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                     15,771,113.42   -2,150,654.33
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             15,772,370.03   -2,147,940.27
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
  (二)将重分类进损益的其他综合收益               15,772,370.03   -2,147,940.27
                              重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                        -1,256.61           -2,714.06
七、综合收益总额                              373,962,635.53        85,525,374.60
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    397,671,079.70        85,943,396.25
  归属于少数股东的综合收益总额                       -23,708,444.17         -418,021.65
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                     0.70                 0.16
  (二)稀释每股收益                                     0.70                 0.16
法定代表人:居年丰             主管会计工作负责人:陈晖                      会计机构负责人:陈晖
                                                                 单位:元
              项目               本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,270,444,901.92      444,939,528.14
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                              98,430,190.82        37,544,241.50
  收到其他与经营活动有关的现金                       26,132,511.55        11,483,677.78
经营活动现金流入小计                           1,395,007,604.29      493,967,447.42
  购买商品、接受劳务支付的现金                      538,622,704.50       229,420,710.46
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     316,881,303.53       137,993,113.18
  支付的各项税费                              75,798,945.79        16,383,289.50
  支付其他与经营活动有关的现金                      129,436,828.59        74,576,818.26
                               重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计                            1,060,739,782.41       458,373,931.40
经营活动产生的现金流量净额                          334,267,821.88         35,593,516.02
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                                  26,261,837.20
   取得投资收益收到的现金                           2,232,000.00           1,307,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                               2,232,000.00         34,143,038.22
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             251,081,745.85        146,468,721.97
   投资支付的现金                              24,500,000.00         26,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                       56,324,000.00
投资活动现金流出小计                             331,905,745.85        172,468,721.97
投资活动产生的现金流量净额                         -329,673,745.85        -138,325,683.75
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                           559,126,133.95         35,593,856.49
   收到其他与筹资活动有关的现金                       30,630,000.00
筹资活动现金流入小计                             589,756,133.95         35,593,856.49
   偿还债务支付的现金                           314,350,305.64        114,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    15,644,093.33           4,062,031.35
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                        4,619,567.77           4,165,523.12
筹资活动现金流出小计                             334,613,966.74        122,227,554.47
筹资活动产生的现金流量净额                          255,142,167.21         -86,633,697.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -3,915,103.15          7,828,520.40
五、现金及现金等价物净增加额                         255,821,140.09        -181,537,345.31
   加:期初现金及现金等价物余额                     1,076,917,414.97      1,171,743,764.93
六、期末现金及现金等价物余额                        1,332,738,555.06       990,206,419.62
法定代表人:居年丰              主管会计工作负责人:陈晖                      会计机构负责人:陈晖
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
                                         重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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