证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-035
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）
于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资
子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民
币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日
起 12 个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。同时
授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合
同文件。具体情况如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
为提高公司（含全资子公司、控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置
自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管
理，购买低风险的银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
公司（含全资子公司、控股子公司）拟使用总金额不超过人民币 10,000 万
元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分
配，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，
决议有效期内任一时点进行现金管理的金额不应超过投资额度。
公司购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项
产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司及子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
在上述额度内授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法
律文件，由财务部门负责具体组织实施。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时披露
公司现金管理的具体情况。
二、审议程序
公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公
司）使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好、低风险、期限最长不超过 12 个月的理财产品。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议范围，
无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论
证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益
好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买
时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披
露的义务。
四、对公司经营的影响
在保障公司（含全资子公司、控股子公司）正常生产经营资金需求的前提下，
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开
展，同时能有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用不
超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财
产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响公
司主营业务正常运营，符合公司利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利
益的情形。相关审批程序符合法律法规及规章制度的规定。公司独立董事一致同
意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自董
事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用闲置自有资金进行现金管理
事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：天地在线本次
使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理事项经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本
事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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