证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-014
广州通达汽车电气股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规
定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”或“通达电气”）就2021
年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，共
计募集资金885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元
（其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元，该部分属于发行费用；税款
人民币3,226,415.09元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为828,372,526.00元，
已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入公司募集资金监管账户。
另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用13,544,835.40元 后 ， 加 上 坐 扣 承 销 费
验证，并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 81,805.41
截至期初累计发生额 项目投入 B1 32,200.56
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-014
利息收入净额 B2 1,971.35
项目投入 C1 29,515.03
本期发生额
利息收入净额 C2 1,231.37
项目投入 D1=B1+C1 61,715.59
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,202.72
应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,292.54
实际结余募集资金 F 23,292.54
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州通达汽车
电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于2021
年3月变更保荐机构及保荐代表人后，连同保荐机构华金证券股份有限公司于2021年
中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场
支行、中信银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。具体情况详见公司2021年4月13日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于变更保荐机构后
重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-024）。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至2021年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行[注1] 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司广州海珠支行[注] 8110901012601043165 1,007.32 募集资金专户
广州银行股份有限公司岭南支行 800190599301026 71,249,268.70 募集资金专户
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-014
中国工商银行股份有限公司广州上步支行[注] 3602200529100260283 57,483,560.87 募集资金专户
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 020900061410702 45,554,442.05 募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公司广州分行 629177643012 58,637,081.71 募集资金专户
合 计 232,925,360.65
注：中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司海珠支行为公
司募集资金存放专户开户行，签署了《募集资金三方监管协议》的中国工商银行股份有限
公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为开户行的上级机构。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币
有保本约定的存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额
度内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司2021年1月4日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。
事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币
保本型存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，
资金可以滚动使用。具体情况详见公司2021年12月29日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。
公司本年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品、大额存单或者以定期存款方
式进行现金管理。公司本年度使用暂时闲置募集资金累计购买理财产品金额
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-014
额存单或定期存款（包括以前年度定期存款）87,800.00万元，累计获得利息收入
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专
户中，未作其他用途。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目已于报告期内竣工并投入使用，未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发及产品检测中心建设项目及补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目
成果体现在公司新产品研发以及缓解公司资金压力、降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：通达电气董事会编制的2021年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，
如实反映了通达电气募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
保荐机构经核查后认为：通达电气首次公开发行股票募集资金在2021年度的存
放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-014
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-014
附件1：
单位：人民币万元
募集资金总额 81,805.41 本年度投入募集资金总额 29,515.03
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 61,715.59
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
截至期末累计 项目达到
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投 本年度 是否达 行性是
承诺投资 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使
项目（含部 承诺投资 承诺投入 累计投入金额 入进度(%) 实现的 到预计 否发生
项目 投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日
分变更） 总额 金额(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) 期
化
车载智能系
统系列产品
否 26,052.55 26,052.55 26,052.55 10,604.16 20,067.47 -5,985.08 77.03 2021年 不适用 不适用 否
生产车间建
设项目
公交多媒体
信息发布系
统系列产品 否 18,941.59 18,941.59 18,941.59 8,229.35 15,127.79 -3,813.80 79.87 2021年 不适用 不适用 否
生产车间建
设项目
车载部件系
列产品生产
否 20,793.35 20,793.35 20,793.35 7,512.66 15,685.30 -5,108.05 75.43 2021年 不适用 不适用 否
车间建设项
目
研发及产品
检测中心建 否 11,498.56 11,498.56 11,498.56 3,164.34 6,239.09 -5,259.47 54.26 2021年 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资
否 4,519.36 4,519.36 4,519.36 4.52 4,595.94 76.58 101.69[注1] 不适用 不适用 不适用 否
金项目
合 计 － 81,805.41 81,805.41 81,805.41 29,515.03 61,715.59 -20,089.82 － － - － －
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-014
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司于2019年12月24日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元，公司已进行置换。天健会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况 （特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况和以自有资金支付发行费用的情况进行了专项审核，
并出具了《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2019〕7-512 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司本年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品、大额存单或者以定期存款方式进行现金管理。公司本年度使用
暂时闲置募集资金累计购买理财产品金额40,300.00万元，累计赎回理财产品40,300.00万元，累计获取投资收益
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
（扣除增值税）395.93万元；累计购买大额存单或者存放于定期存款户84,800.00万元，累计赎回大额存单或定期
存款（包括以前年度定期存款）87,800.00万元，累计获得利息收入748.70万元。
募集资金其他使用情况 无
[注1]补充流动资金项目截至期末投入进度为101.69%，是因为使用了理财产品投资收益以及银行存款利息收入补充流动资金。
[注2]募投项目均已于2021年末达到预定可使用状态并投入使用，募集资金将继续用于支付尚未支付的工程建设款项以及购买相关生产设备。
首页
微信公众号
证券之星APP
