证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2021-017
恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过
格为 11.99 元，募集资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行费用人民币
华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第 07410 号）。公司
已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 154,485,573.01 元，其中本
金为 152,652,982.50 元，银行利息扣除手续费后净额为 1,832,590.51 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资
者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变
更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
有限公司上海分行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，并与浙江恒为电子科技有限公司签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 开户银行 专户用途 银行账号 金额
国产自主信息化技
上海银行
徐汇支行
项目
上海银行 新建年产 30 万台网
徐汇支行 络及计算设备项目
浙 商 银 行
上海分行
合计 154,395,575.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，国产自主信息化技术升级与产品研发项目实际使
用募集资金 38,545,775.91 元；新建年产 30 万台网络及计算设备项目实际使用募
集资金 50,522,319.30 元；补充流动资金实际使用募集资金 100,334,527.97 元。具
体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
付的发行费用 527,294.75 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字
(2021)第 07972 号《关于恒为科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司独立董事、
监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于 2021 年 10 月 15 日从募集资金
监管账户中转出。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证
募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币 3 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、
期限范围内，资金可以循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金
专用账户。
公司 2021 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买银行理财产
品人民币 191,000,000.00 元，共计实现投资收益为 839,698.63 元。截止 2021 年
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则要求及时、真实、准
确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告的结论性意见为：“我
们认为，恒为科技公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
相关格式指引等规定编制，反映了恒为科技公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募
集资金存放与实际使用情况。”
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
“恒为科技 2021 年
中信证券股份有限公司出具的核查报告的结论性意见为：
度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金
管理的相关规定，恒为科技董事会编制的《恒为科技（上海）股份有限公司关于
资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。”
八、上网披露的公告附件
年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》
限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 342,055,605.68 本期投入募集资金总额 189,492,620.80
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 189,492,620.80
变更用途的募集资金总额比例 0.00
本 是
已 变 截 至 项目
年 否
更 项 截至期末累计 期 末 项目达 可行
度 达
目，含 投入金额与承 投 入 到预定 性是
承诺投资 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计 实 到
部 分 本期投入金额 诺投入金额的 进 度 可使用 否发
项目 投资总额 额 投入金额(1) 投入金额(2) 现 预
变 更 差 额 (3) ＝ （%） 状态日 生重
的 计
（ 如 (2)-(1) (4) ＝ 期 大变
效 效
有） (2)/(1) 化
益 益
国产自主
不
信息化技 2023 年
术升级与 无 61,950,000.00 61,950,000.00 61,950,000.00 38,545,775.91 38,545,775.91 -23,404,224.09 62% — 适 否
产品研发 用
项目
新建年产 不
络及计算 12 月
用
设备项目
补充流动 无 100,105,605.68 100,105,605.68 100,105,605.68 100,334,527.97 100,334,527.97 228,922.29 100% — — 不 否
资金 适
用
合计 — 342,055,605.68 342,055,605.68 342,055,605.68 189,402,623.18 189,402,623.18 -152,652,982.50 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。
募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 ，同意公司使用募集资金 65,111,083.68 元置
换预先投入募投项目自筹资金 64,583,788.93 元以及已预先支付的发行费用 527,294.75
元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2021)第 07972 号《关于恒为科
募集资金投资项目先期投入及置换情况
技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于 2021 年 10 月 15 日从募集资
金监管账户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2021 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和
募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司 2021 年度使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，累计购买银行理财产品人民币 191,000,000.00 元，共计实现投
资收益为 839,698.63 元。截止 2021 年 12 月 31 日，上述理财产品已全部赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额为 154,485,573.01 元，因募集资金投资
项目按进度开展，募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目可
变更后的项 对应的原项
拟投入募集 划累计投资 际投入金 投入金额 (%) 定可使用状 实现的 到预计 行性是否发生重
目 目
资金总额 金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
无 — — — — — — — — — 不适用
合计 — — — — — — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说
—
明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体
—
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
截至 2021 年 12 月 31 日公司未发生项目变更。
况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
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