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一、2021年度财务决算基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并
出具了天职业字[2022]22262 号《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。2021 年度
公司实现营业收入 406,084.17 万元，净利润 5,562.12 万元，期末总资产 166,282.88
万元，总负债 60,012.04 万元，所有者权益 106,270.84 万元（其中归属于母公司
的所有者权益 106,078.51 万元，少数股东权益 192.33 万元）。
二、主要会计数据及财务指标
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 变动情况
营业收入 406,084.17 327,012.09 24.18%
营业利润 5,952.30 12,436.21 -52.14%
利润总额 6,396.85 12,791.35 -49.99%
净利润 5,562.12 10,493.39 -46.99%
归属于母公司所有者的净 5,409.80 10,493.39 -48.45%
利润
扣除非经常性损益后归属 4,502.62 10,006.88 -55.00%
于母公司股东的净利润
经营活动产生的现金流量 -2,587.46 -1,219.42 -112.19%
净额
基本每股收益（元/股） 0.5975 1.3157 -54.59%
稀释每股收益（元/股） 0.5975 1.3157 -54.59%
加权平均净资产收益率 5.13% 15.83% -10.7%
项目 2021 年度 2020 年度 变动情况
资产总额 166,282.88 163,332.81 1.81%
负债总额 60,012.04 59,737.24 0.46%
归属于上市公司股东的所 106,078.51 103,595.57 2.40%
有者权益
归属于上市公司股东的每 11.61 16.02 -27.53%
股净资产（元/股）
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 166,282.88 万元，比年初增加 2,950.07
万元，增长 1.81%。主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 变动情况
日
流动资产合计 146,823.15 154,966.56 -5.25%
其中：货币资金 51,627.55 33,943.88 52.10%
交易性金融资产 30,000.00 -100.00%
应收账款 14,254.65 11,627.47 22.59%
预付款项 71,432.85 67,455.84 5.90%
其他流动资产 8,431.12 10,964.25 -23.10%
非流动资产合计 19,459.73 8,366.25 132.60%
其中：长期股权投
资
其他权益工具投资 1,232.44 1,232.44 0.00%
投资性房地产 971.67 不适用
固定资产 14,821.04 5,486.17 170.15%
使用权资产 458.53 不适用
递延所得税资产 292.62 180.18 62.40%
总资产 166,282.88 163,332.81 1.81%
（1）2021 年年末流动资产总额 146,823.16 万元，比上年末减少 8,143.40 万
元，下降 5.25%，主要变动原因如下：
①货币资金较上期末增加了 52.10%，主要系公司进行现金管理所致；
②交易性金融资产较上期末减少了 3 亿元，主要系结构性存款到期赎回所致；
③应收账款较上期末增加 22.59%，主要系公司资信良好的大、中型客户增
加，公司给予其一定信用账期所致；
④其他流动资产较上期末减少 23.10%，主要系公司理财产品到期赎回所致。
（2）2021 年末非流动资产总额 19,459.73 万元，比上年末增加 11,093.48 万
元，增幅 132.60%，主要变动原因如下：
①长期股权投资较上期末增加了 15.52%，主要系公司增加对外投资所致；
②投资性房地产较上期末增加了 971.67 万元，主要系公司将部分外阜房产
对外出租所致；
③固定资产较上期末增加了 170.15%，主要系公司购入办公房产所致；
④使用权资产较上期末增加了 458.53 万元，主要系公司 2021 年度采用新租
赁准则所致；
⑤递延所得税资产较上期末增加 62.40%，主要系公司资信良好的大、中型
客户增加，公司给予其一定信用账期所致。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 60,012.04 万元，比年初增加 274.80
万元，增幅 0.46%。主要负债构成及变动情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动情况
流动负债合计 59,922.18 59,737.24 0.31%
其中：应付账款 22,897.77 18,570.10 23.30%
合同负债 31,041.83 35,575.76 -12.74%
应付职工薪酬 1,348.10 1,290.52 4.46%
应交税费 807.45 1,199.93 -32.71%
其他应付款 1,621.30 966.37 67.77%
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 1,862.51 2,134.55 -12.74%
非流动负债合计 89.86
租赁负债 89.86 不适用
负债合计 60,012.04 59,737.24 0.46%
（1）2021 年年末流动负债总额 59,922.18 万元，比上年末增加 184.94 万元，
增长 0.31%，主要变动原因如下：
①应付账款较上期末增加 23.30%，主要系公司业务规模增加，使用媒体供
应商给予的信用额度增加所致；
②合同负债较上期末减少 12.74%，主要系公司给予资信良好的大、中型客
户信用账期所致；
③其他应付款较上期末增加 67.77%，主要系公司股权激励确认回购义务所
致；
（2）2021 年年末非流动负债总额 89.86 万元，较上年末增加 89.86 万元，主要
系公司 2021 年度采用新租赁准则增加租赁负债所致。
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动情况
股本 9,137.10 6,467.00 41.29%
资本公积 55,745.72 56,738.06 -1.75%
其他综合收益 1,123.11 1,123.11 0.00%
盈余公积 2,667.18 2,414.70 10.46%
未分配利润 38,776.52 36,852.69 5.22%
归属于母公司所有者 106,078.51 103,595.57 2.40%
权益合计
所有者权益合计 106,270.84 103,595.57 2.58%
股所致。
（二）经营成果分析
利润 5,562.12 万元，较上年下降 46.99%。
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 变动情况
一、营业总收入 406,084.17 327,012.09 24.18%
二、营业总成本 402,835.41 316,920.50 27.11%
其中：营业成本 387,340.68 302,704.99 27.96%
营业税金及附加 198.00 272.68 -27.39%
销售费用 6,841.21 4,823.37 41.83%
管理费用 3,332.53 2,916.55 14.26%
研发费用 5,519.10 6,651.61 -17.03%
财务费用 -396.1 -448.7 -11.72%
加：其他收益 2,665.62 2,361.04 12.90%
投资收益 484.44 769.91 -37.08%
信用减值损失 -446.03 -786.25 -43.27%
资产处置收益 -0.49 -0.08 512.50%
三、营业利润 5,952.30 12,436.21 -52.14%
加：营业外收入 450.38 365.44 23.24%
减：营业外支出 5.83 10.30 -43.40%
四、利润总额 6,396.85 12,791.35 -49.99%
减：所得税费用 834.73 2,297.96 -63.68%
五、净利润 5,562.12 10,493.39 -46.99%
持续经营净利润（净亏损以“-” 5,562.12 10,493.39 -46.99%
号填列）
归属于母公司股东的净利润 5,409.80 10,493.39 -48.45%
① 营业收入与营业成本同比增加 20%以上，主要系公司业务规模增加所致；
② 销售费用同比增加 41.83%，主要系公司业务规模增加，职工薪酬、股权
激励费用增加所致；
③ 投资收益同比下降 37.08%，主要系被投资公司受疫情影响业绩减少所致；
④ 信用减值损失同比下降 43.27%，主要系公司应收账款较去年增幅降低，
计提应收账款坏账准备增加额减少所致；
⑤ 营业外收入同比增加 23.24%，主要系公司本期收到政府补贴增加所致；
⑥ 营业外支出同比下降 43.40%，主要系公司对外捐赠减少所致。
⑦ 利润总额同比下降 49.99%，主要系公司营业成本、销售费用、新业务投
入增加所致。
⑧所得税费用同比下降 63.68%，主要系公司利润总额减少及税收优惠政策
变化所致。
（三）现金流量情况
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 变动情况
经营活动产生的现金流量净额 -2,587.46 -1,219.42 -112.19%
投资活动产生的现金流量净额 22,451.04 -35,787.50 162.73%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,003.79 48,422.67 -104.14%
① 营活动产生的现金流量净额同比下降 112.19%，主要公司资信良好的大、
中型客户增加，公司给予其一定信用账期所致。
② 投资活动产生的现金流量净额同比增加 162.73%，主要系进行现金管理
所致。
③ 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 104.14%，主要系 2020 年首次公
开发行股票收到募集资金，2021 年无对应筹资金额流入所致。
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