湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2022-028
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
漏，并承担个别和连带的法律责任。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更;同一控制下企业合并
本报告期比上年
上年同期
同期增减
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 474,717,844.37 405,572,094.49 405,997,378.20 16.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,068,062.18 -17,812,246.82 -9,483,627.72 -37.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-14,820,937.42 -20,362,809.32 -12,067,544.92 -22.82%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -163,743,676.61 -63,846,470.97 -53,998,629.80 -203.24%
基本每股收益（元/股） -0.0344 -0.0480 -0.0255 -34.90%
稀释每股收益（元/股） -0.0344 -0.0480 -0.0255 -34.90%
加权平均净资产收益率 -0.71% -0.88% -0.53% -0.18%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
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调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,700,270,804.18 -4.98%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,847,257,698. 1,847,257,698.
（元） 39 39
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
、《关于南岭民爆不在岗和离退休人员统筹外费用精算并计提事项的函》
（湘
科函〔2022〕19 号）文件规定，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十八次会议通过针对职工离职后福利和
辞退福利计提精算负债，并进行追溯调整。
有限公司 3 家全资子公司 100%的股权。根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合
并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司对上年比较期间数
据进行了相应调整，并进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
主要系本公司本期收到的 35.
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,511,680.61
收到的于本期计入损益的 11
府补助除外）
政府补助外的营业外收支净
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,308.06
额。
减：所得税影响额 142,365.91
合计 1,752,875.24 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额/ 期初余额/
报表项目 变动幅度 主要变动原因
本期金额 上期金额
应收票据 60,606,393.14 89,841,677.60 -32.54% 主要系本期使用票据结算减少所致。
主要系本期处置联营单位中铁民爆物资
长期股权投资 84,726,891.12 130,841,971.31 -35.24%
有限公司股权所致。
主要系本期对供应商结算采取票据结算
应付票据 66,800,000.00 43,400,000.00 53.92%
方式增加所致。
主要系本期对客户通过预收款结算方式
合同负债 28,408,932.69 56,761,633.75 -49.95%
的款项减少所致。
主要系本期按期支付上年已计提未发放
应付职工薪酬 24,207,200.52 36,978,411.38 -34.54%
的职工薪酬所致。
主要系本期对一六九棚户区部分房款进
其他应付款 165,079,500.28 281,112,840.78 -41.28%
行结算所致。
主要系本期收到的银行长期借款增加所
长期借款 95,485,000.00 45,485,000.00 109.93%
致。
主要系本期计提的银行借款利息增加所
财务费用 6,903,392.01 4,790,186.85 44.12%
致。
主要系南岭本部收到的政府补助减少所
其他收益 1,511,680.61 4,064,121.89 -62.80%
致。
主要系本期处置联营单位中铁民爆物资
投资收益 194,415.56 不适用
有限公司股权产生的收益所致。
主要系本期出售固定资产产生的收益增
资产处置收益 537,868.60 -45,176.00 1290.61%
加所致。
营业外收入 503,970.92 231,570.73 117.63% 主要系本期罚没收款增加所致。
主要系本期支付的农赔款及罚款支出减
营业外支出 658,278.98 1,407,216.97 -53.22%
少所致。
主要系本期计提股权激励费用相应确认
所得税费用 -1,006,875.73 560,492.58 -279.64%
递延所得税费用所致。
收到其他与经营活动 主要系本期较上期收棚户区房款减少所
有关的现金 致。
主要系本期收到处置联营单位中铁民爆
收回投资收到的现金 46,446,040.00 不适用
物资有限公司股权款所致。
取得投资收益收到的 主要系本期收到的联营企业现金分红款增加
现金 所致。
处置固定资产、无形
主要系本期收到的处置固定资产的现金减少
资产和其他长期资产 752,482.00 -100.00%
所致。
收回的现金净额
购建固定资产、无形
主要系本期生产及安全技改投入较上期减少
资产和其他长期资产 11,675,455.53 26,471,406.79 -55.89%
所致。
支付的现金
投资支付的现金 350,000.00 不适用 主要系本期支付的投资款较上期增加所致。
分配股利、利润或偿 主要本期按期偿付的银行借款利息增加
付利息支付的现金 所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 28,707 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南省南岭化
工集团有限责 国有法人 40.65% 154,545,912 0
任公司
湖南神斧投资
国有法人 22.75% 86,492,900 0
管理有限公司
#乔中会 境内自然人 1.54% 5,844,901 0
刘现亭 境内自然人 1.33% 5,057,681 0
易方达基金－
中央汇金资产
管理有限责任
公司－易方达 其他 1.13% 4,279,100 0
基金－汇金资
管单一资产管
理计划
#崔梅枝 境内自然人 1.00% 3,815,900 0
中信证券股份
国有法人 0.59% 2,237,423 0
有限公司
彭旭 境内自然人 0.27% 1,014,400 0
#胡坤群 境内自然人 0.26% 1,000,000 0
湖南瑶岗仙矿
业有限责任公 国有法人 0.21% 802,600 0
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南省南岭化工集团有限责任
公司
湖南神斧投资管理有限公司 86,492,900 人民币普通股 86,492,900
#乔中会 5,844,901 人民币普通股 5,844,901
刘现亭 5,057,681 人民币普通股 5,057,681
易方达基金－中央汇金资产管
理有限责任公司－易方达基金 4,279,100 人民币普通股 4,279,100
－汇金资管单一资产管理计划
#崔梅枝 3,815,900 人民币普通股 3,815,900
中信证券股份有限公司 2,237,423 人民币普通股 2,237,423
彭旭 1,014,400 人民币普通股 1,014,400
#胡坤群 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 802,600 人民币普通股 802,600
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上述股东关联关系或一致行动 湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投
的说明 资控股集团有限公司全资子公司。
（1）自然人股东乔中会通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股票 5,705,101 股，通过普通证券账户持有公司股票 139,800 股，合计持有公
前 10 名股东参与融资融券业务 司股票 5,844,901 股；
（2）自然人股东崔梅枝持有公司的 3,815,900 股股票全部通过申
情况说明（如有） 万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有； （3）自然人股东胡坤群持
有公司的 1,000,000 股股票全部通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
为优化战略布局，整合公司管理和提高运营效率，防范管控风险，公司于2022年3月21日通过湖南省联交所挂牌转让所
持中铁民爆物资有限公司40%股权，转让金额4644.604万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 364,717,110.40 481,405,958.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,606,393.14 89,841,677.60
应收账款 459,044,741.56 362,775,138.96
应收款项融资 40,590,424.21 50,787,292.11
预付款项 46,413,158.29 42,533,067.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 86,881,545.61 80,664,079.60
其中：应收利息
应收股利 6,715,541.39 6,715,541.39
买入返售金融资产
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存货 727,440,911.61 816,608,473.27
合同资产 399,112.35 393,655.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,366,443.43 68,537,488.86
流动资产合计 1,848,459,840.60 1,993,546,831.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 84,726,891.12 130,841,971.31
其他权益工具投资 148,744,804.57 155,344,804.57
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,242,806.33 21,505,922.59
固定资产 1,082,900,149.58 1,095,360,904.98
在建工程 53,327,997.10 50,995,177.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,699,526.87 4,845,145.99
无形资产 350,295,676.17 352,753,027.10
开发支出 15,718,041.71
商誉 13,643,652.13 13,643,652.13
长期待摊费用 5,131,680.89 4,102,660.55
递延所得税资产 39,758,894.67 38,076,776.90
其他非流动资产 31,620,842.44 33,314,826.76
非流动资产合计 1,851,810,963.58 1,900,784,870.46
资产总计 3,700,270,804.18 3,894,331,701.95
流动负债：
短期借款 608,000,000.00 658,762,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 66,800,000.00 43,400,000.00
应付账款 222,123,704.23 237,479,872.70
预收款项
合同负债 28,408,932.69 56,761,633.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,207,200.52 36,978,411.38
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应交税费 26,646,127.16 28,211,955.51
其他应付款 165,079,500.28 281,112,840.78
其中：应付利息
应付股利 1,220,147.49 1,236,835.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 210,304,019.60 222,368,576.08
其他流动负债 38,716,568.21 53,762,324.08
流动负债合计 1,390,286,052.69 1,618,838,114.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 95,485,000.00 45,485,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,579,369.25 2,310,523.74
长期应付款
长期应付职工薪酬 183,650,000.00 183,650,000.00
预计负债
递延收益 114,457,019.56 115,609,125.65
递延所得税负债 19,916,625.04 21,607,226.31
其他非流动负债 13,655,923.75 17,655,923.75
非流动负债合计 429,743,937.60 386,317,799.45
负债合计 1,820,029,990.29 2,005,155,913.73
所有者权益：
股本 380,178,200.00 380,178,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 597,558,574.26 587,839,381.26
减：库存股 36,809,568.00 36,809,568.00
其他综合收益 36,951,064.78 42,459,406.59
专项储备 9,109,928.87 9,868,924.87
盈余公积 100,959,507.24 100,959,507.24
一般风险准备
未分配利润 749,693,784.25 762,761,846.43
归属于母公司所有者权益合计 1,837,641,491.40 1,847,257,698.39
少数股东权益 42,599,322.49 41,918,089.83
所有者权益合计 1,880,240,813.89 1,889,175,788.22
负债和所有者权益总计 3,700,270,804.18 3,894,331,701.95
法定代表人：曾德坤 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 474,717,844.37 405,997,378.20
其中：营业收入 474,717,844.37 405,997,378.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 491,306,649.01 417,876,581.45
其中：营业成本 363,307,260.00 290,643,530.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,461,520.70 3,479,899.25
销售费用 17,289,635.95 17,931,721.52
管理费用 86,074,145.23 83,335,472.95
研发费用 13,270,695.12 17,695,770.01
财务费用 6,903,392.01 4,790,186.85
其中：利息费用 7,428,310.45 5,231,261.04
利息收入 647,901.29 611,180.90
加：其他收益 1,511,680.61 4,064,121.89
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,317,397.19 -7,825,497.55
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加：营业外收入 503,970.92 231,570.73
减：营业外支出 658,278.98 1,407,216.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-14,471,705.25 -9,001,143.79
填列）
减：所得税费用 -1,006,875.73 560,492.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,464,829.52 -9,561,636.37
（一）按经营持续性分类
-13,464,829.52 -9,561,636.37
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -5,508,341.81 3,124,235.52
归属母公司所有者的其他综合收
-5,508,341.81 3,124,235.52
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-4,950,000.00 2,400,000.00
综合收益
变动额
其他综合收益
-4,950,000.00 2,400,000.00
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综
-558,341.81 724,235.52
合收益
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -18,973,171.33 -6,437,400.85
归属于母公司所有者的综合收
-18,576,403.99 -6,359,392.20
益总额
归属于少数股东的综合收益总 -396,767.34 -78,008.65
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额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0344 -0.0255
（二）稀释每股收益 -0.0344 -0.0255
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曾德坤 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 381,194,829.06 494,543,597.12
购买商品、接受劳务支付的现
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 23,425,407.12 20,857,052.40
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支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 544,938,505.67 548,542,226.92
经营活动产生的现金流量净额 -163,743,676.61 -53,998,629.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,446,040.00
取得投资收益收到的现金 213,455.75
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 46,659,495.75 752,482.00
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,025,455.53 26,471,406.79
投资活动产生的现金流量净额 34,634,040.22 -25,718,924.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,079,204.54
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00 232,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 294,079,204.54 232,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 260,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 288,210,212.29 267,096,262.66
筹资活动产生的现金流量净额 5,868,992.25 -35,096,262.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
-468,204.02 523,501.62
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,708,848.16 -114,290,315.63
加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额 344,571,469.92 578,575,347.49
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
董事长：曾德坤
二〇二二年四月二十八日
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