中国石化山东泰山石油股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2022-012
中国石化山东泰山石油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 747,391,907.87 615,061,588.26 21.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,840,725.30 1,370,211.32 107.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,655,501.49 -49,465,551.28 145.80%
基本每股收益（元/股） 0.006 0.003 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.006 0.003 100.00%
加权平均净资产收益率 0.31% 0.16% 0.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,615,115,638.81 1,379,151,245.23 17.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 926,616,698.13 918,083,321.99 0.93%
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 9,432.58
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,720.69
减：所得税影响额 1,469.19
合计 -35,757.30 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金影响。
加成品油储备所致
低，一季度在建工程项目及时入账所致。
增加成品油储备，从而增加应付供应商货款所致。
放所致。
一季度正常支付减少其他应付款余额所致。
的代转销售税减少所致。
较上年同期数减少所致。
利息增加所致。
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所致。
致。
务收入减少所致。
营活动需要支出的资金较上年同期减少所致。
增加所致。
租赁加油站支出增加所致。
货余额较上年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 47,996 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国石油化工股
国有法人 24.57% 118,140,121 118,140,121
份有限公司
东营利之源商贸
境内非国有法人 4.92% 23,650,044
有限公司
李跃明 境内自然人 1.73% 8,304,599
白婷婷 境内自然人 0.82% 3,932,600
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张卫红 境内自然人 0.47% 2,262,117
夏久伟 境内自然人 0.47% 2,241,500
李翠平 境内自然人 0.44% 2,136,558
于光洋 境内自然人 0.39% 1,872,954
于芩 境内自然人 0.39% 1,860,400
沈丽梅 境内自然人 0.34% 1,647,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东营利之源商贸有限公司 23,650,044 人民币普通股 23,650,044
李跃明 8,304,599 人民币普通股 8,304,599
白婷婷 3,932,600 人民币普通股 3,932,600
张卫红 2,262,117 人民币普通股 2,262,117
夏久伟 2,241,500 人民币普通股 2,241,500
李翠平 2,136,558 人民币普通股 2,136,558
于光洋 1,872,954 人民币普通股 1,872,954
于芩 1,860,400 人民币普通股 1,860,400
沈丽梅 1,647,800 人民币普通股 1,647,800
何红军 1,540,400 人民币普通股 1,540,400
公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无
说明
限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名股东参与融资融券业务情
股份 1,647,800 股；夏久伟通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
况说明（如有）
公司股份 1,600,000 股，何红军夏久伟通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有公司股份 1,232,500 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 83,884,140.92 97,680,261.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,569,306.38 3,162,559.29
应收款项融资
预付款项 23,065,327.72 734,385.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,940,002.69 7,880,244.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 445,271,848.67 330,607,009.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,505,546.59 52,056,253.88
流动资产合计 608,236,172.97 492,120,714.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,478,100.16 5,552,618.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,070,546.08 12,253,561.60
固定资产 489,182,971.97 497,268,906.06
在建工程 8,689,086.85 4,518,859.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 156,378,725.53 158,803,707.41
无形资产 271,455,083.61 274,358,088.52
开发支出
商誉 22,509,354.10 22,509,354.10
长期待摊费用 9,496,011.87 9,906,505.04
递延所得税资产 24,471,585.67 24,656,939.53
其他非流动资产 7,148,000.00 7,148,000.00
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非流动资产合计 1,006,879,465.84 1,016,976,540.57
资产总计 1,615,115,638.81 1,509,097,255.10
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 316,138,396.79 177,299,221.13
预收款项
合同负债 61,685,822.23 74,414,133.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,057,908.94 9,882,339.29
应交税费 8,936,732.29 9,337,798.72
其他应付款 12,755,611.16 31,967,399.98
其中：应付利息 178,767.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,286,978.53 8,730,150.55
其他流动负债 1,809,354.85 2,793,370.21
流动负债合计 563,670,804.79 464,424,412.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 109,252,257.30 107,828,467.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,706,786.70 3,734,244.38
递延所得税负债 8,414,301.45 8,559,240.25
其他非流动负债
非流动负债合计 121,373,345.45 120,121,952.47
负债合计 685,044,150.24 584,546,365.43
所有者权益：
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股本 480,793,320.00 480,793,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 187,212,877.40 187,212,877.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,697,908.43 4,023,213.61
盈余公积 114,363,177.68 114,363,177.68
一般风险准备
未分配利润 137,549,414.62 134,708,689.32
归属于母公司所有者权益合计 926,616,698.13 921,101,278.01
少数股东权益 3,454,790.44 3,449,611.66
所有者权益合计 930,071,488.57 924,550,889.67
负债和所有者权益总计 1,615,115,638.81 1,509,097,255.10
法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：孙学刚 会计机构负责人：李军
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 747,391,907.87 615,061,588.26
其中：营业收入 747,391,907.87 615,061,588.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 742,107,279.58 611,505,624.49
其中：营业成本 686,933,171.04 549,986,144.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,286,146.14 3,699,765.11
销售费用 38,216,761.23 47,105,060.83
管理费用 12,000,937.70 9,906,680.96
研发费用
财务费用 2,670,263.47 807,972.66
其中：利息费用 2,738,200.90 1,086,529.13
利息收入 337,401.62 535,036.16
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加：其他收益 36,890.26 37,842.77
投资收益（损失以“－”号填
-74,518.53 -295,836.22
列）
其中：对联营企业和合营企业
-74,518.53 -295,836.22
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-9.49
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,098.13
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-34,611.07
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,245,901.89 3,263,349.76
加：营业外收入 17,078.14
减：营业外支出 43,720.69 55,126.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,202,181.20 3,225,301.86
减：所得税费用 2,356,277.12 1,773,513.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,845,904.08 1,451,788.59
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
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收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,845,904.08 1,451,788.59
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,178.78 81,577.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.006 0.003
（二）稀释每股收益 0.006 0.003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：孙学刚 会计机构负责人：李军
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 852,111,165.31 685,844,548.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,893.51 1,387,945.16
经营活动现金流入小计 852,122,058.82 687,232,493.29
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购买商品、接受劳务支付的现金 791,305,731.22 660,038,916.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 6,153,262.57 18,379,372.90
支付其他与经营活动有关的现金 19,657,431.35 42,273,703.05
经营活动现金流出小计 829,466,557.33 736,698,044.57
经营活动产生的现金流量净额 22,655,501.49 -49,465,551.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,548,547.44 8,534,096.97
投资活动产生的现金流量净额 -9,548,547.44 -8,534,096.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,323,825.00 29,050,161.13
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筹资活动现金流出小计 26,903,075.00 29,050,161.13
筹资活动产生的现金流量净额 -26,903,075.00 -29,050,161.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,796,120.95 -87,049,809.38
加：期初现金及现金等价物余额 97,680,261.87 229,337,892.38
六、期末现金及现金等价物余额 83,884,140.92 142,288,083.00
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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