珠海世纪鼎利科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金 占用情况 的
专项说明
大华核字 [2022]004884号
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大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certined PublicA∞ olilntan“ (Specid General Parmership)
北 京注册会计师协会
业 务报 告统 一编码报备 系统
业务报备统一编码 : 110101482022282016965
珠海世 纪鼎利科技股份有限公 司 2021年 度
报告名称 : 关于控股股东及其他关联方资金 占用情况
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报告文号 : 大华核字 [2022]004884号
被审 (验 )单 位名称 : 珠海世 纪鼎利科技股份有限公 司
会计师事务所名称 : 大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
业务类型 : 专项审计
报告 日期 : 2022年 04月 26日
报备 日期 : 2022年
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签字人员 :
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(可 通过扫描 二 维码或登录北京 注协官 网输 入 编码 的方式查询信 息)
说 明 :本 备 案信息仅证 明该报告 已在北京注册会计 师协会报备 ,不 代表 北
京注册会计师协会在任何 意 义上对报告 内容 做 出任何形式 的保证 。
珠海世 纪鼎利科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金 占用情况 的专项说 明
(截 止 2021年 12月 31日 )
目 录 页 次
控 股 股 东及 其 他 关 联方 资金 占用 情 况 的专 项 1-2
说明
珠海世纪鼎利科技股 份有 限公司 2021年 度非 1-3
经 营性 资金 占用 及 其 他 关 联 资金 往 来情 况 汇
总表
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大华会计师J务 所 (特 殊普通合伙 )
北京市海淀区西四环中路 16号 院 7号 楼 12层 [100039)
电话 :86(10)58350011传 真 :86(10)58350006
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控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字 [2022]004884号
珠海世纪鼎利科技股份有 限公司全体股东 ∶
我们接受委托 ,依 据 《中国注册会计师执 业 准则 》审计 了珠海世
纪鼎利科技股份有限公司 (以 下简称世纪鼎利公司 )2021年 度财务
报表 ,包 括 2021年 12月 31日 的合并及母公司资产负债表 ,2021年
度 的合并及母公司利润表 、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
股东权益变动表 以及财务报表 附注 ,并 于 2022年 04月 26日 签发了
大华审字 [2022]006901号 无保 留意见的审计报告 。
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根据 中国证券监督管理委员会发布的 《上 市公司监 管指引第 8号
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—— 上 市公司资金往来 、对外担保 的监管要求》(证 监会公告 [2022]26
号)和 深圳证券交 易所 《
深圳证券交易所 上 市公司 自律监管指南第
◇
`以
号—— 业 务办理 》 的规定 ,就 世纪鼎利公司编制的 2021年 度非经 营
“ ”
性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以 下简称 汇总表 ) \
出具专项说 明 。
如实编制和对外披露该汇总表 ,并 确保其真实性 、合法性及完整
性是世纪鼎利公司管理 层的责任 。我们对汇总表所载资料与我们审计
世纪鼎利公司 2021年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财
务报表 的相关 内容进行 了核对 ,在 所有重大方面未发现不 一致 。除了
第 1页
大华核字 [2022]004884号 关联方 资金 占用情况 的专项说 明
对世纪鼎利公司实施 2021年 度财务报表审计 中所执行的对关联方交
易有关 的审计程序外 ,我 们未对汇总表所载资料执行额外 的审计程
序 。为 了更好地理解世纪鼎利公司 2021年 度控股股东及其他关联方
资金 占用的情况 ,后 附的汇 总表应当与 已审财务报表 一 并阅读 。
本专项说 明是我们根据 中国证监会及其派 出机构和深圳证券交
易所 的要求 出具的 ,不 得用作其他用途 。由于使用不当所造成的后果 ,
与执行本 业 务 的注册会计师和会计师事务所无关 。
附件 :珠 海世纪鼎利科技股份有限公司 2021年 度非经 营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
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二 ○二二年 四月二十六 日
第 2页
编制单位 :珠 海世纪鼎利科技股份有限公司 单位 :万 元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算
资金 占用方名称 初 占用 资 发 生 金额 占用 资金 还 累计发生 末 占用 资 占用形成 原 因 占用性质
资金 占用 的关联关系 的会计科 目 (不 含 利
金余额 的利 息 金额 金 余额
息)
现大股东及 非经营性 占用
其附属企业 非经 营性 占用
小计
前大股东及 非经 营性 占用
其附属企业 非经 营性 占用
小计
总计
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度 2021年 度偿 2021年 期 往来性质 (经 营
其他关联 往来方与上市公司 上 市公司核算
资金往来方名称 初往来资 发生金额 往来资金 还累计 发 生 末往 来 资 往来形成原 因 性往来 、非经 营
资金往来 的关联关系 的会计科 目 (不 含 利
金余额 的利息 金额 金 余额 性往来 )
息)
大股东及其
附属企业
上海世纪 鼎利教育科技有限 转 让上海 美都股权形
子公司 其他应收款 36,000,00 36,000.00 非经营性往来
公司 成
上 海世纪鼎利教育科技有限
子公司 其他应收款 3,500.00 1,250,00 4,250,00 500,00 补充流动资金 非经营性往来
公司
上海 智翔信息科技发展有 限 ˉ
子公司 其他应收款 1,082,00 6,768.00 406,00 5,280,00 补充流动资金 非经营性往来
公司
西藏云在线信息科技有限公
子公司 其他应收款 3,611.84 2,715,98 2,010,98 4,316,84 补充流动资金 非经营性往来
司
北京知新树科技有限公司 子公司 其他应收款 67,47 661.61 27,66 701.42 补充流动资金 非经营性往来
成都智畅信息科技发展有 限
子公司 其他应收款 720,00 12.46 707,54 补充流动资金 非经 营性往来
公司
上市公司 的
珠海鼎利通信科技发展有 限
子公司及其 子公司 其他应收款 59.18 59,18 补充流动资金 非经营性往来
公司
附属企业
上海 一 芯 智能科技有限公司 子 公 司 其他应收款 ˉ
北京世源信通科技有限公司 子 公 司 其他应收款 70.01 4,277.77 4,830.52 ˉ
广州市 贝讯通信技术有限公 ˉ
子公司 其他应收款 800,98 3,609,38 20,893.58 16,483.22 代付及补充 流动资金 非经营性往来
司
北京世源信通科技有限公司 子 公 司 长期应收款 2,150,00 2,150,00 补充流动资金 非经营性往来
鼎利通信科技 (香 港 )有 限
子公司 长期应收款 1,300.00 1,300.00 补充流动资金 非经营性往来
公司
北京知新树科技有限公司 子公司 长期应收款 796,00 91△ 17 1.707.17 补充流动资金 非经营性往来
其他关联 往来方与 上 市公司 上 市公司核算
资金往来方名称 初往来资 发 生 金额 往 来 资金 还 累计发生 末往 来 资 往来形成原因 性往来 、非经营
资金往来 的关联关系 的会计科 目 (不 含 利
金 余额 的利 息 金额 金余额 性往来 )
息)
上海 美都公司法定代表
上海翼都商务咨询有限公司 应收账款 328,00 328.00 CPA课 程培训 经营性往来
人 、董事控股公司
培臻 (上 海 )商 务咨询有 限 上海 美都公 司法定代表
应收账款 944,34 944,34 服务佣金 经 营性往来
公司 人 、董事控股公司
鼎利卓远 (山 东)教 育科技有
联营企业 应收账款 5,14 19.16 24,30 品牌管理 费 经 营性往来
限公司
珠海佳业鸿兴投资合伙企业
(有 限合伙 ) 公司董事控股公司 应收账款 4,00 4,00 应收服务款 经 营性往来
上 海齐道智能科技有限公司 联营企业 预付账款 403,55 396,55 800.10 设备款 经 营性往来
上海 美都公司法定代表
上海 翼正商务咨询有限公司 其他应收款 2,609,53 2,609.53 业绩补偿款 非经营性往来
人 、董事控股公司
其他关联方
及其 附属 企 上海 模迪实业有限公 司 上海 一 芯公司法 定代表 房屋租赁履约保证金
其他应收款 93,68 93,68 经 营性往来
业 人 、董事控股公司 交 易形成
河南鼎华信息科技有 限公司 合 营企业 其他应收款 4,31 4.31 代发 工 资 非经营性往来
鼎利卓远 (山 东)教 育科技有
联 营企业 其他应收款 4.31 4,31 代发工 资 非经营性往来
限公司
河南鼎华信息科技有限公司 合营企业 长期应收款 8,155.24 ˉ
一 年 内到期 的 ˉ
河南鼎华信息科技有限公司 合 营企业 972,36 972.36 分期收款销售商品 经营性往来
非流动资产
鼎利卓远 (山 东)教 育科技有 ˉ
联营企业 长期应收款 1,558,22 1,558.22 分期收款销售商品 经营性往来
限公司
鼎利卓远 (山 东)教 育科技有 一 年 内到期 的 ˉ
联营企业 157,63 157.63 分期收款销售商 品 经营性往来
限公司 非流动资产
总计 58,904,26 18,462.62 39,776.60 37,590.28
注 :上 海翼都商务咨询有限公司已于2021年 9月 23日 注销 ,己 单项计提坏账准备328.00万 元 :培 臻 (上 海 )商 务咨询有限公司已于2021年 10月 12日 注销 ,己 单项计提坏账准备 944.34刀
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