桂冠电力: 关于广西桂冠电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

来源:证券之星 2022-04-28 00:00:00
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            关于广西桂冠电力股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
              汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位:广西桂冠电力股份有限公司
审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0771-8028828
附表 2
              上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
                                                                                                           金额单位:人民币万元
                                上市公司核    2021 年期初                   2021 年度占   2021 年度偿      2021 年期末
             资金占用方名   占用方与上市公                          用累计发生                                               占用形成
 非经营性资金占用                       算的会计科    占用资金余                      用资金的利      还累计发生         占用资金余                占用性质
               称      司的关联关系                           金额(不含                                                原因
                                  目         额                        息(如有)       金额             额
                                                         利息)
现控股股东及其附属
企业
       小计
前控股股东及其附属
企业
       小计
       总计
                                上市公司核    2021 年期初                   2021 年度往   2021 年度偿      2021 年期末
             资金往来方名   往来方与上市公                          来累计发生                                               往来形成
 其他关联资金往来                       算的会计科    往来资金余                      来资金的利      还累计发生         往来资金余                往来性质
               称       司的关系                            金额(不含                                               原因
                                  目         额                       息(如有)        金额             额
                                                        利息)
             中国大唐集团   与公司受同一最
 大股东及其附属企业                      货币资金      183,307.65                             34,845.96    148,461.69   存款     经营性往来
             财务有限公司   终控制方控制
             中国大唐集团   与公司受同一最   预付款项/其      1,091.59     1,914.56                 1,914.56      1,091.59   工程服务   经营性往来
科技工程有限   终控制方控制    他非流动资                                                 采购
公司                 产
                   预付款项/其
中国水利电力
         与公司受同一最   他应收款/其
物资集团有限                      27,860.37   59,120.69   86,744.36   236.70   商品采购   经营性往来
         终控制方控制    他非流动资
公司
                   产
                   预付款项/其
中国水利电力
         与公司受同一最   他应收款/其
物资北京有限                        485.86     2,427.87    2,346.69   567.04   商品采购   经营性往来
         终控制方控制    他非流动资
公司
                   产
北京中油国电             预付款项/其
         与公司受同一最
石油制品销售             他非流动资      100.62      594.02      592.16    102.48   商品采购   经营性往来
         终控制方控制
有限公司               产
广西大唐电力   与公司受同一最   预付款项/其
物资有限公司   终控制方控制    他应收款
湖南大唐先一   与公司受同一最                                                         技术服务
                   预付款项          1.40     466.34      453.86     13.88          经营性往来
科技有限公司   终控制方控制                                                          采购
中国大唐集团
技术经济研究   与公司受同一最                                                         技术服务
                   预付款项          0.03     456.71      456.74                    经营性往来
院有限责任公   终控制方控制                                                          采购

大唐国际能源   与公司受同一最   预付款项      6,372.61   12,498.62   18,871.03     0.20   商品采购   经营性往来
     服务有限公司   终控制方控制
     大唐贵州能源   与公司受同一最
                        预付款项         62.82     181.24       177.61         66.45   商品采购   经营性往来
     服务有限公司   终控制方控制
     大唐恭城新能   与公司受同一最                                                              修理、租
                        应收账款         45.00        5.00                     50.00          经营性往来
     源有限公司    终控制方控制                                                               赁服务
     大唐富川新能   与公司受同一最                                                              修理、租
                        应收账款         42.50        2.94                     45.44          经营性往来
     源有限公司    终控制方控制                                                               赁服务
     安徽大唐电力
              与公司受同一最                                                              监理服务
     工程监理有限             预付款项          6.49                     6.49                       经营性往来
              终控制方控制                                                               采购
     公司
     中国水利电力
              与公司受同一最   其他非流动
     物资华南有限                           5.31     443.87       440.59          8.59   商品采购   经营性往来
              终控制方控制    资产
     公司
     中国水利电力
              与公司受同一最
     物资上海有限             预付款项          3.60     600.82       558.04         46.38   商品采购   经营性往来
              终控制方控制
     公司
     中国大唐集团
              与公司受同一最   其他非流动
     国际贸易有限                                   6,267.49     2,201.75     4,065.74   商品采购   经营性往来
              终控制方控制    资产
     公司
     大唐山东发电   与公司受同一最
                        预付款项          0.11                     0.11                商品采购   经营性往来
     有限公司     终控制方控制
小计                              219,403.88   85,223.35   149,871.05   154,756.18
                           债权投资/一
            龙滩水电开发         年内到期的                                                                           非经营性往
                     子公司                         237,939.00   1,133.92     1,037.44   238,035.48   委托贷款
            有限公司           非流动资产/                                                                          来
                           长期应收款
                           债权投资/一
            大唐桂冠合山         年内到期的                                                                           非经营性往
                     子公司            223,877.00                2267.84    226,144.84                委托贷款
            发电有限公司         非流动资产/                                                                          来
                           长期应收款
            湖北省巴东县         债权投资/一
                                                                                                   委托贷款/   非经营性往
            沿渡河电业发   子公司   年内到期的     55,200.00    52,900.00   1,562.77    90,943.81    18,718.96
上市公司的子公司及                                                                                          统借统还    来
            展有限公司          非流动资产
其附属企业
            烟台海阳东源
                                                                                                           非经营性往
            风电发展有限   子公司   债权投资       9,500.00                 153.04       148.69      9,504.35   委托贷款
                                                                                                           来
            公司
            鹿寨西岸水电                                                                                         非经营性往
                     子公司   债权投资       9,200.00     3,500.00    481.85     13,181.85                委托贷款
            站有限公司                                                                                          来
            贵州大田河水         债权投资/一
                                                                                                           非经营性往
            电开发有限公   子公司   年内到期的       500.00                               500.00                 委托贷款
                                                                                                           来
            司              非流动资产
            大唐桂冠招远         债权投资/一
                                                                                                           非经营性往
            电力投资有限   子公司   年内到期的      5,500.00     3,500.00    105.05      3,602.53     5,502.52   委托贷款
                                                                                                           来
            公司             非流动资产/
               其他应收款
               一年内到期
永福强源电力                                                                                       非经营性往
         子公司   的非流动资      4,100.00   11,500.00    469.27     2,466.79    13,602.48   委托贷款
开发有限公司                                                                                       来
               产/债权投资
烟台东源集团         债权投资/一
                                                                                             非经营性往
开发区风电有   子公司   年内到期的      1,500.00                 24.30       23.61      1,500.69   委托贷款
                                                                                             来
限公司            非流动资产
福建省集兴龙         债权投资/一
                                                                                             非经营性往
湘水电有限公   子公司   年内到期的      2,555.00                           2,555.00                委托贷款
                                                                                             来
司              非流动资产
大唐桂冠招远
                                                                                             非经营性往
电力投资有限   子公司   债权投资       1,300.00                 58.13       51.98      1,306.15   委托贷款
                                                                                             来
公司
烟台东源集团
                                                                                             非经营性往
开发区风电有   子公司   债权投资       1,700.00                 76.01       73.72      1,702.29   委托贷款
                                                                                             来
限公司
大唐迪庆香格         债权投资/一
                                                                                     委托贷款/   非经营性往
里拉电力开发   子公司   年内到期的    111,000.00   29,500.00    224.25    21,218.90   119,505.35
                                                                                     统借统还    来
有限公司           非流动资产
龙滩水电开发
                                                                                             非经营性往
有限公司合山   子公司   长期应收款     99,588.00   56,386.00   5,619.62   76,572.56    85,021.06   统借统还
                                                                                             来
发电公司
            鹿寨西岸水电           委托贷款/其                                                                   委托贷款/   非经营性往
                     子公司               11,000.00                  206.07     11,206.07
            站有限公司            他应收款                                                                     统借统还    来
            广西三聚宝坛                                                                                            非经营性往
                     子公司     债权投资      11,200.00     5,000.00     164.49      6,159.82    10,204.67   委托贷款
            电力有限公司                                                                                            来
     小计                               547,720.00   400,225.00   12,546.61   455,887.61   504,604.00
关联自然人
            国电恩施水电                                                                                    租赁使用
其他关联方及其附属            其他关联方   其他应收款       840.00                                200.00       640.00            经营性往来
            开发有限公司                                                                                    费
企业
     小计                                  840.00                                200.00       640.00
     总计                               767,963.88   485,448.35   12,546.61   605,958.66   660,000.18

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