关于南京证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：南京证券股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形成 占用性
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资
名称 的利息(如 原因 质
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现控股股东及其他
关联方
小计 / / / / /
前控股股东及其他
关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
资金往来方名 往来方与上市公 上市公司核算 来累计发生 往来形成原
其他关联资金往来 往来资金余 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来性质
称 司的关系 的会计科目 金额（不含 因
额 息（如有） 金额 额
利息）
预付房屋租
南京高科仙林湖
大股东之子公司 其他资产 13.64 16.86 - 22.18 8.32 赁押金、房 经营性往来
置业有限公司
租、水电费
大股东及其附属企业 南京清风物业管 预付电费押
大股东之子公司 其他资产 1.65 1.60 - 2.20 1.05 经营性往来
理有限公司 金、物业费
南京高科置业有
大股东之子公司 其他资产 - 1.62 - 0.97 0.65 公共能耗费 经营性往来
限公司
南京巨石创业投 代垫社保、 非经营性往
子公司 其他资产 - 360.97 - 360.97 -
资有限公司 公积金 来
上市公司的子公司及
南京蓝天投资有 代垫社保、 非经营性往
其附属企业 子公司 其他资产 - 85.11 - 85.11 -
来
限公司 公积金
宁夏股权托管交 子公司 其他资产 - 0.37 - 0.37 - 代 垫 社 保 、非经营性往
易中心（有限公 公积金 来
司）
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 / / / 15.29 466.53 - 471.80 10.02 / /
备注：大股东包括控股股东、实际控制人。
法定代表人：李剑锋 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：刘宁
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