证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2022-020
江苏雷利电机股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江苏雷利电机股份有
限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准江苏雷利
电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652 号）核准，
公 司 向社会公开发行 2,527 万股, 发行价格为 50.19 元，募集资金总额
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公 W[2017]B073 号”
《验
资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计支出 97,690.58 万元（未包括
自有资金补充投入部分 789.59 万元），累计收到理财收益和银行利息 8,701.51
万元，支出手续费 2.67 万元，从注销募集资金户转出资金 18.72 万元，结余募
集资金补充流动资金支出 26,227.29 万元，募集资金余额 4,703.16 万元，其中
尚未到期的保本理财产品 2,700 万元，尚未到期的定期存款余额 0 万元，募集资
金专户的活期存款余额 2,003.16 万元。
二 、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《江苏雷利电机股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），根据《募集
资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理。同时，公司与保荐机构
中信建投证券股份有限公司、募集资金管理专项账户开户银行中国农业银行股份
有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、花旗
银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司常州分行营业部、中国
银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的使用严格实施严格审批和监管，以确保专款专用、合法合规。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的活期存款余额如下：
本期余额
开户银行 银行账号 资金用途
（元）
中国建设银行股份有限公 收购常州鼎智 70%股
司常州经济开发区支行 权
中国建设银行股份有限公 安徽微电机及智能
司常州经济开发区支行 化组件生产项目
招商银行股份有限公司常 安徽微电机及智能
州分行营业部 化组件生产项目
合 计 20,031,645.04
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用详见附表：
《募集资金使用情况对
照表》。
（二）变更项目实施主体、实施地点情况
变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”募投项目的实施主体
由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017 年 11 月 7 日
召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施
地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子
有限公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路 18
号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号”。2018 年 4 月 23 日召开的第
一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，
将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为
江苏雷利电机股份有限公司。2019 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第十二次会
议以及 2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变
更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司 70%股权的议案》，
变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限
公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额 10,500 万元，并终止原
募投项目，将剩余资金 14,330.36 万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合
计变更募集资金 24,830.36 万元，占该项目募集资金余额的 100%，占募集资金
净额的 20.7%。
（三）募集资金置换情况
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自有
资金 1,940.09 万元。2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审
议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议
案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截止 2021 年末从募集资金
专户等额置换 5,302.21 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）节余募集资金使用情况
召开 2019 年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 4 月 26 日公司
召开第二届董事会第二十二次会议、2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大
会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 12 月 10 日公司召开第三届董事会第七
次会议、2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于
首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。公司正逐步将节余募集资金补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的
现金管理活动，募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目
用于收购常州市鼎智机电有限公司 70%股权的议案》，变更节能电机及泵产品扩
产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎
智”）70%股权，变更投资金额 10,500 万元，并终止原募投项目，将剩余资金
止报告期末，公司已按照《江苏雷利电机股份有限公司与常州市鼎智机电有限公
司股东关于常州市鼎智机电有限公司之投资协议》支付股权转让款的 40%即
具且完成业绩承诺或者完成业绩补偿后的 10 个工作日内，将每年应付的股权转
让款 2,100 万元人民币支付给股权转出方；剩余募投项目资金 14,330.36 万元（含
利息收入）永久性补充流动资金已于报告期末实施完成。
五、募集资金账户注销情况说明
银行名称 账号 截止日状态 注销时间
中国建设银行股份有限公司
常州经济开发区支行
中国农业银行股份有限公司
常州武进支行
花旗银行（中国）有限公司
上海分行
招商银行股份有限公司常州
分行营业部
上述账户注销后，募集资金专户将不再使用，公司与以上银行、保荐机构签
署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
（证监会公告[2022]15 号）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
附件
募集资金使用情况对照表
截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额 119,940.91 本年度投入募集资金总额 4,657.05
报告期内变更用途的募集资金总额 5,033.92
累计变更用途的募集资金总额 70,295.09 已累计投入募集资金总额 97,690.58
累计变更用途的募集资金总额比例 58.61
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度
项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金 投资进度（%） 到预计 是否发生重
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
分变更） 额 (1) 额(2) (3)＝2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
是 22,968.06 不适用 是
扩产项目
是 8,486.50 17,974.60 1,334.65 14,777.72 82.21 2021 年 4 月 不适用 否
套建设项目
是 38,752.91 21,062.30 15,251.07 72.41 2020 年 5 月 1,919.17 否 是
微电机产品项目
是 10,138.91 1,222.40 8,650.74 85.32 2021 年 12 月 1,977.72 是 否
化组件生产项目
是 10,500.00 2,100.00 8,400.00 80.00 4,959.51 是 否
股权[注]
承诺投资项目小计 119,940.91 123,739.61 4,657.05 98,480.18 79.59
超募资金投向
无
合 计 － 119,940.91 123,739.61 4,657.05 98,480.18 79.59 － 10,379.09 － －
大会决议审议通过《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，将“微特电机制造项目”的建成
日期延迟至 2020 年 5 月；“研发中心建设项目”在原项目的基础上增加新建生产配套设施内容，调减部分研发
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
设备和研发费，并将建成日期延长至 2021 年 5 月，原项目更名为“研发中心及综合配套建设项目”。“安徽微
电机及智能化组件生产项目”因实施地点公共配套设施不够完善，该项目达到预定可使用状态的时间调整为 2021
年 12 月。其他项目符合调整后的投资计划进度，报告期内处于建设和实施过程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明
其中：收购江苏鼎智 70%股权 10,500.00 万元，永久性补充流动资金 14,330.36 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
“微特电机制造项目”募投项目的实施主体由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017
年 11 月 7 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，将
募集资金投资项目实施地点变更情况 “研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子有限公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地
点“常州市新北区新四路 18 号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号”。2018 年 4 月 23 日召开的第一
届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”
的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司。
“家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加 PM 电机项目投入，调减投入 17,690.61 万
元，调减的募集资金转入“研发中心及综合配套建设项目”、“安徽霍邱微电机生产项目”，调整后该项目总投
资 21,062.30 万元，并建成日期延长至 2020 年 5 月，2021 年达产 100%，原项目更名为“家电智能化组件及微电
募集资金投资项目实施方式调整情况 机产品项目”。新增“安徽微电机及智能化组件生产项目”总投资 10,138.91 万元，实施资金由原“家电智能化
组件项目”转入，于 2021 年 12 月竣工完成。
“节能电机及泵产品扩产项目”变更为“收购江苏鼎智 70%股权”，变更投资金额 10,500.00 万元，并终止原募
投项目，将剩余资金 14,330.36 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
金的议案》，以募集资金置换预先投入自有资金 1,940.09 万元。2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十
募集资金投资项目先期投入及置换情况
二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专户
划转等额资金到公司一般账户，截至 2021 年 12 月 31 日，从募集资金专户等额置换 5,302.21 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
“微特电机制造项目”结项后的结余募集资金为 14,810.02 万元（含利息），累计补充流动资金支出 14,810.02
万元。“微特电机制造项目”募集资金结余的主要原因为：结合目前公司产品制造业务的经营模式，对于非核心
技术、非关键业务或产业链环节主要采取外包或外协合作的方式，公司所需生产设备投入相对较少，原投资计划
中大量固定资产投入已不适宜公司当前业务的发展模式。
“家电智能化组件及微电机产品项目”结项后的结余募集资金为 8,339.64 万元（含利息），累计补充流动资金
支出 8,339.64 万元。“家电智能化组件及微电机产品项目”募集资金结余的主要原因为：为了提高公司产品在
行业中竞争力及地位， 更好发挥企业投资的推动作用，公司根据行业发展情况和技术发展趋势拟优化企业投资
方向和投资结构，减少建投投资、设备投入、加大技术及产品研发投入，使募集资金利用效率最大化。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
“研发中心及综合配套建设项目”结项后的结余募集资金为 3,082.09 万元（含利息），累计补充流动资金支出
竞争力及地位，更好发挥企业投资的推动作用，公司根据行业发展情况和技术发展趋势拟优化企业投资方向和投
资结构，使募集资金利用效率最大化。
“安徽微电机及智能化组件生产项目”结项后的结余募集资金为 1,958.36 万元（含利息），累计补充流动资金
支出 0 万元。“安徽微电机及智能化组件生产项目”结余的主要原因为：新建霍邱县生产制造基地，投入研发设
备等，本项目已建设完工并投入使用，达到了预期设计产能和预期效益，扩大了公司空调、洗衣机等微电机以及
智能化组件产品的生产能力，更好地满足家用电器微电机市场对公司产品的需求，为公司的收入带来新的增长。
公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动，募集资金存放于公司开
尚未使用的募集资金用途及去向
设的募集资金专项账户及证券公司理财账户中。
公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
情形。
[注]已于 2020 年 10 月 20 日更名为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，简称江苏鼎智。
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