关于甘肃上峰水泥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于甘肃上峰水泥股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
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关于甘肃上峰水泥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第 110A008149 号
甘肃上峰水泥股份有限公司全体股东：
我们接受甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”）委托，根据
中国注册会计师执业准则审计了上峰水泥 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权
益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A012312 号无保留意
见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等有关规定，上峰水泥编制了本专项说明所附的甘肃上峰水泥股份有限公司
表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上峰水泥管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上峰水泥 2021 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。除了对上峰水泥实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方
往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解 2021 年度上峰水泥非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供上峰水泥披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 董旭
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 张文军
中国·北京 二〇二二年四月二十五日
甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算的会 2021 年期初占用资 2021 年度占用累计发 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用形成
资金占用方名称 资金的利息(如 占用性质
用 的关联关系 计科目 金余额 生金额（不含利息） 累计发生金额 用资金余额 原因
有)
现大股东及其附
无 无 无
属企业
小计
前大股东及其附
无 无 无
属企业
小计
总计
其他关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2021 年期初往来资 2021 年度往来累计发 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形成
资金往来方名称 资金的利息(如 往来性质
来 联关系 计科目 金余额 生金额（不含利息） 累计发生金额 来资金余额 原因
有)
大股东及其附属
无 无 无
企业
微山上峰阳光置业有限公司 子公司 其他应收款 1,441.00 1,441.00 资金往来 非经营性往来
诸暨上峰进出口有限公司 子公司 其他应收款 1,258.44 303.00 1,561.44 资金往来 非经营性往来
杭州上融电子商务有限公司 子公司 其他应收款 1,359.70 0.00 625.00 734.70 资金往来 非经营性往来
浙江上峰房地产有限公司 子公司 其他应收款 25,320.41 1,390.00 269.93 26,440.47 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公 浙江上峰建材有限公司 子公司 其他应收款 205,659.06 851,249.00 689,470.00 367,438.06 资金往来 非经营性往来
司及其附属企业 宁波上融物流有限公司 子公司 其他应收款 58,129.97 18,343.47 39,786.49 资金往来 非经营性往来
九江上峰水泥有限公司 子公司 其他应收款 1,284.94 7,065.25 7,054.04 1,296.15 资金往来 非经营性往来
台州上峰水泥有限公司 子公司 其他应收款 37,756.47 34,566.18 3,190.28 资金往来 非经营性往来
铜陵上峰投资有限公司 子公司 其他应收款 729.00 1,051.00 1,780.00 资金往来 非经营性往来
怀宁上峰节能科技发展有限公司 子公司 其他应收款 1,301.30 130.00 1,171.30 资金往来 非经营性往来
关联自然人及其
无 无 无
控制的法人
ОсОО"ЗЭТДетонэйшн" 受子公司参股股东影响 其他应收款 51.48 -51.48 资金往来 非经营性往来
其他关联人及其
附属企业 吉尔吉斯斯坦 ZETH 国际投资有
子公司参股股东 其他应收款 78.30 -1.79 76.51 资金往来 非经营性往来
限公司
总计 237,182.33 958,192.71 752,238.63 443,136.41
本表已于 2022 年 4 月 25 日获第九届董事会第四十五次会议批准。
公司法定代表人：俞锋 主管会计工作的公司负责人: 孟维忠 公司会计机构负责人：李必华
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