股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2022-019
桂林三金药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，桂林三金药业股
份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次
会议审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。根据相关
法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方
可实施。具体情况公告如下：
一、拟使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况
度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。
亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、收益凭
证、信托计划、资产管理计划、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批
准的理财对象及理财方式，不得参与高风险投资类业务。
贷资金直接或间接进行投资。
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并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
七届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
本投资理财事项不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（1）公司及控股子公司拟投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。
（2）公司将根据生产经营资金情况以及金融市场的变化适时适量地实施，
且投资品种存在浮动收益的可能，因此投资理财的未来实际收益不可预期。
（3）存在相关工作人员违规操作和监管失控的风险。
（1）公司制订了《对外投资管理制度》和《风险投资管理制度》,对投资的
原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责
任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。
（2）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资
原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司运用闲置的自
有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更
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多的投资回报，不会影响公司主营业务发展。
四、独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公
司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公
司使用自有闲置资金进行委托理财进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现
金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司委托理财事项的操作
方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行委托理财事项发表如下独
立意见：
本次使用公司自有闲置资金委托理财事宜的审议、表决程序符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定。公司制订了切实有效的内控措施和制度，能够合
理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司在保障日常经营运作
和研发、生产、建设需求的前提下，使用不超过人民币6亿元自有闲置资金购买
安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，能够进一步提高公司自
有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该公司及控股子公司使用自有闲
置资金进行委托理财事宜。
五、监事会意见
经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流
量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风
险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体
股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司
实施本次投资理财事宜。
六、备查文件
特此公告。
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董事会
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