证券代码：688211 证券简称：中科微至
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
项目 本报告期 同期增减变动幅
度(%)
营业收入 74,585,850.15 -56.69
归属于上市公司股东的净利润 -10,692,103.68 -144.87
归属于上市公司股东的扣除非
-38,436,740.63 -277.03
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -48,461,632.56 不适用
基本每股收益（元/股） -0.08 -133.33
稀释每股收益（元/股） -0.08 -133.33
减少 3.23 个百
加权平均净资产收益率（%） -0.28
分点
研发投入合计 32,327,600.98 37.44
研发投入占营业收入的比例 增加 29.68 个百
（%） 分点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 6,033,493,795.71 6,137,175,656.32 -1.69
归属于上市公司股东的所有者
权益
报告期内，公司实现营业收入 7,458.59 万元，同比减少 56.69%；归属于上市公司股东的净
利润-1,069.21 万元，同比减少 144.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-3,843.67 万元，同比减少 277.03%，主要原因系：
情况，对公司报告期内业绩产生一定不利影响；
入，研发费用较上年同期增加 37.44%。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额-4,846.16 万元，主要系公司本期收到的应收回款
较去年同期增加、支付的备货款较去年同期减少所致。
报告期内，基本每股收益、稀释每股收益较去年同期减少 133.33%，主要系公司归属于公司
普通股股东的净利润较去年同期减少 144.87%所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -85,373.61 按税前金额列示
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 16,911,970.89 按税前金额列示
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 16,366,967.29 按税前金额列示
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -233,276.65 按税前金额列示
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
减：所得税影响额 5,215,650.97
少数股东权益影响额（税
后）
合计 27,744,636.95
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系报告期内购买理财产品、原材料备
货币资金 -39.13
货款支付增加所致
交易性金融资产 42.87 主要系报告期内购买理财产品增加所致
应收票据 403.94 主要系报告期内新收客户汇票增加所致
其他应收款 40.81 主要系报告期内投标保证金增加所致
主要系报告期内一年以上合同资产减少所
一年内到期的非流动资产 -85.71
致
主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加
其他流动资产 107.39
所致
主要系公司提供的员工购房借款福利增加
长期应收款 35.07
所致
在建工程 279.51 主要系公司厂房、设备等持续投入所致
主要系公司管理系统软件达到预定可使用
无形资产 210.97
状态转固所致
应付账款 -35.55 主要系报告期内支付货款增加所致
应付职工薪酬 -45.53 主要系报告期内支付 2021 年年终奖所致
主要系报告期内疫情影响验收、收入减少
营业收入 -56.69
所致
主要系报告期内疫情影响验收、收入减少
营业成本 -38.35
所致
主要系报告期房产税、土地使用税增加所
税金及附加 60.89
致
主要系报告期内管理人员增加、工资增加
管理费用 53.28
所致
主要系报告期内公司加大在研项目投入所
研发费用 37.44
致
其他收益 817.11 主要系报告期收到政府补贴增加所致
投资收益 1405.05 主要系报告期内理财收益增加所致
公允价值变动收益 4402.96 主要系报告期内理财收益增加所致
信用减值损失 232.31 主要系报告期内应收回款增加所致
资产减值损失 -422.21 主要系报告期内存货跌价增加所致
营业利润 -119.48 主要系报告期内收入减少所致
利润总额 -120.28 主要系报告期内收入减少所致
净利润 -144.87 主要系报告期内收入减少所致
主要系报告期内应收回款增加、货款支付
经营活动产生的现金流量净额 不适用
减少所致
投资活动所产生的现金流量净 主要系报告期内固定资产投资减少所致
-1,030.60
额
筹资活动产生的现金流量净额 -101.56 主要系报告期内贷款减少所致
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系报告期内购买理财产品、原材料备
货币资金 -39.13
货款支付增加所致
交易性金融资产 42.87 主要系报告期内购买理财产品增加所致
应收票据 403.94 主要系报告期内新收客户汇票增加所致
其他应收款 40.81 主要系报告期内投标保证金增加所致
主要系报告期内一年以上合同资产减少所
一年内到期的非流动资产 -85.71
致
主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加
其他流动资产 107.39
所致
主要系公司提供的员工购房借款福利增加
长期应收款 35.07
所致
在建工程 279.51 主要系公司厂房、设备等持续投入所致
主要系公司管理系统软件达到预定可使用
无形资产 210.97
状态转固所致
应付账款 -35.55 主要系报告期内支付货款增加所致
应付职工薪酬 -45.53 主要系报告期内支付 2021 年年终奖所致
主要系报告期内疫情影响验收、收入减少
营业收入 -56.69
所致
主要系报告期内疫情影响验收、收入减少
营业成本 -38.35
所致
主要系报告期房产税、土地使用税增加所
税金及附加 60.89
致
主要系报告期内管理人员增加、工资增加
管理费用 53.28
所致
主要系报告期内公司加大在研项目投入所
研发费用 37.44
致
其他收益 817.11 主要系报告期收到政府补贴增加所致
投资收益 1405.05 主要系报告期内理财收益增加所致
公允价值变动收益 4402.96 主要系报告期内理财收益增加所致
信用减值损失 232.31 主要系报告期内应收回款增加所致
资产减值损失 -422.21 主要系报告期内存货跌价增加所致
营业利润 -119.48 主要系报告期内收入减少所致
利润总额 -120.28 主要系报告期内收入减少所致
净利润 -144.87 主要系报告期内收入减少所致
主要系报告期内应收回款增加、货款支付
经营活动产生的现金流量净额 不适用
减少所致
投资活动所产生的现金流量净 主要系报告期内固定资产投资减少所致
-1,030.60
额
筹资活动产生的现金流量净额 -101.56 主要系报告期内贷款减少所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 17,538 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
包含转融通 质押、标记
持股 持有有限售 或冻结情况
股东性 借出股份的
股东名称 持股数量 比例 条件股份数
质 限售股份数 股份
(%) 量 数量
量 状态
无锡微至源创投 境内非
资企业（有限合 国有法 27,000,000 20.52 27,000,000 27,000,000 无 0
伙） 人
境内自
李功燕 19,800,000 15.04 19,800,000 19,800,000 无 0
然人
无锡群创众达投 境内非
资合伙企业（有 国有法 19,800,000 15.04 19,800,000 19,800,000 无 0
限合伙） 人
北京中科微投资
国有法
管理有限责任公 13,500,000 10.26 13,500,000 13,500,000 无 0
人
司
境内自
姚亚娟 5,400,000 4.10 5,400,000 5,400,000 无 0
然人
境内自
朱壹 4,500,000 3.42 4,500,000 4,500,000 无 0
然人
境内自
郭超 2,082,934 1.58 0 0 未知
然人
境内非
江苏新潮创新投
国有法 1,173,915 0.89 1,173,915 1,173,915 无 0
资集团有限公司
人
中金启辰（苏
州）新兴产业股 境内非
权投资基金合伙 国有法 1,173,915 0.89 1,173,915 1,173,915 无 0
企业（有限合 人
伙）
广东红土创业投
资管理有限公司
境内非
－深圳市人才创
国有法 1,173,915 0.89 1,173,915 1,173,915 无 0
新创业一号股权
人
投资基金（有限
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
郭超 2,082,934 人民币普通股 2,082,934
中国工商银行股份有限公司
－泰康策略优选灵活配置混 550,000 人民币普通股 550,000
合型证券投资基金
张东东 357,961 人民币普通股 357,961
招商银行股份有限公司－泰
康品质生活混合型证券投资 350,000 人民币普通股 350,000
基金
东方证券股份有限公司－中
庚价值先锋股票型证券投资 299,856 人民币普通股 299,856
基金
刘影子 291,000 人民币普通股 291,000
唐笑波 260,713 人民币普通股 260,713
上海迎水投资管理有限公司
－迎水浦江 1 号私募证券投 222,342 人民币普通股 222,342
资基金
北京致顺投资管理有限公司
－泓顺旗舰私募证券投资基 206,148 人民币普通股 206,148
金
陈怡平 196,979 人民币普通股 196,979
上述股东关联关系或一致行
李功燕为群创众达、微至源创的执行事务合伙人
动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 无
通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 911,715,086.97 1,497,805,281.99
交易性金融资产 1,424,108,447.74 996,789,577.20
应收票据 10,179,587.08 2,020,000.00
应收账款 595,332,114.27 814,788,342.09
应收款项融资 1,281,800.00 1,281,800.00
预付款项 131,284,946.96 103,290,082.40
其他应收款 7,765,134.41 5,514,811.91
存货 2,082,172,473.39 1,977,586,634.83
合同资产 56,129,112.97 62,005,958.10
一年内到期的非流动资产 100,000.00 700,000.00
其他流动资产 42,723,620.85 20,600,513.18
流动资产合计 5,262,792,324.64 5,482,383,001.70
非流动资产：
长期应收款 4,622,000.00 3,422,000.00
固定资产 302,898,999.69 302,094,473.47
在建工程 65,839,909.68 17,348,655.94
使用权资产 8,055,131.57 8,616,344.00
无形资产 130,451,197.21 41,950,167.13
长期待摊费用 3,118,354.76 3,075,774.41
递延所得税资产 71,403,708.76 74,154,373.52
其他非流动资产 184,312,169.40 204,130,866.15
非流动资产合计 770,701,471.07 654,792,654.62
资产总计 6,033,493,795.71 6,137,175,656.32
流动负债：
短期借款 165,163,836.70 165,650,166.70
应付账款 468,467,774.24 726,844,678.79
合同负债 1,106,019,422.89 917,410,550.57
应付职工薪酬 24,056,959.48 44,163,992.33
应交税费 76,126,594.98 78,689,762.95
其他应付款 240,782,660.28 243,106,980.03
一年内到期的非流动负债 2,260,233.84 2,115,035.24
流动负债合计 2,082,877,482.41 2,177,981,166.61
非流动负债：
租赁负债 5,906,151.22 6,423,812.40
长期应付款 500,000.00 500,000.00
预计负债 20,691,182.48 25,692,969.26
递延收益 72,391,763.43 73,742,253.84
非流动负债合计 99,489,097.13 106,359,035.50
负债合计 2,182,366,579.54 2,284,340,202.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 131,608,698.00 131,608,698.00
资本公积 3,231,291,049.05 3,222,307,183.41
盈余公积 39,327,753.08 39,327,753.08
未分配利润 448,899,716.04 459,591,819.72
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
合并利润表
编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 74,585,850.15 172,218,444.70
其中：营业收入 74,585,850.15 172,218,444.70
二、营业总成本 123,779,060.20 150,658,607.75
其中：营业成本 65,279,788.95 105,895,642.02
税金及附加 2,428,230.30 1,509,245.45
销售费用 9,347,868.09 10,069,576.74
管理费用 13,774,310.04 8,986,486.09
研发费用 32,327,600.98 23,521,193.25
财务费用 621,261.84 676,464.20
加：其他收益 16,911,970.89 1,844,057.65
投资收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,041,673.25 943,992.19
列）
资产处置损益（损失以“-”号填
-85,373.61 -
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,675,634.79 29,133,667.41
加：营业外收入 304,013.76 -
减：营业外支出 537,290.41 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,908,911.44 29,133,667.41
列）
减：所得税费用 4,783,192.24 5,305,351.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,692,103.68 23,828,315.65
（一）按经营持续性分类
-10,692,103.68 23,828,315.65
“－”号填列）
- -
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-10,692,103.68 23,828,315.65
亏损以“-”号填列）
- -
填列）
七、综合收益总额 -10,692,103.68 23,828,315.65
（一）归属于母公司所有者的综合收
-10,692,103.68 23,828,315.65
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
- -
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.08 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) -0.08 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
合并现金流量表
编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 538,628,298.38 459,329,320.93
收到其他与经营活动有关的现金 18,240,525.76 18,829,754.79
经营活动现金流入小计 556,868,824.14 478,159,075.72
购买商品、接受劳务支付的现金 498,910,375.62 494,022,150.96
支付给职工及为职工支付的现金 61,923,356.67 36,223,706.65
支付的各项税费 8,363,272.41 45,347,716.23
支付其他与经营活动有关的现金 36,133,452.00 20,195,551.43
经营活动现金流出小计 605,330,456.70 595,789,125.27
经营活动产生的现金流量净
-48,461,632.56 -117,630,049.55
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,288,170,000.00 174,603,230.12
取得投资收益收到的现金 9,048,096.75 6,209,201.66
处置固定资产、无形资产和其他
-82,360.75 -
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,080,998.40 92,254.26
投资活动现金流入小计 3,299,216,734.40 180,904,686.04
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,708,170,000.00 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,842,413,584.66 122,533,823.28
投资活动产生的现金流量净
-543,196,850.26 58,370,862.76
额
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 40,000,000.00 145,011,760.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 145,011,760.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 540,900.10 1,160,436.17
筹资活动现金流出小计 42,226,161.22 2,651,259.94
筹资活动产生的现金流量净
-2,226,161.22 142,360,500.06
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-87,550.98 -660,622.97
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -593,972,195.02 82,440,690.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,475,887,349.75 52,151,901.50
六、期末现金及现金等价物余额 881,915,154.73 134,592,591.80
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
母公司资产负债表
编制单位:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 877,902,297.12 1,412,307,620.47
交易性金融资产 1,373,929,201.37 946,788,571.49
应收票据 10,179,587.08 2,020,000.00
应收账款 591,692,836.07 825,222,138.89
应收款项融资 1,281,800.00 1,281,800.00
预付款项 90,996,262.37 64,491,519.55
其他应收款 96,919,158.22 88,951,232.15
存货 1,973,736,988.72 1,869,346,537.49
合同资产 56,129,112.97 62,005,958.10
一年内到期的非流动资产 100,000.00 700,000.00
其他流动资产 20,656,697.74 9,074,080.63
流动资产合计 5,093,523,941.66 5,282,189,458.77
非流动资产：
长期应收款 2,738,000.00 2,138,000.00
固定资产 124,752,008.83 125,401,696.48
在建工程 26,629,964.97 13,732,246.06
长期股权投资 195,793,300.00 103,143,300.00
使用权资产 7,453,531.21 7,922,618.05
无形资产 27,135,555.74 25,610,888.92
长期待摊费用 2,292,622.58 2,493,879.11
递延所得税资产 23,154,011.41 26,646,747.88
其他非流动资产 152,900,378.16 122,285,720.48
非流动资产合计 562,849,372.90 429,375,096.98
资产总计 5,656,373,314.56 5,711,564,555.75
流动负债：
短期借款 165,163,836.70 165,650,166.70
应付账款 277,808,975.74 566,970,544.16
合同负债 1,094,666,696.69 917,399,931.10
应付职工薪酬 13,342,153.94 25,613,676.76
应交税费 41,542,972.61 45,873,315.40
其他应付款 260,733,953.93 181,491,034.91
一年内到期的非流动负债 1,860,284.06 1,739,970.81
流动负债合计 1,855,118,873.67 1,904,738,639.84
非流动负债：
租赁负债 5,700,658.64 6,131,328.28
预计负债 20,691,182.48 25,692,969.26
递延收益 10,251,468.80 10,307,692.55
非流动负债合计 36,643,309.92 42,131,990.09
负债合计 1,891,762,183.59 1,946,870,629.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 131,608,698.00 131,608,698.00
资本公积 3,231,291,049.05 3,222,307,183.41
盈余公积 39,327,753.08 39,327,753.08
未分配利润 362,383,630.84 371,450,291.33
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
母公司利润表
编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 75,720,408.95 173,352,863.47
减：营业成本 69,476,550.07 122,222,686.39
税金及附加 599,552.14 718,788.03
销售费用 9,923,154.86 11,265,287.04
管理费用 11,901,908.59 6,685,084.96
研发费用 29,334,395.17 24,054,410.18
财务费用 252,309.60 765,337.90
加：其他收益 14,046,022.18 1,236,514.58
投资收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,422,974.18 982,630.89
列）
资产处置损益（损失以“－”号
-83.66 -
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,875,801.69 14,283,478.94
加：营业外收入 301,933.76 -
减：营业外支出 56.09 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,573,924.02 14,283,478.94
列）
减：所得税费用 3,492,736.47 2,417,054.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,066,660.49 11,866,424.45
（一）持续经营净利润（净亏损以
-9,066,660.49 11,866,424.45
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以 - -
“－”号填列）
六、综合收益总额 -9,066,660.49 11,866,424.45
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
母公司现金流量表
编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 477,054,512.52 458,342,100.12
收到其他与经营活动有关的现金 16,408,850.19 12,226,071.19
经营活动现金流入小计 493,463,362.71 470,568,171.31
购买商品、接受劳务支付的现金 534,167,768.28 583,134,810.50
支付给职工及为职工支付的现金 37,335,519.15 21,358,411.49
支付的各项税费 5,434,436.22 39,497,290.38
支付其他与经营活动有关的现金 -29,464,629.62 23,715,269.73
经营活动现金流出小计 547,473,094.03 667,705,782.10
经营活动产生的现金流量净额 -54,009,731.32 -197,137,610.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,089,625,988.04 100,920,000.00
取得投资收益收到的现金 8,726,565.02 574,147.42
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,608,118.87 82,547.08
投资活动现金流入小计 3,099,963,601.13 101,576,694.50
购建固定资产、无形资产和其他长
-21,003,206.38 22,788,618.27
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,618,170,000.00 23,800,000.00
投资活动现金流出小计 3,597,166,793.62 46,588,618.27
投资活动产生的现金流量净额 -497,203,192.49 54,988,076.23
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 40,000,000.00 145,011,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 185,011,760.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 478,793.91 1,146,936.17
筹资活动现金流出小计 40,986,848.56 2,637,759.94
筹资活动产生的现金流量净额 -986,848.56 182,374,000.06
四、汇率变动对现金及现金等价物
-87,550.98 -660,622.97
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -552,287,323.35 39,563,842.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,400,389,688.23 43,359,006.49
六、期末现金及现金等价物余额 848,102,364.88 82,922,849.02
公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
□适用 √不适用
特此公告
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