北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2022-019
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 86,068,078.55 80,716,575.97 6.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,445,594.81 21,558,322.68 8.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,584,759.23 19,110,813.82 91.43%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
加权平均净资产收益率 2.39% 2.29% 0.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,063,165,160.19 1,040,729,235.00 2.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 992,149,623.26 967,396,766.21 2.56%
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 2,929,873.50
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
主要为与抗击新冠肺炎疫情相
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,065,482.17
关的捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目 156,938.85
减：所得税影响额 735,153.38
合计 3,890,686.95 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
较上年年末变
项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动原因说明
动比率
主要系本报告期内进行现金管理导致资金支
货币资金 281,430,579.21 481,823,380.06 -41.59%
出
交易性金融资产 249,906,606.84 91,548,497.36 172.98% 主要系本报告期内进行现金管理所致
应收票据 2,800,140.00 4,203,341.65 -33.38% 主要系本报告期内汇票承兑款所致
预付款项 11,032,832.67 5,656,495.49 95.05% 主要系本报告期内预付采购款增加所致
其他应收款 590,545.72 423,940.63 39.30% 主要系本报告期新增押金及保证金
其他流动资产 20,245,111.01 999,358.80 1925.81% 主要系本报告期内进行现金管理所致
主要系本告期内募投项目实施及金华改建生
在建工程 4,825,429.10 3,492,312.02 38.17%
产车间
主要系报告期内未计入在建工程的生产车间
长期待摊费用 677,857.99 283,835.71 138.82%
长期待摊项目
其他非流动资产 71,688,321.99 13,552,533.34 428.97% 主要系报告期内购买大额存单所致
应付职工薪酬 3,712,029.87 8,684,378.09 -57.26% 主要系本报告期内支付2021年未支付的薪酬
主要系本报告期内因新冠肺炎疫情缓交税款
应交税费 12,176,551.14 5,163,031.17 135.84%
政策导致应缴未缴税款增加
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单位：元
较上年同期变
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动原因说明
动比率
主要系本报告期内定期存款利息收入较上期
财务费用 -912,745.50 -2,701,864.41 -66.22%
减少所致
其他收益 3,086,812.35 1,208,102.08 155.51% 主要系本报告期内收到的政府补助增加
公允价值变动收益
主要系本报告期计提银行理财产品预计收益
（ 损 失 以 “-” 号 填 406,606.84 N.A.
所致
列）
信用减值损失（损失 主要系本报告期内计提的应收账款坏账损失
-55,602.14 103,538.70 -153.70%
以“-”号填列） 比上期增加
营业外收入 3,179.50 0.93 341781.72% 主要系本报告期内收到快递损失理赔款
主要系本报告期内与抗击新冠肺炎疫情相关
营业外支出 1,068,661.67 100,065.27 967.96%
捐赠的支出所致
单位：元
较上年同期变
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动原因说明
动比率
经营活动产生的现 主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的
金流量净额 资金减少所致
投资活动产生的现
-236,853,601.57 99,365,015.00 -338.37% 主要系本报告期内现金管理增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现
-123,958.50 - N.A. 主要系本报告期内支付房屋租金所致
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 12,706 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孙天松 境内自然人 30.24% 44,918,642 44,918,642
北京科融达投资
合伙企业（有限 境内非国有法人 12.10% 17,973,911 17,973,911
合伙）
张列兵 境内自然人 6.41% 9,518,042 9,518,042
刘晓军 境内自然人 6.13% 9,104,442 7,330,906
乔向前 境内自然人 5.34% 7,925,400 7,925,400
北京科汇达投资
合伙企业（有限 境内非国有法人 5.23% 7,770,512 7,770,512
合伙）
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 2.02% 2,999,940 0
－投连－个险投
连
北京顺禧股权投 境内非国有法人 1.10% 1,639,045 0
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资基金（有限合
伙）
平安资管－建设
银行－平安资产
其他 0.88% 1,299,940 0
创赢 122 号资产
管理产品
平安健康保险股
份有限公司－传 其他 0.67% 999,940 0
统保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国平安人寿保险股份有限公司
－投连－个险投连
刘晓军 1,773,536 人民币普通股 1,773,536
北京顺禧股权投资基金（有限合
伙）
平安资管－建设银行－平安资产
创赢 122 号资产管理产品
平安健康保险股份有限公司－传
统保险产品
交通银行股份有限公司－易方达
科瑞灵活配置混合型证券投资基 985,300 人民币普通股 985,300
金
工银资管（全球）有限公司－客户
资金（交易所）
青岛谷旺私募股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
#薛亚忠 620,201 人民币普通股 620,201
冀春芳 560,720 人民币普通股 560,720
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东薛亚忠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 620,201
东情况说明（如有） 股，合计持有 620,201 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
孙天松 44,918,642 0 0 44,918,642 首发前限售股
日
北京科融达投资 2023 年 7 月 27
合伙企业（有限 日
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合伙）
执行董监高任期
刘晓军 7,330,906 0 0 7,330,906 高管锁定股
内限售规定
张列兵 9,518,042 0 0 9,518,042 首发前限售股
日
乔向前 7,925,400 0 0 7,925,400 首发前限售股
日
北京科汇达投资
合伙企业（有限 7,770,512 0 0 7,770,512 首发前限售股
日
合伙）
合计 95,437,413 0 0 95,437,413 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2022年1月27日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》，同意确定2022年1月27日为预留授予日，并同意向符合条件的6名激励对象授予32.40万股限制性股
票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告
编号：2022-007）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 281,430,579.21 481,823,380.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 249,906,606.84 91,548,497.36
衍生金融资产
应收票据 2,800,140.00 4,203,341.65
应收账款 100,564,442.48 115,087,170.46
应收款项融资
预付款项 11,032,832.67 5,656,495.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 590,545.72 423,940.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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存货 51,791,738.04 52,847,628.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,245,111.01 999,358.80
流动资产合计 718,361,995.97 752,589,813.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,639,113.36 2,431,412.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 199,051,622.80 201,229,392.91
在建工程 4,825,429.10 3,492,312.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,170,329.99 8,511,124.40
无形资产 53,444,768.73 54,158,008.91
开发支出
商誉 1,913,334.43 1,913,334.43
长期待摊费用 677,857.99 283,835.71
递延所得税资产 2,392,385.83 2,567,467.53
其他非流动资产 71,688,321.99 13,552,533.34
非流动资产合计 344,803,164.22 288,139,421.59
资产总计 1,063,165,160.19 1,040,729,235.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,174,134.85 27,349,548.64
预收款项
合同负债 14,351,624.12 17,996,030.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,712,029.87 8,684,378.09
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应交税费 12,176,551.14 5,163,031.17
其他应付款 1,255,065.99 1,363,390.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,186,878.28 1,254,998.49
其他流动负债 483,615.94 663,541.17
流动负债合计 60,339,900.19 62,474,918.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,310,823.11 7,357,721.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,089,141.67 2,186,209.17
递延所得税负债 1,275,671.96 1,313,620.02
其他非流动负债
非流动负债合计 10,675,636.74 10,857,550.47
负债合计 71,015,536.93 73,332,468.79
所有者权益：
股本 148,531,845.00 148,531,845.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 532,182,656.01 530,875,393.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,937,021.72 34,937,021.72
一般风险准备
未分配利润 276,498,100.53 253,052,505.72
归属于母公司所有者权益合计 992,149,623.26 967,396,766.21
少数股东权益
所有者权益合计 992,149,623.26 967,396,766.21
负债和所有者权益总计 1,063,165,160.19 1,040,729,235.00
法定代表人：刘晓军 主管会计工作负责人：余子英 会计机构负责人：余子英
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 86,068,078.55 80,716,575.97
其中：营业收入 86,068,078.55 80,716,575.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,314,131.86 58,068,218.77
其中：营业成本 41,770,024.93 41,282,939.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 826,558.84 982,945.21
销售费用 5,505,251.89 4,824,408.88
管理费用 7,489,092.01 7,317,360.53
研发费用 7,635,949.69 6,362,429.11
财务费用 -912,745.50 -2,701,864.41
其中：利息费用
利息收入 1,021,712.76 2,722,552.22
加：其他收益 3,086,812.35 1,208,102.08
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
-292,298.99 -92,755.99
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-55,602.14 103,538.70
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,097,368.32 25,935,302.59
加：营业外收入 3,179.50 0.93
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减：营业外支出 1,068,661.67 100,065.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,031,886.15 25,835,238.25
减：所得税费用 4,586,291.34 4,276,915.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,445,594.81 21,558,322.68
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,445,594.81 21,558,322.68
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.15
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（二）稀释每股收益 0.16 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘晓军 主管会计工作负责人：余子英 会计机构负责人：余子英
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,661,218.80 122,267,392.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 60,258.97
收到其他与经营活动有关的现金 3,743,541.88 2,676,820.84
经营活动现金流入小计 110,404,760.68 125,004,472.30
购买商品、接受劳务支付的现金 44,646,742.07 75,320,792.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 3,360,478.42 10,412,886.58
支付其他与经营活动有关的现金 9,236,215.45 5,441,112.39
经营活动现金流出小计 73,820,001.45 105,893,658.48
经营活动产生的现金流量净额 36,584,759.23 19,110,813.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 533,746,400.93 467,212,676.22
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 533,746,400.93 467,212,676.22
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 760,248,500.00 359,583,413.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 770,600,002.50 367,847,661.22
投资活动产生的现金流量净额 -236,853,601.57 99,365,015.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 123,958.50
筹资活动现金流出小计 123,958.50
筹资活动产生的现金流量净额 -123,958.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -200,392,800.84 118,475,828.82
加：期初现金及现金等价物余额 481,763,380.05 202,232,031.68
六、期末现金及现金等价物余额 281,370,579.21 320,707,860.50
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会
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