深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
鉴证报告
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一、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年度 1-2
募集资金存放与使用情况鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告
二、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二二年四月二十五日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 报告正文
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字(2022)第 000264 号
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和
科达公司”
）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》
（以下简称“专项报告”）。
一、和科达董事会的责任
和科达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）
及深圳证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与
募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（2022 年修订）以及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方
面如实反映和科达公司 2021 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。
在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 报告正文
认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证
结论提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（2022 年
修订）和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了和
科达公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
四、报告使用限制
本报告仅供和科达公司按照上述规定的要求在 2021 年度报告中披露之目的
使用，不得用作任何其他目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，
将深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年度募
集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090 号”《关于核准深圳市和
科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 8.29 元，募
集资金总额 207,250,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 22,000,000.00 元及
其 他 上 市 费 用 人 民 币 12,859,981.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第 116339 号《验资报
告》。
（二）本年度使用情况及结余情况
单位：元
募集资金账户情况 金额
（1）利息收入 3,724.91
（2）银行汇划 1,339,780.53
（1）对募集资金项目的投入 337,810.72
（2）支付银行手续费 2,457.58
（3）银行汇划 1,339,780.53
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 119,797,343.97 元。
各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为人民币 1,079,182.66 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定
了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管
理制度》”）。根据本公司的《管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，必
须严格履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范
围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准
后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门
应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报
告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董
事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司于 2016 年
工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
年末余额
开户银行 银行账号 账户性质 状态
（人民币元）
中国银行深圳大浪支行 758867964171 活期户 正常 61,672.59
宁波银行深圳分行 73010122001395740 活期户 正常 162.25
中国银行深圳大浪支行 757568213859 活期户 正常 1,017,347.82
合计 1,079,182.66
备注：中国工商银行深圳大浪支行募集资金专户已于 2020 年注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 337,810.72 元，实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本年度不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，公司拟以募集资金置换截至 2016
年 10 月 18 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,172.15 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 自有资金已投入
募投项目名称 投资总额 已置换金额
资金额 金额
东莞市和科达液晶有限公
司平板清洗设备生产项目
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 1,500 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，2020 年 7 月 2 日，公
司已将 2019 年用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金人民币 1,500 万元归还
至募集资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
(五) 节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司截止 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放在募集资金账户。公
司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集
资金投资项目的建设支出。
(八) 募集资金使用的其他情况
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着
股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用的情况下，董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民
币 7,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的
保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月
内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股
东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下，董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币
本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
事会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，为
进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，同意公司将
已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投
资项目但尚未做变更用途的募集资金 5,763.19 万元（包含利息收入及理财收益，
实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。2020 年 10
月 9 日，本公司召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集
资金用途用于永久补充流动资金的议案》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金账户中国银行深圳大浪支行（账号 757568213859）未签署三方监管
协议，不符合《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》。
报告期内，本公司披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年度 单位： 万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 17,239.00 33.78
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 5,767.88 11,979.73
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 33.46%
是否已变
项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计投入 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益
大变化
变更）
承诺投资项目
否 9,000.00 9,000.00 33.78 9,165.40 2019 年 9 月 30 日 3,235.23 否 否
清洗设备生产项目 注1
是 6,500.00 6,500.00 1,071.10 16.48 已终止 不适用 不适用 是
波清洗设备扩产项目
否 739.00 739.00 743.23 2019 年 3 月 31 日 不适用 否
公司研发设计中心扩建项目 注2 注3
否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 不适用 不适用 否
公司补充流动资金 注3
承诺投资项目小计 17,239.00 17,239.00 33.78 11,979.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原 1、东莞液晶平板清洗设备生产项目未达到计划进度的原因：该生产项目因相关审批手续周期较长，项目一期、二期于 2019 年已完工并投入生产；三期于 2020 年 12
因 月完成验收，三期附属工程于本报告期完成，该项目进度未达预期。募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更。
市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，该议案已经 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。本次终止项目的原因为：1、苏州市相城区规划分局对
该募集资金投资项目实施厂区所在范围土地用途做出调整，该募投项目用地现规划为住宅用地和道路建设，同时暂停了工业性质建筑批复；2、公司下游消费电子行
业发展缓慢，公司现有产能基本能满足生产需要。
项目可行性发生重大变化的情况说明 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年度第六次临时董事会和 2020 年度第五次临时监事会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，为进一步
提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，同意公司将已终止的“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但
尚未做变更用途的募集资金 5,763.19 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。2020 年 10 月 9 日，本
公司召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。2020 年度，公司变更募集资金用途用于永久补充流
动资金 57,678,845.46 元（包含利息收入及理财收益）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（四）
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无此情况
因
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其
详见本报告三（八）
他情况
注 1：“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目” 投入进度 101.84%，超过部分为募集资金利息收入投入。
注 2：“深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”投入进度 100.57%，超过部分为募集资金利息收入投入。
注 3：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目与本公司现有主业紧密相关，对公司长远发展、市场核心竞争力及企业形象都有着根本性的作用，项目本
身不直接带来经济效益，无法单独核算效益。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目人民币 1,000 万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独
核算效益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
对应的原承诺项 变更后项目拟投入募集资金总 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
目 额(1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
苏州市和科达超
永久补充流动 声设备有限公司
资金 超声波清洗设备
扩产项目
合计 5,763.19 0.00 5,767.88
动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，同意公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金 5,763.19 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额
以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。2020 年 10 月 9 日，本公司召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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