证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-016
中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2021年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）
和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称
“中南传媒”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010
年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800
万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，
扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万
元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资
金净额为人民币 412,300.20 万元。
该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，本次募集资金到位情况
已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25
日出具中瑞岳华验字〔2010〕268 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 270,618.85
万元，其中：以前年度使用 270,356.18 万元，本年度使用 262.67 万元，
均投入募集资金项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 266,285.49 万元，系募
集资金净额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 270,618.85 万元，加
募集资金存放利息与使用手续费的净额 124,604.14 万元形成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《中南
出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的
监督等进行了规定。该《管理办法》经公司 2010 年度第一次临时股东大会
审议通过；公司 2012 年度第一次临时股东大会第一次修订，2013 年度第一
次临时股东大会第二次修订。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了交通银行股份有限公
司长沙松桂园支行、华融湘江银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份
有限公司高信支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不作其
他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证
券股份有限公司于 2010 年 11 月 9 日分别与交通银行股份有限公司长沙松
桂园支行、华融湘江银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司
高信支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切
实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下
(单位：人民币元)：
存款
存放银行 银行账户账号 余额
方式
交通银行股份有限公
司长沙松桂园支行
华融湘江银行股份有
限公司长沙分行
长沙银行股份有限公
司高信支行
合计 —— —— 2,662,854,923.43
三、募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使
用情况对照表》。
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
诺投资总额 11,163.00 万元，累计投入金额 11,170.25 万元（含产生的利
息 7.25 万元），投入进度 100%。
尚未投入。
累计投入金额 14,971.23 万元
（含产生的利息 341.23 万元）
，投入进度 100%。
万元，累计投入金额 121.16 万元，投入进度 1.23%。
尚未投入。
年度全部投入，投入进度 100%。
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额 4,300.00 万
元，累计投入金额 4,311.85 万元（含利息 11.85 万元），投入进度 100%。
司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建
湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额 29,539.00 万元，
累计投入金额 3,043.22 万元（含利息 43.22 万元），投入进度 10.30%。
日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建
设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额 3,245.89 万元，其中
使用超募资金投资 3,000.00 万元，新华书店自筹流动资金 245.89 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金承诺投入金额 3,000.00 万元，累计投入
金额 2,976.33 万元，投入进度 99.21%。
年 10 月 28 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分
超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易
的议案》。项目承诺投资总额 70,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
投资总额 60,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
投资总额 60,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
上述募投项目中，第 1、3、9、10、12、13、14 和 15 项已按照项目资
金使用计划进行投入。
第 4、7、8 项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度
进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。
公司已决定终止第 11 项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并
经 2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过，详见公司
临 2020-011 号公告，报告期内湖南教育电视传媒有限公司已完成注销。
第 2、5 和 6 项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业
务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的
投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按
照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息
披露。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资
相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额 60,000.00
万元，已全部投入。
超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额 60,000.00 万元，
已全部投入。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情
况详见（一）募投项目的资金使用情况中的第 10、11、12、13 项中具体内
容。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无将结余募集资金用于其它募投项目或
非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2021 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2《变更募
集资金投资项目情况表》。
于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公
司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额 11,163.00
万元，已全部投入。
变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，对该项目的
建设内容、实施主体、募集资金使用规模等进行了变更，变更后项目计划
总投资 32,310.00 万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为
变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对
项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为 19,991.00 万元，
截至 2021 年 12 月 31 日已累计投入 15,531.50 万元。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交
易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证报告如下：经审核，
中南出版传媒集团股份有限公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中南传媒
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下：经核查，中
南传媒 2021 年度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依
照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞
后。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 412,300.20 本年度投入募集资金总额 262.67
变更用途的募集资金总额 34,164.00
已累计投入募集资金总额 270,618.85
变更用途的募集资金总额比例 8.29%
项目
截至期末累
截至期 项目达 可行
计投入金额 本年 是否
截至期末累 末投入 到预定 性是
已变更项目，含部分 募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投 与承诺投入 度实 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 计投入金额 进度（%） 可使用 否发
变更（如有） 投资总额 投入金额(1) 入金额 金额的差额 现的 预计
(2) (4)＝ 状态日 生重
(3)＝ 效益 效益
(2)/(1) 期 大变
(2)-(1)
化
收购中南博集天卷文化传媒有限公
出版创意策划项目 29,695.00 11,163.00 11,163.00 11,170.25 7.25 100.00 2013 年 - - 是
司部分股权并增资项目
中南基础教育复合出版项目 无 20,013.00 20,013.00 20,013.00 -20,013.00 0.00 2012 年 - - 是
数字资源全屏服务平
数字资源全屏服务平台项目 30,262.00 14,630.00 14,630.00 14,971.23 341.23 100.00 2016 年 - - 是
台项目
湖南省新华书店区域中心门店改造
无 31,982.13 31,982.13 31,982.13 262.67 2,437.63 -29,544.50 7.62 2012 年 - - 否
升级项目
湖南省新华书店电子商务平台项目 无 9,888.00 9,888.00 9,888.00 121.16 -9,766.84 1.23 2012 年 - - 是
全国出版物营销渠道建设项目 无 9,772.43 9,772.43 9,772.43 -9,772.43 0.00 2012 年 - - 是
湖南天闻新华印务有限公司新技改 湖南天闻新华印务有
项目 限公司技改项目
中南出版传媒集团出版发行信息平
无 15,118.00 15,118.00 15,118.00 7,555.68 -7,562.32 49.98 2011 年 - - 否
台建设项目
项目
截至期末累计 截至期末 可行
项目达到 是否
截至期末累 投入金额与承 投入进度 本年度 性是
已变更项目，含 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 预定可使 达到
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 （%）(4) 实现的 否发
部分变更（如有） 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 用状态日 预计
(2) 差额(3)＝ ＝ 效益 生重
期 效益
(2)-(1) (2)/(1) 大变
化
补充流动资金项目 无 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 - 100.00 2010 年 - - 否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广
无 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,311.85 11.85 100.00 2012 年 - - 否
场项目
合资组建湖南教育电视传媒有限公
无 29,539.00 29,539.00 29,539.00 3,043.22 -26,495.78 10.30 2018 年 - - 是
司项目
湖南省新华书店有限责任公司校园
无 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,976.33 -23.67 99.21 2014 年 - - 否
连锁书店项目
与湖南出版投资控股集团有限公司
无 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 - 100.00 2014 年 - - 否
合资设立财务公司项目
运用部分超募资金永久补充流动资
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 100.00 2014 年 - - 否
金项目（2014 年）
运用部分超募资金永久补充流动资
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 100.00 2018 年 - - 否
金项目（2018 年）
合计 - 412,060.56 377,896.56 377,896.56 262.67 270,618.85 -107,277.71 - - - -
未达到计划进度原因 详见专项报告第三项（一）
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见专项报告第三项（一）相关说明及第四项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告第三项（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 运用部分超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金 120,000.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金结余金额 266,285.49 万元，系募集资金净额 412,300.20 万元
募集资金结余的金额及形成原因 扣除募集资金使用总额 270,618.85 万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额 124,604.14
万元形成。
募集资金其他使用情况 无
附表 2:
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目达到 本年
变更后项目拟 截至期末计 变更后的项目
本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 预定可使 度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 可行性是否发
投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日 现的 预计效益
总额 金额(1) 生重大变化
期 效益
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部
出版创意策划项目 11,163.00 11,163.00 - 11,170.25 100.00 2013 年 - - 否
分股权并增资项目
数字资源全屏服务平台项目 数字资源全屏服务平台项目 14,630.00 14,630.00 - 14,971.23 100.00 2016 年 - - 否
湖南天闻新华印务有限公司
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目 19,991.00 19,991.00 15,531.50 77.69 2015 年 - - 否
技改项目
合计 - 45,784.00 45,784.00 41,672.98 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见专项报告第四项
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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