深圳万润科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZE10172 号
关于深圳万润科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZE10172 号
深圳万润科技股份有限公司全体股东：
我 们审 计 了 深 圳 万润 科 技 股 份有 限 公 司 (以下 简 称 “ 万润 科
技”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
无保留意见审计报告。
万润科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是万润科技管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万润科技 2021 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解万润科技 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供万润科技为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
专项报告 第 1 页
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立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李洪勇
中国·上海 中国注册会计师：黄芬
二〇二二年四月二十二日
专项报告 第 2 页
深圳万润科技科股份有限公司
单位：元
占用方与上市
上市公司核算的 2021年期初占用 2021年度占用累计发生金 2021年度占用资 2021年度偿还累计发生 2021年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 占用形成原因 占用性质
会计科目 资金余额 额（不含利息） 金的利息(如有) 金额 额
系
湖北省宏利物业管理有限公司 其他应收款 38,415.69 37,564.38 851.31 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
湖北省宏泰城市发展有限公司 其他应收款 197,006.59 96,664.59 100,342.00 经营性往来
小计 235,422.28 134,228.97 101,193.31
前控股股东、实际控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计 235,422.28 134,228.97 101,193.31
往来方与上市
上市公司核算的 2021年期初往来 2021年度往来累计发生金 2021年度往来资 2021年度偿还累计发生 2021年期末往来资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 往来形成原因 往来性质
会计科目 资金余额 额（不含利息） 金的利息(如有) 金额 额
系
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
中筑天佑科技有限公司 控股子公司 应收账款 47,925,018.99 30,986,014.81 21,535,742.37 57,375,291.43 销售商品 经营性往来
万润科技湖北有限公司 全资子公司 应收账款 4,469,793.30 4,469,793.30 销售商品 经营性往来
广东恒润光电有限公司 全资子公司 应收账款 35,943,890.33 283,945,477.27 186,491,193.47 133,398,174.13 销售商品 经营性往来
湖北宏泰万润科技有限公司 全资子公司 应收账款 387,006.76 371,679.75 15,327.01 销售商品 经营性往来
北京亿万无线信息技术有限公司 全资子公司 应收账款 55,440.00 55,440.00 销售商品 经营性往来
深圳万润综合能源有限公司 控股子公司 应收账款 2,010,211.49 65,214.00 1,944,997.49 销售商品 经营性往来
深圳日上光电有限公司 全资子公司 应收账款 49,582,220.88 90,925,523.96 79,461,536.02 61,046,208.82 销售商品 经营性往来
北京万润新动科技有限公司 全资子公司 其他应收款 262,000,000.00 6,914,613.68 2,820,235.60 266,094,378.08 往来款等 非经营性往来
北京万象新动移动科技有限公司 全资子公司 其他应收款 141,291,930.34 307,881,388.04 12,037,512.32 385,939,857.67 75,270,973.03 往来款等 非经营性往来
北京亿万无线信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 16,291,962.41 188,844,359.09 4,356,189.81 147,640,461.39 61,852,049.92 往来款等 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
杭州信立传媒广告有限公司 全资子公司 其他应收款 927.18 927.18 往来款等 非经营性往来
湖北楚青智投科技有限公司 全资子公司 其他应收款 21,777,387.55 618,641.09 10,898,222.62 11,497,806.02 往来款等 非经营性往来
湖北宏泰万润科技有限公司 全资子公司 其他应收款 40,532,117.74 186,509.58 40,679,630.13 38,997.19 往来款等 非经营性往来
深圳日上光电有限公司 全资子公司 其他应收款 68,165.75 240,596.51 179,663.51 129,098.75 往来款等 非经营性往来
深圳万润综合能源有限公司 控股子公司 其他应收款 1,305,785.13 3,652,546.80 3,536,382.10 1,421,949.83 往来款等 非经营性往来
万润科技湖北有限公司 全资子公司 其他应收款 74,327,737.27 3,450,000.00 77,777,737.27 往来款等 非经营性往来
中筑天佑科技有限公司 控股子公司 其他应收款 78,843,630.58 130,900,000.00 7,109,176.81 89,782,037.40 127,070,769.99 往来款等 非经营性往来
重庆万润光电有限公司 控股子公司 其他应收款 19,741.56 63,589.28 51,280.88 32,049.96 往来款等 非经营性往来
往来款等，本 年该
金万润（北京）科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,273,225.63 12,000.00 14,225.63 26,225.63 1,273,225.63 非经营性往来
子公司已处置
小计 448,938,960.36 1,366,618,728.29 34,686,868.92 969,479,362.54 880,765,195.03
其他关联方及其附属企业
小计
总计 448,938,960.36 1,366,618,728.29 34,686,868.92 969,479,362.54 880,765,195.03
本表已于2022年4月22日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项报告 第 3 页
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