深圳万润科技股份有限公司 2021 年度募集
资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第 ZE10170 号
关于深圳万润科技股份有限公司2021年度募集资金存放与
使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第10170号
深圳万润科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳万润科技股份有限公司（以下简称
“万润科技”） 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简
称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
万润科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的 监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资
金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求
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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制，在所有重大方面如实反映万润科技2021年度募集资金存放与
使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询
问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，万润科技2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映
了万润科技2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供万润科技为披露2021年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国·上海 中国注册会计师：
二〇二二年四月二十二日
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深圳万润科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集
资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行股票
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》
（证监许可[2015]599 号）核准，公司于 2015 年 5 月非公开发行人民币普通股
（A 股）66,060,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 10.71 元/股，实际募集
资金总额 707,502,600.00 元，扣除各项发行费用 12,144,562.70 元，募集资金净额
用后金额 698,502,600.00 元，于 2015 年 5 月 27 日分别存入公司开设的非公开发
行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]
第 310487 号验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入
资金 691,146,129.60 元，其中：2021 年共投入 174,046.00 元。截止 2021 年 12 月
续费的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
公司根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国
证监会等相关法律法规、规则指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公
司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金
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采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进
行监督，保证专款专用。
根据上述有关规定，2015 年 5 月公司及英大证券有限责任公司（以下简称“英
大证券”），分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份
有限公司深圳科技支行签订《募集资金三方监管协议》，2015 年 8 月签订补充协
议；已签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二） 募集资金专户存储情况
募集资金专户，其中：
（1）杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）
人民币 90,000,000.00 元；
（2）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：
截止 2021 年 12 月 31 日，2015 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
深圳万润科
杭州银行股份有限公 活期
技股份有限 4403040160000077327 90,000,000.00 5,724,001.71
司深圳科技支行 存款
公司
深圳万润科 上海浦东发展银行股 账户
技股份有限 份有限公司深圳福田 79290155200000394 608,502,600.00 已注
公司 支行 销
合计 698,502,600.00 5,724,001.71
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司报告期内不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司报告期内不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司报告期内不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
相应的募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项
目。
(九) 募集资金使用的其他情况
根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求，公司承诺：
万润科技总部大楼建设所需的 9,000 万元资金将建立专户存储制度，
在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行
融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查
意见。截止 2021 年 12 月 31 日，万润科技总部大楼项目累计使用资
金 14,434.78 万元，其中：累计使用募集资金 8,578.81 万元，累计使
用自有资金 5,855.97 万元，主要用于支付设计费用、工程监理费、土
建工程款及安装工程款，总部大楼土建工程施工项目已全部完成，于
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资
金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 22 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳万润科技股份有限公司董事会
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳万润科技股份有限公司 2021 年度
单位： 万元
募集资金总额 69,535.80 本年度投入募集资金总额 17.40
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 69,114.61
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目（含 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发
向 部分变更） 投资总额 总额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益 生重大变化
承诺投资项目
收购深圳市日上光电股
份有限公司 100%股权 否
项目
补充流动资金项目 否
万润科技总部大楼项目 否
承诺投资项目小计
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
报告期内无用闲置募集资金进行现金管理情况。
理情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
去向
募集资金使用及披露中存在
其它具体详见三、（九）
的问题或其他情况
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