上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-022
上海中洲特种合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 155,891,329.05 140,105,840.14 140,105,840.14 11.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,414,849.48 5,665,259.78 5,665,259.78 119.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,429,074.58 -50,110,737.92 -50,110,737.92 67.21%
基本每股收益（元/股） 0.1035 0.0629 0.0629 64.55%
稀释每股收益（元/股） 0.1035 0.0629 0.0629 64.55%
加权平均净资产收益率 1.43% 1.07% 1.07% 0.36%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,146,023,479.14 1,120,957,581.45 1,120,957,581.45 2.24%
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归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
，明确了运输费用的确认、列报以及相关会
计处理规定。2021 年 11 月 2 日，财政部发布了企业会计准则相关实施问答，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为
履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计
政策，对上年同期数进行追溯调整。
根据前述规定，本公司 2021 年度 1-3 月财务报表相应影响如下：
“销售费用”金额调减 890,173.08 元。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 主要为报告期内公司处置固
分） 定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
主要为报告期内公司收到的
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 272,884.27
政府补助
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,430.68
减：所得税影响额 51,441.25
合计 291,500.44 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合并资产负债表
项目
主要系原材料价格大幅上升后材料供应紧
预付款项 47,335,883.16 25,548,845.69 85.28%
缺，公司需要支付的预付款金额增加所致。
其他流动资产 1,155,414.64 -100.00% 主要系留抵进项税抵扣完毕所致。
主要系本期使用票据支付货款的情况增加
应付票据 96,593,465.36 42,465,308.55 127.46%
所致。
应付账款 88,766,481.46 63,953,606.28 38.80% 主要系因疫情导致部分货款无法支付所致。
合同负债 6,443,950.94 4,669,978.79 37.99% 主要系收入增加导致预收款项增加所致。
应付职工薪酬 207,517 3,557,077.34 -94.17% 主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费 4,594,714.28 2,094,604.48 119.36% 主要系计提所得税所致。
其他应付款 3,786,845.29 1,042,306.87 263.31% 主要系子公司基建招标收取的投标保证金
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所致。
其他流动负债 58,349,571.44 128,848,382.46 -54.71% 主要系期末未终止确认的票据额减少所致。
合并利润表
项目
主要系本期持有货币资金增加导致银行利
财务费用 -634,077.48 751,546.02 -184.37%
息相应增加所致。
主要系应收账款上升导致坏账准备余额增
信用减值损失 3,740,439.78 2,838,022.36 31.80%
加所致。
所得税费用 2,938,183.81 1,656,534.65 77.37% 主要系利润总额上升导致所提税增加所致。
合并现金流量表
项目
经营活动产生的 主要系销售回款增加、应付款付款减少所
-16,429,074.58 -50,110,737.92 67.21%
现金流量净额 致。
投资活动产生的
-2,267,753.03 -399,134.93 -468.17% 主要系购建固定资产支出增加所致。
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期减少银行借款及利息的支出所
现金流量净额 致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 13,373 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
冯明明 境内自然人 35.32% 42,381,000 42,381,000
韩明 境内自然人 10.10% 12,114,000 12,114,000
上海盾佳投资 境内非国有法
管理有限公司 人
西安航天海通
创新新材料股 境内非国有法
权投资合伙企 人
业（有限合伙）
徐亮 境内自然人 6.08% 7,299,000 7,299,000
蒋伟 境内自然人 6.08% 7,299,000 7,299,000
尹海兵 境内自然人 1.83% 2,196,000 2,196,000
李明 境内自然人 0.48% 575,688 575,688
刘俊 境内自然人 0.16% 189,000 189,000
洪德云 境内自然人 0.13% 156,513 156,513
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李明 575,688 人民币普通股 575,688
刘俊 189,000 人民币普通股 189,000
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洪德云 156,513 人民币普通股 156,513
华泰证券股份有限公司 146,692 人民币普通股 146,692
曹荣海 126,000 人民币普通股 126,000
唐浩明 112,900 人民币普通股 112,900
宋玉 109,100 人民币普通股 109,100
黄玮 98,700 人民币普通股 98,700
李建芳 96,484 人民币普通股 96,484
谭爱青 94,300 人民币普通股 94,300
上述股东关联关系或一致行动 冯明明为公司实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司为实际控制人控制的公司。除
的说明 此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。
公司股东曹荣海通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 126,000
前 10 名股东参与融资融券业务 股，实际合计持有 126,000 股。
股东情况说明（如有） 公司股东黄玮通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 98,700 股，
实际合计持有 98,700 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
冯明明 42,381,000 42,381,000 首发前限售股
日
韩明 12,114,000 12,114,000 首发前限售股
日
上海盾佳投资 2024 年 4 月 9
管理有限公司 日
西安航天海通
创新新材料股 2022 年 4 月 11
权投资合伙企 日
业（有限合伙）
徐亮 7,299,000 7,299,000 首发前限售股
日
蒋伟 7,299,000 7,299,000 首发前限售股
日
尹海兵 2,196,000 2,196,000 首发前限售股
日
合计 90,000,000 0 0 90,000,000 -- --
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,536,359.37 207,903,314.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,455,791.58 111,378,195.39
应收账款 270,881,098.45 229,047,843.48
应收款项融资 88,648,589.44 87,489,105.18
预付款项 47,335,883.16 25,548,845.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,478,789.72 1,836,488.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 265,653,270.95 245,812,585.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,155,414.64
流动资产合计 932,989,782.67 910,171,793.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 155,633,828.00 157,832,508.48
在建工程 7,305,358.74 6,337,915.68
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,995,695.06 15,150,340.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 136,138.61 0.00
递延所得税资产 5,113,715.34 4,498,198.85
其他非流动资产 29,848,960.72 26,966,824.16
非流动资产合计 213,033,696.47 210,785,787.82
资产总计 1,146,023,479.14 1,120,957,581.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 96,593,465.36 42,465,308.55
应付账款 88,766,481.46 63,953,606.28
预收款项
合同负债 6,443,950.94 4,669,978.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 207,517.00 3,557,077.34
应交税费 4,594,714.28 2,094,604.48
其他应付款 3,786,845.29 1,042,306.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 58,349,571.44 128,848,382.46
流动负债合计 258,742,545.77 246,631,264.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,422,697.22 10,666,627.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,422,697.22 10,666,627.91
负债合计 269,165,242.99 257,297,892.68
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 404,578,506.66 404,578,506.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,520,893.17 37,520,893.17
一般风险准备
未分配利润 312,758,836.32 301,560,288.94
归属于母公司所有者权益合计 876,858,236.15 863,659,688.77
少数股东权益
所有者权益合计 876,858,236.15 863,659,688.77
负债和所有者权益总计 1,146,023,479.14 1,120,957,581.45
法定代表人：冯明明 主管会计工作负责人：潘千 会计机构负责人：潘千
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 155,891,329.05 140,105,840.14
其中：营业收入 155,891,329.05 140,105,840.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,067,691.39 130,278,795.70
其中：营业成本 118,290,804.05 111,635,366.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,150,149.96 307,462.75
销售费用 5,088,842.45 4,473,839.43
管理费用 5,298,660.93 5,251,176.00
研发费用 7,873,311.48 7,859,404.85
财务费用 -634,077.48 751,546.02
其中：利息费用 534,357.27
利息收入 768,009.37 11,301.99
加：其他收益 272,884.27 201,500.01
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-3,740,439.78 -2,838,022.36
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,383,708.89 7,190,522.09
加：营业外收入 42,430.68 157,807.91
减：营业外支出 73,106.28 26,535.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 2,938,183.81 1,656,534.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,414,849.48 5,665,259.78
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
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（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 12,414,849.48 5,665,259.78
归属于母公司所有者的综合收
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1035 0.0629
（二）稀释每股收益 0.1035 0.0629
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：冯明明 主管会计工作负责人：潘千 会计机构负责人：潘千
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 88,333,825.49 71,855,379.17
购买商品、接受劳务支付的现
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 2,783,221.58 7,771,508.56
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 104,762,900.07 121,966,117.09
经营活动产生的现金流量净额 -16,429,074.58 -50,110,737.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,267,753.03 399,134.93
投资活动产生的现金流量净额 -2,267,753.03 -399,134.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 657,395.83
筹资活动产生的现金流量净额 14,342,604.17
四、汇率变动对现金及现金等价物
-30,456.36 -132,234.47
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,727,283.97 -36,299,503.15
加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额 150,223,263.17 5,500,958.52
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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