盛屯矿业集团股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]246号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每
张面值人民币100元，募集资金总额人民币2,386,456,000元，扣除承销及保荐费用
公司于2020年3月6日汇入本公司募集资金专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、
资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用1,437,645.60元，公司本次募集
资金净额为2,366,199,618.40元。上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，并出具了《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认
购资金实收情况验资报告》（中证天通[2020]证审字第0400002号）。
（二） 募集资金以前年度使用金额
序号 项目 金额
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
序号 项目 金额
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盛屯矿业集团股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司已对
募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》（详情请见公司于2020年3月11日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于签订募集
资金专户存储三方监管协议的公告》编号：临2020-023），明确了各方的权利和义务，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
截至 2021 年 12
对应项目 募集资金初始存 利息收入（累
开户银行及银行账号 募集资金余额 月 31 日账户余
名称 放金额 计）
额
中国工商银行股份有
限公司厦门思明支行
（4100020729200051414
）
刚果
兴业银行股份有限公
（金）年
司厦门分行
产 30,000 450,000,000.00 1,594,816.51 814,243.00 2,409,059.51
（129680100100962592
吨电铜、
）
交通银行股份有限公
制氢氧化
司厦门吕岭支行
钴（金属 400,000,000.00 651,638.63 389,304.59 1,040,943.22
（3520006650130002451
量）湿法
冶炼项目
中信银行股份有限公
司厦门分行
（8114901012000146961
）
招商银行股份有限公
司厦门政务中心支行 200,000,000.00 0 1,667.81 已销户
（755901567810205）
厦门银行股份有限公
司故宫支行 200,000,000.00 0 1,945.88 已销户
（80116700000967）
补充流动
中国银行股份有限公
资金项目
司厦门会展中心支行 200,000,000.00 0 5,549.55 已销户
（429978781468）
中国农业银行股份有
限公司厦门金融中心
支行
（40328001040059340）
截至 2021 年 12
对应项目 募集资金初始存 利息收入（累
开户银行及银行账号 募集资金余额 月 31 日账户余
名称 放金额 计）
额
合计 2,367,637,264.00 6,488,339.55 2,120,851.46 8,599,463.78
三、本年度募集资金实际使用情况
根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金用于刚果（金）年
产30,000吨电铜、5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目和补充流动资金项目。
截至2021年12月31日，公司投入募集资金总额1,284,129,999.22元，有关募集资金投资
项目进展情况如下：
(1)刚果（金）年产 30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项
目
本项目拟投入募集资金1,700,000,000元，截至2021年12月31日，本项从募集资金账
户进行项目投资支出金额为616,492,735.22元。
(2)补充流动资金项目
本项目拟投入募集资金686,456,000.00元，本项目已于2020年实施完毕，实际完成
投资667,637,264.00元，与募集资金承诺投资总额存在18,818,736.00万元的差额，为募
集资金到账前扣除的保荐承销费用，募集专户已销户。
本年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十四日
附件1：本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 236,763.7264 本年度投入募集资金总额 61,649.2735
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 128,413.9999
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目达到 是否 项目可行
募集资金 投入金额与承 本年度
承诺投资 目，含部分 调整后投 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入进度 预定可使 达到 性是否发
承诺投资 诺投入金额的 实现的
项目 变更（如 资总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4)＝ 用状态日 预计 生重大变
总额 差额(3)＝(2)- 效益
有） (2)/(1) 期 效益 化
(1)
刚果（金）年产
吨粗制氢氧化钴（金
属量）湿法冶炼项目
补充流动资金项目 68,645.60 68,645.60 未作分期承诺 0 不适用 — 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 238,645.60 238,645.60 — 61,649.2735 128,413.9999 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8 亿
元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年归还上述募集资金至募集资金专
户。
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7
亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年归还上述募集资金至募集资金专
户。
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
金专户。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万
元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年归还 19,300.00 万元至募集资金专
户。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 32,000 万
元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万
元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10,000 万
元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 107,700.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：补充流动资金项目的募集资金投入实际已经 100%完成，与募集资金承诺投资总额存在 1,881.8736 万元的差额，为募集资金到账前扣除
的保荐承销费用。
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