爱尔眼科: 2022年一季度报告

证券之星 2022-04-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                                 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码:300015         股票简称:爱尔眼科                            公告编号:2022-033
              爱尔眼科医院集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                             本报告期比上年同期
                     本报告期                  上年同期
                                                                 增减
营业收入(元)               4,168,634,167.01    3,511,190,964.34         18.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)       610,600,966.52      484,020,052.47          26.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)      1,033,576,295.45     741,642,735.42          39.36%
基本每股收益(元/股)                    0.1143              0.0903          26.58%
稀释每股收益(元/股)                    0.1139              0.0903          26.14%
加权平均净资产收益率                      5.27%               4.79%          0.48%
                                                             本报告期末比上年度
                    本报告期末                  上年度末
                                                                末增减
总资产(元)               22,327,827,649.72   21,849,010,103.36         2.19%
                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
                                                              本报告期比上年同期
                      本报告期                 上年同期
                                                                  增减
归属于上市公司股东的所有者权益
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                     单位:元
                 项目                               本报告期金额             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -1,076,729.90
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                      -10,190,318.99
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -17,376,451.71
减:所得税影响额                                             -2,873,288.96
     少数股东权益影响额(税后)                                   -2,020,630.25
合计                                                  -12,447,336.27   --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举
的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                     单位:元
                                                爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
  项目          期末数                  期初数          变动比例                原因说明
短期借款       389,658,500.00     671,432,100.00      -41.97%   主要系本报告期归还短期借款所致。
应付职工薪酬     377,562,710.95     657,061,001.03      -42.54%   主要系本期支付年终薪酬及奖金所致。
                                                            主要系本期分子公司所得税费用增加所
应交税费       305,662,801.44     210,502,523.98      45.21%
                                                            致。
                                                            主要系汇率变动影响外币报表折算差额
其他综合收益    -100,964,760.39      -80,844,025.14     24.89%
                                                            导致。
                                                                           单位:元
  项目        本报告期               去年同期             同比变动                 原因
                                                            公司 1-2 月营收稳定增长,但三月份因
营业收入     4,168,634,167.01   3,511,190,964.34      18.72%    部分地区疫情严重导致当地医院停诊或
                                                            限流,对一季度收入增速造成影响。
                                                            主要系本期经营规模扩大相应的成本增
营业成本     2,209,563,591.98   1,849,906,595.31      19.44%
                                                            加所致。
                                                            主要系公司经营规模扩大,人工费用、
管理费用      556,248,807.80      473,809,350.10      17.40%    折旧摊销、房租等费用增加及股权激励
                                                            费用所致。
研发费用       57,175,077.44       47,161,753.07      21.23%    主要系公司研发投入不断加大所致。
                                                            主要系报告期公司交易性金融资产收到
投资收益       20,751,408.33       10,441,247.48      98.74%
                                                            的投资收益增加所致。
公允价值变                                                       主要系本期金融产品损益变动影响所
           -30,944,989.63      16,743,972.82    -284.81%
动收益                                                         致。
营业外支出      20,243,337.80       68,396,195.99      -70.40%   主要系各子公司捐赠支出减少所致。
                                                            主要系公司经营规模扩大,净利润增加
所得税费用     196,684,841.79      177,694,655.26      10.69%
                                                            相应计提的所得税费用增加所致。
                                                                           单位:元
   项目              本报告期               去年同期            变动比例            原因说明
经营活动现金流入                                                         主要系本期经营规模扩大,营业
小计                                                               收入增加所致。
经营活动现金流出                                                         主要系本期营业收入增长,相应
小计                                                               支付材料采购款及职工薪酬、税
                                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
       项目              本报告期              去年同期              变动比例                      原因说明
                                                                         费等增加所致。
经营活动产生的现                                                                 主要系经营规模扩大,经营活动
金流量净额                                                                    现金流入增长所致。
投资活动现金流入                                                                 主要系收回到期银行理财投资款
小计                                                                       所致。
投资活动现金流出                                                                 主要系本期支付现金的非同一控
小计                                                                       制下股权收购增加等所致。
投资活动产生的现
                    -806,594,439.01    -439,780,027.03        -83.41%    主要系本期投资支付增加所致。
金流量净额
筹资活动现金流入
小计
筹资活动现金流出                                                                 主要系本期偿还短期借款增加所
小计                                                                       致。
筹资活动产生的现                                                                 主要系本期偿还短期借款增加所
                    -487,560,491.70     162,951,798.62       -399.21%
金流量净额                                                                    致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                        323,039                                          0
                                                             股东总数(如有)
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条 质押、标记或冻结情况
      股东名称             股东性质            持股比例         持股数量
                                                                      件的股份数量 股份状态  数量
                     境内非国有法
爱尔医疗投资集团有限公司                              35.07%    1,896,021,039               0 质押     135,830,502
                     人
陈邦                   境内自然人                15.81%     854,835,474        641,126,605 质押      75,400,000
香港中央结算有限公司           境外法人                  3.81%     205,728,398                0
李力                   境内自然人                 3.48%     188,303,148        141,227,361 质押      42,920,049
中国工商银行股份有限公司
-中 欧医疗健康混合型证券 其他                            2.76%     149,106,666                0
投资基金
郭宏伟                  境外自然人                 1.76%         95,000,000             0
TEMASEK FULLERTON
                     境外法人                  0.97%         52,201,551             0
ALPHA PTE LTD
北京磐茂投资管理有限公司
-磐茂(上海)投资中心(有 其他                           0.72%         38,802,174     38,802,174
限合伙)
北京磐茂投资管理有限公司
              其他                           0.72%         38,802,173     38,802,173
-磐信(上海)投资中心(有
                                               爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
限合伙)
中国银行股份有限公司-华
宝中证医疗交易型开放式指 其他                        0.54%     29,399,978              0
数证券投资基金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类      数量
                                                                              人民币普
爱尔医疗投资集团有限公司                                                  1,896,021,039          1,896,021,039
                                                                              通股
                                                                              人民币普
陈邦                                                             213,708,869            213,708,869
                                                                              通股
                                                                              人民币普
香港中央结算有限公司                                                     205,728,398            205,728,398
                                                                              通股
中国工商银行股份有限公司-中 欧医疗健康                                                           人民币普
混合型证券投资基金                                                                     通股
                                                                              人民币普
郭宏伟                                                             95,000,000             95,000,000
                                                                              通股
                                                                              人民币普
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD                                 52,201,551             52,201,551
                                                                              通股
                                                                              人民币普
李力                                                              47,075,787             47,075,787
                                                                              通股
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易                                                           人民币普
型开放式指数证券投资基金                                                                  通股
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医                                                           人民币普
药主题混合型证券投资基金                                                                  通股
中国工商银行股份有限公司-中 欧医疗创新                                                           人民币普
股票型证券投资基金                                                                     通股
                                  司,陈邦是上市公司的实际控制人,其中陈邦持有爱尔投资 79.99%的股份,
                                  李力持有爱尔投资 20.01%的股份;2、陈邦与郭宏伟为连襟关系;3、公司前
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                  属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;4、未
                                  知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
                       无
(如有)
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                          单位:股
                              本期解除限售股 本期增加限售股
  股东名称       期初限售股数                                期末限售股数             限售原因       拟解除限售日期
                                 数       数
陈邦              641,126,605                            641,126,605 高管锁定          所持限售股每年
                             爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
                                                          年初按上年末持
                                                          股数的 25%解除
                                                          限售。
                                                         所持限售股每年
                                                         年初按上年末持
                                                         股数的 25%解除
                                                 高管锁定及限制
李力         139,461,813   1,765,548   141,227,361         限售。所持限制
                                                 性股票
                                                         性股票按限制性
                                                         股票激励计划解
                                                         锁。
                                                          所持发行股份及
北京磐茂投资管                                         发行股份及支付   支付现金购买资
理有限公司-磐                                         现金购买资产并   产并募集配套资
茂(上海)投资                                         募集配套资金认   金认购股票 2023
中心(有限合伙)                                        购股票       年 7 月 9 日解除
                                                          限售。
                                                          所持发行股份及
北京磐茂投资管                                         发行股份及支付   支付现金购买资
理有限公司-磐                                         现金购买资产并   产并募集配套资
信(上海)投资                                         募集配套资金认   金认购股票 2023
中心(有限合伙)                                        购股票       年 7 月 9 日解除
                                                          限售。
                                                          所持发行股份及
                                                发行股份及支付   支付现金购买资
                                                现金购买资产并   产并募集配套资
李马号         11,501,482               11,501,482
                                                募集配套资金认   金认购股票 2023
                                                购股票       年 7 月 9 日解除
                                                          限售。
                                                        所持限售股每年
                                                        年初按上年末持
                                                        股数的 25%解除
                                                高管锁定及限制
韩忠           4,914,895                4,914,895         限售。所持限制
                                                性股票
                                                        性股票按限制性
                                                        股票激励计划解
                                                        锁。
                                                          所持发行股份及
                                                发行股份及支付   支付现金购买资
                                                现金购买资产并   产并募集配套资
尚雅丽          4,067,852                4,067,852
                                                募集配套资金认   金认购股票 2023
                                                购股票       年 7 月 9 日解除
                                                          限售。
                                                          所持发行股份及
                                                发行股份及支付   支付现金购买资
潍坊目乐企业管
                                                现金购买资产并   产并募集配套资
理咨询合伙企业      2,003,119                2,003,119
                                                募集配套资金认   金认购股票 2023
(有限合伙)
                                                购股票       年 7 月 9 日解除
                                                          限售。
                                                        所持限售股每年
                                                        年初按上年末持
                                                        股数的 25%解除
                                                高管锁定及限制
刘多元          1,113,823    191,100     1,304,923         限售。所持限制
                                                性股票
                                                        性股票按限制性
                                                        股票激励计划解
                                                        锁。
                                                  高管锁定及限制 所持限售股每年
李爱明          1,154,164                1,154,164
                                                  性股票     年初按上年末持
                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
                                                             股数的 25%解除
                                                             限售。所持限制
                                                             性股票按限制性
                                                             股票激励计划解
                                                             锁。
                                                              所持限售股每年
                                                              年初按上年末持
                                                              股数的 25%解除
                                                      高管锁定及限制
其它           63,507,987        486,600     63,994,587         限售。所持限制
                                                      性股票
                                                              性股票按限制性
                                                              股票激励计划解
                                                              锁。
合计         946,456,087    0   2,443,248   948,899,335   --       --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
发行股票条件的议案》,本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过364,966.25万元,主要
用于长沙爱尔迁址扩建项目、湖北爱尔新建项目、安徽爱尔新建项目、沈阳爱尔眼视光迁址
扩建项目、上海爱尔迁址扩建项目、贵州爱尔新建项目、南宁爱尔迁址扩建项目。
易所报送本次创业板向特定对象发行股票相关申请文件;2021年7月2日,公司收到深圳证券
交易所《关于受理爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》;
象发行股票的审核问询函》;2021年8月2日,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关
于调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》,公司拟对本次向特
定对象发行募集资金总额进行调减,调减后募集资金总额不超过353,555.37万元;2021年8月4
日,公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询
函的回复》;2021年8月23日,公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定
对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿)》;2021年8月30日,公司披露了《关于爱尔眼
科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(二次修订稿)》;
的审核问询函的回复(三次修订稿)》。
                              爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
股票的第二轮审核问询函的回复》;2022年2月17日,公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股
份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复(修订稿)》;2022年3月14
日,公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审
核问询函的回复》。
审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。本激励计划的预留授予条件
已经成就,董事会同意以2022年3月25日为预留授予日,向符合授予条件的1,146名激励对象
以20.71元/股的授予价格授予1,555.8943万股限制性股票。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司
                                                                  单位:元
            项目                      期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                  4,089,088,008.15   4,402,316,633.69
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                300,000,000.00     300,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                  1,588,796,240.59   1,515,737,185.40
  应收款项融资
  预付款项                                    77,474,119.33      78,662,875.63
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                  278,494,907.64     268,441,637.82
                     爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
                项目       期末余额                年初余额
   其中:应收利息
         应收股利                  569,300.10          573,933.12
  买入返售金融资产
  存货                       510,025,360.05      571,333,561.41
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    75,274,233.64       78,856,372.15
流动资产合计                    6,919,152,869.40    7,215,348,266.10
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资                   159,203,615.56      162,237,310.10
  长期应收款
  长期股权投资                       729,427.66          736,546.00
  其他权益工具投资                    5,143,750.00        5,143,750.00
  其他非流动金融资产               1,439,238,635.32    1,297,499,574.88
  投资性房地产
  固定资产                    2,387,729,513.45    2,383,805,549.27
  在建工程                     938,557,782.81      819,834,613.16
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                   3,473,418,781.43    3,351,186,148.81
  无形资产                     751,116,206.74      751,430,290.16
  开发支出
  商誉                      4,634,277,839.38    4,317,315,579.68
  长期待摊费用                  1,048,068,581.20    1,027,364,755.31
  递延所得税资产                  299,632,626.34      258,750,763.02
  其他非流动资产                  271,558,020.43      258,356,956.87
非流动资产合计                  15,408,674,780.32   14,633,661,837.26
资产总计                     22,327,827,649.72   21,849,010,103.36
流动负债:
  短期借款                     389,658,500.00      671,432,100.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
                     爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
                项目       期末余额                年初余额
  衍生金融负债                                         5,605,107.47
  应付票据
  应付账款                    1,525,319,211.40   1,379,923,327.78
  预收款项
  合同负债                     223,741,558.09     197,664,910.05
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   377,562,710.95     657,061,001.03
  应交税费                     305,662,801.44     210,502,523.98
  其他应付款                   1,515,592,975.70   1,504,211,116.37
   其中:应付利息                    5,276,217.86       4,738,484.59
         应付股利                 6,860,000.00       2,450,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债             1,668,349,678.59   1,649,608,081.27
  其他流动负债
流动负债合计                    6,005,887,436.17   6,276,008,167.95
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      55,356,683.82      57,674,500.19
  应付债券
   其中:优先股
         永续债
  租赁负债                    3,222,105,988.01   3,096,843,984.13
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                     108,487,303.47     109,675,606.15
  递延收益
  递延所得税负债                   86,048,202.70      84,740,747.17
  其他非流动负债
非流动负债合计                   3,471,998,178.00   3,348,934,837.64
负债合计                      9,477,885,614.17   9,624,943,005.59
所有者权益:
                             爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
              项目                 期末余额                 年初余额
  股本                              5,406,107,855.00     5,406,107,855.00
  其他权益工具
   其中:优先股
        永续债
  资本公积                            2,183,216,554.49     2,212,721,735.68
  减:库存股                           1,288,902,838.12     1,288,902,838.12
  其他综合收益                           -100,964,760.39       -80,844,025.14
  专项储备
  盈余公积                             738,500,595.38       739,400,595.38
  一般风险准备
  未分配利润                           4,923,757,473.71     4,321,256,507.19
归属于母公司所有者权益合计                    11,861,714,880.07    11,309,739,829.99
  少数股东权益                           988,227,155.48       914,327,267.78
所有者权益合计                          12,849,942,035.55    12,224,067,097.77
负债和所有者权益总计                       22,327,827,649.72    21,849,010,103.36
法定代表人:陈邦             主管会计工作负责人:刘多元              会计机构负责人:赵琳
                                                              单位:元
                项目                本期发生额               上期发生额
一、营业总收入                            4,168,634,167.01    3,511,190,964.34
  其中:营业收入                          4,168,634,167.01    3,511,190,964.34
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                            3,247,645,622.73    2,744,101,174.87
  其中:营业成本                          2,209,563,591.98    1,849,906,595.31
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
                          爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
               项目              本期发生额              上期发生额
     税金及附加                         9,892,381.10     10,138,386.17
     销售费用                        390,763,856.29    333,263,304.10
     管理费用                        556,248,807.80    473,809,350.10
     研发费用                         57,175,077.44     47,161,753.07
     财务费用                         24,001,908.12     29,821,786.12
      其中:利息费用                     44,359,889.49     43,778,200.71
             利息收入                 16,655,630.03      8,875,180.06
  加:其他收益                          11,302,245.12      5,993,535.75
    投资收益(损失以“-”号填列)               20,751,408.33     10,441,247.48
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                -3,262.31        -40,302.91
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)          -30,944,989.63     16,743,972.82
    信用减值损失(损失以“-”号填列)            -14,022,531.02    -12,453,491.98
    资产减值损失(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                 16,120.17         53,838.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                908,090,797.25    787,868,891.91
  加:营业外收入                          1,774,036.02      2,019,980.08
  减:营业外支出                         20,243,337.80     68,396,195.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              889,621,495.47    721,492,676.00
  减:所得税费用                        196,684,841.79    177,694,655.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                692,936,653.68    543,798,020.74
 (一)按经营持续性分类
 (二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                    -29,120,735.25    -38,264,998.85
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额            -29,120,735.25    -38,264,998.85
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益               1,000,000.00
                            爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
              项目                 本期发生额               上期发生额
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                 -30,120,735.25     -38,264,998.85
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                           663,815,918.43     505,533,021.89
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 581,480,231.27     445,755,053.62
  归属于少数股东的综合收益总额                    82,335,687.16      59,777,968.27
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                0.1143             0.0903
  (二)稀释每股收益                                0.1139             0.0903
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并
方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:陈邦        主管会计工作负责人:刘多元                会计机构负责人:赵琳
                                                            单位:元
              项目                 本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  4,088,028,238.62   3,413,792,000.19
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
                           爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
                 项目             本期发生额               上期发生额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                26,964,980.58      32,579,121.96
经营活动现金流入小计                       4,114,993,219.20   3,446,371,122.15
     购买商品、接受劳务支付的现金              1,057,553,394.80    950,122,741.05
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金             1,380,730,763.52   1,119,344,010.51
     支付的各项税费                      183,385,714.36     202,791,393.89
     支付其他与经营活动有关的现金               459,747,051.07     432,470,241.28
经营活动现金流出小计                       3,081,416,923.75   2,704,728,386.73
经营活动产生的现金流量净额                    1,033,576,295.45    741,642,735.42
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                    112,308,934.16        7,141,274.11
     取得投资收益收到的现金                   15,514,192.67      12,725,246.27
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金          646,407.67        3,478,140.06
净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                        128,469,534.50      23,344,660.44
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      285,985,795.81     272,960,008.38
     投资支付的现金                      290,241,974.04     170,226,437.08
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          358,836,203.66      19,938,242.01
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                        935,063,973.51     463,124,687.47
投资活动产生的现金流量净额                    -806,594,439.01    -439,780,027.03
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                       6,414,053.14       3,739,002.21
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金             6,190,385.14       3,739,002.21
     取得借款收到的现金                                       292,706,400.00
                        爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
              项目             本期发生额                 上期发生额
  收到其他与筹资活动有关的现金                  1,453,575.22          1,189,083.65
筹资活动现金流入小计                        7,867,628.36       297,634,485.86
  偿还债务支付的现金                    271,588,119.88         13,154,683.54
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               9,852,088.54          9,948,131.10
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润             5,040,000.00          4,410,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金               213,987,911.64        111,579,872.60
筹资活动现金流出小计                     495,428,120.06        134,682,687.24
筹资活动产生的现金流量净额                 -487,560,491.70        162,951,798.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -52,438,923.21         -7,654,030.73
五、现金及现金等价物净增加额                -313,017,558.47        457,160,476.28
  加:期初现金及现金等价物余额              4,349,211,632.92      3,008,742,581.43
六、期末现金及现金等价物余额                4,036,194,074.45      3,465,903,057.71
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                           爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示爱尔眼科盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-