证券代码：600123 证券简称：兰花科创
山西兰花科技创业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
项目 本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入 3,270,572,799.08 50.50
归属于上市公司股东的净利润 874,933,137.77 285.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 873,904,470.69 276.96
经营活动产生的现金流量净额 839,864,660.64 870.15
基本每股收益（元/股） 0.7659 285.73
稀释每股收益（元/股） 0.7659 285.73
加权平均净资产收益率（%） 6.48 增加 4.38 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 30,279,835,713.38 28,725,813,664.54 5.41
归属于上市公司股东的所有
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,791,842.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 -90,517.49
少数股东权益影响额（税后） 853,693.34
合计 1,028,667.08
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收账款 162.08 主要系应收货款增加所致
预付款项 81.86 主要系预付材料款、设备款等增加
应付职工薪酬 76.76 主要系工资和各项保险较期初增加
长期应付款 -33.33 主要系下属子公司偿还融资租赁款所致
营业收入 50.50 主要系煤炭、尿素等产品售价较同期增加所致
税金及附加 82.70 主要系收入增加，资源税等较同期增加
销售费用 -46.02 主要系专用线租赁费用较同期减少
管理费用 37.74 主要系职工薪酬较同期增加
财务费用 -32.47 主要系利息费用较同期减少
其他收益 245.67 主要系政府补助较同期增加
投资收益 168.88 主要系参股公司亚美大宁有限公司利润增加所致
营业外支出 -39.84 主要系罚款支出减少所致
利润总额 283.90 主要系煤炭销量及各产品售价较同期增加所致
所得税费用 158.97 主要系利润增加所致
(四)主要生产经营数据
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 变化比例
（%）
一、煤炭产品
其中：内部销售量（万吨） 50.41 53.1 -5.07
其中：内部销售额（万元） 56802 34695 63.72
二、尿素产品
三、二甲醚产品
四、己内酰胺产品
注：报告期内，公司所属清洁能源、丹峰化工两个二甲醚生产企业处于停产状态。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 52,757 无
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或冻
有 结情况
持股
股东 限售
股东名称 持股数量 比例
性质 条件 股份
(%) 数量
股份 状态
数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司 国有法人 515,340,000 45.11 0 无 0
国泰君安证券股份有限公司 国有法人 17,814,662 1.56 0 无 0
中国建设银行股份有限公司－华安聚优精
其他 13,717,126 1.20 0 无 0
选混合型证券投资基金
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘
其他 11,307,649 0.99 0 无 0
京闻恒私募证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业
其他 10,106,500 0.88 0 无 0
配置
招商银行股份有限公司－华夏鸿阳 6 个月
其他 7,723,926 0.68 0 无 0
持有期混合型证券投资基金
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘
其他 6,859,900 0.60 0 无 0
京闻恒 2 期私募证券投资基金
交通银行股份有限公司－华安聚弘精选混
其他 6,413,521 0.56 0 无 0
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势
其他 5,174,157 0.45 0 无 0
优选灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成
其他 5,101,800 0.45 0 无 0
长混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司 515,340,000 人民币普通股 515,340,000
国泰君安证券股份有限公司 17,814,662 人民币普通股 17,814,662
中国建设银行股份有限公司－华安聚优
精选混合型证券投资基金
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－
盘京闻恒私募证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行
业配置
招商银行股份有限公司－华夏鸿阳 6 个
月持有期混合型证券投资基金
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－
盘京闻恒 2 期私募证券投资基金
交通银行股份有限公司－华安聚弘精选
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华商新趋
势优选灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商盛世
成长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东山西兰花煤炭实业实业集团集团有限公司与其他
股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 因业务发展需要，公司控股股东兰花集团公司通过中泰证券股份有
融资融券及转融通业务情况说明（如有） 限公司（以下简称“中泰证券”）开展融资融券业务，将其持有的
本公司无限售条件流通股 7100 万股（占本公司总股本的 6.22%）转
入中泰证券客户信用交易担保账户中，该部分股份的所有权未发生
转移，不会导致公司控股股东发生变更。
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒私募证券投资基金
信用证券账户股票数量为 4,547,300 股。
上海盘京投资管理中心
（有
限合伙）－盘京闻恒 2 期私募证券投资基金信用证券账户股票数量
为 1900 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
炭销售有限公司的议案》，同意公司出资 2 亿元，投资设立全资子公司山西兰花科创销售有限公司，主要负责受
托代销公司晋城辖区各煤矿煤炭产品；受托代销集团公司下属东峰煤矿、莒山煤矿煤炭产品；可以开展自购自销
业务 (详见公司公告临 2022-002)
有限公司转让日照兰花冶电能源有限公司 100%股权的议案》，同意公司根据中水致远资产评估有限公司为日照兰
花出具的评估结果，以 7294.20 万元，将持有的日照兰花 100%股权转让给晋城国投，评估基准日至股权交割日期
间的损益为公司享有或承担（详见公司公告临 2022-007）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,429,867,366.56 2,700,452,075.05
应收票据 441,647,115.65 450,094,812.05
应收账款 261,772,583.02 99,880,813.21
应收款项融资 2,927,395,331.22 2,591,222,687.43
预付款项 221,752,547.49 121,937,245.42
其他应收款 121,680,281.18 113,355,578.59
其中：应收利息
应收股利
存货 746,701,980.67 607,219,517.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 233,351,775.74 262,510,814.97
流动资产合计 8,384,168,981.53 6,946,673,544.63
非流动资产：
其他债权投资
长期应收款 20,743,388.54 20,623,124.23
长期股权投资 1,557,386,466.69 1,404,406,773.25
其他权益工具投资 3,228,000.00 3,228,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,346,781.99 15,537,129.77
固定资产 10,888,082,148.07 11,084,872,747.66
在建工程 3,220,524,888.86 3,003,093,960.40
生产性生物资产
使用权资产 34,530,601.16 36,933,656.59
无形资产 5,641,231,239.54 5,669,920,338.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,943,626.33 32,131,616.62
递延所得税资产 219,383,501.78 250,611,206.08
其他非流动资产 264,266,088.89 257,781,567.15
非流动资产合计 21,895,666,731.85 21,779,140,119.91
资产总计 30,279,835,713.38 28,725,813,664.54
流动负债：
短期借款 5,704,698,235.00 5,395,398,214.41
交易性金融负债
应付票据 384,221,141.83 326,717,128.66
应付账款 2,343,435,564.90 2,361,211,153.48
预收款项 - -
合同负债 1,144,575,061.76 929,797,570.51
应付职工薪酬 602,875,317.81 341,065,256.47
应交税费 451,902,137.91 576,840,855.60
其他应付款 514,004,995.34 523,774,388.51
其中：应付利息
应付股利 2,220,000.00 2,220,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 778,671,913.84 873,251,138.49
其他流动负债 400,856,555.78 355,247,692.35
流动负债合计 12,325,240,924.17 11,683,303,398.48
非流动负债：
长期借款 1,155,238,616.21 1,100,238,616.21
应付债券 1,997,692,678.47 1,997,511,499.84
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,452,712.92 14,991,182.74
长期应付款 253,508,457.33 380,244,527.00
长期应付职工薪酬
预计负债 415,145,798.32 416,754,458.46
递延收益 86,609,394.91 83,798,407.74
递延所得税负债 155,703,179.25 151,169,645.26
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 4,080,350,837.41 4,144,708,337.25
负债合计 16,405,591,761.58 15,828,011,735.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 281,054,046.40 270,083,791.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 876,812,765.10 811,913,531.86
盈余公积 1,940,156,830.70 1,940,156,830.70
一般风险准备
未分配利润 9,774,458,387.55 8,899,525,249.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 14,014,882,029.75 13,064,079,403.80
少数股东权益
益）合计 -140,638,077.95 -166,277,474.99
所有者权益（或股东权益）合计 13,874,243,951.80 12,897,801,928.81
负债和所有者权益（或股东权益） 30,279,835,713.38 28,725,813,664.54
公司负责人：李晓明
总计 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
合并利润表
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 3,270,572,799.08 2,173,146,325.52
其中：营业收入 3,270,572,799.08 2,173,146,325.52
利息收入
二、营业总成本 2,250,603,676.84 1,918,107,147.04
其中：营业成本 1,527,364,601.01 1,331,482,989.54
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 218,880,958.65 119,804,848.91
销售费用 34,298,637.04 63,541,989.21
管理费用 380,865,771.14 276,508,553.45
研发费用 3,590,067.22 -
财务费用 85,603,641.78 126,768,765.93
其中：利息费用 94,703,105.27 129,528,968.04
利息收入 10,175,371.27 4,397,031.09
加：其他收益 4,853,604.87 1,404,133.43
投资收益（损失以“－”号填列） 142,009,438.50 52,814,661.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 142,009,438.50 52,814,661.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,561,116.05
资产减值损失（损失以“-”号填列） -621,049.86 -530,711.32
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,695,269.08 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,167,906,384.83 311,288,378.03
加：营业外收入 631,183.04 647,970.14
减：营业外支出 5,388,214.06 8,956,326.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,163,149,353.81 302,980,021.90
减：所得税费用 268,252,790.34 103,584,561.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 894,896,563.47 199,395,460.16
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 894,896,563.47 199,395,460.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 874,933,137.77 226,827,228.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额 19,963,425.70 -27,431,767.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.7659 0.1986
（二）稀释每股收益(元/股) 0.7659 0.1986
公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
合并现金流量表
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,882,157,284.17 1,556,135,424.77
收到的税费返还 8,170,099.87 2,546,182.70
收到其他与经营活动有关的现金 39,508,019.20 43,730,535.01
经营活动现金流入小计 2,929,835,403.24 1,602,412,142.48
购买商品、接受劳务支付的现金 689,622,267.78 655,848,421.24
支付给职工及为职工支付的现金 493,138,206.03 430,599,820.55
支付的各项税费 846,752,500.85 349,502,791.10
支付其他与经营活动有关的现金 60,457,767.94 79,890,289.50
经营活动现金流出小计 2,089,970,742.60 1,515,841,322.39
经营活动产生的现金流量净额 839,864,660.64 86,570,820.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,428,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,428,370.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,034,320.44 182,800,753.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,034,320.44 182,800,753.76
投资活动产生的现金流量净额 -66,605,950.44 -182,800,753.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 1,753,000,000.00 1,570,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,753,000,000.00 1,570,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,391,000,000.00 904,241,975.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,795,991.24 183,944,785.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 161,081,225.28 19,415,165.70
筹资活动现金流出小计 1,716,877,216.52 1,107,601,926.01
筹资活动产生的现金流量净额 36,122,783.48 462,898,073.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 809,381,493.68 366,668,140.32
加：期初现金及现金等价物余额 2,221,579,940.32 1,392,211,852.01
六、期末现金及现金等价物余额 3,030,961,434.00 1,758,879,992.33
公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
母公司资产负债表
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,737,972,678.25 2,090,574,412.88
应收票据 314,333,896.76 329,079,277.84
应收账款 353,386,837.81 219,602,117.58
应收款项融资 2,828,377,434.61 2,484,181,758.75
预付款项 138,081,537.79 84,677,881.39
其他应收款 9,647,090,160.27 9,340,259,076.89
其中：应收利息 -
应收股利 - -
存货 438,819,830.57 276,501,082.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -
流动资产合计 16,458,062,376.06 14,824,875,608.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,353,557,574.92 8,198,577,881.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,970,666.67 12,119,216.32
固定资产 3,758,069,599.99 3,857,981,919.69
在建工程 111,168,158.70 107,236,233.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,614,675.99 20,785,874.30
无形资产 1,370,170,140.33 1,385,601,426.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,960,379.68 7,060,463.66
递延所得税资产 220,612,821.11 251,670,553.21
其他非流动资产 10,084,840.32 13,576,739.50
非流动资产合计 13,861,208,857.71 13,854,610,307.51
资产总计 30,319,271,233.77 28,679,485,915.81
流动负债：
短期借款 5,238,000,000.00 5,109,182,143.08
应付票据 104,743,574.63 135,597,765.96
应付账款 1,327,249,316.33 1,109,285,270.53
预收款项
合同负债 852,917,637.10 638,494,726.38
应付职工薪酬 398,267,612.94 189,011,564.11
应交税费 330,272,266.24 449,425,950.81
其他应付款 414,914,991.64 309,999,600.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 111,467,853.11 143,257,427.47
其他流动负债 267,040,783.43 240,950,609.77
流动负债合计 9,044,874,035.42 8,325,205,058.26
非流动负债：
长期借款 952,238,616.21 897,238,616.21
应付债券 1,997,692,678.47 1,997,511,499.84
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,166,622.91 11,128,874.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 272,019,552.28 275,156,495.45
递延收益 56,358,896.30 55,585,313.96
递延所得税负债 42,249,468.24 37,715,934.25
其他非流动负债
非流动负债合计 3,333,725,834.41 3,274,336,734.24
负债合计 12,378,599,869.83 11,599,541,792.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 251,356,861.37 240,386,606.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备 819,530,370.22 768,498,262.47
盈余公积 1,940,156,830.70 1,940,156,830.70
未分配利润 13,787,227,301.65 12,988,502,423.71
所有者权益（或股东权益）合计 17,940,671,363.94 17,079,944,123.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,319,271,233.77 28,679,485,915.81
公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
母公司利润表
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 2,304,873,264.46 1,503,624,087.29
减：营业成本 1,005,600,862.03 875,599,725.71
税金及附加 152,032,471.21 84,115,182.55
销售费用 22,393,015.49 55,539,049.23
管理费用 254,178,777.35 157,232,506.13
研发费用 3,482,361.57 -
财务费用 -9,449,552.56 19,265,786.31
其中：利息费用 -3,415,619.85 21,828,508.29
利息收入 7,100,804.00 3,971,065.76
加：其他收益 1,235,989.59 1,123,684.34
投资收益（损失以“－”号填列） 142,009,438.50 52,814,661.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 142,009,438.50 52,814,661.39
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -621,049.86 -530,711.32
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,695,269.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,020,954,976.68 365,279,471.77
加：营业外收入 350,517.01 444,791.93
减：营业外支出 3,404,658.99 5,626,964.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,017,900,834.70 360,097,299.05
减：所得税费用 219,175,956.76 85,437,325.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 798,724,877.94 274,659,973.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 798,724,877.94 274,659,973.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
母公司现金流量表
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,827,698,555.55 949,279,426.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 400,121,072.87 184,327,300.08
经营活动现金流入小计 2,227,819,628.42 1,133,606,726.91
购买商品、接受劳务支付的现金 188,740,318.60 358,521,870.99
支付给职工及为职工支付的现金 296,383,037.44 286,594,417.64
支付的各项税费 667,392,215.39 265,857,925.97
支付其他与经营活动有关的现金 444,572,174.48 546,085,824.89
经营活动现金流出小计 1,597,087,745.91 1,457,060,039.49
经营活动产生的现金流量净额 630,731,882.51 -323,453,312.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,426,976.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,426,976.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,183,267.72 69,406,580.19
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,183,267.72 71,406,580.19
投资活动产生的现金流量净额 2,243,708.28 -71,406,580.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 1,556,000,000.00 1,495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,556,000,000.00 1,495,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,326,000,000.00 564,965,041.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,859,021.11 155,967,669.78
支付其他与筹资活动有关的现金 636,458.33
筹资活动现金流出小计 1,484,495,479.44 720,932,711.38
筹资活动产生的现金流量净额 71,504,520.56 774,067,288.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 704,480,111.35 379,207,395.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,737,397,850.10 1,100,500,068.55
六、期末现金及现金等价物余额 2,441,877,961.45 1,479,707,464.40
公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
□适用 √不适用
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
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