民生证券股份有限公司关于梦天家居集团股份有限公司
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为梦天
家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对梦天家居
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），公司实际已发行人民币普通股
除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后，募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”及“会计师”）
对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报
告》（天健验[2021]701 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 84,163.14
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 13,910.67
本期发生额
利息收入扣除手续费净额 C2 9.48
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 13,910.67
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 9.48
应结余募集资金 E=A-D1+D2 70,261.95
实际结余募集资金 F 70,820.74
差异 G=E-F -558.78[注]
[注]差异系截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用 558.78 万元
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《梦天家居集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公
司浙江长三角一体化示范区支行设立了募集资金专户，并与该银行、保荐机构签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行上述协议。
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户及余额情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有
限公司浙江长三角一 33050163742709666663 15,109.44 活期存款
体化示范区支行
合计 - 70,820.74 -
三、2021 年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金使用情况详见附件：
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金预先投入的置换情况
资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目支出 13.784.58 万元及支付发行费用 325.51 万
元，共计 14,110.09 万元。预先投入金额已经天健事务所《关于梦天家居集团股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审[2021]10485 号）
审验。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建
设和公司正常生产经营的前提下，使用总金额不超过人民币 66,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至 2021
年 12 月 31 日，公司尚未使用该部分闲置募集资金。
（五）超募资金的使用情况
不适用。
四、募集资金投向变更的情况
五、会计师对公司募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
会计师对梦天家居董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“天健审[2022]3150 号”《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的 2021 年度《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如
实反映了公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管
理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行
了披露，不存在募集资金管理违规情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：梦天家居 2021 年度募集资金的存放与使用情况符
合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金
管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于梦天家居集团股份有限公司
保荐代表人：
包世涛 王国仁
民生证券股份有限公司
年 月 日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：梦天家居集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 84,163.14 本年度投入募集资金总额 13,910.67
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,910.67
变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 截至期末累计 项目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资 变 更 项 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 性是否发
诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) 化
年产 37 万套平板
预计 2023 年
门、9 万套个性化 否 38,903.00 38,903.00 38,903.00 6,494.34 6,494.34 -32,408.66 16.69 建设中 － 否
定制柜技改项目
智能化仓储中心建 预计 2023 年
否 12,452.00 12,452.00 12,452.00 -12,452.00 － － 否
设项目 6 月 30 日
品牌渠道建设项目 否 21,470.00 21,470.00 21,470.00 6,362.89 6,362.89 -15,107.11 29.64 [注] － － 否
预计 2024 年
信息化建设项目 否 5,410.00 5,410.00 5,410.00 1,053.44 1,053.44 -4,356.56 19.47 － － 否
补充流动资金 否 5,928.14 5,928.14 5,928.14 -5,928.14 － － 否
合 计 － 84,163.14 84,163.14 84,163.14 13,910.67 13,910.67 -70,252.47 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本核查报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本核查报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况 无
[注]品牌渠道建设项目系为提升公司品牌建设能力和品牌影响力，为持续投入过程
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