中节能铁汉生态环境股份有限公司
专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022
年修订）》和
年）》有关规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中
国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843 股，
募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司
实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，
业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验
资报告验证。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币
为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为
人民币 1,087,262,000 元。上述资金已于 2017 年 12 月 22 日募集到账，并经广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉
生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕3608 号）核准，公司获准向特定对象发行不超过
行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 132,000 万元，其余不超过 8,700 万元的
部分用于补充流动资金。扣除相关发行费用人民币 11,755,000.00 元后，实际募集资金净额
为人民币 1,395,245,000.00 元。上述资金已于 2021 年 1 月 14 日募集到账，并经华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告文号为“华兴验字[2021]21000230015 号”的
《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费后的
累计利息收入净额 11,664,526.00 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共
节余募集资金（包括利息收入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专
户存储余额 25,383,184.17 元。
（2） 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司实际募集资金净额 1,087,262,000 元，截至 2020 年 12 月 31 日，扣除手续费后的累
计利息收入净额 2,423,862.86 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19 元，
累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金 1,700,000,000.00 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募
集资金 1,200,000,000.00 元，募集资金专户存储余额 34,465,786.23 元。
（1） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
① 以募集资金直接投入募投项目 18,823,300.50 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目 502,925,051.02 元。
② 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费
后的累计利息收入净额 11,733,273.02 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共
节余募集资金（包括利息收入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专
户存储余额 6,628,630.69 元。
（2） 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
① 本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目 35,292,388.19 元。
② 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000.00 元，扣除手续费
后 的 累 计 利息 收 入 净额 2,779,404.98 元 ，公 司 累 计 直接 投 入募投 项 目 的 募集 资 金 共
累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2,200,000,000.00 元，累计归还暂时用于补充
流动资金的闲置募集资金 1,700,000,000.00 元，募集资金专户存储余额 34,821,328.35 元。
（3） 2021 年向特定对象发行股票募集资金
① 以募集资金直接投入募投项目 677,300,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司
募集资金累计直接投入募投项目 677,300,000.00 元。
② 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,395,245,000.00 元，扣除手续费
后的累计利息收入净额 678,605.56 元，公司募集资金累计直接投入募投项目 677,300,000.00
元。累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 642,700,000.00 元，累计用于补充
流动资金 75,923,605.56 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照为了规范募集
资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》。该管理办法于 2021 年 10 月 28 日经本公司董事会四届十次
会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账前即设立募集资金专户，实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月
用账户管理协议》
（二）募集资金专户存储情况
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独
立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行
股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有
限公司深圳分行于 2016 年 3 月 14 日签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2021 年 12 月
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在
银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限
公司深圳盐田支行
平安银行股份有限公司
深圳卓越城支行
中国银行股份有限公司
深圳东海支行
中信银行股份有限公司
深圳沙河支行
中国建设银行股份有限
公司梅州嘉应支行
合计 826,999,988.63 6,628,630.69
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入净额 11,733,273.02
元（其中 2021 年度收到利息收入净额 68,747.02 元 ），截止至 2021 年 12 月 31 日尚未使用
的利息收入净额 68,747.02 元，募集资金未使用当前余额 6,559,883.67 元。
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》的规定，分别与华创证
券有限责任公司以及中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深
圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳
泰然支行等四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与子公司临湘市汉湘文化
有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了
《募集资金四方监管协议》，与子公司宁海铁汉市政建设有限公司、保荐机构华创证券有限
责任公司和中国农业银行股份有限公司宁海县支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，
与子公司五华县汉博投资开发有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国银行股份
有限公司梅州五华支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。截至 2021 年 12 月 31 日，
本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的
存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限公司
深圳盐田支行
中国建设银行股份有限公司
深圳园博园支行
兴业银行股份有限公司深圳
龙岗支行
上海浦东发展银行股份有限
公司深圳泰然支行
中国银行股份有限公司梅州
五华支行
中国农业银行股份有限公司
宁海县支行
长沙银行股份有限公司广州
分行
合计 1,090,000,000.00 34,821,328.35
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入净额 2,779,404.98
元（其中 2021 年度利息收入净额 355,542.12 元），截止至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的利
息收入净额 355,542.12 元，募集资金未使用当前余额 34,465,786.23 元。
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》等法律法规和规
范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，与保荐机构中信建投证券股份有
限公司以及杭州银行股份有限公司深圳分行营业部、长沙银行股份有限公司广州分行营业
部、中信银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、浙商银
行股份有限公司深圳分行营业部等五家银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2021
年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。
三、募集资金的实际使用情况
（一）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况
公司本年度 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益
情况详见本报告“附件 1：2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对
照表”。
预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 24,305,354.25 元置换已预先投入
募投项目的自筹资金，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
以自筹资金预先投入募集资
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
金投资项目金额
兰州彭家坪中央生态公园工程
项目
合计 294,000,000.00 24,305,354.25
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万
元暂时补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。
截止 2017 年 6 月 23 日，公司已将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金。
公司于 2017 年 6 月 23 日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资
金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的 10,000 万元提前归还至公司募集资金专用
账户；于 2017 年 7 月 6 日公告了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，
将剩余 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户。
根据公司 2015 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议及 2015 年 11 月 23 日召开
的 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金方案的议案》，公司计划使用募集资金 15,000.00 万元补充上市公司流动资金（实
际发行费用支出比公司股东大会审议通过的本次议案预计的发行费用节约了 155.00 万元，
因此公司将节约资金用于补充流动资金）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募
集资金补充上市公司流动资金 15,155.00 万元。
截至 2019 年 3 月 31 日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目和兰州
彭家坪中央生态公园工程项目均已完工，配套募集资金中支付交易现金对价部分已支付完
成。鉴于相关项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》之“6.4.8”第二
款规定的下列情形，即“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单
个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行前款程序（指“董事会审议
通过、保荐机构发表明确同意的意见”），其使用情况应当在年度报告中披露”。
自前述项目投资完成至 2021 年 12 月 31 日，公司转出使用项目节余募集资金（包括利
息收入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。
（二）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
公司本年度2017年公开发行可转换公司债券募集项目的资金使用及募集资金投资项目
实现效益情况详见本报告附件2：“2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表”。
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投
入募投项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
募集资金承诺投资 以自筹资金预先投入募
序号 项目名称
总额 集资金投资项目金额
海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP
项目
合计 1,087,262,000.00 519,927,688.44
资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司
已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超
过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。
集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金
不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2020
年5月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资
金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金
不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2021
年4月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资
金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保
证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不
超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保
证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不
超过53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金
公司本年度使用2021年向特定对象发行股票募集资金，用于偿还银行贷款及其他有息
负债132,000万元，其余不超过8,700万元的部分用于补充流动资金，并非作为单独项目整体
投入，无法单独核算实现效益情况。截至2021年1月14日止，公司本次向特定对象发行股票
募集资金为人民币1,407,000,000.00元，由承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行相关的
保荐和承销费用人民币10,000,000.00元后，于2021年1月14日将人民币1,397,000,000.00元缴存
于公司开立的募集资金专用账户内，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币
集资金净额为人民币1,395,245,000.00元，上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税
额影响。
公司本年度2021年发行向特定对象发行股票募集资金投资项目使用情况详见本报告
“附件3：2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。截止至2021年12月31日，
公司本次向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。
公司本次非公开发行优先股募集资金用于偿还银行贷款及其他有息负债以及补充流动
资金，并非作为单独项目投入，无需单独核算实现效益情况。
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资
金642,700,000.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项
目具体情况如下：
货币单位：人民币元
以自筹资金预先投入募集资金
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
投资项目金额
偿还银行贷款及其他
有息负债
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投向变更情况
（二）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投向变更情况
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金投向变更情况
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
无此情况。
（二）对外转让或置换的收益情况
无此情况。
（三）置换进入资产的运行情况
无此情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运
作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2022年4月22日批准报出。
附件：1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
中节能铁汉生态环境股份有限公司
二〇二二年四月二十二日
附件 1
金额单位：人民币万元
注3
募集资金净额 82,555.00 本年度投入募集资金总额 1,882.33
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 82,778.04
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 置换预先 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性
调整后投资 本年度投
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 投入募投 计投入金额 度（%） 定可使用状 现的效益 到预计 是否发生重
总额（1） 入金额 注4
部分变更） 总额 项目金额 （2） （3）＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
支付交易现金对价 否 16,900.00 16,900.00 2,000.00 - 16,900.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
梅州市剑英湖公园片 2021 年 12 月
否 33,000.00 33,000.00 1,882.33 33,258.58 100.78% 注1
区改造项目 31 日
珠海市斗门区湿地生
注2 2018 年 1 月 31
态园及其配套管网工 否 5,000.00 5,000.00 - 4,964.46 99.29% 注2
- 是 否
日
程 PPP 项目
兰州彭家坪中央生态 2017 年 7 月 31
否 12,500.00 12,500.00 430.54 - 12,500.00 100.00% - 是 否
公园工程项目 日
补充上市公司流动资
否 15,155.00 15,155.00 - 15,155.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 82,555.00 82,555.00 2,430.54 1,882.33 82,778.04 - - 500.10 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《关于深圳
募集资金投资项目先期投入及置换情况 市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的
情况进行了核验和确认。2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项
目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 24,305,354.25 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（一）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入
募集资金其他使用情况 无
注 1：梅州市剑英湖公园片区改造项目的部分工程项目尚未办理完成建设相关手续，施工场地未完全移交，预计项目完工进度较原计划将有所延后。
注 2：珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目建设完工后运营已移交政府，目前正与政府签订回购协议中。
注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。下同。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。下同。
附件 2
金额单位：人民币万元
募集资金净额 108,726.20 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 55,522.01
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 置换预先 本年度 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度实
承诺投资项目 项目（含部 投入募投 投入金 累计投入 度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 现的效益
分变更） 项目金额 额 金额（2） （3）＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
海口市滨江西带状公园二 注5
否 42,726.20 42,726.20 - - - 0.00%- 尚未实施 不适用 未完工 否
期（江滩部分）PPP 项目
临湘市长安文化创意园 PPP 2021 年 12
否 25,000.00 25,000.00 21,472.23 - 25,001.47 100.00% 注6
- 未完工 否
项目 月 31 日
宁海县城市基础设施 PPP 2021 年 12
否 26,000.00 26,000.00 16,000.00 - 16,000.00 61.54% 注7
- 未完工 否
项目 月 31 日
五华县生态技工教育创业 2020 年 12
否 15,000.00 15,000.00 14,520.54 - 14,520.54 96.80% - 已完工 否
园 PPP 项目 月 31 日
合计 108,726.20 108,726.20 51,992.77 - 55,522.01 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2017 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 519,927,688.44 元，广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”《关于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况
进行了核验和确认。2017 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意使用募集资金 519,927,688.44 元置换已预先 投入募投项目的自筹资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（二）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 5：海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目因用地调规问题政府要求退出，目前项目在退出清算中。
注 6：临湘市长安文化创意园 PPP 项目因政府征地拆迁原因进展缓慢及在设计上调整使用功能导致施工图反复修改，预计项目完工进度较原计划将有所延
后。
注 7：宁海县城市基础设施 PPP 项目因政府方调整施工内容，具体调整方案正在协调中，预计项目完工进度较原计划将有所延后。
附件 3
金额单位：人民币万元
募集资金净额 139,524.50 本年度投入募集资金总额 139,592.36
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 139,592.36
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已
变更项 置换预先 本年度 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度实
承诺投资项目 目（含 投入募投 投入金 累计投入 度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 现的效益
部分变 项目金额 额 金额（2） （3）＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
更）
偿还银行贷款及其他有息负债 否 132,000.00 132,000.00 64,270.00 67,730.00 132,000.00 100.00% - 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 7,524.50 7,524.50 - 7,592.36 7,592.36 100.90% - 不适用 不适用 否
合计 139,524.50 139,524.50 64,270.00 75,322.36 139,592.36 - - 不适用 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2021 年 1 月 26 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目 642,700,000.00 元，全部为偿还到期的银行贷款及其他有息负债。业
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告文号为“华兴专字[2021]21000230035 号”的《关于深圳市铁汉生态环境股份有
募集资金投资项目先期投入及置换情况 限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2021
年 1 月 26 日，公司第三届董事会第七十九次会议和第三届监事会第四十五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 642,700,000.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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