上海凯淳实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2022-009
上海凯淳实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 144,529,595.07 174,997,519.65 -17.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,289,239.34 14,376,979.37 -164.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,867,015.53 14,090,309.47 -170.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,847,706.71 2,586,183.78 706.12%
基本每股收益（元/股） -0.120 0.240 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.120 0.240 -150.00%
加权平均净资产收益率 -1.12% 4.15% -5.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,017,190,579.87 1,068,284,448.74 -4.78%
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归属于上市公司股东的所有者权益（元） 823,629,135.01 833,115,642.78 -1.14%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 577,776.19
助除外）
合计 577,776.19 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2022-3-31 2021-12-31 变动比率 说明
货币资金 218,802,476.17 386,706,719.69 -43% 主要系增加结构性存款所致
交易性金融资产 368,885,472.27 170,708,333.34 116% 主要系增加结构性存款所致
预付款项 17,108,514.15 11,946,917.77 43% 主要系预付推广费用增加所致
其他流动资产 1,172,156.72 561,927.55 109% 主要系待抵扣增值税增加所致
短期借款 47,850,416.95 35,672,105.69 34% 主要系银行借款增加所致
应付账款 43,314,180.11 87,224,705.32 -50% 主要系支付货款所致
应交税费 11,665,359.56 23,223,617.62 -50% 主要系支付增值税和所得税所致
其他应付款 29,226,471.12 16,369,412.49 79% 主要系品牌备用金增加所致
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动比率 说明
税金及附加 844,405.73 578,857.00 46% 主要系附加税增加所致
主要系推广费用及人员成本增加
销售费用 35,671,233.16 23,417,569.87 52%
所致
管理费用 14,312,302.69 6,473,412.96 121% 主要系人员成本增加所致
研发费用 2,597,945.61 1,690,499.53 54% 主要系增加研发投入所致
财务费用 120,215.68 51,141.76 135% 主要系借款利息增加所致
投资收益 1,282,017.33 100% 主要系结构性存款收益所致
主要系期末持有之交易性金融资
公允价值变动收益 1,177,138.93 100%
产的公允价值变动所致
主要系应收账款及其他应收款坏
信用减值损失 3,566,660.02 1,998,668.62 78%
账准备减少所致
资产减值损失 -416,387.57 -172,655.65 141% 主要系计提存货跌价准备所致
主要系推广费用及人员成本增加
营业利润 -8,995,917.01 18,499,067.08 -149%
所致
营业外收入 577,776.19 380,626.53 52% 主要系收到政府补助所致
利润总额 -8,418,140.82 18,879,693.61 -145% 主要系推广费用及人员成本增加
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所致
所得税费用 871,098.52 4,502,714.24 -81% 主要系利润变动所致
主要系推广费用及人员成本增加
净利润 -9,289,239.34 14,376,979.37 -165%
所致
其他综合收益的税后净额 -197,268.42 65,910.60 -399% 主要系外币报表折算差异所致
综合收益总额 -9,486,507.76 14,442,889.97 -166% 主要系利润变动所致
基本每股收益（元/股） -0.12 0.24 -150% 主要系利润变动所致
稀释每股收益（元/股） -0.12 0.24 -150% 主要系利润变动所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,654 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王莉 境内自然人 39.00% 31,200,000 31,200,000
徐磊 境内自然人 10.50% 8,400,000 8,400,000
珠海市省广益松
壹号文化传媒合
境内非国有法人 9.00% 7,200,000 7,200,000
伙企业（有限合
伙）
上海淳溶投资中
境内非国有法人 7.50% 6,000,000 6,000,000
心（有限合伙）
上海庄鋆投资中
境内非国有法人 2.25% 1,800,000 1,800,000
心（有限合伙）
海宁东证汉德投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.88% 1,500,000 1,500,000
限合伙）
蜂巢股权投资基
金管理（大连）
有限公司－咸宁
其他 1.88% 1,500,000 1,500,000
蜂巢发展创业投
资管理合伙企业
（有限合伙）
栾志刚 境内自然人 1.50% 1,200,000 1,200,000
须国宝 境内自然人 0.47% 375,000 375,000
黄友平 境内自然人 0.40% 321,300 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄友平 321,300 人民币普通股 321,300
#王红敏 205,000 人民币普通股 205,000
#胡斌珏 108,700 人民币普通股 108,700
李振清 103,800 人民币普通股 103,800
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秦尊文 100,300 人民币普通股 100,300
UBS AG 97,285 人民币普通股 97,285
赵良 91,600 人民币普通股 91,600
#周连华 89,100 人民币普通股 89,100
王学慧 87,400 人民币普通股 87,400
苏富安 87,300 人民币普通股 87,300
上述股东中王莉和徐磊于 2016 年 4 月 1 日签署《一致行动人协议》
。根据《一致行动人
协议》约定，双方作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营
上述股东关联关系或一致行动的
管理。若双方在公司经营管理等事项上无法达成一致时，应当根据王莉的意见作出双方
说明
的一致行动决定，该《一致行动人协议》无固定期限，且不可撤销。公司未知其他上述
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东王红敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东胡斌珏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 108,700
东情况说明（如有） 股，实际合计持有 108,700 股；
公司股东周连华通过通过普通证券账户持有 16,500 股外，还通过兴业证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 72,600 股，实际合计持有 89,100 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：上海凯淳实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 218,802,476.17 386,706,719.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 368,885,472.27 170,708,333.34
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 178,537,464.51 249,235,190.90
应收款项融资
预付款项 17,108,514.15 11,946,917.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,274,798.38 50,834,975.13
其中：应收利息 476,055.57 491,055.57
应收股利
买入返售金融资产
存货 140,010,372.50 149,793,004.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,172,156.72 561,927.55
流动资产合计 972,791,254.70 1,019,787,068.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,377,164.07 2,331,768.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 31,866,697.59 35,203,182.63
无形资产 243,333.35 289,616.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,966,837.32 5,856,420.62
递延所得税资产 3,945,292.84 4,816,391.36
其他非流动资产
非流动资产合计 44,399,325.17 48,497,379.75
资产总计 1,017,190,579.87 1,068,284,448.74
流动负债：
短期借款 47,850,416.95 35,672,105.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,314,180.11 87,224,705.32
预收款项
合同负债 546,579.48 573,821.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,551,883.19 36,931,818.20
应交税费 11,665,359.56 23,223,617.62
其他应付款 29,226,471.12 16,369,412.49
其中：应付利息 122,408.22 42,070.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,029,621.09 16,186,156.06
其他流动负债 71,055.33 61,445.09
流动负债合计 179,255,566.83 216,243,082.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,305,878.03 18,925,723.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,305,878.03 18,925,723.64
负债合计 193,561,444.86 235,168,805.96
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 492,091,116.93 492,091,116.93
减：库存股
其他综合收益 -1,037,931.24 -840,662.81
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专项储备
盈余公积 33,583,182.67 33,583,182.67
一般风险准备
未分配利润 218,992,766.65 228,282,005.99
归属于母公司所有者权益合计 823,629,135.01 833,115,642.78
少数股东权益
所有者权益合计 823,629,135.01 833,115,642.78
负债和所有者权益总计 1,017,190,579.87 1,068,284,448.74
法定代表人：王莉 主管会计工作负责人：王琼 会计机构负责人：王琼
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 144,529,595.07 174,997,519.65
其中：营业收入 144,529,595.07 174,997,519.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 159,243,332.08 158,410,458.13
其中：营业成本 105,697,229.21 126,198,977.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 844,405.73 578,857.00
销售费用 35,671,233.16 23,417,569.87
管理费用 14,312,302.69 6,473,412.96
研发费用 2,597,945.61 1,690,499.53
财务费用 120,215.68 51,141.76
其中：利息费用 255,927.28 113,722.22
利息收入 -811,995.54 -138,114.59
加：其他收益 108,391.29 85,992.59
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-416,387.57 -172,655.65
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,995,917.01 18,499,067.08
加：营业外收入 577,776.19 380,626.53
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,418,140.82 18,879,693.61
减：所得税费用 871,098.52 4,502,714.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,289,239.34 14,376,979.37
（一）按经营持续性分类
-9,289,239.34 14,376,979.37
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -197,268.42 65,910.60
归属母公司所有者的其他综合收益
-197,268.42 65,910.60
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-197,268.42 65,910.60
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
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归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -9,486,507.76 14,442,889.97
归属于母公司所有者的综合收益
-9,486,507.76 14,442,889.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.120 0.240
（二）稀释每股收益 -0.120 0.240
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王莉 主管会计工作负责人：王琼 会计机构负责人：王琼
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,572,341.21 239,731,657.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,498,163.02 604,733.71
经营活动现金流入小计 238,070,504.23 240,336,391.37
购买商品、接受劳务支付的现金 110,306,925.49 119,611,588.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 20,242,757.25 26,026,167.52
支付其他与经营活动有关的现金 7,989,806.28 27,544,775.57
经营活动现金流出小计 217,222,797.52 237,750,207.59
经营活动产生的现金流量净额 20,847,706.71 2,586,183.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 286,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,297,017.33
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 287,797,017.33
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 483,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 484,901,035.00 327,646.00
投资活动产生的现金流量净额 -197,104,017.67 -327,646.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 12,178,311.26 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,178,311.26 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,184,823.13
筹资活动现金流出小计 3,360,413.12 22,116,365.28
筹资活动产生的现金流量净额 8,817,898.14 -17,116,365.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-466,627.82 -47,710.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -167,905,040.64 -14,905,538.19
加：期初现金及现金等价物余额 356,364,817.16 115,943,247.27
六、期末现金及现金等价物余额 188,459,776.52 101,037,709.08
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海凯淳实业股份有限公司
董事长：王莉
二零二二年四月二十五日
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