北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2022-033
北京辰安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 191,334,411.60 128,265,546.27 49.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,908,723.12 -78,036,712.83 108.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,114,965.62 -80,421,980.09 96.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,425,112.57 -252,281,268.94 82.79%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.34 108.82%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.34 108.82%
加权平均净资产收益率 0.48% -5.05% 5.53%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,331,010,788.40 3,431,776,805.91 -2.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,431,193,844.86 1,424,357,593.73 0.48%
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,596.27
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 主要系中国声谷创新发展若干
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 9,561,595.41 政策项目资金、安徽省人工智能
助除外） 产业扶持资金等补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,029,579.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 267,575.82
减：所得税影响额 1,772,194.74
少数股东权益影响额（税后） 242,631.42
合计 10,023,688.74 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
产品和服务创新，全面推动产品化、服务化转型升级，继续在管理优化、市场拓展、产品研发、实施交付
等方面加强建设，并取得了良好效果，同时，大力开展与中国电信的协同发展，加强渠道覆盖。
公司在上年业务基础上持续深化创新，深耕核心业务领域，加大市场开拓力度。报告期内，公司在手
订单金额大幅增长的同时积极推动实施交付工作，优化成本、提升产品价值贡献，实现营业收入
期增长108.85%。
报告期内，公司应急管理业务、城市安全业务、装备与消防业务、海外公共安全业务以及安全文教业
务发展良好，尤其在城市安全板块实现了快速发展，城市生命线业务扎根安徽的同时，逐步向全国辐射。
仅报告期内，公司中标的安徽省内各地城市生命线安全工程项目金额已超7亿元，截至本公告日，累计中
标安徽省内各地城市生命线安全工程项目十数亿元，同时公司积极跟进国务院安全生产委员会办公室、应
急管理部、住房和城乡建设部等相关部委确定的城市安全试点城市建设工作，进一步推动公司城市生命线
业务在全国范围的推广建设；装备与消防板块，作为落实公司发展高端装备制造战略目标的重要业务板块，
明确了可燃气体监测仪等核心城市安全运行监测产品，以及自动跟踪定位灭火装置等核心消防产品标准化、
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规模化的发展思路，通过产品迭代实现成本优化，并积极向B端及C端客户拓展，打造具备技术竞争优势、
价格优势的高端物联网装备产品；应急管理板块，通过创新软件交付与技术服务模式，实现公司业务向更
广阔的基层政府与社会单元延伸；海外公共安全板块，克服全球疫情蔓延的复杂态势，在全力保障驻外员
工安全的同时，积极保障实施，并在市场开拓方面取得了实质性成果；安全文教板块，围绕基础性设施和
安全文化教育两大服务方向，践行“科技、管理、文化”相融合的安全发展理念，“沉浸式安全与应急科
普教育平台及社会化服务项目”成功入选了工业和信息化部、发展改革委、科技部、应急管理部第一批“安
全应急应用试点示范工程”名单。
在各板块加大业务改革转型的同时，公司持续加大市场开拓力度，致力于优化业态、推动新订单持续
落地，截至本公告日，公司在执行合同及中标项目金额合计超过34亿元，为公司后续长期、健康发展奠定
了良好基础。
单位：元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动比率 变动原因
交易性金融资产 20,049,260.27 100.00% 主要系本期结构性存款增加所致
应收票据 7,956,580.20 5,866,347.45 35.63% 主要系本期收到票据增加所致
应收款项融资 2,294,663.99 3,310,160.00 -30.68% 主要系票据到期收回所致
预付账款 32,714,218.59 15,844,687.75 106.47% 主要系预付项目采购款增加所致
其他流动资产 5,794,338.26 2,508,137.75 131.02% 主要系增值税进项留抵税额增加所致
在建工程 1,260,721.74 683,410.22 84.48% 主要系在建项目投入增加所致
开发支出 4,111,808.43 -100.00% 主要系本期资本化项目转入无形资产所致
应付职工薪酬 30,489,617.69 60,715,071.86 -49.78% 主要系支付2021年度年终奖所致
应交税费 15,185,610.89 55,957,543.39 -72.86% 主要系支付期初企业所得税和增值税所致
应付股利 969,206.44 -100.00% 主要系子公司向少数股东支付股利所致
一年内到期的非流动负债 7,808,273.57 13,436,423.06 -41.89% 主要系1年内到期的房租减少所致
单位：元
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动比率 变动原因
主营业务收入 191,334,411.60 128,265,546.27 49.17% 主要系本期验收项目增加所致
税金及附加 934,123.24 327,518.72 185.21% 主要系本期收入增加相应附加税增加所致
财务费用 7,582,500.14 857,361.74 784.40% 主要系银行利息支出增加所致
其他收益 32,733,258.13 8,367,001.17 291.22% 主要系本期课题验收增加所致
投资收益 -3,423,277.80 -1,278,017.88 -167.86% 主要系参股公司亏损增加所致
公允价值变动收益 49,260.27 100.00% 主要系结构性存款期末未到期的利息所致
主要系本期应收款项回款增加，计提坏账准备减
信用减值损失 21,597,355.37 -532,538.96 4155.54%
少所致
资产减值损失 417,063.41 100.00% 主要系本期合同资产坏账损失减少所致
资产处置收益 -4,596.27 -7,295.67 37.00% 主要系资产处置损失减少所致
营业外收入 2,042,479.87 150,441.82 1257.65% 主要系处置长账龄的应付账款所致
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营业外支出 12,900.65 8,418.77 53.24% 主要系与日常经营无关的营业外支出增加所致
所得税费用 2,109,385.95 661,943.37 218.67% 主要系盈利增加相应所得税计提增加所致
单位：元
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动比率 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还 743,883.49 4,770,220.78 -84.41% 主要系收到增值税即征即退款减少所致
收到其他与经营活动有关的现
金
支付的各项税费 50,953,484.25 26,792,126.14 90.18% 主要系本期支付的增值税和企业所得税增加所致
收回投资收到的现金 90,000,000.00 441,672,521.23 -79.62% 主要系结构性存款到期赎回较上年同期减少所致
取得投资收益收到的现金 184,360.72 1,189,697.31 -84.50% 主要系结构性存款减少相应理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00 287,000,000.00 -61.67% 主要系本期结构性存款减少所致
吸收投资收到的现金 9,000,000.00 204,401.64 4303.10% 主要系少数股东增加投资所致
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
汇率变动对现金的影响 -54,809.72 36,243.69 -251.23% 主要系汇率变动影响所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,458 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份数量 股份状态 数量
中国电信集团投资有限
国有法人 18.68% 43,459,615 0
公司
轩辕集团实业开发有限
境内非国有法人 12.05% 28,022,881 0
责任公司
清华控股有限公司 国有法人 8.16% 18,975,126 0
上海瑞为铁道科技有限
境内非国有法人 6.27% 14,580,000 0
公司
上海谦璞投资管理有限
公司－谦璞多策略战略 其他 5.50% 12,784,500 0
机遇私募证券投资基金
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嘉兴聚力玖号股权投资
境内非国有法人 3.98% 9,260,000 0
合伙企业（有限合伙）
中国电子进出口有限公
国有法人 2.29% 5,323,850 0
司
中科大资产经营有限责
国有法人 0.95% 2,215,708 0
任公司
合肥敦勤新能投资中心
境内非国有法人 0.92% 2,142,856 0
（有限合伙）
薛兴义 境内自然人 0.71% 1,658,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国电信集团投资有限公司 43,459,615 人民币普通股 43,459,615
轩辕集团实业开发有限责任公司 28,022,881 人民币普通股 28,022,881
清华控股有限公司 18,975,126 人民币普通股 18,975,126
上海瑞为铁道科技有限公司 14,580,000 人民币普通股 14,580,000
上海谦璞投资管理有限公司－谦璞多策略战
略机遇私募证券投资基金
嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 9,260,000 人民币普通股 9,260,000
中国电子进出口有限公司 5,323,850 人民币普通股 5,323,850
中科大资产经营有限责任公司 2,215,708 人民币普通股 2,215,708
合肥敦勤新能投资中心（有限合伙） 2,142,856 人民币普通股 2,142,856
薛兴义 1,658,200 人民币普通股 1,658,200
中国电信集团投资有限公司（以下简称“电信投资” ）与清华控股有限公司（以
下简称“清华控股” ）分别持有公司 18.68%和 8.16%的股份，电信投资与清
华控股签订了《关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议》 ，双方在重
大事项决策方面保持一致行动关系。轩辕集团实业开发有限责任公司（以下
上述股东关联关系或一致行动的说明 简称“轩辕集团”）持有公司 12.05%的股份，其执行董事兼总经理薛兴义持
有公司 0.71%的股份，同时持有轩辕集团 25.13%的股权，上海瑞为铁道科技
有限公司（以下简称“上海瑞为” ）持有公司 6.27%的股份，其执行董事薛海
鹏持有上海瑞为 60%的股权，薛兴义与薛海鹏系叔侄关系。除以上关系外，
公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
股东轩辕集团通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 28,022,881 股，实际合计持有 28,022,881 股；股东上海瑞为通过普通证券账
（如有） 户持有 14,000,000 股，通过投资者信用证券账户持有 580,000 股，实际合计
持有 14,580,000 股。
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三）限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限售 本期增加限 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 股数 售股数 股数
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合肥敦勤新能投资中 首发后机构 已于 2022 年 1 月 18 日根据业绩承
心（有限合伙） 限售股 诺完成情况全部解除限售
范维澄 271,978 0 0 271,978 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定
袁宏永 301,469 0 0 301,469 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定
苏国锋 180,704 0 60,235 240,939 高管锁定股 执行董监高离职后限售规定
吴鹏 2,250 0 0 2,250 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定
梁光华 93,125 0 0 93,125 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定
合计 2,992,382 2,142,856 60,235 909,761 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（1）公司分别于 2017 年 9 月 4 日、2017 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于控股子公司签订重大合同的进展公告》
（公告编号：2017-082）及《关于控股子公司签订重大合同的进展
公告》
（公告编号：2017-109），截至本报告期末，
《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计
施工总承包第 1 标段市政桥梁专项及公共系统合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项
目设计施工总承包第 2 标段公路桥梁专项合同书》
《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设
计施工总承包第 3 标段供水管网专项合同书》
《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施
工总承包第 4 标段燃气管网及相邻地下空间专项合同书》
《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期
项目设计施工总承包第 6 标段热力管网专项合同书》
《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目
设计施工总承包第 5 标段排水、中水管网专项合同书》均已完成项目竣工验收，其中：第 4 标段燃气管网
及相邻空间专项、第 6 标段热力管网专项已完成项目竣工决算审计，
其他项目正在积极组织决算审计工作。
（2）公司于 2017 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司签订重大
合同的公告》（公告编号：2017-050），截至本报告期末，该《安哥拉公共安全一体化平台项目应用系统技
术开发及技术服务合同》国家中心、备份中心、某省中心已经正式投入使用，某省中心硬件设备已安装完
毕，软件正在部署中。
（3）公司分别于 2017 年 12 月 4 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于签订重大合同暨关联交易进展的公告》
（公告编号：2017-113）及《关于签订重大合同补充协议暨关联交
易进展的公告》
（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有
限公司分别于 2017 年 11 月 30 日、2019 年 9 月 27 日签订了《海关管理信息系统项目合同》及《海关管理
信息系统项目合同之补充协议》，截至本报告期末，已完成项目中大部分设备的交付，完成某数据中心的
基建工程建设和设备的安装，完成了多个业务系统的应用培训和开发技术知识转移以及公文数字处理的工
作。
（4）公司分别于 2018 年 4 月 26 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于签订重大合同暨关联交易进展的公告》
（公告编号：2018-057）及《关于签订重大合同补充协议暨关联交
易进展的公告》
（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有
限公司分别于 2018 年 4 月 26 日、2019 年 9 月 27 日签订了《税务信息安全与管理系统项目合同》及《税
务信息安全与管理系统项目合同之补充协议》
，截至本报告期末，30 余个功能模块已在线上运行，逐步交
付了大部分远程站点设备等硬件，并且在同步进行这些模块的知识转移和培训工作。
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（5）公司分别于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于安徽省城市生命线安全工程项目的自愿性信息披露公告》
（公告编号：
《关于安徽省城市生命线安全工程项目自愿性信息披露的进展公告》（公告编号：2022-019）
，截至本报告
期末，
《安徽省省级城市生命线安全工程监管平台建设采购合同》
《长丰县城市生命线工程监测预警项目合
同书》
《肥东县城市生命线工程安全运行监测系统设计施工总承包（一期）政府采购合同》
《合肥市高风险
区域燃气监测预警设计施工总承包合肥燃气集团建设部分合同书》《合肥市高风险区域燃气监测预警设计
施工总承包合肥市燃气管理处建设部分合同书》
《合肥经开区桥梁生命线项目（一期）合同书》
《肥西县高
风险区域燃气监测预警项目合同书》
《庐江县城市生命线工程监测预警项目合同书》
《安徽巢湖经济开发区
城市生命线工程安全运行监测系统项目政府采购合同》《巢湖市城市生命线工程监测预警项目政府采购合
同》
《滁州市城市生命线安全工程建设项目（一期）合同书》
《亳州市城市生命线安全工程（一期）建设项
目政府采购服务类合同》完成部分设备安装及软件数据工程建设工作，完成部分物联网感知设备的到货，
部分专项已经完成项目验收，部分专项正在准备竣工验收。
四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：北京辰安科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 543,741,057.40 593,270,024.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,049,260.27
衍生金融资产
应收票据 7,956,580.20 5,866,347.45
应收账款 1,380,077,012.47 1,572,355,626.61
应收款项融资 2,294,663.99 3,310,160.00
预付款项 32,714,218.59 15,844,687.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 50,911,114.35 42,400,729.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 637,177,611.84 522,981,272.46
合同资产 82,031,324.34 91,985,798.81
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,794,338.26 2,508,137.75
流动资产合计 2,762,747,181.71 2,850,522,784.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 46,488,532.93 49,751,671.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,752,289.90 5,797,990.16
固定资产 143,692,102.15 146,533,913.62
在建工程 1,260,721.74 683,410.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 37,289,478.80 42,053,567.99
无形资产 100,086,458.92 103,918,651.35
开发支出 4,111,808.43
商誉 89,199,266.18 89,199,266.18
长期待摊费用 13,411,260.56 14,065,575.86
递延所得税资产 100,221,100.46 97,401,121.20
其他非流动资产 30,862,395.05 27,737,045.43
非流动资产合计 568,263,606.69 581,254,021.90
资产总计 3,331,010,788.40 3,431,776,805.91
流动负债：
短期借款 503,620,818.30 494,043,268.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 131,422,269.86 120,884,599.99
应付账款 647,735,499.04 733,560,688.47
预收款项
合同负债 216,775,336.21 179,414,390.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,489,617.69 60,715,071.86
应交税费 15,185,610.89 55,957,543.39
其他应付款 14,145,361.97 18,582,723.66
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其中：应付利息
应付股利 969,206.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,808,273.57 13,436,423.06
其他流动负债 8,568,355.57 7,410,130.39
流动负债合计 1,575,751,143.10 1,684,004,839.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 30,392,459.84 29,553,909.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,865,981.32 5,125,649.55
递延收益 60,683,404.09 81,126,717.94
递延所得税负债 3,038,451.41 3,115,868.91
其他非流动负债
非流动负债合计 98,980,296.66 118,922,146.29
负债合计 1,674,731,439.76 1,802,926,985.93
所有者权益：
股本 232,637,638.00 232,637,638.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 779,853,195.90 779,853,195.90
减：库存股
其他综合收益 171,034.07 243,506.06
专项储备
盈余公积 22,966,373.45 22,966,373.45
一般风险准备
未分配利润 395,565,603.44 388,656,880.32
归属于母公司所有者权益合计 1,431,193,844.86 1,424,357,593.73
少数股东权益 225,085,503.78 204,492,226.25
所有者权益合计 1,656,279,348.64 1,628,849,819.98
负债和所有者权益总计 3,331,010,788.40 3,431,776,805.91
法定代表人：袁宏永 主管会计工作负责人：孙茂葳 会计机构负责人：胡军
北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 191,334,411.60 128,265,546.27
其中：营业收入 191,334,411.60 128,265,546.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,132,740.13 210,671,844.67
其中：营业成本 81,807,970.66 92,184,058.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 934,123.24 327,518.72
销售费用 39,957,625.39 42,671,663.47
管理费用 67,880,254.66 54,241,563.00
研发费用 25,970,266.04 20,389,679.26
财务费用 7,582,500.14 857,361.74
其中：利息费用 5,272,183.59 2,575,639.61
利息收入 447,320.24 491,774.21
加：其他收益 32,733,258.13 8,367,001.17
投资收益（损失以“－”号填
-3,423,277.80 -1,278,017.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3,607,638.52 -2,658,469.53
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-4,596.27 -7,295.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,570,734.58 -75,857,149.74
加：营业外收入 2,042,479.87 150,441.82
北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告
减：营业外支出 12,900.65 8,418.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,600,313.80 -75,715,126.69
减：所得税费用 2,109,385.95 661,943.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,490,927.85 -76,377,070.06
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -61,399.19 442,207.21
归属母公司所有者的其他综合收益
-72,471.99 331,655.41
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-72,471.99 331,655.41
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,429,528.66 -75,934,862.85
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,593,277.53 1,770,194.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.34
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（二）稀释每股收益 0.03 -0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：袁宏永 主管会计工作负责人：孙茂葳 会计机构负责人：胡军
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 465,250,219.98 218,713,187.07
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 743,883.49 4,770,220.78
收到其他与经营活动有关的现金 22,307,724.33 11,465,855.77
经营活动现金流入小计 488,301,827.80 234,949,263.62
购买商品、接受劳务支付的现金 274,153,454.88 271,488,574.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 50,953,484.25 26,792,126.14
支付其他与经营活动有关的现金 60,053,651.08 49,867,911.64
经营活动现金流出小计 531,726,940.37 487,230,532.56
经营活动产生的现金流量净额 -43,425,112.57 -252,281,268.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00 441,672,521.23
取得投资收益收到的现金 184,360.72 1,189,697.31
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,184,360.72 442,933,818.54
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00 287,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,185,309.84 301,672,355.18
投资活动产生的现金流量净额 -24,000,949.12 141,261,463.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00 204,401.64
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 121,756,765.16 118,211,500.55
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,756,765.16 118,415,902.19
偿还债务支付的现金 111,827,901.55 123,199,523.04
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,670,867.12 683,000.00
筹资活动现金流出小计 121,091,472.09 127,481,525.99
筹资活动产生的现金流量净额 9,665,293.07 -9,065,623.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-54,809.72 36,243.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,815,578.34 -120,049,185.69
加：期初现金及现金等价物余额 552,597,172.72 448,689,098.09
六、期末现金及现金等价物余额 494,781,594.38 328,639,912.40
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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