关于渤海汽车系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：渤海汽车系统股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0543-8203960
渤海汽车系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明附送
三、审计报告附件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于渤海汽车系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项说明
中兴华报字（2022）第 030024 号
渤海汽车系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了渤海汽车系统股份有
限公司（以下简称渤海汽车公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2022
年 4 月 22 日签发了中兴华审字（2022）第 030210 号标准无保留意见审计报
告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 》（ 证监会公告
[2022]26 号）的要求，渤海汽车公司编制了后附的渤海汽车系统股份有限公司
表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是渤海汽车公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计渤海汽车公司 2021 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重
大方面没有发现不一致。除了对渤海汽车公司实施 2021 年度财务报表审计中所
执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外
的审计程序。为了更好地理解渤海汽车公司的非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为渤海汽车公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：渤海汽车系统股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京 中国注册会计师
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
北汽福田汽 受同一方最终 应收账款 284.82 350.13 - 483.55 151.39 销售活
车股份有限公 控制 塞、试 经营性往
司北京福田发 验费 来
大股东及其附属企
动机厂
业
北汽福田汽 受同一方最终 应收账款 24.13 480.71 - 270.31 234.53 销售活
经营性往
车股份有限公 控制 塞
来
司山东多功能
汽车厂
北京福田康 受同一方最终 应收账款 354.29 839.91 - 1,067.23 126.97 销售活
经营性往
明斯发动机有 控制 塞
来
限公司
北汽福田汽 受同一方最终 应收账款 7.65 - - 7.65 - 销售活
经营性往
车股份有限公 控制 塞
来
司
北京汽车动 受同一方最终 应收账款 214.79 548.32 - 651.64 111.46 销售活
力总成有限公 控制 塞、试 经营性往
司 验费、 来
材料
北京海纳川 受同一方最终 应收账款 15.80 101.52 - 115.55 1.76 销售机
经营性往
汽车部件股份 控制 床、模
来
有限公司 具等
北京海纳川 受同一方最终 应收账款 126.07 80.00 - 162.11 43.96 销售机
汽车部件股份 控制 床、模 经营性往
有限公司北京 具等 来
分公司
廊坊莱尼线 受同一方最终 应收账款 90.97 204.26 - 231.87 63.36 销售机
经营性往
束系统有限公 控制 床、模
来
司 具等
海斯坦普汽 受同一方最终 应收账款 - 27.26 - 19.86 7.40 销售机
经营性往
车组件(北京) 控制 床、模
来
有限公司 具等
北京北汽模 受同一方最终 应收账款 - 354.91 - 156.64 198.27 销售机
经营性往
塑科技有限公 控制 床、模
来
司 具等
北京北汽延 受同一方最终 应收账款 2,064.11 7,459.93 - 8,566.69 957.35 销售空
经营性往
锋汽车部件有 控制 调箱总
来
限公司 成
北京海纳川 受同一方最终 应收账款 264.47 3,610.60 - 2,710.99 1,164.08 销售空
经营性往
延锋汽车模块 控制 调箱总
来
系统有限公司 成
北京奔驰汽 受同一方最终 应收账款 135.81 767.45 - 702.72 200.53 销售售 经营性往
车有限公司 控制 后件及 来
模具
北京汽车股 受同一方最终 应收帐款 0.10 - - - 0.10 销售轮
经营性往
份有限公司黄 控制 毂
来
骅分公司
北京亚太汽 受同一方最终 应收帐款 133.59 - - - 133.59 销售轮
经营性往
车底盘系统有 控制 毂
来
限公司
北京汽车集 受同一方最终 应收帐款 - 44.20 - 31.10 13.10 销售轮
经营性往
团越野车销售 控制 毂
来
服务有限公司
北汽泰普越 受同一方最终 应收帐款 1.47 - - - 1.47 销售轮
经营性往
野车科技有限 控制 毂
来
公司
北京汽车股 受同一方最终 应收帐款 - 30.53 - 30.53 - 销售轮
经营性往
份有限公司株 控制 毂
来
洲分公司
北京汽车集 受同一方最终 应收帐款 - 3.21 - 3.21 - 销售模
经营性往
团越野车有限 控制 具
来
公司
北京汽车动 受同一方最终 应收账款 1,199.48 3,203.27 - 3,782.49 620.26 发动机
经营性往
力总成有限公 控制 缸体缸
来
司 盖
北京新能源 受同一方最终 应收账款 - 36.14 - 30.52 5.62 减震塔
经营性往
汽车股份有限 控制
来
公司
北京新能源 受同一方最终 应收账款 3.34 13.19 - 14.68 1.85 PDU 壳
汽车股份有限 控制 体 经营性往
公司蓝谷动力 来
系统分公司
北齿（山 受同一方最终 应收账款 214.23 704.29 - 165.00 753.52 模具开
经营性往
东）传动科技 控制 发、减
来
有限公司 速器
北京奔驰汽 受同一方最终 应收账款 - 64.63 - 24.21 40.42 减震塔 经营性往
车有限公司顺 控制 来
义分公司
北汽蓝谷麦 受同一方最终 应收账款 112.62 291.15 - 296.92 106.85 N60 前
经营性往
格纳汽车有限 控制 轮罩
来
公司
北京北齿 受同一方最终 应收账款 1,487.34 - - 115.00 1,372.34 减速器
经营性往
（黄骅）有限 控制 壳体
来
公司
北京海纳川 受同一方最终 应收账款 - 1.82 - 1.82 - 减速器
经营性往
汽车部件股份 控制 壳体
来
有限公司
TRIMET 子公司少数股 应收账款 2.24 697.54 - 699.78 - 提供服
经营性往
Aluminium SE 东和受子公司 务
来
及子公司 少数股东控制
北京奔驰汽 受同一方最终 其他应收款 - - - 1.00 1.00 押金 经营性往
车有限公司 控制 来
北京海纳川 受同一方最终 预付款项 - - - 300.00 300.00 提供服
经营性往
汽车部件股份 控制 务
来
有限公司
海纳川（滨 子公司 其他应收款 70,062.91 7,314.93 - 4,803.27 72,574.57 募集资
州）轻量化汽 金 非经营性
上市公司的子公司 车部件有限公 往来
及其附属企业 司
滨州渤海活 子公司 其他应收款 2,486.00 164.20 - - 2,650.20 募集资 非经营性
塞有限公司 金 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 79,286.23 27,394.09 - 25,446.35 81,835.97 / /
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