证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2022-006
湖南松井新材料股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引的要求，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）董事会对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新
材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和
上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，本次公开发行
募集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司
扣 除 承 销 费 用 和 保 荐 费 用 共 计 人 民 币 51,760,236.35 元 ， 余 额 人 民 币
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号 632038075 募集资金专用
账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等
费用共计人民币 67,125,685.24 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为
人民币 619,026,314.76 元。
本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 6 月 2 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天职业字[2020]29927 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用 139,246,687.71 元，期
末尚未使用的募集资金余额 497,344,221.12 元。
本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 报告期发生数
日金额 日金额
募集资金净额 619,026,314.76 — 619,026,314.76
加：募集资金存款利息收入 628,133.55 5,661,620.81 6,289,754.36
理财产品利息收入 3,864,480.98 7,417,834.41 11,282,315.39
减：募投项目已投入金额（不含
支付的发行费用）
手续费支出 1,828.08 5,647.60 7,475.68
期末尚未使用的募集资金余额 562,368,052.96 -65,023,831.84 497,344,221.12
其中：专户存款余额 392,368,052.96 104,976,168.16 497,344,221.12
理财产品余额 170,000,000.00 -170,000,000.00 —
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规
定的要求制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资
金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变
更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准
开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构德邦证券股份有
限公司已于 2020 年 6 月 4 日与中国银行股份有限公司宁乡支行、中国民生银行
股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发
展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙
井湾子支行、长沙银行股份有限公司麓山支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：
开户银行 银行账户账号 账户类型
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731906780510301 一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801100000795 一般户
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行 632038075 一般户
中国银行股份有限公司宁乡支行 589875457421 一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行 66090078801300000743 一般户
长沙银行股份有限公司麓山支行 800000205617000001 一般户
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
招商银行股份有限公司长沙湘府
支行
上海浦东发展银行股份有限公司
长沙科创新材料支行
中国民生银行股份有限公司长沙
东塘支行
中国银行股份有限公司宁乡支行 589875457421 活期 23,940,523.01
上海浦东发展银行股份有限公司
长沙井湾子支行
长沙银行股份有限公司麓山支行 800000205617000001 活期 50,974,417.88
合 计 497,344,221.12
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《2021 年
度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目前期投入及置换情况
十次会议，同意公司使用募集资金人民币 4,665,385.84 元置换预先投入募投项
目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32041 号
《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
上述预先投入募投项目资金 916,706.66 元和支付发行费用 3,748,679.18 元
的自筹资金已于 2020 年 8 月全部置换完毕。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
十次会议，同意公司使用额度不超过人民币 580,000,000.00 元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。
次会议，同意公司使用额度不超过人民币 550,000,000.00 元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发
行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使
用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——
规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、专项意见说明
（一）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：松井股份管理层编制的《关
于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引
规定编制，在所有重大方面公允反映了松井股份2021年度募集资金的存放与使用
情况。
（二）保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见
经核查，德邦证券股份有限公司认为：公司2021年度募集资金存放与实际使
用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规和制
度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
附件：1、《2021 年募集资金使用情况对照表》
附件 1：
湖南松井新材料股份有限公司
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：湖南松井新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 61,902.63 本年度投入募集资金总额 7,809.76
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,924.67
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
截至期 项目可
是否已 计投入金额 项目达到
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 末投入 是否达 行性是
变更项 调整后投 与承诺投入 预定可使 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 进度（%） 到预计 否发生
目（含部 资总额 金额的差额 用状态日 现的效益
总额 金额(1) 额 金额(2) (4)＝ 效益 重大变
分变更） (3)＝ 期
(2)/(1) 化
(2)-(1)
承诺投资项目
高性能水性涂料建设
否 15,994.36 15,994.36 15,994.36 2,167.32 2,554.07 -13,440.29 15.97 不适用 不适用 不适用 否
项目
汽车部件用新型功能
否 2,378.67 2,378.67 2,378.67 28.35 74.08 -2,304.59 3.11 不适用 不适用 不适用 否
涂料改扩建设项目
特种油墨及环保型胶 否 6,507.83 6,507.83 6,507.83 372.32 609.86 -5,897.97 9.37 不适用 不适用 不适用 否
黏剂生产扩能项目
公司全球营销网络及 不适用
否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 304.07 502.36 -3,497.64 12.56 不适用 不适用 否
信息化建设项目 （注 1）
研发检测中心建设项
否 8,337.60 8,337.60 8,337.60 4,937.69 5,559.18 -2,778.42 66.68 不适用 不适用 不适用 否
目
补充公司流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,625.13 -374.87 92.50 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 42,218.46 42,218.46 42,218.46 7,809.76 13,924.67 -28,293.79
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计
合计 42,218.46 42,218.46 42,218.46 7,809.76 13,924.67 -28,293.79
注 1：公司全球营销网络及信息化建设项目原计划达到预定可使用状态时间为 2021 年 6
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
月，受新冠疫情及国际环境影响延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2021 年 12 月 31 日，无此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2021 年 12 月 31 日，无此情况
将超募资金用于在建项目及新项目的情况 截至 2021 年 12 月 31 日，无此情况
节余募集资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，无此情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“募集资金净额”为扣除发行费用（不含税）后的募集资金总额。
附件 2：
湖南松井新材料股份有限公司
截止日期：2021 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元
序 收益 产品 期末
银行名称 产品名称 金额 产品类型 预计年收益率 获得的收益 备注
号 起算日 到期日 余额
中国民生银行股份 聚赢股票-挂钩中
有限公司长沙东塘 证 500 指数结构 保本浮动 2020.7.2 已赎
性存款（标准款） 收益型 2 回
支行
（SDGA20086N）
上海浦东发展银行
公司稳利固定持
股份有限公司长沙 保本浮动 1.15％或 2.80％ 已赎
科创新材料支行 (30 天) 收益型 或 3.00％ 回
上海浦东发展银行 公司稳利固定持
保本浮动 1.15％或 2.80％ 已赎
(30 天) 收益型 或 3.00％ 回
井湾子支行
中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 已赎
公司宁乡支行 款（机构客户） 收益型 回
招商银行股份有限 点金看涨三层 保本浮动 已赎
公司长沙湘府支行 60D NCS00424 收益型 回
序 收益 产品 期末
银行名称 产品名称 金额 产品类型 预计年收益率 获得的收益 备注
号 起算日 到期日 余额
长沙银行股份有限 保本浮动 已赎
公司麓山支行 （202101013） 收益型 回
长沙银行股份有限 保本浮动 已赎
公司麓山支行 （202101009） 收益型 回
招商银行股份有限 点金看涨三层 保本浮动 1.54%/2.81%/3.1 已赎
公司长沙湘府支行 62D NCS00433 收益型 6% 回
点金系列看涨三
招商银行股份有限 层区间 61 天结构 保本浮动 1.54%/2.81%/3.1 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 6% 回
NCS00440
上海浦东发展银行 公司稳利
保本浮动 1.40%或 2.60% 已赎
春特别款） 收益型 或 2.80% 回
科创新材料支行
上海浦东发展银行 公司稳利
保本浮动 1.40%或 2.60% 已赎
春特别款） 收益型 或 2.80% 回
井湾子支行
上海浦东发展银行 公司稳利固定持
保本浮动 1.15％或 2.70％ 已赎
(30 天网点专属) 收益型 或 2.90％ 回
科创新材料支行
序 收益 产品 期末
银行名称 产品名称 金额 产品类型 预计年收益率 获得的收益 备注
号 起算日 到期日 余额
上海浦东发展银行 公司稳利固定持
保本浮动 1.15％或 2.75％ 已赎
(90 天网点专属) 收益型 或 2.95％ 回
科创新材料支行
上海浦东发展银行 公司稳利固定持
保本浮动 1.15％或 2.80％ 已赎
(90 天网点专属) 收益型 或 3.00％ 回
井湾子支行
上海浦东发展银行 公司稳利固定
保本浮动 1.15％或 2.80％ 已赎
(90 天网点专属) 收益型 或 3.00％ 回
科创新材料支行
上海浦东发展银行 公司稳利
保本浮动 1.4%或 3.5%或 已赎
月特供） 收益型 3.7% 回
井湾子支行
上海浦东发展银行 公司稳利
保本浮动 1.40％或 3.60％ 已赎
月特供） 收益型 或 3.80％ 回
科创新材料支行
华泰证券股份有
华泰证券股份有限
限公司聚益第 保本浮动 1.4%或 3.2%或 已赎
证券营业部 500）收益凭证
序 收益 产品 期末
银行名称 产品名称 金额 产品类型 预计年收益率 获得的收益 备注
号 起算日 到期日 余额
华泰证券股份有
华泰证券股份有限
限公司聚益第 保本浮动 1.6%或 3.1%或 已赎
证券营业部 货）收益凭证
中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 已赎
公司宁乡支行 款（机构客户） 收益型 回
点金看跌三层区
招商银行股份有限 保本浮动 1.54%或 2.76% 已赎
公司长沙湘府支行 款 NCS00501 收益型 或 3.09% 回
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 127 期 收益型 回
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 123 期 收益型 回
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 127 期 收益型 回
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 123 期 收益型 回
序 收益 产品 期末
银行名称 产品名称 金额 产品类型 预计年收益率 获得的收益 备注
号 起算日 到期日 余额
公司稳利
上海浦东发展银行
个月看涨网点专 收益型 或 3.30％ 回
井湾子支行 属）
点金系列看涨三
招商银行股份有限 层区间 32 天结构 保本浮动 1.54%或 2.86% 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 或 3.23% 回
NCS00517
上海浦东发展银行 公司稳利
保本浮动 1.40％或 3.4％ 已赎
月特供） 收益型 或 3.6％ 回
科创新材料支行
点金系列看涨三
招商银行股份有限 层区间 33 天结构 保本浮动 1.54%或 2.86% 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 或 3.23% 回
NCS00522
德邦证券股份有限 德邦兴锐 42 号收 已赎
公司湖南分公司 益凭证 SPW291 回
利多多公司稳利
上海浦东发展银行
月特供）人民币 收益型 或 3.60％ 回
科创新材料支行 对公结构性存款
序 收益 产品 期末
银行名称 产品名称 金额 产品类型 预计年收益率 获得的收益 备注
号 起算日 到期日 余额
利多多公司稳利
上海浦东发展银行
月特供）人民币 收益型 或 3.60％ 回
井湾子支行 对公结构性存款
上海浦东发展银行 公司稳利
保本浮动 1.40％或 3.20％ 已赎
层看涨） 收益型 或 3.40％ 回
科创新材料支行
上海浦东发展银行 公司稳利
保本浮动 1.40％或 3.20％ 已赎
层看涨） 收益型 或 3.40％ 回
井湾子支行
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 190 期 收益型 回
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 194 期 收益型 回
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 190 期 收益型 回
中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 已赎
公司宁乡支行 款（机构客户） 收益型 回
序 收益 产品 期末
银行名称 产品名称 金额 产品类型 预计年收益率 获得的收益 备注
号 起算日 到期日 余额
点金系列看涨三
招商银行股份有限 层区间 92 天结构 保本浮动 1.59%或 3.0%或 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 3.2% 回
NCS00542
点金系列看跌三
招商银行股份有限 层区间 61 天结构 保本浮动 1.54%/2.85%/3.0 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 5% 回
NCS00548
点金系列看涨三
招商银行股份有限 层区间 61 天结构 保本浮动 1.54%/2.95%/3.1 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 5% 回
NCS00550
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 127 期 收益型 回
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 127 期 收益型 回
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 123 期 收益型 回
序 收益 产品 期末
银行名称 产品名称 金额 产品类型 预计年收益率 获得的收益 备注
号 起算日 到期日 余额
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 已赎
公司麓山支行 123 期 收益型 回
中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 已赎
公司宁乡支行 款（机构客户） 收益型 回
点金系列看涨三
招商银行股份有限 层区间 31 天结构 保本浮动 1.54%/2.9%/3.1 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 % 回
NCS00588
点金系列看跌三
招商银行股份有限 层区间 62 天结构 保本浮动 1.54%/2.9%/3.1 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 % 回
NCS00617
德邦证券股份有限 德邦兴锐 50 号收 已赎
公司湖南分公司 益凭证 SRK536 回
中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 已赎
公司宁乡支行 款（机构客户） 收益型 回
序 收益 产品 期末
银行名称 产品名称 金额 产品类型 预计年收益率 获得的收益 备注
号 起算日 到期日 余额
点金系列看涨三
招商银行股份有限 层区间 32 天结构 保本浮动 1.54%/2.8%/3.0 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 % 回
NCS00622
点金系列看涨三
招商银行股份有限 层区间 14 天结构 保本浮动 2021.10.1 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 5 回
NCS00656
中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 2021.10.2 已赎
公司宁乡支行 款（机构客户） 收益型 2 回
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 2021.10.2 已赎
公司麓山支行 512 期 收益型 7 回
长沙银行股份有限 2021 年公司第 保本浮动 2021.10.2 已赎
公司麓山支行 514 期 收益型 7 回
点金系列看跌三
招商银行股份有限 层区间 21 天结构 保本浮动 1.1%/2.75%/2.95 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 % 回
NCS00679
序 收益 产品 期末
银行名称 产品名称 金额 产品类型 预计年收益率 获得的收益 备注
号 起算日 到期日 余额
点金系列看跌三
招商银行股份有限 层区间 14 天结构 保本浮动 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 回
NCS00680
点金系列看涨三
招商银行股份有限 层区间 23 天结构 保本浮动 1.1%/2.95%/3.15 已赎
公司长沙湘府支行 性存款 收益型 % 回
NCS00709
合 计 7,417,834.41
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