北京义翘神州科技股份有限公司
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司
规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364号）文件批复同意，本公司由主
承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了
普通股（A 股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币292.92元。截至2021年8月9
日，本公司共募集资金497,964.00万元，扣除发行费用25,588.57万元后，募集资金净
额为472,375.43万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第110C000555号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
不适用。
资金25,000.00万元），超募资金永久补流114,500.00万元，尚未使用的金额为319,912.91
万元（含专户存储累计利息扣除手续费净额315.42万元，其中存放于专户的募集资
金28,612.91万元，理财为291,300.00万元），实际结余募集资金319,913.26万元，差异
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等
文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京义翘神州科技股份有限公司募集
资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月13日经本公
司第一届董事会第三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账
户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12
月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司北京自贸 11006077701300194 专用存款
试验区支行 8836 账户
交通银行股份有限公司北京自贸 11006077701300205 专用存款
试验区支行 7903 账户
上海银行股份有限公司北京亦庄 专用存款
支行 账户
上海银行股份有限公北京亦庄支 专用存款
行 账户
兴业银行股份有限公司北京经济 32113010010046235 专用存款
技术开发区支行 5 账户
兴业银行股份有限公司北京经济 32113010010046419 专用存款
技术开发区支行 2 账户
北京银行股份有限公司经济技术 20000046147000048 专用存款
开发区支行 975082 账户
华夏银行股份有限公司北京石景 专用存款
山支行 账户
杭州银行股份有限公北京分行 226,770.31
上海浦东发展银行股份有限公司 91170078801000002 专用存款
北京知春路支行 046 账户
专用存款
招商银行泰州分行 523901337310118 9,815,167.27
账户
合 计 286,132,552.80
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入315.50万元（其中2021年度利息
收入315.50万元），已扣除手续费0.07万元（其中2021年度手续费0.07万元），尚未
从募集资金专户支付的发行费为0.35万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为82,838,085.94
元，具体投资情况如下：
金额单位：元
项目名称 项目投资金额 自筹资金预先投入 置换金额
生物试剂研发中心项目 450,000,000.00
全球营销网络建设项目 200,000,000.00
合 计 650,000,000.00 82,838,085.94 82,838,085.94
本公司以自筹资金预先支付发行费用为 7,546,009.43 元，具体情况如下：
金额单位：元
自有资金预先投入金
费用名称 置换金额
额
承销费及保荐费 1,886,792.45 1,886,792.45
审计费 2,320,754.72 2,320,754.72
律师费 3,301,886.79 3,301,886.79
发行手续费及其他费用 36,575.47 36,575.47
合 计 7,546,009.43 7,546,009.43
本公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十
次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金90,384,095.37元置换公司前期以自筹资
金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目生物试剂研发中心项目及全球营销
网络建设项目的实际投资金额82,838,085.94元及支付发行费用金额7,546,009.43元。上
述募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并
出具了《关于北京义翘神州科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2021）第110A015932号）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用
额度不超过320,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、
流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、
协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效
期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限
范围内，可循环滚动使用，并同意授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项
投资决策并签署相关合同文件。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。
截至2021年12月31日，募集资金申购理财产品余额列示（单位：人民币元）如
下：
产品名称 产品类
银行名称 成交日期 认购余额
型
北京银行股份有限公司 北京银行经济技术开发 保本固
经济技术开发区支行 区支行七天通知存款 定收益
华夏银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司 保本固
北京石景山支行 北京分行对公通知账户 定收益
华夏银行股份有限公司
杭州银行股份有限公北 保本固
北京石景山支行七天通 2021-10-18 400,000,000.00
京分行 定收益
知存款
上海浦东发展银行股份 公司稳利 21JG7980 期 保本浮
有限公司北京知春路支 （三层看涨） 动收益
行
交通银行蕴通财富定期
交通银行股份有限公司 保本浮
型结构性存款 95 天 2021-10-14 413,000,000.00
北京自贸试验区支行 动收益
（黄金挂钩看跌）
兴业银行股份有限公司
兴业银行企业金融人民 保本浮
北京经济技术开发区支 2021-10-11 300,000,000.00
币结构性存款产品 动收益
行
合计 2,913,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司
拟使用超募资金114,500.00万元永久性补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流
动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内
不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2021年末 ，使用超募资金永久补
充流动资金金额为114,500.00万元。
本公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
六、募集资金使用及披露中存在的问题
附表1：
单位：人民币万元
募集资金总额 472,375.43 本年度投入募集资金总额 151,294.99
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 151,296.66
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 截至期末投资进度(%) 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 定可使用状 是否发生重
(含部分变更) 资总额 (1) 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 计效益
态日期 大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 — 90,000.00 90,000.00 36,794.99 36,796.66 40.89% — — — —
超募资金投向
超募资金投向小计 380,892.48 380,892.48 114,500.00 114,500.00 — — — — —
合计 — 470,892.48 470,892.48 151,294.99 151,296.66 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金114,500.00万元永久性补充流动资金
于2021年9月13日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
超募资金的金额、用途及使用进展情况
资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过320,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投
资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
附表1：
单位：人民币万元
公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金90,384,095.37元置换
公司前期以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目生物试剂研发中心项目及全球营销网络建设
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的实际投资金额82,838,085.94元及支付发行费用金额7,546,009.43元
上述募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了《关于北京义翘神
州科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字
（2021）第110A015932号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过320,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
用闲置募集资金投资产品情况
买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款
、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至2021年末，尚未使用的募集资金余额为319,912.91 万元（其中存放于专户的募集资金28,612.91万元，专户存
尚未使用的募集资金用途及去向 储累计利息扣除手续费315.42万元，理财为291,300.00万元），实际结余募集资金319,913.26万元，差异0.35万元系
尚未支付的发行费
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：承诺投资项目之补充流动资金截至期末投资进度为100.01%，系存款利息所致
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