证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2022-003
西安陕鼓动力股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2022
年 2 月 24 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件形式发给各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李宏安先生主持。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司设立莫斯科代表处的议案》
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
二、审议通过《关于公司 2022 年向金融机构申请授信额度的议案》
根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司 2022 年经营计划安排，为
保证公司经营、融资、投资活动的资金需求，公司在对各项业务授信需求和现有授信情
况分析的基础上，公司拟在 2022 年申请银行授信 293.42 亿元，非银授信 7 亿元，具体
如下（单位：亿元）：
授信主体 类别 金融机构 授信额度 重点使用方向 小计
政策性银行 进出口银行 5 5
交通银行 6.5
综合授信：银承、商票保贴、保函、
中国银行 8
信用证、流贷、国际贸易融资、保理、
工商银行 5
国有银行 金融衍生品等；债券投资专项、项目 28.5
建设银行 5
贷款、买方信贷等。
农业银行 2
邮储银行 2
综合授信：国内信用证福费廷业务、
陕鼓动力
商票保贴业务、票据池业务、反向保
本部
兴业银行 13 理业务、商票质押融资业务、进口开
证、出口押汇、进口押汇、代付业务、
债券投资专项等。
股份制银行 73
综合授信：银承、商票保贴、保函、
信用证、流贷、国际贸易融资、保理、
民生银行 6
金融衍生品等；债券投资专项、项目
贷款、买方信贷等。
浦发银行 3 综合授信：银行承兑汇票、商票保证、
- 1 - www.shaangu.com
商票保贴和商票贴现、流动资金贷款
（包含离在岸直贷）、国内外汇贷款、
贸易融资、保理、信用证、工程类非
融资性保函、贷款承诺函、债券投资
专项等。
招商银行 12
中信银行 12
光大银行 10
综合授信：银承、商票保贴、保函、
平安银行 6
信用证、流贷、国际贸易融资、保理、
浙商银行 7
金融衍生品等；债券投资专项、项目
恒丰银行 1
贷款、买方信贷等。
华夏银行 1
广发银行 1
渤海银行 1
北京银行 5 综合授信：银承、商票保贴、保函、
城商行 西安银行 2.2 信用证、流贷、国际贸易融资、保理、 9.2
重庆银行 2 金融衍生品等；债券投资专项、项目
农商行 秦农银行 2 贷款、买方信贷等。 2
综合授信：内保外贷、汇率衍生品、
星展银行 9
利率衍生品等。
综合授信：流动资金贷款，进出口方
向押汇，托收，贸易融资，保函，信
汇丰银行 3.85 用证，商票保贴，衍生交易外汇信用
额度， 融资性备用信用证， 绿色项
目贷款等。
综合授信：包含多币种流动资金贷款
（人民币、美元、欧元等）、开立承
渣打银行 6
兑汇票、供应链金融（供应商融资）、
外资银行 24.6
开立信用证、金融衍生品额度等。
综合授信：包含多币种流动资金贷款
（人民币、美元、欧元等）、银承、
花旗银行 2.8 商票保贴、保函、信用证、国际贸易
融资、保理、供应链金融产品（供应
商融资）、金融衍生品等。
KBC 比利时联合
银行
保函、信用证、流动资金贷款、国际
OBER 银行 0.6
贸易融资、保理等；项目贷款等。
KB 银行 0.15
民生租赁 2
非银机构 融资租赁：直租、回租等。 4
中拓租赁 2
合计 146.3
授信主体 类别 金融机构 授信额度 重点使用方向 小计
交通银行 4
国有银行 中国银行 1 7
工商银行 2
招商银行 3 综合授信：银承、商票保贴、保函、
秦风气体
中信银行 3.45 信用证、流贷、国际贸易融资、保理、
合并
民生银行 9 项目贷款等。
股份制银行 32.45
光大银行 2
平安银行 3
浙商银行 2
- 2 - www.shaangu.com
浦发银行 4.5
恒丰银行 2
华夏银行 1.5
渤海银行 2
北京银行 2
城商行 成都银行 7 13
长安银行 4
农商行 秦农银行 1 1
星展银行 1.5
外资银行 3
汇丰银行 1.5
非银机构 招银租赁 3 融资租赁：直租、回租等。 3
合计 59.45
授信主体 类别 金融机构 授信额度 重点使用方向 小计
交通银行 3
国有银行 中国银行 1.7 6.7
建设银行 2
招商银行 6
中信银行 2.2
兴业银行 1
民生银行 6
股份制银行 综合授信：银承、商票保贴、保函、 23.7
光大银行 1.5
长青租赁 信用证、流贷、国际贸易融资、保理、
平安银行 4
衍生品、项目贷款、资产支持票据等。
浦发银行 1
恒丰银行 2
北京银行 2
城商行 长安银行 2.3 6.3
西安银行 2
农商行 秦农银行 0.5 0.5
外资银行 星展银行 2.34 2.34
合计 39.54
授信主体 类别 金融机构 授信额度 重点使用方向 小计
国有银行 工商银行 0.5 0.5
招商银行 7.5 综合授信：银承、商票保贴、保函、
工程
中信银行 6 信用证、流贷、国际贸易融资、保理
分公司 股份制银行 24.5
兴业银行 9 等；项目贷款等。
浦发银行 2
招商银行 1.5 综合授信：银承、商票保贴、保函、
陕鼓工程 股份制银行 中信银行 3.5 信用证、流贷、国际贸易融资、保理 6.3
兴业银行 1.3 等；项目贷款等。
工商银行 0.3
国有银行 0.8
建设银行 0.5
综合授信：银承、商票保贴、保函、
招商银行 1.4
陕鼓通风 信用证、流贷、国际贸易融资、保理
股份制银行 中信银行 1.5 3.4
等；项目贷款等。
兴业银行 0.5
城商行 西安银行 0.9 0.9
节能 国有银行 工商银行 0.3 综合授信：银承、商票保贴、保函、 0.3
- 3 - www.shaangu.com
分公司 招商银行 0.8 信用证、流贷、国际贸易融资、保理
股份制银行 中信银行 0.3 等；项目贷款等。 1.4
浦发银行 0.3
股份制银行 招商银行 6.8 综合授信：银承、商票保贴、保函、 6.8
信用证、流贷、进出口方向押汇、托
收、贸易融资、保理、衍生交易外汇
汇丰银行 0.7
陕鼓香港 信用额度、 融资性备用信用证、绿色
外资银行 6.39
项目贷款等。
综合授信：内保外贷、汇率衍生品、
星展银行 5.69
利率衍生品等。
汇丰银行 0.78
花旗银行 1.4
UNICredit 裕信
银行 综合授信：保函，信用证，流贷，国
陕鼓 EKOL 外资银行 CESKOSLOVENSKA 际贸易融资，保理、项目贷款、远期 3.79
OBCHODNI BANKA, 0.31 外汇合约等。
A.S.
OBER 银行 0.6
KB 银行 0.15
国有银行 中国银行 0.02 0.02
陕鼓印度 综合授信：保函、信用证等。
外资银行 汇丰银行 0.03 0.03
合计 55.13
以上所有授信额度以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自董事会审议通过
之日起1年内有效。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授
信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
三、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司注册资本变更及章程修订的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于注册资本变更及章程修订的公告》
（临 2022-004）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
四、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营龙岩秦风气体有限公司
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限
公司对外投资公告》（临 2022-005）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
五、审议通过并同意向股东大会提交《关于赤峰秦风气体有限公司投资并运营赤峰
市得丰焦化有限责任公司配套焦炉煤气综合利用项目的议案》
- 4 - www.shaangu.com
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限
公司对外投资公告》（临 2022-006）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
六、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》（临 2022-007）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
- 5 - www.shaangu.com
首页
微信公众号
证券之星APP
