恒润股份: 江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券之星 2022-02-26 00:00:00
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证券代码:603985        证券简称:恒润股份    公告编号:2022-007
              江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    委托理财受托方:交通银行股份有限公司江阴周庄支行(以下简称“交
通银行”)
    本次委托理财金额:5,000.00 万元
    委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(汇率挂
钩看跌)
    委托理财期限:30 天
    履行的审议程序:2021 年 11 月 4 日,江阴市恒润重工股份有限公司(以
下简称“公司”)召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;2021 年 11
月 22 日,公司召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投
资项目和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金不超过 10 亿元人民币
进行现金管理,以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚
动使用,并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责
组织实施,授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立
董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月
限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
                          (公告编号:2021-
  一、本次委托理财概况
  (一)委托理财目的
    为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,将部分
  闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理
  财产品或保本型结构性存款,以提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。
     (二)资金来源
     本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。
     (三)使用闲置募集资金委托理财的情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开
  发行股票的批复》(证监许可[2021]2739号)的核准,公司已向济宁城投控股集
  团有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票74,129,541股,每股发行价格
  为人民币19.88元,募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元,扣除发行费用
  人 民 币 19,299,515.14 元 ( 不 含 税 ) , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
  本次募集资金到账情况进了审验,并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资
  报告。
     公司及募集资金投资项目实施主体,即公司全资江阴市恒润环锻有限公司
  (以下简称“恒润环锻”)、江阴市恒润传动科技有限公司(以下简称“恒润传动”)
  均已开设了募集资金专项账户,对募集资金采取了专户存储,并与专户开户银行、
  保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。
     募集资金投资项目具体情况如下:
                             项目总投资额       拟使用募集资金额 可用募集资金净
      募投项目            实施主体
                              (万元)          (万元)    额(万元)
年产 5 万吨 12MW 海上风电机组
                      恒润环锻    53,830.00      36,200.00     36,200.00
用大型精加工锻件扩能项目
年产 4,000 套大型风电轴承生
                      恒润传动   115,800.00      75,462.85     75,462.85
产线项目
年产 10 万吨齿轮深加工项目       恒润环锻    55,660.00       35,706.68    33,776.73
             合计              225,290.00      147,369.53   145,439.58
     注:上表拟使用募集资金额与可用募集资金净额存在差异,主要原因是可用募集资金净
  额为募集资金总额扣减掉发行费用后的金额。公司已在股东大会的授权下,根据实际募集资
  金净额调整了募集资金项目具体投资情况。
      (四)委托理财产品的基本情况
序              产品类                      金额        预计年化收益        预计收益金额
     受托方名称                   产品名称
号               型                      (万元)         率            (万元)
                           交通银行蕴通财
     交通银行股份
               结构性         富定期型结构性
                存款         存款30天(汇率挂
      周庄支行
                           钩看跌)
      (续前表)
序                                       参考年化收        预计收益       是否构成关
       产品期限        收益类型       结构化安排
号                                         益率         (如有)        联交易
                  保本浮动收
                   益型
      (五)公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司投资标的为期限不超过 12 个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,
    尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风
    险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融
    市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。
      公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况,一旦发现或判
    断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司审计部门对资
    金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
    必要时可以聘请专业机构进行审计。
      二、本次委托理财的具体情况
      (一)委托理财合同主要条款
    份有限公司江阴周庄支行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(汇
    率挂钩看跌)”,收益率为 1.69%-3.55%,期限为 30 天。产品具体情况如下:
     产品名称     交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(汇率挂钩看跌)
     产品代码     2699221127
     产品性质     保本浮动收益型
    产品风险等级 保守型产品(1R) (本评级为交通银行内部评级,仅供参考)
     产品期限
           日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。)
 产品成立日
         模下限的,本产品成立。
 产品到期日
         资期限计算。
         产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并
 本金及收益
         根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。
        高档收益率:3.55%
浮动收益率范围 中档收益率:3.35%
        低档收益率:1.69%(年化,下同)
 挂钩标的    EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)
                                         。
 汇率观察日   2022年3月25日
         汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9:00
         整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与
 汇率初始价
         者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本
         着公平合理的原则全权决定。
         汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:
 汇率定盘价
         与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式
         本着公平合理的原则全权决定。
       行权价1:汇率初始价减0.0463
       行权价2:汇率初始价加0.0375
产品结构参数 高档收益率:*低于等于行权价1收益率*
       中档收益率:*高于行权价1且低于等于行权价2*
       低档收益率:*高于行权价2收益率*
        (1)若汇率观察日汇率定盘价低于等于行权价1,则整个存续期客户获得
        的实际年化收益率为高档收益率。
        (2)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价1,且低于等于行权价2,则整个
        存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。
收益率(年化)
        (3)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价2,则整个存续期客户获得的实
        际年化收益率为低档收益率。
        投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,
        该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
         本金×实际收益率(年化)×实际产品期限/365
收益计算公式
         精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
  (二)委托理财的资金投向
  本产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原
则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存
款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、
指数等标的挂钩。
  本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价,产品收益的最终表现与
欧元兑美元汇率中间价挂钩。
  (三)公司使用暂时闲置的募集资金委托理财符合安全性高、流动性好的使
用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正
常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。
  三、委托理财受托方的情况
  公司本次委托理财的受托方为交通银行股份有限公司(证券代码:601328),
为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制
人不存在关联关系。
  四、对公司的影响
  (一)公司最近一年又一期的财务指标
                                                        单位:万元
 项目         2020 年 12 月 31 日(经审计)        2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额                        268,845.32                   401,002.82
负债总额                        114,178.23                    77,634.55
资产净额                        152,227.10                   323,368.27
 项目
                    (经审计)                       (未经审计)
经营活动产生的现
金流量净额
  截至 2021 年 9 月 30 日,公司的货币资金余额为 18.06 亿元,本次购买结构
性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的 2.77%,不存在有大额负债的同时
购买大额理财产品的情形。
  (二)委托理财对公司的影响
  本次购买银行结构性存款产品不影响公司募集资金投资项目正常运行,有利
于提高募集资金使用效率,且获得一定投资收益,符合公司和全体股东的利益,
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
  (三)会计处理
     根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“交易性
金融资产”科目对购买的理财产品进行核算,通过利润表“投资收益”科目对理
财收益进行核算(具体以年度审计报告为准)。
     五、风险提示
     公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品,但金融市场受宏观
经济影响较大,产品可能面临政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险
等风险,从而影响收益。
     六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
十八次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司
募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金不超过 10
亿元人民币进行现金管理,以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内可以滚动使用,并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财
务总监负责组织实施,授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021
年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重
工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2021-118)及相关公告。
     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                   金额:万元
                                                   尚未收回
序号    理财产品类型   实际投入金额        实际收回本金       实际收益
                                                   本金金额
     合计      115,000.00 20,000.00   63.33    95,000.00
最近12个月内单日最高投入金额                              40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                       26.28
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                         0.14
目前已使用的理财额度                                   95,000.00
尚未使用的理财额度                                     5,000.00
总理财额度                                       100,000.00
     注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。
     特此公告。
                             江阴市恒润重工股份有限公司
                                               董事会

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