千禾味业食品股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的专项
报告
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第
编制了本公司于2018年6月募集的人民币可转换公司债券资金截至2021年12月31
日的使用情况报告（以下简称：“前次募集资金使用情况报告”）。公司董事会
保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183
号文核准，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”）于 2018 年 6 月
人民币 356,000,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 347,798,600.00 元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 26 日到位，业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2018CDA10516 号《验
资报告》。
公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规
定，对募集资金采取专户存储，设立了对应的募集资金专项账户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 355,354,792.01 元，累计理
财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,556,675.88 元，转入公司基本
户金额为人民币 483.87 元，募集资金专户已销户。截至 2021 年 12 月 31 日，募集
资金具体存放情况如下：
初始存放资金余 截至销户日
银行名称 账号 销户时间
额 账面余额
中国民生银行股
份有限公司成都 697094007 174,631,600.00 0.00 2020-09-08
分行营业部
兴业银行股份有
限公司成都新华 431110100100201440 174,631,600.00 0.00 2020-09-08
大道支行
二、前次募集资金的实际使用情况
公司前次募集资金的实际使用情况见本公告附表一《前次募集资金使用情况
对照表》
三、前次募集资金变更情况
公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目置换情况
公司于 2018 年 11 月 16 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《千禾味业食品股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（XYZH/2018CDA10550）。
五、前次募集资金投资项目实现效益的情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金项目的使用募集资金总额与实际投
资金额之间存在 64.52 万元差额，公司以自筹资金予以补足。
前次募集资金投资项目实现效益情况见本公告附表二《前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表》及其附注。
公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%
（含 20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
公司于 2018 年 7 月 6 日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第五次会议，会议审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》。即由第二届董事会第二十次会议审议通过并授权的“同意公司及
全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购
买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购”调整为“同意公司及全资子公司
使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、
流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 3.4 亿元的闲置募集
资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购”。
资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 4
亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产
品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买流动性
好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，该类
资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公
司董事长在上述额度范围内具体批准实施。现金管理产品购买、相关合同签署以
及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用 138,200.00 万元闲置募集资金购买现
金管理产品及国债逆回购，累计理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 7,556,675.88 元。所有使用闲置募集资金购买的现金管理产品及国债逆回购均
到期，已全部归还至募集资金专户。
八、前次募集资金结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司无未使用完毕的前次募集资金。
九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容不存在差异。
千禾味业食品股份有限公司董事会
附表一：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：35,600.00 已累计使用募集资金总额：35,535.48
各年度使用募集资金总额：35,535.48
变更用途的募集资金总额：0.00 2018 年： 20,877.83
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2019 年： 12,050.06
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实 际 投
资 金 额 预定可使
号 投资金额 投资金额 额（注 1） 投资金额 投资金额 额（注 1）
与 募 集 用状态日
后 承 诺 期/或截止
投 资 金 日项目完
额 的 差 工程度
额（注 1）
年产 25 万吨酿造酱油、食醋 年产 25 万吨酿造酱油、食醋生 2021 年 1
生产线扩建项目 产线扩建项目 月
合计 35,600.00 35,600.00 35,535.48 35,600.00 35,600.00 35,535.48 64.52 --
附表二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日投资 截止日累 是否达到
实际投资项目 项目累计产 承诺效益 最近三年实际效益[注 2] 计实现效 预计效益
能利用率[注 [注 2] 益 [注 3]
序号 项目名称 1] 2019 年度 2020 年度 2021 年度
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；
注 2：根据公司项目可行性研究报告预计，
年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目达产后年净利润 19,253.09 万元，
所得税后内部收益率为 20.60%，
税后静态投资回收期为 7.73 年。上表中，实际效益和承诺效益均以净利润为口径统计，承诺效益为项目达产后年净利润；
注 3：公司年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目分两期建设，其中第一期 10 万吨/年酿造酱油生产线已于 2019 年 6 月达到预定可使用状态并
投入使用产生效益；第二期 10 万吨/年酿造酱油生产线和 5 万吨/年酿造食醋生产线已于 2021 年 1 月达到预定可使用状态并投入使用产生效益。根据公司
项目可行性研究报告预计，25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目截至 2021 年末累计预计净利润 21,587.92 万元，预计 2023 年项目达产，当年可实现净
利润 19,253.09 万元。25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目截至 2021 年末累计实现净利润 22,025.74 万元，超过了公司预计的该项目截至 2021 年累计
净利润。因此，该项目实现效益符合公司预期。
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